迪普科技(300768):使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换
杭州迪普科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。为提升公司运营管理效率，董事会同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，上述事项属于董事会审议权限，无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金投入情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州迪普科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕616号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）29,242,293股，发行价格为34.71元/股，募集资金总额为1,014,999,990.03元，扣除承销商发行费用人民币10,149,999.90元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币1,437,874.03元，实际募集资金净额为1,003,412,116.10元。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字〔2021〕第ZF10855号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。 截至2025年9月30日，“下一代国产化高性能网络及安全平台研发项目”募集资金使用情况如下： 单位：万元
为了提高募集资金管理效率，公司计划根据实际需要先以自有资金支付上述相关费用，并在自有资金支付后6个月内以募集资金等额置换，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 （二）使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程为保障募投项目顺利推进，公司于2025年8—9月采用自有资金为“下一代国产化高性能网络及安全平台研发项目”研发人员支付的社会保险及住房公积金为376.06万元，经本次董事会会议审议后以募集资金等额置换。后续使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程如下： 1.根据募投项目的实施情况，相关业务部门按照公司规定的支付流程，将拟以自有资金垫付的募投项目相关款项提交付款申请。财务部门根据审批后的付款申请，以自有2.公司财务部门根据募投项目的实施情况，建立募投项目核算台账，按月度汇总自有资金支付的募投项目资金明细，定期统计未置换的以自有资金支付募投项目的款项，并按照募集资金支付的有关审批程序，将自有资金支付的募投项目所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司自有资金账户。 3.保荐机构及保荐代表人对募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构及保荐代表人的核查与问询。 三、对公司的影响 公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目所需资金并定期以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率和公司整体运营管理效率，符合公司及股东利益。该事项不影响公司募集资金的投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 四、相关审批程序及意见 （一）董事会意见 董事会同意在募投项目实施期间，以募集资金进行等额置换使用自有资金支付的募投项目人员薪酬、员工社会保险、住房公积金、个人所得税等费用，从募集资金专户划转等额资金至公司自有账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程，有利于提高公司募集资金的使用效率，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司后续使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。 （二）保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项，已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，履行了必要的内部审批程序。该事项是公司根据募集资金投资项目实施的客观需求做出的安排，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。中信建投证券股份有限公司对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。 五、备查文件 1.公司第三届董事会第十一次会议决议； 2.中信建投证券股份有限公司关于杭州迪普科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。 特此公告。 杭州迪普科技股份有限公司 董事会 2025年10月24日 中财网
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