[三季报]哈投股份(600864):哈投股份2025年第三季度报告

 时间：2025年10月24日 17:20:57 中财网

原标题:哈投股份:哈投股份2025年第三季度报告

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2025-037
哈尔滨哈投投资股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业总收入368,534,777.9723.831,843,653,004.364.97
营业收入50,656,457.07-41.871,034,730,110.16-8.13
利润总额189,262,522.5537.79655,968,212.58152.30
归属于上市公司股东的净利润164,234,210.538.16544,254,877.13104.66
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润160,221,550.1521.18520,780,776.60161.12
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用1,156,082,056.71-64.53
基本每股收益（元/股）0.08　0.26100.00
稀释每股收益（元/股）0.08　0.26100.00
加权平均净资产收益率（%）1.24增加0.06个百分 点4.16增加2.06个百分 点
　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)　
总资产47,101,301,990.2843,406,397,848.668.51　
归属于上市公司股东的所有者 权益13,238,220,616.8012,870,062,401.732.86　
注：1.“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

2.全资子公司江海证券主要经营情况：年初至报告期末，江海证券实现营业总收入81,103.26万元，实现归属于母公司净利润48,821.77万元。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 销部分-2,798,756.58-4,475,681.55　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除外5,585,899.2729,089,389.00　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益265,694.86569,012.93　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,634,856.404,265,224.64　
其他符合非经常性损益定义的损益项目578,379.193,234,565.64　
减：所得税影响额-1,393,942.43-7,089,604.29　
少数股东权益影响额（税后）140,529.67-2,118,805.84　
合计4,012,660.3823,474,100.53　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期-41.87主要原因是热电业务本报告期收到的供热补贴同比减少，以 及控股子公司黑岁宝水泥用户需求量同比减少，导致营业收 入同比减少。
利润总额_本报告期37.79主要原因是证券业务本报告期经纪业务手续费及佣金收入同 比增加。
利润总额_年初至报告期末152.30主要原因是证券业务年初至报告期末经纪业务手续费及佣金 收入同比增加，处置交易性金融资产和其他债券投资取得的 投资收益均同比增加，受市场波动影响导致金融资产公允价 值变动收益同比增加，以及买入返售金融资产计提信用减值 损失同比减少。
归属于上市公司股东的净利 润_年初至报告期末104.66　
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润_年 初至报告期末161.12主要原因是年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同 比增加，且非经常性损益项目中供热补贴同比减少。
经营活动产生的现金流量净 额_年初至报告期末-64.53主要原因是证券业务年初至报告期末经营活动现金流入中的 代理买卖证券收到的现金净额同比减少，以及经营活动现金 流出中的为交易目的而持有的金融资产净增加额同比增加。
基本每股收益（元/股）_年初 至报告期末100.00主要原因是年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同 比增加。
稀释每股收益（元/股）_年初 至报告期末100.00　
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数73,303报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股 份 状 态数量
哈尔滨投资集团有限责任公司国有法人768,891,43836.960无0
黑龙江省大正投资集团有限责任公司国有法人189,627,4549.110无0
北京东富华盈投资管理中心（有限合伙）未知84,729,5864.070无0
中信证券－中国华融资产管理股份有限公 司－中信证券－云帆单一资产管理计划未知56,637,5102.720无0
哈尔滨市城投投资控股有限公司国有法人37,115,5881.780质 押11,135,000
哈尔滨创业投资集团有限公司国有法人15,906,6810.760无0
香港中央结算有限公司未知14,883,5970.720无0
招商银行股份有限公司－南方中证1000交 易型开放式指数证券投资基金未知11,417,7000.550无0
王琦境内自然 人9,090,8000.440无0
徐开东境内自然 人7,903,7000.380无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
哈尔滨投资集团有限责任公司768,891,438人民币普通 股768,891,438　　　
黑龙江省大正投资集团有限责任公司189,627,454人民币普通 股189,627,454　　　
北京东富华盈投资管理中心（有限合伙）84,729,586人民币普通 股84,729,586　　　
中信证券－中国华融资产管理股份有限公 司－中信证券－云帆单一资产管理计划56,637,510人民币普通 股56,637,510　　　
哈尔滨市城投投资控股有限公司37,115,588人民币普通 股37,115,588　　　
哈尔滨创业投资集团有限公司15,906,681人民币普通 股15,906,681　　　
香港中央结算有限公司14,883,597人民币普通 股14,883,597　　　
招商银行股份有限公司－南方中证1000交 易型开放式指数证券投资基金11,417,700人民币普通 股11,417,700　　　
王琦9,090,800人民币普通 股9,090,800　　　
徐开东7,903,700人民币普通 股7,903,700　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东关联关系或一致行动关系　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东参与融　　　　　　

资融券及转融通业务情况说明（如有）　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1.担保情况
报告期末担保情况表： 金额单位：元币种：人民币

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已 经履行完毕
黑龙江岁宝热电有限公司43,000,000.002024/1/92030/1/2否
黑龙江岁宝热电有限公司30,000,000.002024/7/302029/1/28否
黑龙江岁宝热电有限公司40,000,000.002024/12/192029/1/14否
黑龙江岁宝热电有限公司40,000,000.002025/3/182029/3/16否
黑龙江岁宝热电有限公司10,000,000.002025/3/202029/3/18否
黑龙江岁宝热电有限公司40,000,000.002025/4/212029/4/15否
黑龙江岁宝热电有限公司30,000,000.002025/4/212029/4/15否
黑龙江岁宝热电有限公司30,000,000.002025/4/212029/4/15否
黑龙江岁宝热电有限公司19,000,000.002025/4/222029/4/21否
黑龙江岁宝热电有限公司40,000,000.002025/5/92029/5/5否
黑龙江岁宝热电有限公司60,000,000.002025/5/92029/5/5否
黑龙江岁宝热电有限公司26,600,000.002025/5/232028/11/30否
黑龙江岁宝热电有限公司12,000,000.002025/6/192029/6/17否
黑龙江岁宝热电有限公司30,000,000.002025/6/302029/6/29否
黑龙江岁宝热电有限公司57,000,000.002025/6/302029/6/25否
黑龙江岁宝热电有限公司8,400,000.002025/8/62029/2/5否
黑龙江岁宝热电有限公司30,000,000.002025/9/42031/9/1否
黑龙江岁宝热电有限公司30,000,000.002025/9/42031/9/1否
黑龙江岁宝热电有限公司35,000,000.002025/9/42031/9/1否
黑龙江岁宝热电有限公司31,000,000.002025/9/192029/9/18否
小计642,000,000.00　　　
哈尔滨太平供热有限公司5,000,000.002024/5/312028/10/8否
哈尔滨太平供热有限公司50,000,000.002025/5/82029/6/4否
哈尔滨太平供热有限公司42,800,000.002025/6/62029/6/5否
哈尔滨太平供热有限公司30,585,953.902025/7/82029/9/11否
小计128,385,953.90　　　
哈尔滨正业热电有限责任公司64,603,999.002025/3/212043/3/20否
小计64,603,999.00　　　
合计834,989,952.90　　　
注：黑龙江岁宝热电有限公司为公司控股子公司，哈尔滨太平供热有限公司、哈尔滨正业热电有限责任公司为公司全资子公司。

四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年 9月 30日2024年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金9,589,843,714.497,936,399,476.61
结算备付金2,598,832,254.943,204,054,706.01
拆出资金5,093,846,378.714,428,387,551.33
交易性金融资产18,618,317,892.9615,691,516,971.61
衍生金融资产　　
应收票据10,961,221.81480,051.84
应收账款523,316,130.21231,290,325.06
应收款项融资　　
预付款项116,086,207.1087,200,667.17
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款401,796,650.32426,986,194.99
其中：应收利息6,053,074.901,867,202.98
应收股利　　
买入返售金融资产1,936,144,161.561,936,782,136.20
存货403,235,610.07343,439,964.83
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　61,070,711.65
其他流动资产620,097,406.24564,393,330.58
流动资产合计39,912,477,628.4134,912,002,087.88
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资40,895,040.691,289,267,029.00
长期应收款　　
长期股权投资163,600,733.63165,765,792.18
其他权益工具投资2,161,791,176.782,092,514,849.98
其他非流动金融资产　　
投资性房地产25,143,814.8926,361,990.72
固定资产3,171,347,238.863,369,334,268.04
在建工程319,519,948.89216,399,044.56
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产41,131,505.1742,252,763.81
无形资产328,590,664.50344,465,001.83
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉4,311,610.004,311,610.00
长期待摊费用55,052,755.7657,465,447.69
递延所得税资产709,866,106.75712,023,719.27
其他非流动资产167,573,765.95174,234,243.70
非流动资产合计7,188,824,361.878,494,395,760.78
资产总计47,101,301,990.2843,406,397,848.66
流动负债：　　
短期借款1,961,250,626.381,481,099,786.95
向中央银行借款　　
拆入资金3,552,271,022.213,725,392,686.13
交易性金融负债112,209,380.87　
衍生金融负债　　
应付票据169,777,318.526,517,001.11
应付账款563,961,487.64744,082,350.28
预收款项　　
合同负债255,169,337.71703,176,983.88
卖出回购金融资产款9,747,952,707.088,299,414,533.39
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款10,503,233,133.878,537,684,695.84
代理承销证券款　　
应付职工薪酬178,850,773.74203,023,916.42
应交税费86,334,769.9514,912,914.54
其他应付款140,489,171.32118,502,712.95
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债825,492,086.823,257,709,426.58
其他流动负债2,283,415.494,107,385.35
流动负债合计28,099,275,231.6027,095,624,393.42
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款521,347,900.98350,628,705.26
应付债券4,042,547,929.761,753,182,271.04
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债19,076,640.3314,230,300.81
长期应付款134,725,159.00163,195,159.00
长期应付职工薪酬98,627,170.5292,356,290.53
预计负债　　
递延收益407,257,041.64405,859,853.99
递延所得税负债358,842,617.72387,547,991.35
其他非流动负债311,460,659.46358,901,654.70
非流动负债合计5,893,885,119.413,525,902,226.68
负债合计33,993,160,351.0130,621,526,620.10
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,080,570,520.002,080,570,520.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积7,550,437,513.867,550,437,513.86
减：库存股　　
其他综合收益899,298,730.49971,366,866.55
专项储备　　
盈余公积519,567,165.36519,567,165.36
一般风险准备251,381,248.80251,381,248.80
未分配利润1,936,965,438.291,496,739,087.16
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计13,238,220,616.8012,870,062,401.73
少数股东权益-130,078,977.53-85,191,173.17
所有者权益（或股东权益）合计13,108,141,639.2712,784,871,228.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计47,101,301,990.2843,406,397,848.66
公司负责人：赵洪波 主管会计工作负责人：张宪军 会计机构负责人：张宪军合并利润表
2025年1—9月
编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入1,843,653,004.361,756,348,940.46
其中：营业收入1,034,730,110.161,126,349,930.80
利息收入336,418,400.81298,751,038.97
已赚保费　　
手续费及佣金收入472,504,493.39331,247,970.69
二、营业总成本2,052,776,778.942,054,921,445.76
其中：营业成本900,569,236.11971,238,722.99
利息支出320,641,755.34369,804,382.06
手续费及佣金支出104,917,373.7661,270,752.32
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加19,388,912.8113,894,998.84
销售费用3,623,143.712,682,815.02
管理费用663,493,258.73591,928,190.11
研发费用　　
财务费用40,143,098.4844,101,584.42
其中：利息费用40,440,764.7643,218,832.79
利息收入1,349,326.782,289,678.67
加：其他收益41,374,049.7441,408,650.23
投资收益（损失以“-”号填列）863,513,243.44671,823,207.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3,065,058.55-2,551,932.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）-212,855.29-126,861.53
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）5,610,577.60-66,780,330.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）-44,620,839.46-84,652,410.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）379,304.67294,869.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）-493,276.36-448,288.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）656,426,429.76262,946,330.73
加：营业外收入4,199,703.25174,546.14
减：营业外支出4,657,920.433,121,280.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）655,968,212.58259,999,596.56
减：所得税费用156,601,139.8145,321,655.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）499,367,072.77214,677,940.76
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）499,367,072.77214,677,940.76
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）544,254,877.13265,935,236.92
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-44,887,804.36-51,257,296.16
六、其他综合收益的税后净额-72,068,136.06209,975,808.38
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额-72,068,136.06209,975,808.38
1.不能重分类进损益的其他综合收益-23,044,124.52210,927,087.77
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动-23,044,124.52210,927,087.77
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-49,024,011.54-951,279.39
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动-48,187,091.23-800,783.76
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备-836,920.31-150,495.63
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额　　
七、综合收益总额427,298,936.71424,653,749.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额472,186,741.07475,911,045.30
（二）归属于少数股东的综合收益总额-44,887,804.36-51,257,296.16
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.260.13
（二）稀释每股收益(元/股)0.260.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：赵洪波 主管会计工作负责人：张宪军 会计机构负责人：张宪军合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金523,266,057.35490,024,252.93
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金840,698,142.81588,235,617.98
拆入资金净增加额-170,000,000.00249,000,000.00
回购业务资金净增加额1,424,229,969.561,362,511,449.45
代理买卖证券收到的现金净额1,683,542,947.742,821,305,559.24
融出资金净减少额　367,611,296.50
收到的税费返还　12,072,269.99
收到其他与经营活动有关的现金2,289,224,079.441,165,729,859.60
经营活动现金流入小计6,590,961,196.907,056,490,305.69
购买商品、接受劳务支付的现金543,494,521.35703,495,287.60
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
代理买卖证券支付的现金净额3,344,361.71　
拆出资金净增加额　　
为交易目的而持有的金融资产净增加额2,847,109,887.941,814,930,714.21
融出资金净增加额656,580,898.88　
支付利息、手续费及佣金的现金275,371,879.61265,130,541.28
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金665,147,911.66612,202,236.16
支付的各项税费179,350,686.99154,564,933.20
支付其他与经营活动有关的现金264,478,992.05247,251,217.28
经营活动现金流出小计5,434,879,140.193,797,574,929.73
经营活动产生的现金流量净额1,156,082,056.713,258,915,375.96
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金17,367,229.73100,606,935.33
取得投资收益收到的现金35,250,021.4032,308,875.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额31,000.00　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计52,648,251.13132,915,810.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金327,020,783.70233,248,105.31
投资支付的现金17,828,664.09123,471,072.72
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计344,849,447.79356,719,178.03
投资活动产生的现金流量净额-292,201,196.66-223,803,367.09
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金891,709,558.741,057,558,367.61
发行债券收到的现金3,309,840,000.00829,812,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计4,201,549,558.741,887,370,367.61
偿还债务支付的现金3,676,029,932.192,750,347,358.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金308,777,252.06287,587,380.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金62,469,582.5923,994,669.80
筹资活动现金流出小计4,047,276,766.843,061,929,408.64
筹资活动产生的现金流量净额154,272,791.90-1,174,559,041.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-635,989.54　
五、现金及现金等价物净增加额1,017,517,662.411,860,552,967.84
加：期初现金及现金等价物余额11,124,299,054.648,039,724,605.74
六、期末现金及现金等价物余额12,141,816,717.059,900,277,573.58
公司负责人：赵洪波 主管会计工作负责人：张宪军 会计机构负责人：张宪军母公司资产负债表（未完）
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