[三季报]万顺新材(300057):2025年三季度报告
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时间：2025年10月26日 18:21:34 中财网 |
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原标题: 万顺新材:2025年三季度报告
证券代码：300057 证券简称： 万顺新材 公告编号：2025-044 汕头 万顺新材集团股份有限公司
2025 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 R否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,397,293,230.51 | -20.27% | 4,089,743,677.67 | -13.86% | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | -34,016,285.10 | -26.56% | -87,080,123.79 | -140.53% | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | -34,965,538.35 | -36.94% | -94,586,746.40 | -95.85% | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | -- | -- | 148,443,285.22 | 139.72% | | 基本每股收益（元/
股） | -0.0381 | -29.13% | -0.0978 | -145.73% | | 稀释每股收益（元/
股） | -0.0381 | -29.13% | -0.0978 | -145.73% | | 加权平均净资产收益
率 | -0.66% | -0.16% | -1.68% | -1.01% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 10,583,294,821.40 | 10,280,997,998.15 | 2.94% | | | 归属于上市公司股东
的所有者权益（元） | 5,183,806,098.61 | 5,239,213,656.57 | -1.06% | |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
R是 □否
| | 本报告期 | 年初至报告期末 | | 支付的优先股股利（元） | 0.00 | 0.00 | | 支付的永续债利息 （元） | 0.00 | 0.00 | | 用最新股本计算的全面摊薄每股收益
（元/股） | -0.0379 | -0.0970 |
（二） 非经常性损益项目和金额
R适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包
括已计提资产减值准备的冲
销部分） | -2,828,730.07 | -2,944,095.70 | 固定资产等非流动资产处置
报废损益 | | 计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外） | 2,319,927.47 | 8,399,388.52 | 扶持企业奖励、创新发展奖
励、其他政府财政补助及奖
励资金等 | | 除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非
金融企业持有金融资产和金
融负债产生的公允价值变动 | 848,357.60 | 3,002,341.29 | 外汇合约公允价值变动损益
及平仓损益、可转让定期存
单及理财产品等现金管理资
产利息收益、股权转让收益 | | 损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益 | | | 等 | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | 664,226.36 | 354,812.17 | 保险赔款、质量赔偿、违约
金等 | | 减：所得税影响额 | -182,605.94 | 685,570.26 | | | 少数股东权益影响额
（税后） | 237,134.05 | 620,253.41 | | | 合计 | 949,253.25 | 7,506,622.61 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 R不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用 □不适用
1、资产项目重大变动情况
| 项目 | 2025 年9 月30 日（元） | 2024 年12 月31 日（元） | 增减变化（%） | 重大变动说明 | | 应收票据 | 20,850,726.10 | 980,000.00 | 2027.63% | 主要是本期以商业票据结算货款较多
所致 | | 预付款项 | 273,805,398.48 | 117,373,849.16 | 133.28% | 主要是本期预付物资采购款较多所致 | | 使用权资产 | 1,719,370.33 | 2,485,119.05 | -30.81% | 主要是使用权资产计提折旧所致 | | 长期待摊费用 | 28,172,930.34 | 19,344,164.20 | 45.64% | 主要是本期在建工程完工结转外租厂
房及办公场所装修、绿化等零星工程
及设备维修等增加长期待摊费用所致 |
2、负债项目重大变动情况
| 项目 | 2025 年9 月30 日（元） | 2024 年12 月31 日（元） | 增减变化（%） | 重大变动说明 | | 交易性金融负
债 | 314,160.81 | | 100.00% | 系外汇合约公允价值变动所致 | | 应交税费 | 18,010,824.42 | 32,965,942.35 | -45.37% | 主要是本期上缴上期末计提的企业所
得税较多所致 | | 合同负债 | 17,210,789.73 | 32,606,719.60 | -47.22% | 主要是本期预收销货款较少所致 | | 一年内到期的
非流动负债 | 26,054,788.04 | 128,921,664.20 | -79.79% | 主要是支付一年内到期长期借款较多
所致 |
3、利润项目重大变动情况
| 项目 | 2025 年1-9 月（元） | 2024 年1-9 月（元） | 增减变化（%） | 重大变动说明 | | 税金及附加 | 22,187,860.88 | 15,713,389.66 | 41.20% | 主要是本 期上缴 各项税 费较多以及
本期出口 免抵税 额较多 计交 的附加
税费也相应较多所致 | | 利息收入 | 13,129,520.17 | 22,938,398.94 | -42.76% | 主要是本 期银行 存款利 息收入较少
所致 | | 其他收益 | 33,458,190.72 | 15,294,192.77 | 118.76% | 主要是本 期与日 常经营 相关 的政府
补助较多所致 | | 投 资收益（损 失
以 “－” 号 填 | 3,980,889.45 | 9,417,717.95 | -57.73% | 主要是上期外汇 合约平 仓收益较多
所致 | | 列） | | | | | | 资产减 值 损 失
（损 失 以 “－”
号填列） | -10,288,099.45 | -4,131,992.95 | -148.99% | 主要是本 期计提 存货跌 价准 备较多
所致 | | 公 允价值 变动收
益（损 失 以
“－”号填列） | -978,548.16 | -4,170,772.58 | 76.54% | 主要是上期受汇 率波动 影响 外币掉
期业务公允价值变动损失较大所致 | | 资产 处置 收益
( 损 失 以- 号 表
示) | -15,741.76 | -2,886,867.17 | 99.45% | 主要是上期处置 旧设备 产生 处置损
失较多所致 | | 营业利润（ 亏 损
以 “－” 号 填
列） | -84,834,915.67 | -53,830,859.61 | -57.60% | 主要是受供需环境影响 铝加 工业务
国内加工 费同比 下降以 及铝 加工产
品外销取消出口退税、 国内 外铝价
倒挂等影响 ，本期销售毛利率同比
降低，同 时本期流转税 增长 带动营
业税金及 附加增 长，以 及资 产减值
损失增加 、利息 收入及 投资 收益减
少等因素影响，本期经营亏损加大 | | 营业外收入 | 3,572,973.48 | 2,373,259.99 | 50.55% | 主要是本 期收到 保险赔款、 质量索
赔等较多所致 | | 营业外支出 | 5,924,515.25 | 353,168.23 | 1577.53% | 主要是本 期赞助款支出 、固定资产
报废损失 、质量 索赔支 出以 及税收
滞纳金支出较多所致 | | 利润总额（ 亏 损
总额以 “－” 号
填列） | -87,186,457.44 | -51,810,767.85 | -68.28% | 主要是受供需环境影响 铝加 工业务
国内加工 费同比 下降以 及铝 加工产
品外销取消出口退税、 国内 外铝价
倒挂等影响 ，本期销售毛利率同比
降低，同 时本期流转税 增长 带动营
业税金及 附加增 长，以 及资 产减值
损失及营业外支 出增加 、利 息收入
及投资收 益减少 等因素 影响 ，本期
经营亏损加大 | | 所得税费用 | -1,224,491.78 | -11,100,886.19 | 88.97% | 主要是本 期未确 认递延 所得税资产
的可抵扣 亏损较多以及 处置 资产转
回原计提 的递延 所得税 资产 较多所
致 | | 净利润（净 亏 损
以 “－” 号 填
列） | -85,961,965.66 | -40,709,881.66 | -111.16% | 主要是本 期销售毛利减 少， 营业税
金及附加 、财务 费用、 资产减值损
失及营业 外支出 增加， 投资 收益减
少，经营亏损加大所致 | | 归属于 母 公司 所
有者的净利润 | -87,080,123.79 | -36,204,033.42 | -140.53% | 主要是本 期销售毛利减 少， 营业税
金及附加 、财务 费用、 资产减值损
失及营业 外支出 增加， 投资 收益减
少，经营亏损加大所致 | | 少数股东损益 | 1,118,158.13 | -4,505,848.24 | 124.82% | 主要是本期控股公司扭亏为盈所致 | | 其他 综 合 收益 的
税后净额 | -9,636.10 | -3,310.33 | -191.09% | 主要是汇 率变动 对外币 报表折算差
额影响所致 | | 基 本 每 股 收益
(元/股） | -0.0978 | -0.0398 | -145.73% | 主要是本 期销售毛利减 少， 营业税
金及附加 、财务 费用、 资产减值损
失及营业 外支出 增加， 投资 收益减
少，经营亏损加大所致 | | 稀释每 股 收益
（元/股） | -0.0978 | -0.0398 | -145.73% | 主要是本 期销售毛利减 少， 营业税
金及附加 、财务 费用、 资产减值损
失及营业 外支出 增加， 投资 收益减
少，经营亏损加大所致 |
4、现金流量变化情况
| 项目 | 2025 年1-9 月（元） | 2024 年1-9 月（元） | 增减变化（%） | 重大变动说明 | | 收到的税费返还 | 44,562,036.05 | 117,615,365.82 | -62.11% | 主要是取消铝加工产品出口退税后本
期收到出口退税款较少所致 | | 收 到 其他与 经营
活动有关的现金 | 186,744,591.39 | 114,100,331.71 | 63.67% | 主要是本期收回票证保证金较多所致 | | 经营活动产生 的
现金流量净额 | 148,443,285.22 | -373,730,484.79 | 139.72% | 主要是本期销售回款较多且收回票证
保证金较多而支付票证保证金较少所
致 | | 处置固定 资产 、
无 形 资产 和 其他
长 期资产收回 的
现金净额 | 84,473.60 | 12,192,757.11 | -99.31% | 主要是上期处置旧设备收到现金较多
所致 | | 处置 子 公司及 其
他 营业 单位 收 到
的现金净额 | 596,723.03 | 1,000,000.00 | -40.33% | 本期收到的下属公司股权处置转让款
较少所致 | | 投 资活动产生 的
现金流量净额 | -233,640,857.76 | -551,293,054.67 | 57.62% | 主要是本期收回现金管理资产本息较
多、在建项目设备及工程付款较少所
致 | | 支付 其他与 筹 资
活动有关的现金 | 92,780.07 | 1,616,710.74 | -94.26% | 系本期支付使用权资产租金较少所致 | | 汇 率变动 对 现金
及 现金等 价 物 的
影响 | 4,701,043.79 | 11,311,721.21 | -58.44% | 主要是汇率变动对现金及现金等价物
影响所致 | | 现金 及 现金等 价
物净增加额 | 307,648,350.69 | -557,510,036.30 | 155.18% | 主要是本期经营活动及筹资活动现金
流净增加较多而投资活动净支出较少
所致 | | 期末现金 及 现金
等价物余额 | 1,627,750,011.31 | 1,203,840,703.53 | 35.21% | 主要是本期现金及现金等价物净增加
额较多所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 41,608 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 杜成城 | 境内自然人 | 24.98% | 224,251,523 | 168,188,642 | 不适用 | 0 | | 上海建元股权
投资基金管理
合伙企业（有
限合伙）－淮
北建元绿金碳
谷创业投资基
金合伙企业
（有限合伙） | 其他 | 3.80% | 34,090,909 | 0 | 不适用 | 0 | | 杜端凤 | 境内自然人 | 2.65% | 23,808,156 | 0 | 不适用 | 0 | | 赵毅 | 境内自然人 | 1.32% | 11,811,115 | 0 | 不适用 | 0 | | 淮北市聚业基
金管理有限公
司－淮北市产
业扶持基金有
限公司 | 其他 | 1.27% | 11,363,636 | 0 | 不适用 | 0 | | 陈慕勤 | 境内自然人 | 1.06% | 9,540,000 | 0 | 不适用 | 0 | | 张朝益 | 境内自然人 | 0.91% | 8,208,610 | 0 | 不适用 | 0 | | 刘爽 | 境内自然人 | 0.83% | 7,418,000 | 0 | 不适用 | 0 | | 青岛市科技风
险投资有限公
司－青岛华资
盛通股权投资
基金合伙企业
（有限合伙） | 其他 | 0.81% | 7,290,909 | 0 | 不适用 | 0 | | 周前文 | 境内自然人 | 0.65% | 5,875,778 | 4,406,833 | 不适用 | 0 | | 前10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 杜成城 | 56,062,881 | 人民币普通股 | 56,062,881 | | | | | 上海建元股权投资基金管理合伙
企业（有限合伙）－淮北建元绿
金碳谷创业投资基金合伙企业
（有限合伙） | 34,090,909 | 人民币普通股 | 34,090,909 | | | | | 杜端凤 | 23,808,156 | 人民币普通股 | 23,808,156 | | | | | 赵毅 | 11,811,115 | 人民币普通股 | 11,811,115 | | | | | 淮北市聚业基金管理有限公司－
淮北市产业扶持基金有限公司 | 11,363,636 | 人民币普通股 | 11,363,636 | | | | | 陈慕勤 | 9,540,000 | 人民币普通股 | 9,540,000 | | | | | 张朝益 | 8,208,610 | 人民币普通股 | 8,208,610 | | | | | 刘爽 | 7,418,000 | 人民币普通股 | 7,418,000 | | | | | 青岛市科技风险投资有限公司－
青岛华资盛通股权投资基金合伙
企业（有限合伙） | 7,290,909 | 人民币普通股 | 7,290,909 | | | | | 蔡懿然 | 5,875,778 | 人民币普通股 | 5,875,778 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，杜成城和杜端凤是兄妹关系，公司未知其他股东是否
存在关联关系或属于一致行为人。 | | | | | | | 前10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
有） | 公司股东赵毅除通过普通证券账户持有2,746,100 股外，还通过国
元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,065,015
股，实际合计持有11,811,115 股。
公司股东刘爽除通过普通证券账户持有4,306,700 股外，还通过中
原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,111,300
股，实际合计持有7,418,000 股。 | | | | | |
持股5%以上股东、前10 名股东及前10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 R不适用
前10 名股东及前10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 R不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10 名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
（三） 限售股份变动情况
R适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售
股数 | 本期增加限售
股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日
期 | | 杜成城 | 168,188,642 | 0 | 0 | 168,188,642 | 高管锁定 | 现处于高管锁
定 | | 周前文 | 4,406,833 | 0 | 0 | 4,406,833 | 高管锁定 | 现处于高管锁
定 | | 合计 | 172,595,475 | 0 | 0 | 172,595,475 | -- | -- |
三、其他重要事项
R适用 □不适用
（一）2025 年前三季度季度经营情况：
2025 年前三季度，公司实现营业收入40.90 亿元，同比下降13.86%；铝加工业务销量12.8 万吨，同比增长4%，其中铝
箔业务江苏中基基地销量5.1 万吨，安徽中基基地销量2.8 万吨，但由于铝加工业务国内外铝价倒挂、行业加工费水平
下降、取消出口退税等综合影响，加上资产减值损失增加、利息收入及投资收益减少等因素影响，公司经营利润出现亏
损，归属于上市公司股东的净利润-8,708.01 万元，同比下降140.53%。
（二）主要在建项目进展
公司积极推进在建项目建设进度，夯实铝加工产业链规模优势。截至报告期末，安徽中基10 万吨动力及储能电池箔项目
主设备铝箔轧机已陆续进入调试阶段，剩余部分配套设备将陆续到位、安装调试，项目全部建成后公司将形成铝箔25.5
万吨、铝板带26 万吨的总产能，铝板带、铝箔一体化产业链规模效应将进一步凸显。
（三）研发创新情况：聚焦新材料领域持续加强研发，推动产品创新和工艺改进，提高生产效率和成品率，提升产品竞
争力。公司开发了高延伸电池铝箔、高达因电池铝箔等产品，其中高延伸电池铝箔已通过客户使用验证并批量供货，高
达因电池铝箔开始进入小批量供应阶段，增强公司铝加工业务的发展后劲；同时，公司积极拓展高端包装及光伏高阻隔
膜、汽车调光天幕用导电膜等市场，培育功能性薄膜业务增长动能。2025 年前三季度，公司新增发明专利9 项及实用新
型专利25 项，有效专利累计达到402 项，形成专利保护池，夯实技术领先优势。
| 序号 | 名 称 | 专利号 | 专利申请日 | | 发明专利-专利权期限二十年 | | | | | 1 | 一种高质量电子铝箔的制备方法 | ZL 2022 1 0181141.2 | 2022-2-25 | | 2 | 一种钠离子电池用导电涂层浆料的制备方法和应用 | ZL 2024 1 1273706.5 | 2024-9-11 | | 3 | 一种锂电用导电涂层浆料的流平剂 | ZL 2024 1 1273105.4 | 2024-9-11 | | 4 | 铝板冲孔设备 | ZL 2024 1 1469496.7 | 2024-10-21 | | 5 | 一种光固化自修复涂层与车衣保护膜及其制备方法与应用 | ZL 2024 1 1480863.3 | 2024-10-23 | | 6 | 铝板加工的裁切装置 | ZL 2024 1 1504975.8 | 2024-10-28 | | 7 | 一种基于异步固化的自修复漆面保护膜及其制备方法 | ZL 2025 1 0934772.0 | 2025-7-8 | | 8 | 一种在线图案化光固化自修复车衣膜及其制备方法 | ZL 2025 1 1045189.0 | 2025-7-29 | | 9 | 一种便于拆卸的玻璃支架 | ZL 2020 1 1172356.5 | 2020-10-28 | | 实用新型专利-专利权期限十年 | | | | | 1 | 一种铝压延退火炉的炉内轨道 | ZL 2014 2 1045427.9 | 2024-5-14 | | 2 | 一种锂电池铝箔搬运装置 | ZL 2024 2 1124279.X | 2024-5-22 | | 3 | 一种锂电池铝箔绕卷设备 | ZL 2024 2 1188668.9 | 2024-5-29 | | 4 | 一种电池铝箔的加热装置 | ZL 2024 2 1269550.9 | 2024-6-5 | | 5 | 一种用于电池铝箔的除油装置 | ZL 2024 2 1269549.6 | 2024-6-5 | | 6 | 一种锂电池用涂碳铝箔的毛化装置 | ZL 2024 2 1810401.9 | 2024-7-30 | | 7 | 一种新型铝板带轧机卷取装置 | ZL 2024 2 1905736.9 | 2024-8-8 | | 8 | 一种铝箔轧制用辊旋转接头 | ZL 2024 2 1988016.3 | 2024-8-15 | | 9 | 铝板带加工的废丝收集设备 | ZL 2024 2 1971229.5 | 2024-8-15 | | 10 | 一种涂布机浆料循环过滤装置 | ZL 2024 2 2052662.5 | 2024-8-22 | | 11 | 一种退火炉进炉用周转车 | ZL 2024 2 2090748.7 | 2024-8-28 | | 12 | 一种单面凹版涂布机构 | ZL 2024 2 2105612.9 | 2024-8-28 | | 13 | 一种用于导电浆料涂层的烘干机 | ZL 2024 2 2294416.0 | 2024-9-19 | | 14 | 一种在线清洁版辊装置 | ZL 2024 2 2293935.5 | 2024-9-19 | | 15 | 一种平整纸张卷翘的装置 | ZL 2024 2 2481494.1 | 2024-10-14 | | 16 | 一种凹版涂布机用料槽结构 | ZL 2024 2 2531190.1 | 2024-10-18 | | 17 | 一种托举式卷料车 | ZL 2024 2 2603188.0 | 2024-10-25 | | 18 | 一种智能光控防爆窗膜 | ZL 2024 2 2817008.9 | 2024-11-19 | | 19 | 一种具有可移动坩埚的镀膜装置 | ZL 2024 2 3170488.0 | 2024-12-23 | | 20 | 一种整卷盘卷的防倒光转移纸 | ZL 2025 2 0038067.8 | 2025-1-8 | | 21 | 一种镀膜用遮挡板 | ZL 2025 2 1427955.5 | 2025-7-9 | | 22 | 一种薄膜输送的压平装置 | ZL 2025 2 1528967.7 | 2025-7-22 | | 23 | 冷轧头尾废料残卷处理装置 | ZL 2023 2 3585495.5 | 2023-12-27 | | 24 | 防爆防坠落的节能安全夹胶中空贴膜玻璃 | ZL 2024 2 0968370.3 | 2024-5-7 | | 25 | 室内隔断用高隔热的调光玻璃 | ZL 2024 2 0968363.3 | 2024-5-7 |
（四）可转换公司债券转股情况：经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2844 号”文同意注册，公司于2020 年
12 月11 日向不特定对象发行了900 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额9.00 亿元，并于2020 年12 月28
日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“ 万顺转2”，债券代码“123085”。根据相关规定和《向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》约定， 万顺转2 自2021 年6 月17 日起可转换为公司股份。截至2025 年9 月30 日，万顺
转2 累计有3,712,561 张转换成股票，转股股数累计为61,486,561 股，尚有5,287,439 张 万顺转2 在市场流通，未转比
例为58.7493%。
(五)客户合作框架协议履行情况：公司与铝箔下游客户签订的合作框架协议（2023 年-2026 年），2023 年1 月至本报告
期末公司累计对该客户销售量占四年预计总供货量8.56%。合作框架协议供货量为预计数量，具体订单量取决于客户需
求、公司生产情况、价格成本变动等因素，实际执行数量以客户正式订单为准。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：汕头 万顺新材集团股份有限公司
2025 年09 月30 日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,932,444,362.56 | 1,668,672,645.13 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 120,752,534.05 | 167,505,143.62 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 20,850,726.10 | 980,000.00 | | 应收账款 | 1,586,004,366.85 | 1,580,599,260.60 | | 应收款项融资 | 557,978,443.59 | 630,743,535.03 | | 预付款项 | 273,805,398.48 | 117,373,849.16 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 27,568,068.39 | 22,813,500.51 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 1,071,555,645.28 | 1,113,977,014.42 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 86,800,484.70 | 114,308,196.22 | | 流动资产合计 | 5,677,760,030.00 | 5,416,973,144.69 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | 34,884,350.93 | 34,884,350.93 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 104,058,633.03 | 105,413,694.24 | | 固定资产 | 3,329,120,755.03 | 3,431,764,486.80 | | 在建工程 | 820,203,684.75 | 692,512,696.04 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 1,719,370.33 | 2,485,119.05 | | 无形资产 | 231,656,651.95 | 231,817,536.19 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | 233,955,630.88 | 233,955,630.88 | | 长期待摊费用 | 28,172,930.34 | 19,344,164.20 | | 递延所得税资产 | 106,975,556.98 | 98,262,478.78 | | 其他非流动资产 | 14,787,227.18 | 13,584,696.35 | | 非流动资产合计 | 4,905,534,791.40 | 4,864,024,853.46 | | 资产总计 | 10,583,294,821.40 | 10,280,997,998.15 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 2,785,803,020.40 | 2,294,443,069.94 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | 314,160.81 | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 1,167,898,192.35 | 1,122,411,428.30 | | 应付账款 | 356,819,033.13 | 452,853,255.02 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 17,210,789.73 | 32,606,719.60 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 28,606,034.02 | 39,316,004.07 | | 应交税费 | 18,010,824.42 | 32,965,942.35 | | 其他应付款 | 18,695,466.29 | 19,736,992.09 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 26,054,788.04 | 128,921,664.20 | | 其他流动负债 | 2,237,402.66 | 2,749,699.22 | | 流动负债合计 | 4,421,649,711.85 | 4,126,004,774.79 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 318,356,283.81 | 253,480,590.94 | | 应付债券 | 529,743,869.79 | 542,438,268.16 | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 2,161,882.16 | 2,161,882.16 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 101,760,468.93 | 92,242,694.23 | | 递延所得税负债 | 18,785,515.01 | 19,868,696.01 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 970,808,019.70 | 910,192,131.50 | | 负债合计 | 5,392,457,731.55 | 5,036,196,906.29 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 897,741,579.00 | 889,442,740.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 3,615,898,725.06 | 3,583,630,433.32 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | -20,368,999.12 | -20,359,363.02 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 78,673,387.49 | 78,673,387.49 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 611,861,406.18 | 707,826,458.78 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 5,183,806,098.61 | 5,239,213,656.57 | | 少数股东权益 | 7,030,991.24 | 5,587,435.29 | | 所有者权益合计 | 5,190,837,089.85 | 5,244,801,091.86 | | 负债和所有者权益总计 | 10,583,294,821.40 | 10,280,997,998.15 |
法定代表人：杜成城 主管会计工作负责人：洪玉敏 会计机构负责人：邱诗斗 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 4,089,743,677.67 | 4,747,946,661.20 | | 其中：营业收入 | 4,089,743,677.67 | 4,747,946,661.20 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 4,194,699,860.35 | 4,809,154,348.98 | | 其中：营业成本 | 3,876,587,852.82 | 4,505,014,627.76 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 22,187,860.88 | 15,713,389.66 | | 销售费用 | 42,608,414.49 | 41,732,285.52 | | 管理费用 | 114,294,540.75 | 116,792,486.16 | | 研发费用 | 69,096,479.21 | 64,257,211.93 | | 财务费用 | 69,924,712.20 | 65,644,347.95 | | 其中：利息费用 | 84,203,563.51 | 92,057,091.11 | | 利息收入 | 13,129,520.17 | 22,938,398.94 | | 加：其他收益 | 33,458,190.72 | 15,294,192.77 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | 3,980,889.45 | 9,417,717.95 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | -978,548.16 | -4,170,772.58 | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | -6,035,423.79 | -6,145,449.85 | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | -10,288,099.45 | -4,131,992.95 | | 资产处置收益（损失以“-”号
填列） | -15,741.76 | -2,886,867.17 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填
列） | -84,834,915.67 | -53,830,859.61 | | 加：营业外收入 | 3,572,973.48 | 2,373,259.99 | | 减：营业外支出 | 5,924,515.25 | 353,168.23 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | -87,186,457.44 | -51,810,767.85 | | 减：所得税费用 | -1,224,491.78 | -11,100,886.19 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | -85,961,965.66 | -40,709,881.66 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | -85,961,965.66 | -40,709,881.66 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列） | -87,080,123.79 | -36,204,033.42 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列） | 1,118,158.13 | -4,505,848.24 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -9,636.10 | -3,310.33 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -9,636.10 | -3,310.33 | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | -9,636.10 | -3,310.33 | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -9,636.10 | -3,310.33 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -85,971,601.76 | -40,713,191.99 | | （一）归属于母公司所有者的综合
收益总额 | -87,089,759.89 | -36,207,343.75 | | （二）归属于少数股东的综合收益
总额 | 1,118,158.13 | -4,505,848.24 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.0978 | -0.0398 | | （二）稀释每股收益 | -0.0978 | -0.0398 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。（未完）
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