[三季报]世嘉科技(002796):2025年三季度报告
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时间：2025年10月27日 16:05:31 中财网 |
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原标题: 世嘉科技:2025年三季度报告
证券代码：002796 证券简称： 世嘉科技 公告编号：2025-061
苏州市 世嘉科技股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告未经过审计。
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同
期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末
比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 262,945,702.48 | 7.48% | 673,806,692.81 | -4.49% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -6,406,240.43 | -162.28% | -51,014,825.82 | -281.65% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润（元） | -25,297,375.87 | -1,878.52% | -58,302,815.40 | -1,455.59% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 13,321,127.81 | 102.54% | | 基本每股收益（元/股） | -0.03 | -175.00% | -0.21 | -290.91% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.03 | -175.00% | -0.21 | -290.91% | | 加权平均净资产收益率 | -0.75% | -1.94% | -5.82% | -9.07% | | 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 1,475,660,384.97 | 1,461,612,626.40 | 0.96% | | | 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 856,431,953.08 | 904,603,820.96 | -5.33% | |
（二）非经常性损益项目和金额
| 项目 | 本报告期金额
（元） | 年初至报告期期末
金额（元） | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产
减值准备的冲销部分） | -15,649.40 | -1,789,758.05 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经
营业务密切相关、符合国家政策规定、按
照确定的标准享有、对公司损益产生持续
影响的政府补助除外） | 198,270.00 | 355,648.00 | 主要系本期收到的政府补助。 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，非金融企业持有金融资产和金
融负债产生的公允价值变动损益以及处置
金融资产和金融负债产生的损益 | 20,872,728.82 | 13,742,820.02 | 主要系本期持有荣旗科技股票产
生的公允价值变动收益。 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | -623,773.84 | 552,537.28 | 主要系本期减持荣旗股票确认的
投资收益。 | | 企业因相关经营活动不再持续而发生的一
次性费用，如安置职工的支出等 | -210,450.00 | -3,854,508.04 | 主要系本期中山亿泰纳因临时停
产支付的员工补偿款。 | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益 | -1,297,359.34 | -1,297,359.34 | 主要系本期中山亿泰纳计提未决
诉讼相关赔偿金。 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -20,025.53 | -212,787.05 | | | 减：所得税影响额 | 0.00 | 148.68 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 12,605.27 | 208,454.56 | | | 项目 | 本报告期金额
（元） | 年初至报告期期末
金额（元） | 说明 | | 合计 | 18,891,135.44 | 7,287,989.58 | -- |
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况，也不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：元
| 项目 | 2025年9月30日
/2025年1-9月 | 2025年1月1日
/2024年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 | | 应收票据 | 147,791,941.7 | 111,548,049.95 | 32.49% | 主要系本期波发特收到的商业承兑汇
票增加所致。 | | 应收账款融资 | 6,785,614.65 | 14,965,504.89 | -54.66% | 主要系本期波发特收到的银行承兑汇
票减少所致。 | | 预付款项 | 5,377,963.71 | 2,842,516.33 | 89.20% | 主要系本期波发特、恩电开预付款增
加所致。 | | 其他流动资产 | 4,870,272.19 | 7,342,416.30 | -33.67% | 主要系本期恩电开、中山亿泰纳增值
税借方余额重分类减少所致。 | | 长期股权投资 | 61,794.65 | 370,289.35 | -83.31% | 主要系本期恩电开确认的美国电业长
期股权投资减少所致。 | | 在建工程 | 85,568,625.37 | 46,792,600.45 | 82.87% | 主要系本期待安装设备增多及通信基
站射频系统扩建项目工程投入增加所
致。 | | 使用权资产 | 20,703,057.39 | 49,487,961.11 | -58.17% | 主要系本期中山亿泰纳因临时停产提
前终止租赁合同所致。 | | 其他非流动资产 | 81,442,579.40 | 9,274,765.01 | 778.11% | 主要系本期公司对外投资预付款增加
所致。 | | 短期借款 | 52,475,807.65 | 26,924,718.04 | 94.90% | 主要系本期波发特商业承兑汇票贴现
增加所致。 | | 应付票据 | 165,856,788.47 | 122,875,236.27 | 34.98% | 主要系本期波发特、恩电开开出票据
增加所致。 | | 应交税费 | 3,584,241.98 | 2,081,788.50 | 72.17% | 主要系本期波发特应缴纳增值税增加
所致。 | | 合同负债 | 6,153,768.50 | 462,765.38 | 1229.78% | 主要系本期公司预收账款增加所致。 | | 一年内到期的非流动负债 | 8,250,975.33 | 13,392,088.93 | -38.39% | 主要系本期中山亿泰纳提前终止租赁
合同导致一年内到期的租赁负债减少
所致。 | | 其他流动负债 | 118,183.66 | 32,086,727.81 | -99.63% | 主要系本期公司非6+9票据已背书未
到期减少所致。 | | 长期借款 | 57,901,140.00 | 19,826,940.00 | 192.03% | 主要系本期公司长期借款增加所致。 | | 租赁负债 | 12,899,155.94 | 37,368,772.17 | -65.48% | 主要系本期中山亿泰纳因临时停产提
前终止租赁合同所致。 | | 预计负债 | 1,297,359.34 | - | 100.00% | 主要系中山亿泰纳计提未决诉讼相关
预计负债所致。 | | 财务费用 | 37,976.00 | 1,533,274.24 | -97.52% | 主要系本期利息收入增加以及利息支
出减少所致。 | | 投资收益 | 52,047.70 | 28,610,457.14 | -99.82% | 主要系本期减持荣旗科技股票确认的
投资收益减少所致。 | | 项目 | 2025年9月30日
/2025年1-9月 | 2025年1月1日
/2024年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 | | 公允价值变动收益 | 13,742,820.02 | - | 100.00% | 主要系本期持有荣旗股票公允价值变
动收益所致。 | | 信用减值损失 | -2,427,685.08 | 1,979,951.93 | -222.61% | 主要系本期商业承兑汇票增加导致计
提的坏账准备增加所致。 | | 资产减值损失 | -10,711,583.04 | -4,615,578.35 | -132.07% | 主要系本期波发特、恩电开计提存货
跌价增加所致。 | | 资产处置收益 | -1,724,449.50 | 16,323.74 | -10664.06% | 主要系本期中山亿泰纳固定资产处置
损失增加所致。 | | 营业外支出 | 1,575,454.97 | 574,980.66 | 174.00% | 主要系本期中山亿泰纳计提未决诉讼
相关赔偿金增加所致。 | | 所得税费用 | 561,116.34 | -2,852.49 | 19771.11% | 主要系本期中山亿泰纳因临时停产提
前终止租赁合同对应计提递延所得税
费用冲回所致。 | | 收到的税费返还 | 8,103,928.85 | 5,787,307.36 | 40.03% | 主要系本期恩电开出口退税收到的现
金增加所致。 | | 取得投资收益收到的现金 | 1,176,311.12 | 702,000.00 | 67.57% | 主要系本期收到荣旗科技现金红利增
加所致。 | | 处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现
金净额 | 1,450,687.05 | 311,902.40 | 365.11% | 主要系本期收到固定资产处置现金增
加所致。 | | 收到其他与投资活动有关
的现金 | 2,606,520.14 | 1,267,639.48 | 105.62% | 主要系本期收到的利息收入增加所
致。 | | 购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现
金 | 149,493,758.70 | 47,263,018.51 | 216.30% | 主要系本期购入设备支出增加及通信
基站射频系统扩建项目工程投入增加
所致。 | | 投资支付的现金 | - | 3,000,000.00 | -100.00% | 主要系本期对外投资减少所致。 | | 收到其他与筹资活动有关
的现金 | 25,667,322.24 | 40,173,314.27 | -36.11% | 主要系本期收到股权激励投资款减少
所致。 | | 偿还债务支付的现金 | 37,720,112.43 | 87,905,015.44 | -57.09% | 主要系本期归还借款减少所致。 | | 汇率变动对现金及现金等
价物的影响 | 1,167,077.94 | 2,247,227.54 | -48.07% | 主要系本期受美元、林吉特汇率波动
影响所致。 | | 现金及现金等价物净增加
额 | -29,981,310.67 | 15,307,491.55 | -295.86% | 主要系本期购入设备支出增加、通信
基站射频系统扩建项目工程投入增加
及支付对外投资预付款增加所致。 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 25,061 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | - | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 韩裕玉 | 境内自然人 | 25.52% | 64,418,000 | - | 不适用 | - | | 王 娟 | 境内自然人 | 6.44% | 16,253,262 | 12,189,946 | 不适用 | - | | 韩惠明 | 境内自然人 | 4.44% | 11,201,625 | 8,401,219 | 不适用 | - | | 张嘉平 | 境内自然人 | 1.41% | 3,557,863 | - | 不适用 | - | | 郭明义 | 境内自然人 | 0.72% | 1,816,100 | - | 不适用 | - | | 陈福珍 | 境内自然人 | 0.71% | 1,798,000 | - | 不适用 | - | | 夏桂英 | 境内自然人 | 0.68% | 1,706,800 | - | 不适用 | - | | 陈文健 | 境内自然人 | 0.62% | 1,559,400 | - | 不适用 | - | | 陈彦晟 | 境内自然人 | 0.52% | 1,317,300 | - | 不适用 | - | | 上海方大投资管理有
限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.52% | 1,300,000 | - | 不适用 | - | | 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 韩裕玉 | 64,418,000 | 人民币普通股 | 64,418,000 | | | | | 王娟 | 4,063,316 | 人民币普通股 | 4,063,316 | | | | | 张嘉平 | 3,557,863 | 人民币普通股 | 3,557,863 | | | | | 韩惠明 | 2,800,406 | 人民币普通股 | 2,800,406 | | | | | 郭明义 | 1,816,100 | 人民币普通股 | 1,816,100 | | | | | 陈福珍 | 1,798,000 | 人民币普通股 | 1,798,000 | | | | | 夏桂英 | 1,706,800 | 人民币普通股 | 1,706,800 | | | | | 陈文健 | 1,559,400 | 人民币普通股 | 1,559,400 | | | | | 陈彦晟 | 1,317,300 | 人民币普通股 | 1,317,300 | | | | | 上海方大投资管理有限责任公司 | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，韩裕玉、王娟、韩惠明为一致行动人，韩惠明和王娟系夫妻关
系，韩裕玉系韩惠明和王娟女儿；除此之外，公司未知其他前10名无限售条
件普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人，也未知其他前10名
无限售流通股股东和其他前10名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一
致行动人，也未知前述股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明 | 股东郭明义通过信用证券账户持有公司股份1,816,100股；股东陈福珍通过信
用证券账户持有公司股份1,798,000股；股东陈文健通过信用证券账户持有公
司股份1,533,900.00股；股东上海方大投资管理有限责任公司通过信用证券
账户持有公司股份1,300,000股。 | | | | | |
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
报告期内公司不存在优先股。
三、其他重要事项
关于公司对外投资进展情况的说明：
2025年8月3日，公司召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于签署〈增资意向协议〉的议案》，即基于公司发展战略需求，公司看好光通信细分行业的市场前景，认可光彩芯辰（浙江）科技有限公司（以下简称“标的公司”）在光通信领域内的前期投入、技术储备以及客户资源。公司拟通过增资扩股的方式取得标的公司部分股权，并与标的公司签署了《增资意向协议》（以下简称“本次交易”）。具体内容详见公司于2025年8月4日在指定信息披露媒体上披露的《关于签署增资意向协议的提示性公告》（公告2025-036
编号： ）。
2025年9月5日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于签署〈增资意向协议之补充协议〉的议案》，即因标的公司生产经营周转需要，公司同意向标的公司预付本次交易增资款人民币捌仟万元，具体内容详见公司于2025年9月6日在指定信息披露媒体上披露的《关于签署增资意向协议之补充协议暨对外投资进展公告》（公告编号：2025-053
）。
2025年10月9日，公司对外披露了《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2025-058），即为促进本次交易的顺利完成，本公司与标的公司及标的公司的主要股东嘉兴和同一致同意，就延长《增资意向协议之补充协议》中的排他期事项达成了新的约定。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的相关公告。
公司将根据本次交易的后续进展情况，按照有关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息披露义务，并在公司指定信息披露媒体上刊登。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1
、合并资产负债表
编制单位：苏州市 世嘉科技股份有限公司
2025年09月30日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 157,265,384.46 | 209,138,217.37 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 52,133,494.59 | 68,319,804.68 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 147,791,941.70 | 111,548,049.95 | | 应收账款 | 255,883,851.62 | 279,162,303.12 | | 应收款项融资 | 6,785,614.65 | 14,965,504.89 | | 预付款项 | 5,377,963.71 | 2,842,516.33 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 4,338,222.97 | 4,115,675.10 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 181,986,410.65 | 159,015,720.95 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 4,870,272.19 | 7,342,416.30 | | 流动资产合计 | 816,433,156.54 | 856,450,208.69 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 长期股权投资 | 61,794.65 | 370,289.35 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 17,006,582.07 | 17,694,940.26 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 398,682,815.70 | 419,178,402.81 | | 在建工程 | 85,568,625.37 | 46,792,600.45 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 20,703,057.39 | 49,487,961.11 | | 无形资产 | 43,078,820.02 | 46,245,798.77 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 8,990,832.69 | 11,990,363.08 | | 递延所得税资产 | 3,692,121.14 | 4,127,296.87 | | 其他非流动资产 | 81,442,579.40 | 9,274,765.01 | | 非流动资产合计 | 659,227,228.43 | 605,162,417.71 | | 资产总计 | 1,475,660,384.97 | 1,461,612,626.40 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 52,475,807.65 | 26,924,718.04 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 165,856,788.47 | 122,875,236.27 | | 应付账款 | 273,108,884.22 | 264,188,149.66 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 6,153,768.50 | 462,765.38 | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 15,995,539.50 | 16,164,459.04 | | 应交税费 | 3,584,241.98 | 2,081,788.50 | | 其他应付款 | 29,999,343.13 | 26,399,767.83 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 8,250,975.33 | 13,392,088.93 | | 其他流动负债 | 118,183.66 | 32,086,727.81 | | 流动负债合计 | 555,543,532.44 | 504,575,701.46 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 57,901,140.00 | 19,826,940.00 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 12,899,155.94 | 37,368,772.17 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 1,297,359.34 | | | 递延收益 | 678,278.17 | 937,441.79 | | 递延所得税负债 | 871,783.15 | 1,062,483.23 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 73,647,716.60 | 59,195,637.19 | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 负债合计 | 629,191,249.04 | 563,771,338.65 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 252,426,948.00 | 252,426,948.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,029,142,169.13 | 1,024,046,068.79 | | 减：库存股 | 26,731,362.00 | 24,315,024.88 | | 其他综合收益 | 841,222.08 | 668,160.61 | | 专项储备 | 166,378.33 | 176,245.08 | | 盈余公积 | 47,783,473.16 | 47,783,473.16 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -447,196,875.62 | -396,182,049.80 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 856,431,953.08 | 904,603,820.96 | | 少数股东权益 | -9,962,817.15 | -6,762,533.21 | | 所有者权益合计 | 846,469,135.93 | 897,841,287.75 | | 负债和所有者权益总计 | 1,475,660,384.97 | 1,461,612,626.40 |
法定代表人：王娟 主管会计工作负责人：周燕飞 会计机构负责人：苏晶晶2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 673,806,692.81 | 705,453,399.48 | | 其中：营业收入 | 673,806,692.81 | 705,453,399.48 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 726,372,225.56 | 710,693,232.72 | | 其中：营业成本 | 631,869,388.47 | 620,553,516.98 | | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 5,760,445.18 | 4,882,370.53 | | 销售费用 | 6,018,552.57 | 6,542,277.54 | | 管理费用 | 44,642,402.11 | 39,398,539.16 | | 研发费用 | 38,043,461.23 | 37,783,254.27 | | 财务费用 | 37,976.00 | 1,533,274.24 | | 其中：利息费用 | 2,278,947.96 | 3,198,960.20 | | 利息收入 | 2,606,520.14 | 1,267,639.48 | | 加：其他收益 | 2,517,458.62 | 3,354,220.91 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 52,047.70 | 28,610,457.14 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -500,422.45 | 28,610,574.98 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | “ ”
净敞口套期收益（损失以－号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 13,742,820.02 | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,427,685.08 | 1,979,951.93 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -10,711,583.04 | -4,615,578.35 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,724,449.50 | 16,323.74 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -51,116,924.03 | 24,105,542.13 | | 加：营业外收入 | 0.03 | 30,000.44 | | 减：营业外支出 | 1,575,454.97 | 574,980.66 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -52,692,378.97 | 23,560,561.91 | | 减：所得税费用 | 561,116.34 | -2,852.49 | | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -53,253,495.31 | 23,563,414.40 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -53,253,495.31 | 23,563,414.40 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -51,014,825.82 | 28,083,944.14 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -2,238,669.49 | -4,520,529.74 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 211,447.02 | 1,044,278.99 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 173,061.47 | 1,012,183.66 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.
其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 173,061.47 | 1,012,183.66 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 191,927.75 | 158,521.00 | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.
其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -18,866.28 | 853,662.66 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 38,385.55 | 32,095.33 | | 七、综合收益总额 | -53,042,048.29 | 24,607,693.39 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -50,841,764.35 | 29,096,127.80 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -2,200,283.94 | -4,488,434.41 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.21 | 0.11 | | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | （二）稀释每股收益 | -0.21 | 0.11 |
法定代表人：王娟 主管会计工作负责人：周燕飞 会计机构负责人：苏晶晶3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 533,606,111.60 | 632,191,562.17 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 8,103,928.85 | 5,787,307.36 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,924,853.68 | 2,216,733.85 | | 经营活动现金流入小计 | 543,634,894.13 | 640,195,603.38 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 330,319,957.05 | 432,134,806.97 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 172,878,038.77 | 166,592,697.46 | | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 支付的各项税费 | 8,370,480.80 | 11,535,071.36 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,745,289.70 | 23,355,905.94 | | 经营活动现金流出小计 | 530,313,766.32 | 633,618,481.73 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 13,321,127.81 | 6,577,121.65 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 29,993,714.46 | 34,934,268.47 | | 取得投资收益收到的现金 | 1,176,311.12 | 702,000.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,450,687.05 | 311,902.40 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,606,520.14 | 1,267,639.48 | | 投资活动现金流入小计 | 35,227,232.77 | 37,215,810.35 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 149,493,758.70 | 47,263,018.51 | | 投资支付的现金 | | 3,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 149,493,758.70 | 50,263,018.51 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -114,266,525.93 | -13,047,208.16 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 101,849,620.66 | 89,986,267.42 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,667,322.24 | 40,173,314.27 | | 筹资活动现金流入小计 | 127,516,942.90 | 130,159,581.69 | | 偿还债务支付的现金 | 37,720,112.43 | 87,905,015.44 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,298,682.07 | 3,240,639.59 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,000,000.00 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,701,138.89 | 19,483,576.14 | | 筹资活动现金流出小计 | 57,719,933.39 | 110,629,231.17 | | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,797,009.51 | 19,530,350.52 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,167,077.94 | 2,247,227.54 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,981,310.67 | 15,307,491.55 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 178,143,670.04 | 171,723,402.91 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,162,359.37 | 187,030,894.46 |
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况不适用。（未完）
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