[三季报]浙版传媒(601921):浙江出版传媒股份有限公司2025年第三季度报告

 时间：2025年10月27日 17:16:43 中财网

原标题:浙版传媒:浙江出版传媒股份有限公司2025年第三季度报告

浙江出版传媒股份有限公司2025年第三季度报告
浙江出版传媒股份有限公司2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至 报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入1,662,332,079.30-10.686,755,566,332.21-4.77
利润总额-40,337,632.0134.26643,402,327.183.97
归属于上市公司股东的净利润-42,635,990.7941.53633,425,307.1346.12
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-72,491,269.2052.88519,821,122.1757.91
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用73,684,141.56242.30
基本每股收益（元/股）-0.0166.670.2945.00
稀释每股收益（元/股）-0.0166.670.2945.00
加权平均净资产收益率（%）-0.31增加0.25个百 分点4.49减少1.30个 百分点
浙江出版传媒股份有限公司2025年第三季度报告
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　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产21,819,159,915.4221,763,771,819.450.25
归属于上市公司股东的所有者 权益13,604,627,449.0813,696,300,546.36-0.67
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种：人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告 期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 准备的冲销部分265,059.73473,038.86　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外14,483,245.1241,527,025.60　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债 产生的公允价值变动损益以及处置金融资产 和金融负债产生的损益345,000.00345,000.00　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费0.001,227,262.44拆迁补偿利息
委托他人投资或管理资产的损益14,646,761.3272,580,782.71　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.0022,661.64　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出859,164.94-2,097,946.13　
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00902,305.73　
减：所得税影响额682,813.631,264,825.39　
少数股东权益影响额（税后）61,139.07111,120.50　
合计29,855,278.41113,604,184.96　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
浙江出版传媒股份有限公司2025年第三季度报告
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项目名称变动比例 （%）主要原因
利润总额_本报告期34.26主要系本报告期教材教辅销售结算阶段性增 加，全年教材教辅销售预计保持平稳。
归属于上市公司股东的净利润_本报告 期41.53主要系本报告期教材教辅销售结算阶段性增 加，全年教材教辅销售预计保持平稳。
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润_本报告期52.88主要系本报告期教材教辅销售结算阶段性增 加，全年教材教辅销售预计保持平稳。
基本每股收益（元/股）_本报告期66.67主要系本报告期归母净利润同比增加。
稀释每股收益（元/股）_本报告期66.67主要系本报告期归母净利润同比增加。
归属于上市公司股东的净利润_年初至 报告期末46.12主要系企业所得税免税政策重新恢复，所得税 费用同比减少，归母净利润同比增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润_年初至报告期末57.91主要系企业所得税免税政策重新恢复，所得税 费用同比减少，归母净利润同比增加。
经营活动产生的现金流量净额_年初至 报告期末242.30主要系企业所得税免税政策重新恢复，公司支 付所得税现金流出同比减少。
基本每股收益（元/股）_年初至报告期 末45.00主要系年初至报告期归母净利润同比增加。
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期 末45.00主要系年初至报告期归母净利润同比增加。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数48,315报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
浙江出版联合集团有限公司国有法人1,710,000,24876.950无0
浙江出版集团投资有限公司国有法人90,000,0134.050无0
杭州文化广播电视集团国有法人13,543,1490.610无0
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浙江浙商汇融私募基金管理有限 公司国有法人11,000,0970.500无0
基本养老保险基金一零零一组合未知10,400,0000.470无0
香港中央结算有限公司境外法人9,864,0590.440无0
杭州拱墅产业投资基金有限公司国有法人9,863,0130.440无0
中国农业银行股份有限公司－中 证500交易型开放式指数证券投 资基金未知6,416,4000.290无0
宁波广播电视集团国有法人4,750,1890.210无0
大家人寿保险股份有限公司－传 统产品未知3,125,9480.140无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份 种类数量　　　
浙江出版联合集团有限公司1,710,000,248人民币 普通股1,710,000,248　　　
浙江出版集团投资有限公司90,000,013人民币 普通股90,000,013　　　
杭州文化广播电视集团13,543,149人民币 普通股13,543,149　　　
浙江浙商汇融私募基金管理有限 公司11,000,097人民币 普通股11,000,097　　　
基本养老保险基金一零零一组合10,400,000人民币 普通股10,400,000　　　
香港中央结算有限公司9,864,059人民币 普通股9,864,059　　　
杭州拱墅产业投资基金有限公司9,863,013人民币 普通股9,863,013　　　
中国农业银行股份有限公司－中 证500交易型开放式指数证券投 资基金6,416,400人民币 普通股6,416,400　　　
宁波广播电视集团4,750,189人民币 普通股4,750,189　　　
大家人寿保险股份有限公司－传 统产品3,125,948人民币 普通股3,125,948　　　
上述股东关联关系或一致行动的 说明浙江出版集团投资有限公司系浙江出版联合集团有限公司全资子公 司，两者为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系， 也未知其是否属于一致行动人关系。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有）不适用　　　　　
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项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金4,697,621,765.896,037,889,179.01
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产6,400,000,000.005,900,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据9,612,850.007,940,453.90
应收账款930,230,134.471,097,547,517.09
应收款项融资181,802.76157,791.41
预付款项88,924,376.4362,372,914.33
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款129,263,319.65131,823,162.41
其中：应收利息　　
应收股利929,378.63　
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买入返售金融资产　　
存货4,237,915,288.753,155,379,953.04
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产220,381,312.48143,865,454.51
流动资产合计16,714,130,850.4316,536,976,425.70
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资371,260,196.95374,694,198.66
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产62,270,189.6472,270,189.64
投资性房地产896,591,880.71923,815,491.80
固定资产2,784,892,179.922,875,940,941.14
在建工程56,152,460.4835,508,432.04
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产83,972,908.6974,891,638.75
无形资产660,903,480.99680,432,615.79
其中：数据资源　　
开发支出28,213,870.9123,349,341.57
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用76,208,627.0984,369,764.70
递延所得税资产5,537,348.305,825,573.21
其他非流动资产79,025,921.3175,697,206.45
非流动资产合计5,105,029,064.995,226,795,393.75
资产总计21,819,159,915.4221,763,771,819.45
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
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衍生金融负债　　
应付票据154,872,648.1552,259,046.49
应付账款5,678,773,401.075,409,728,802.74
预收款项43,818,992.9145,771,143.15
合同负债973,540,685.33882,098,993.84
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬364,445,616.08454,324,404.44
应交税费43,166,367.7472,793,231.99
其他应付款665,778,098.50712,599,872.48
其中：应付利息　　
应付股利4,933,719.309,867,438.60
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债13,974,869.3418,489,147.69
其他流动负债7,469,837.803,801,220.57
流动负债合计7,945,840,516.927,651,865,863.39
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债44,911,556.7429,599,530.36
长期应付款56,811,208.26214,344,037.14
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益125,172,928.13131,362,923.74
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计226,895,693.13375,306,491.24
负债合计8,172,736,210.058,027,172,354.63
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,222,222,223.002,222,222,223.00
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其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积5,154,855,471.384,990,390,271.38
减：库存股　　
其他综合收益36,625,691.9937,300,407.20
专项储备　　
盈余公积552,144,403.41552,144,403.41
一般风险准备　　
未分配利润5,638,779,659.305,894,243,241.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计13,604,627,449.0813,696,300,546.36
少数股东权益41,796,256.2940,298,918.46
所有者权益（或股东权益）合计13,646,423,705.3713,736,599,464.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计21,819,159,915.4221,763,771,819.45
公司负责人：程为民 主管会计工作负责人：施慧光 会计机构负责人：施慧光合并利润表
2025年1—9月
编制单位：浙江出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入6,755,566,332.217,093,706,809.80
其中：营业收入6,755,566,332.217,093,706,809.80
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本6,283,755,815.036,629,953,344.26
其中：营业成本4,935,701,612.215,285,939,666.77
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
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税金及附加48,499,491.2345,763,030.69
销售费用846,662,590.15931,688,606.19
管理费用552,660,041.01546,852,854.07
研发费用15,467,498.3017,198,785.83
财务费用-115,235,417.87-197,489,599.29
其中：利息费用1,959,980.431,947,008.62
利息收入122,593,913.54203,918,609.27
加：其他收益74,300,356.3859,988,604.00
投资收益（损失以“-”号填列）72,773,644.7388,943,795.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-185,587.982,444,268.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）3,251,271.32-1,734,754.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）22,754,024.6111,805,702.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）1,139,084.53-3,513,624.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）646,028,898.75619,243,188.63
加：营业外收入5,259,300.514,620,472.57
减：营业外支出7,885,872.085,052,727.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）643,402,327.18618,810,934.04
减：所得税费用7,388,794.04181,488,801.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）636,013,533.14437,322,132.26
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）636,013,533.14437,322,132.26
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 填列）633,425,307.13433,489,320.54
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2,588,226.013,832,811.72
六、其他综合收益的税后净额-643,415.366,471,286.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额-674,715.216,371,528.92
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-674,715.216,371,528.92
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
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（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-674,715.216,371,528.92
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额31,299.8599,757.08
七、综合收益总额635,370,117.78443,793,418.26
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额632,750,591.92439,860,849.46
（二）归属于少数股东的综合收益总额2,619,525.863,932,568.80
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.290.20
（二）稀释每股收益(元/股)0.290.20
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：程为民 主管会计工作负责人：施慧光 会计机构负责人：施慧光合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：浙江出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金6,687,798,680.187,018,431,501.00
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还33,829,185.0131,561,859.93
收到其他与经营活动有关的现金411,846,466.12577,229,658.67
经营活动现金流入小计7,133,474,331.317,627,223,019.60
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购买商品、接受劳务支付的现金5,299,444,460.065,744,021,682.09
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,114,789,979.481,100,868,564.57
支付的各项税费168,887,287.54317,911,426.22
支付其他与经营活动有关的现金476,668,462.67516,203,872.80
经营活动现金流出小计7,059,790,189.757,679,005,545.68
经营活动产生的现金流量净额73,684,141.56-51,782,526.08
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金3,460,000,000.003,150,000,000.00
取得投资收益收到的现金52,104,453.3176,028,020.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额20,763,094.6018,864,515.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金1,300,898.193,000,000.00
投资活动现金流入小计3,534,168,446.103,247,892,536.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金97,908,491.43168,635,957.22
投资支付的现金3,950,000,000.006,482,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计4,047,908,491.436,650,635,957.22
投资活动产生的现金流量净额-513,740,045.33-3,402,743,420.85
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金894,944,796.53868,189,109.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润6,055,907.331,522,442.43
支付其他与筹资活动有关的现金30,381,114.8222,344,946.69
浙江出版传媒股份有限公司2025年第三季度报告（未完）
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