[三季报]三峡水利(600116):重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

 时间：2025年10月27日 17:25:46 中财网

原标题:三峡水利:重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600116 证券简称：三峡水利
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人谢俊、主管会计工作负责人邓义虹及会计机构负责人（会计主管人员）张鹏远保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入2,714,420,135.50-5.997,610,740,301.72-6.06
利润总额348,334,919.5393.96460,444,732.64-0.43
归属于上市公司股东的净 利润302,603,339.0596.26350,536,133.90-8.53
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润284,977,737.30108.03319,636,732.54-7.87
经营活动产生的现金流量 净额不适用不适用766,504,784.8848.83
基本每股收益（元/股）0.16100.000.18-10.00
稀释每股收益（元/股）0.16100.000.18-10.00
加权平均净资产收益率 （%）2.71上升1.33 个百分点3.13下降0.27个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减　

　　　变动幅度(%)
总资产26,013,456,106.4725,201,527,976.123.22
归属于上市公司股东的所 有者权益11,329,018,965.8011,030,038,526.482.71
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分180,464.61-758,928.93注1
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外6,516,788.5522,233,468.19注2
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益9,545,436.9218,100,941.60注3
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回0.004,463,857.41注4
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出2,510,891.93-8,940,029.82注5
减：所得税影响额1,077,654.393,272,021.73　
少数股东权益影响额（税后）50,325.87927,885.36　
合计17,625,601.7530,899,401.36　
依据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）规定，公司收取的固定返还比例的农网还贷资金属于与正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助，为经常性损益。公司2025年1-9月计入当期损益农网还贷资金政府补助金额为23,648,204.50元，2024年1-9月为42,207,299.74元。

说明：
注1．非流动性资产处置损益，主要系下属全资子公司重庆涪陵聚龙电力有限公司（以下简称“聚龙电力”）处置变电站及线路迁改产生的损失。

注2．计入当期损益的政府补助，主要系移民迁建补偿、储能电站建设补贴资金、农村小水电增效扩容改造补助等自递延收益转入当期收益，以及下属全资子公司重庆博联热电有限公司收到的财政奖励扶持资金，全资子公司西藏中渝商贸有限公司收到的企业发展扶持资金，全资子公司重庆长电联合供应链管理有限公司（以下简称“供应链公司”）收到的综合保税区产业发展扶持资金。

注3．除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益，主要系公司持有的结构性存款等交易性金融资产公允价值的变动收益和处置金融资产确认的收益，全资子公司重庆长电联合能源有限责任公司（以下简称“联合能源”）持有二级市场股票公允价值变动收益和信托产品分红确认的收益，以及全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司的控股企业重庆锂想汇腾能源技术合伙企业（有限合伙）处置其持有的江西赣锋锂电科技股份有限公司股权取得的收益。

注4．单独进行减值测试的应收款项减值准备转回，主要系全资子公司供应链公司和控股子公司重庆两江城市电力建设有限公司在本期收回部分应收款项，转回以前年度单项计提坏账准备。

注5.除上述各项之外的其他营业外收入和支出，主要系全资子公司重庆白涛化工园电力有限公司和重庆乌江正阳供电有限公司补缴以前年度税款对应的滞纳金。

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
利润总额_本报告期93.96报告期比上年同比增加，主要系本报告期公司所属 电站所处流域来水较好，公司精心组织，科学调度， 充分发挥机组发电效率，自发水电量同比增加所 致。
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期96.26　
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期108.03　
基本每股收益（元/股）_ 本报告期100.00　
稀释每股收益（元/股）_ 本报告期100.00　
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末48.83年初至报告期末比上年同比增加，主要系本期电费 回收款增加、白涛燃机项目和永川松溉储能项目政 府补助资金到位以及综合能源业务减少原材料采 购所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数63,277报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）0　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况

　　　　　股份 状态数量
中国长江电力股份有限公司国有法人298,085,14615.590无0
重庆涪陵能源实业集团有限公司国有法人153,648,6288.040无0
重庆两江新区开发投资集团有限公司国有法人121,108,3316.330无0
新华水利控股集团有限公司国有法人111,000,4535.810无0
重庆发展资产经营有限公司国有法人110,000,0005.750无0
水利部综合开发管理中心国家98,208,0005.140无0
三峡电能有限公司国有法人47,977,6792.510无0
中央企业乡村产业投资基金股份有限 公司国有法人45,730,5512.390无0
长电宜昌能源投资有限公司国有法人43,137,7932.260无0
三峡资本控股有限责任公司国有法人40,530,7832.120无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国长江电力股份有限公司298,085,146人民币普通股298,085,146　　　
重庆涪陵能源实业集团有限公司153,648,628人民币普通股153,648,628　　　
重庆两江新区开发投资集团有限公司121,108,331人民币普通股121,108,331　　　
新华水利控股集团有限公司111,000,453人民币普通股111,000,453　　　
重庆发展资产经营有限公司110,000,000人民币普通股110,000,000　　　
水利部综合开发管理中心98,208,000人民币普通股98,208,000　　　
三峡电能有限公司47,977,679人民币普通股47,977,679　　　
中央企业乡村产业投资基金股份有限 公司45,730,551人民币普通股45,730,551　　　
长电宜昌能源投资有限公司43,137,793人民币普通股43,137,793　　　
三峡资本控股有限责任公司40,530,783人民币普通股40,530,783　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明（1）中国长江电力股份有限公司（以下简称“长江电力”）与三峡资本控 股有限责任公司同受中国长江三峡集团有限公司控制；三峡电能有限公司 系长江电力控股子公司，长电宜昌能源投资有限公司系长江电力全资子公 司。（2）水利部综合事业局负责对水利部综合开发管理中心的管理；新华 水利控股集团有限公司为水利部综合事业局全资子公司。（3）除上述情况 外，截至报告期末公司未获悉其他股东之间有关联关系或一致行动人关系。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东参与 融资融券及转融通业务情况说明（如 有）不适用　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（一）详见公司分别于2025年4月25日、8月22日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》相关内容。

（二）关于公开挂牌转让下属参股公司股权的进展情况
为进一步提升公司资产运营效率，持续优化战略布局，公司2025年第一次临时股东大会同意公司下属全资子公司重庆两江长兴电力有限公司（以下简称“长兴电力”）通过公开挂牌转让其持股41.0071%的参股公司重庆天泰能源集团有限公司的全部股权。本次公开挂牌转让底价不低于长兴电力所持41.0071%股权对应的中瑞世联资产评估集团有限公司所出具的中瑞评报字[2025]第500290号评估报告中的评估价值64,075.96万元，增值率为123.60%。

截至目前，本次交易已确定最终受让方，双方已正式签订《股权交易合同》并完成了交易价款64,075.96万元全额支付工作，正在向主管市场监督管理部门办理股权变更等登记手续。公司将持续关注本次公开挂牌转让事项的相关进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

（三）关于吸收合并下属全资子公司的进展情况
为进一步压缩公司管理层级，持续优化公司组织架构，提升管理质效，公司于2025年9月26日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司重庆长电联合能源有限责任公司的议案》。本次吸收合并属于同一控制下的吸收合并，联合能源法人资格将依法注销，其全部资产、负债、权益、业务等由公司依法承继。

截至目前，公司已发布通知债权人的相应通知及公告，还需进行资产交割、债务承接、工商注销等事项，吸收合并的完成时限可能存在不确定性。公司将持续关注本次吸收合并事项的相关进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

（四）关于重庆涪陵白涛化工园区热电联产项目通过168小时试运行的情况2022年10月27日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于设立项目公司投资建设重庆涪陵白涛化工园区热电联产项目的议案》，会议同意公司下属两个全资子公司聚龙电力和重庆两江综合能源服务有限公司共同出资2.6亿元设立项目公司重庆白涛燃机热电有限公司，并投资不超过12.77亿元建设重庆涪陵白涛化工园区热电联产项目（以下简称“本项目”）。本项目建设地点位于重庆涪陵白涛化工园区山窝组团内，建设内容为1台套490兆瓦级热电联产机组，预计年发电量约21亿千瓦时，最大供热量150万吨。

本项目已于2025年10月顺利通过168小时连续满负荷试运行。本项目作为网内自有热电联产机组在提升自有发电水平与供电保障能力的同时，也可为园区用热负荷提供保障，有利于公司聚焦主业，持续巩固发展基本盘，深度贯彻落实“打造以配售电为基础的一流综合能源上市公司”的战略发展目标，符合公司及全体股东的利益。

（五）关于下属控股子公司涉及诉讼的情况
2025年10月，公司下属控股子公司贵州武陵矿业有限公司（以下简称“武陵矿业”）收到松桃苗族自治县人民法院送达的民事起诉状、传票等资料，松桃苗族自治县人民法院已就武陵矿业与湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司之间的建设工程施工合同纠纷事项立案受理，立案案号为（2025）黔0628民初4204，涉案金额约3,734.01万元。

截至目前，上述诉讼案件尚未开庭审理，目前无法判断其对公司业绩的具体影响，最终影响以法院判决或执行结果为准。公司将按照上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，对本次公告的诉讼事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

（六）使用自有闲散资金进行低风险理财情况
为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在不影响正常生产经营的情况下，公司第十届董事会第三十三次会议同意授权总经理办公会在连续12个月累计投资发生额不超过最近一期经审计净资产30%的额度内，使用自有闲散资金进行低风险理财，内容主要包括流动性好、风险等级为一级、二级的银行理财计划、债券、国债逆回购等金融产品。授权期限自董事会批准之日起12个月内有效。详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站披露的《关于公司使用自有闲散资金进行委托理财的公告》（临2025-060号）。

（七）2025年前三季度利润分配预案情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2025年修订）》的相关规定以及《公司章程》《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》《公司“提质增效重回报”专项行动方案》的有关要求，为维护公司价值及股东权益，进一步加大投资者回报力度，提高投资者获得感，同时考虑公司自身发展情况和资金需求，经公司第十届董事会第三十三次会议审议，拟定公司2025年前三季度利润分配预案为：以扣除公司股份回购专用证券账户持股数量18,951,591股后的总股本1,893,191,313股为基数，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金红利94,659,565.65元（含税）。公司本次不送股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润留待后续安排分配。上述利润分配事宜尚需提交公司相关股东大会审议。详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站披露的《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》（临2025-061号）。

四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,630,044,064.301,685,393,573.08
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产451,199,065.79973,380,947.40
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款1,498,427,462.681,193,958,515.49
应收款项融资130,124,819.21163,571,156.19
预付款项80,914,223.46126,866,694.58
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款93,760,458.3676,985,815.57
其中：应收利息　　
应收股利4,500,460.00　
买入返售金融资产　　
存货362,899,684.70408,399,378.11
其中：数据资源　　
合同资产358,229,463.39342,454,786.04
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产3,078,111.386,890,381.62
其他流动资产367,278,247.54349,536,900.54
流动资产合计5,975,955,600.815,327,438,148.62
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　1,036,416.85
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,083,962,168.482,083,702,871.52
其他权益工具投资96,599,029.6896,599,029.68
其他非流动金融资产557,257,531.73527,257,531.73
投资性房地产147,709,774.76152,304,562.39
固定资产10,606,608,855.9010,941,083,112.08
在建工程2,039,805,852.031,504,895,713.94
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产40,050,096.1137,161,112.29
无形资产1,199,657,347.261,211,935,520.52
其中：数据资源　　
开发支出4,941,610.834,702,933.98
其中：数据资源　　
商誉3,023,809,263.113,023,809,263.11
长期待摊费用32,091,754.0323,940,890.35
递延所得税资产144,667,880.17130,120,451.43
其他非流动资产60,339,341.57135,540,417.63
非流动资产合计20,037,500,505.6619,874,089,827.50
资产总计26,013,456,106.4725,201,527,976.12
流动负债：　　
短期借款4,312,362,909.664,844,904,847.84
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据126,884,561.52204,924,862.29
应付账款868,815,953.391,219,663,952.56
预收款项665,964,024.803,805,377.48
合同负债200,420,445.88187,549,435.16
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬97,970,822.06158,735,683.53
应交税费89,293,857.9248,131,889.39
其他应付款495,351,189.91622,822,859.09
其中：应付利息　　
应付股利15,270,028.83115,634,594.48
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债395,210,558.321,752,018,364.24
其他流动负债867,579,356.8162,402,644.49
流动负债合计8,119,853,680.279,104,959,916.07
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款3,988,994,762.912,892,717,838.61
应付债券1,000,000,000.001,000,000,000.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债36,280,132.3532,305,207.41
长期应付款558,086,072.99168,947,947.99
长期应付职工薪酬145,272,663.76148,211,231.46
预计负债9,371,151.209,617,830.36
递延收益363,269,890.83311,565,983.94
递延所得税负债274,215,196.84285,396,706.05
其他非流动负债　　
非流动负债合计6,375,489,870.884,848,762,745.82
负债合计14,495,343,551.1513,953,722,661.89
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,912,142,904.001,912,142,904.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积6,571,990,639.006,565,876,347.45
减：库存股146,018,193.19146,018,193.19
其他综合收益-177,178,936.85-177,287,342.11
专项储备58,959,656.3843,443,395.25
盈余公积369,240,437.39369,240,437.39
一般风险准备　　
未分配利润2,739,882,459.072,462,640,977.69
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计11,329,018,965.8011,030,038,526.48
少数股东权益189,093,589.52217,766,787.75
所有者权益（或股东权益）合计11,518,112,555.3211,247,805,314.23
负债和所有者权益（或股东权益） 总计26,013,456,106.4725,201,527,976.12
公司负责人：谢俊 主管会计工作负责人：邓义虹 会计机构负责人：张鹏远合并利润表
2025年1—9月
编制单位：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入7,610,740,301.728,101,850,617.85
其中：营业收入7,610,740,301.728,101,850,617.85
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本7,211,229,194.307,709,057,588.45
其中：营业成本6,650,505,987.407,197,207,641.88
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加41,091,258.1930,705,496.47
销售费用14,064,300.9718,309,242.64
管理费用330,038,379.35280,530,752.76
研发费用58,817.331,968,367.28
财务费用175,470,451.06180,336,087.42
其中：利息费用180,226,663.85196,107,899.47
利息收入8,803,770.2619,414,220.19
加：其他收益46,325,758.6664,597,637.38
投资收益（损失以“-”号填列）75,042,536.2174,953,430.78
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益56,092,817.9260,388,361.43
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号7,621,707.40-8,203,157.42
填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-49,954,039.38-71,156,191.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）-8,403,378.92-12,410,895.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）-759,142.1018,725,607.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）469,384,549.29459,299,461.65
加：营业外收入9,673,033.506,069,235.46
减：营业外支出18,612,850.152,948,759.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）460,444,732.64462,419,937.98
减：所得税费用122,644,968.1593,237,778.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）337,799,764.49369,182,159.04
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）337,799,764.49369,182,159.04
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）350,536,133.90383,213,692.68
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）-12,736,369.41-14,031,533.64
六、其他综合收益的税后净额108,405.2680,235.06
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额108,405.2680,235.06
1.不能重分类进损益的其他综合收益108,405.2680,235.06
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益108,405.2680,235.06
（3）其他权益工具投资公允价值变 动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益　　
的税后净额　　
七、综合收益总额337,908,169.75369,262,394.10
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额350,644,539.16383,293,927.74
（二）归属于少数股东的综合收益总额-12,736,369.41-14,031,533.64
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.180.20
（二）稀释每股收益(元/股)0.180.20
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：谢俊 主管会计工作负责人：邓义虹 会计机构负责人：张鹏远合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金7,049,757,892.246,980,513,318.90
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还9,995,064.875,809,736.34
收到其他与经营活动有关的现金303,142,217.17238,951,769.99
经营活动现金流入小计7,362,895,174.287,225,274,825.23
购买商品、接受劳务支付的现金5,290,311,797.355,436,317,597.41
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金628,045,910.81625,725,655.35
支付的各项税费316,437,085.71308,439,117.88
支付其他与经营活动有关的现金361,595,595.53339,786,121.88
经营活动现金流出小计6,596,390,389.406,710,268,492.52
经营活动产生的现金流量净额766,504,784.88515,006,332.71
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,942,295,985.7356,901,260.03
取得投资收益收到的现金114,615,155.9972,569,403.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额24,537,520.448,644,312.19
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　30,000,000.00
投资活动现金流入小计2,081,448,662.16168,114,975.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金1,074,600,538.981,298,253,394.64
投资支付的现金812,497,500.00205,733,340.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,887,098,038.981,503,986,734.64
投资活动产生的现金流量净额194,350,623.18-1,335,871,758.89
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金6,007,000.0040,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金6,007,000.0040,050,000.00
取得借款收到的现金7,435,204,303.395,464,758,219.31
收到其他与筹资活动有关的现金6,000,000.002,500,000.00
筹资活动现金流入小计7,447,211,303.395,507,308,219.31
偿还债务支付的现金6,979,519,176.234,563,078,871.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金366,688,527.31491,129,224.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润5,705,000.006,756,520.01
支付其他与筹资活动有关的现金37,162,917.5164,446,050.49
筹资活动现金流出小计7,383,370,621.055,118,654,146.55
筹资活动产生的现金流量净额63,840,682.34388,654,072.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额1,024,696,090.40-432,211,353.42
加：期初现金及现金等价物余额1,441,533,166.971,644,725,500.66
六、期末现金及现金等价物余额2,466,229,257.371,212,514,147.24
公司负责人：谢俊 主管会计工作负责人：邓义虹 会计机构负责人：张鹏远母公司资产负债表
2025年9月30日
编制单位：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
（未完）
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