永茂泰(605208):2025年第三次临时股东会会议资料
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时间：2025年10月27日 17:41:30 中财网 |
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原标题:
永茂泰:2025年第三次临时股东会会议资料
上海
永茂泰汽车科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会
会议资料2025年11月18日
目 录
2025年第三次临时股东会会议议程..............................................1议案一、关于增加部分子公司担保额度的议案....................................2上海
永茂泰汽车科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会会议议程
会议时间：2025年11月18日(星期二)下午2时30分
会议地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号
永茂泰公司会议室
主要议程：
一、主持人宣布大会开始并宣读参会人员、股东情况；
二、通过大会计票人、监票人名单；
三、审议下列议案：
1.《关于增加部分子公司担保额度的议案》
四、股东发言提问；
五、主持人或相关人员回答提问；
六、对上述议案进行现场投票表决；
七、统计表决票；
八、宣布表决结果、股东会决议；
九、公司聘请的律师发表见证意见；
十、会议主持人宣布会议结束。
议案一
上海
永茂泰汽车科技股份有限公司
关于增加部分子公司担保额度的议案
各位股东及股东代表：
为获取金融机构融资支持，满足子公司生产经营及建设项目需要，促进子公司业务持续健康发展，上海
永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“
永茂泰”或“公司”）及子公司拟增加对部分子公司的担保额度，具体情况如下：一、担保情况概述
（一）本次增加担保额度的基本情况
1、增加前担保额度的基本情况
公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司担保额度的议案》，公司拟对子公司上海
永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称“上海零部件”)提供担保额度8亿元，对子公司安徽
永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称“安徽零部件”)提供担保额度6亿元，对子公司安徽
永茂泰铝业有限公司（以下简称“安徽铝业”）提供担保额度5亿元，对子公司安徽
永茂泰新能源电子科技有限公司(以下简称“安徽
新能源”)提供担保额度0.2亿元，对子公司宁波
永茂泰新材料科技有限公司（以下简称“宁波新材料”）提供担保额度1亿元，对子公司芜湖
永茂泰新材料科技有限公司（以下简称“芜湖新材料”）提供担保额度1亿元，对子公司重庆
永茂泰汽车零部件有限公司（以下简称“重庆零部件”）提供担保额度1亿元，对子公司YONGMAOTAIPTE.LTD.（
永茂泰（新加坡）有限公司）（以下简称“新加坡公司”）提供担保额度1亿元，对子公司YONGMAOTAIAUTOMOTIVETECHNOLOGYPTE.LTD.（
永茂泰（新加坡）汽车科技有限公司）（以下简称“新加坡汽车科技”）提供担保额度1亿元；同时，安徽铝业拟对其子公司安徽
永茂泰环保科技有限公司（以下简称“安徽环保”）提供担保额度0.2亿元，对其子公司广德万泰新材料有限公司（以下简称“广德新材料”）提供担保额度0.5亿元。另外，公司及上海零部件、安徽零部件、安徽铝业、安徽
新能源、安徽环保、广德新材料拟为自身融资提供抵押、质押等担保额度合计为2.2亿元。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式，召开之日，具体内容详见2025年4月19日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司及子公司担保额度的公告》。上述议案已经公司2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过。上述担保预计不存在反担保。
2、本次增加担保额度的基本情况
为获取金融机构融资支持，满足子公司生产经营及建设项目需要，促进子公司业务持续健康发展，公司及子公司拟增加对部分子公司的担保额度，具体为：公司对子公司上海零部件提供担保额度增至9亿元，对安徽铝业提供担保额度增至6亿元，对宁波新材料提供担保额度增至4亿元，对重庆零部件提供担保额度增至2亿元；此外，安徽铝业对广德新材料提供担保额度增至2亿元。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。上述增加担保额度的授权期限自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日至公司2025年年度股东会召开之日。
本次担保预计不存在反担保。
公司2024年年度股东大会审议通过的公司及其他子公司担保额度不变。
（二）内部决策程序
本次新增担保额度已经公司2025年10月27日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过。
本次新增担保额度尚需股东会审议。
（三）本次增加担保额度的具体情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保
方持
股比
例 | 被担保
方2025
年9月
30日资
产负债
率 | 截至
2025年
10月
26日担
保余额
（担保
项下实
际取得
融资
额） | 增加前
担保额
度 | 本次新
增担保
额度 | 增加后
担保额
度 | 增加后
担保额
度占上
市公司
2025
年9月
30日
净资产
比例 | 增加后担
保额度有
效期 | 是否
关联
担保 | 是否
有反
担保 |
| 一、对控股子公司 | | | | | | | | | | | |
| 被担保方资产负债率超过70% | | | | | | | | | 2025年第
三次临时
股东会审
议通过之
日至公司 | 否 | 否 |
| 永茂泰 | 宁波新材料 | 100% | 100.06% | 0 | 10,000 | 30,000 | 40,000 | 18.41% | | | |
| 安徽铝业 | 广德新材料 | 100% | 85.11% | 3,500 | 5,000 | 15,000 | 20,000 | 9.20% | | | |
| 被担保方资产负债率未超过70% | | | | | | | | | | | |
| 永茂泰 | 上海零部件 | 100% | 59.39% | 61,976 | 80,000 | 10,000 | 90,000 | 41.42% | | | |
| | 安徽铝业 | 100% | 56.31% | 16,500 | 50,000 | 10,000 | 60,000 | 27.61% | 2025年年
度股东会
召开之日 | | |
| | 重庆零部件 | 51% | 50.58% | 0 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 9.20% | | | |
二、被担保人基本情况
1、上海
永茂泰汽车零部件有限公司
| 被担保人类型 | ?法人
□其他______________（请注明） | | |
| 被担保人名称 | 上海永茂泰汽车零部件有限公司 | | |
| 被担保人类型及上
市公司持股情况 | ?全资子公司
□控股子公司
□参股公司
□其他______________（请注明） | | |
| 主要股东及持股比
例 | 公司直接持股100% | | |
| 法定代表人 | 徐宏 | | |
| 统一社会信用代码 | 91310118750585140N | | |
| 成立时间 | 2003年6月2日 | | |
| 注册地 | 青浦区练塘镇章练塘路577号第3、4幢 | | |
| 注册资本 | 25,000万人民币 | | |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | | |
| 经营范围 | 一般项目：有色金属铸造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造
模具制造；常用有色金属冶炼；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | | |
| 主要财务指标（万
元） | 项目 | 2025年9月30日/2025年
1-9月（未经审计） | 2024年12月31日/2024
年度（经审计） |
| | 资产总额 | 143,197.96 | 129,352.63 |
| | 负债总额 | 85,040.97 | 72,928.99 |
| | 资产净额 | 58,156.99 | 56,423.64 |
| | 营业收入 | 134,553.44 | 107,392.47 |
| | 净利润 | 1,469.60 | -2,223.57 |
2、安徽
永茂泰铝业有限公司
| 被担保人类型 | ?法人
□其他______________（请注明） |
| 被担保人名称 | 安徽永茂泰铝业有限公司 |
| 被担保人类型及上
市公司持股情况 | ?全资子公司
□控股子公司
□参股公司
□其他______________（请注明） | | |
| 主要股东及持股比
例 | 公司直接持股100% | | |
| 法定代表人 | 徐宏 | | |
| 统一社会信用代码 | 91341822798135501T | | |
| 成立时间 | 2007年2月8日 | | |
| 注册地 | 安徽省宣城市广德市新杭镇流洞村村东组 | | |
| 注册资本 | 3,800万人民币 | | |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | | |
| 经营范围 | 许可项目：技术进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般
项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；金属
材料销售；有色金属压延加工；再生资源加工；再生资源回收（除生
产性废旧金属）；再生资源销售；生产性废旧金属回收；金属制品销
售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽
车零配件零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限
制的项目） | | |
| 主要财务指标（万
元） | 项目 | 2025年9月30日/2025年
1-9月（未经审计） | 2024年12月31日/2024
年度（经审计） |
| | 资产总额 | 95,828.62 | 118,395.36 |
| | 负债总额 | 53,958.12 | 78,503.81 |
| | 资产净额 | 41,870.50 | 39,891.55 |
| | 营业收入 | 213,047.58 | 345,910.32 |
| | 净利润 | 1,969.37 | 2,943.48 |
3、宁波
永茂泰新材料科技有限公司
| 被担保人类型 | ?法人
□其他______________（请注明） |
| 被担保人名称 | 宁波永茂泰新材料科技有限公司 |
| 被担保人类型及上
市公司持股情况 | ?全资子公司
□控股子公司
□参股公司
□其他______________（请注明） |
| 主要股东及持股比
例 | 公司直接持股100% |
| 法定代表人 | 徐文磊 |
| 统一社会信用代码 | 91330201MADCGHL927 |
| 成立时间 | 2024年2月27日 | | |
| 注册地 | 浙江省宁波前湾新区兴慈六路637号 | | |
| 注册资本 | 2,000万人民币 | | |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） | | |
| 经营范围 | 一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；有色金属合金制造；有色金属压延加工
有色金属合金销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源
加工；再生资源销售；生产性废旧金属回收(除依法须经批准的项目外
凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | | |
| 主要财务指标（万
元） | 项目 | 2025年9月30日/2025年
1-9月（未经审计） | 2024年12月31日/2024
年度（经审计） |
| | 资产总额 | 25,218.27 | 363.40 |
| | 负债总额 | 25,233.88 | 378.30 |
| | 资产净额 | -15.60 | -14.90 |
| | 营业收入 | 38,489.93 | - |
| | 净利润 | -55.71 | -14.90 |
4、重庆
永茂泰汽车零部件有限公司
| 被担保人类型 | ?法人
□其他______________（请注明） |
| 被担保人名称 | 重庆永茂泰汽车零部件有限公司 |
| 被担保人类型及上
市公司持股情况 | □全资子公司
?控股子公司
□参股公司
□其他______________（请注明） |
| 主要股东及持股比
例 | 公司持股51%，王登健持股49% |
| 法定代表人 | 徐文磊 |
| 统一社会信用代码 | 91500106MAEBFC5T6U |
| 成立时间 | 2025年3月3日 |
| 注册地 | 重庆市沙坪坝区凤凰镇青凤高科创新孵化中心项目二期2层90号青凤
科创城 |
| 注册资本 | 10,000万人民币 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；机械零件、零
部件加工；汽车零部件再制造；机械零件、零部件销售；有色金属铸
造；金属材料制造；金属材料销售；常用有色金属冶炼；有色金属合
金制造；有色金属压延加工；新型金属功能材料销售；有色金属合金
销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 |
| | 动） | |
| 主要财务指标（万
元） | 项目 | 2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计） |
| | 资产总额 | 9,189.40 |
| | 负债总额 | 4,647.83 |
| | 资产净额 | 4,541.58 |
| | 营业收入 | 3,300.78 |
| | 净利润 | 244.48 |
5、广德万泰新材料有限公司
| 被担保人类型 | ?法人
□其他______________（请注明） | | |
| 被担保人名称 | 广德万泰新材料有限公司 | | |
| 被担保人类型及上
市公司持股情况 | ?全资子公司
□控股子公司
□参股公司
□其他______________（请注明） | | |
| 主要股东及持股比
例 | 公司之全资子公司安徽铝业直接持股100% | | |
| 法定代表人 | 徐文磊 | | |
| 统一社会信用代码 | 91341822MA8QF6EX2F | | |
| 成立时间 | 2024年5月16日 | | |
| 注册地 | 安徽省宣城市广德市广德经济开发区东区 | | |
| 注册资本 | 2,000万人民币 | | |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | | |
| 经营范围 | 一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件再制造；有色金属合
金制造；有色金属压延加工；有色金属铸造；金属废料和碎屑加工处
理；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；新材料技
术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；汽车零部件研发；新材料技术推广服务（除许可业务外，可
自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） | | |
| 主要财务指标（万
元） | 项目 | 2025年9月30日/2025年
1-9月（未经审计） | 2024年12月31日/2024
年度（经审计） |
| | 资产总额 | 33,771.26 | 20,420.27 |
| | 负债总额 | 28,741.75 | 16,523.24 |
| | 资产净额 | 5,029.51 | 3,897.03 |
| | 营业收入 | 86,382.66 | 92,762.88 |
| | 净利润 | 807.50 | 2,104.16 |
三、担保协议的主要内容
除已披露的担保外，本次增加担保额度的子公司目前均未签订新的担保协议，上述子公司尚需与银行或相关机构协商后签署，具体担保金额、期限等条款将在经审议通过的担保额度范围内，根据子公司资金的实际需求确定。
四、担保的必要性和合理性
本次增加部分子公司担保额度是为了获取金融机构融资，满足子公司的生产经营及建设项目需要，支持子公司业务运营，担保对象为公司之全资或控股子公司，公司能控制其经营业务和各项资产，担保对象具有足够的偿债能力，担保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，具有必要性和合理性。
五、董事会意见
公司于2025年10月27日召开第三届董事会第十七次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于增加部分子公司担保额度的议案》，认为本次增加部分子公司担保额度是为了获取金融机构融资，满足子公司的生产经营及建设项目需要，支持子公司业务运营，担保对象为公司之全资或控股子公司，公司能控制其经营业务和各项资产，担保对象具有足够的偿债能力，担保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
董事会同意本次增加担保额度。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年10月26日，公司及子公司担保余额（担保项下实际取得融资额）总计为人民币118,376万元，占公司2024年末合并报表经审计净资产（210,044.74万元）的56.36%。其中，公司对全资子公司提供担保余额为113,876万元，占公司2024年末合并报表经审计净资产的54.22%；全资子公司对其子公司提供担保余额为4,500万元，占公司2024年末合并报表经审计净资产的2.14%。上述担保均不存在逾期情况。
请各位股东及股东代表审议。
上海
永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
2025年11月18日
中财网
