[三季报]贝泰妮(300957):2025年三季度报告

时间：2025年10月27日 18:30:51 中财网

原标题:贝泰妮:2025年三季度报告

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2025-040
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。

2.公司负责人 GUO ZHENYU（郭振宇）、主管会计工作负责人王龙及会计机构负责人(会计主管人员)刘兆丰声明：保证
季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	1,092,432,006.28	-9.95%	3,464,274,591.04	-13.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,217,931.45	136.55%	271,878,735.84	-34.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	1,148,777.26	101.47%	183,765,866.75	-46.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）			441,879,613.87	6,772.14%
基本每股收益（元/股）	0.06	137.50%	0.64	-35.35%
稀释每股收益（元/股）	0.06	137.50%	0.64	-34.69%
加权平均净资产收益率	0.41%	升 1.57个百分点	4.48%	下降 2.59个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,201,695,843.93	8,303,551,892.22	-1.23%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,079,726,804.35	6,049,901,389.45	0.49%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期 末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分）	-290,335.48	2,349,748.91	系计入“资产处置损益”和“营 业外收支”项目的非流动资产 处置损益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,434,712.72	33,779,410.20	系计入“其他收益”项目的政 府补助款项
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生 的损益	-5,327,681.16	14,128,074.27	主要系现金管理委托理财投 资的公允价值变动损益
委托他人投资或管理资产的损益	31,136,823.87	67,935,186.68	主要系现金管理委托理财到 期投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	144,960.88	-8,283,816.47	主要系计入“营业外支出”项 目的公益捐赠
减：所得税影响额	3,932,223.65	21,434,289.99
少数股东权益影响额（税后）	97,102.99	361,444.51
合计	24,069,154.19	88,112,869.09

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用

目的情况说明
□适用 ?不适用
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表项目变动原因

项目	期末余额	期初余额	增减变动额	变动幅度
应收票据		28,500,000.00	-28,500,000.00	-100.00%
应收款项融资	41,673,197.67	327,180,171.99	-285,506,974.32	-87.26%
预付款项	121,734,779.61	52,839,492.48	68,895,287.13	130.39%
其他流动资产	99,068,348.86	145,733,215.70	-46,664,866.84	-32.02%
投资性房地产	17,234,974.27	11,161,782.50	6,073,191.77	54.41%
在建工程	15,477,943.89	50,757,649.22	-35,279,705.33	-69.51%
无形资产	559,413,858.61	258,522,429.29	300,891,429.32	116.39%
短期借款	453,133,289.97	314,556,834.39	138,576,455.58	44.05%
应付账款	416,118,923.69	249,788,871.77	166,330,051.92	66.59%
其他应付款	175,443,232.18	333,586,336.54	-158,143,104.36	-47.41%
其他流动负债	25,365,142.27	16,272,861.58	9,092,280.69	55.87%
长期借款	207,959,248.85	321,655,022.00	-113,695,773.15	-35.35%
长期应付款	7,410,000.00	12,250,000.00	-4,840,000.00	-39.51%
递延所得税负债	22,088,398.30	33,303,291.93	-11,214,893.63	-33.68%

变动原因分析：
（1）公司应收票据期末无余额，较本年初减少 2,850.00万元，系年初至报告期末公司足额收回到期的商业承兑汇票承兑
款所致。报告期末，公司无在手商业承兑汇票。


（2）公司应收款项融资期末余额 4,167.32万元，较本年初减少 28,550.70万元，降幅约为 87.26%，主要系报告期末公司
在手的未到期、未背书或未贴现的银行承兑汇票结余量减少所致。报告期内，公司持有的银行承兑汇票，公司管理层认
为其不存在重大信用风险，报告期内未计提坏账准备。


（3）公司预付款项期末余额 12,173.48万元，较本年初增加 6,889.53万元，增幅约为 130.39%，主要系本报告期内公司
为 2025年第四季度大促活动预付的大型 B2C电商平台和其他市场推广服务供应商的营销费用、品牌推广投入以及广告
代言费用等款项增加所致。公司预付款项预计于未来十二个月内周转核销完毕。


（4）公司其他流动资产期末余额 9,906.83万元，较本年初减少 4,666.49万元，降幅约为 32.02%，主要系报告期末公司
留抵和待认证待抵扣的增值税余额减少所致。


（5）公司投资性房地产期末余额 1,723.50万元，较本年初增加 607.32万元，增幅约为 54.41%，主要系年初至报告期末
公司购置取得计入投资性房地产项目的房屋建筑物所致。


（6）公司在建工程期末余额 1,547.79万元，较本年初减少 3,527.97万元，降幅约为 69.51%，主要系年初至报告期末公
司零星工程建设（技改提升改造）项目验收合格并达到预定可使用状态转固所致。


（7）公司无形资产期末余额 55,941.39万元，较本年初增加 30,089.14万元，增幅约为 116.39%，主要系年初至报告期末
公司投资取得“初普（TriPollar）”品牌相关的商标权、专利权以及非专利技术所致。


（8）公司短期借款期末余额 45,313.33万元，较本年初增加 13,857.65万元，增幅约为 44.05%，主要系年初至报告期末
公司根据动态资金需求计划，积极探索稳健的、多样化的融资渠道，取得的商业银行短期流动资金金融信用贷款净额增
加所致。


（9）公司应付账款期末余额 41,611.89万元，较本年初增加 16,633.01万元，增幅约为 66.59%，主要系本报告期内公司
为 2025年第四季度大促活动开展了积极的供应链生产备货计划，本报告期内公司的生产资料和生产性服务采购较 2025
年上半年有所增加和年初至报告期末公司充分利用与核心供应商授信额度的综合影响所致。报告期末，公司无账龄超过
1年或逾期的应付账款。


（10）公司其他应付款期末余额 17,544.32万元，较本年初减少 15,814.31万元，降幅约为 47.41%，主要系年初至报告期
末公司支付各项到期的上年第四季度发生的大型 B2C电商平台和其他市场推广服务供应商的营销费用，其他应付款余额
相应减少和报告期末公司应付长期工程设备款较本年初减少较多的综合影响所致。


（11）公司其他流动负债期末余额 2,536.51万元，较本年初增加 909.23万元，增幅约为 55.87%，主要系报告期末公司计
提的应付退货款准备金增加较多所致。


（12）公司长期借款期末余额 20,795.92万元，较本年初减少 11,369.58万元，降幅约为 35.35%，系年初至报告期末公司
提前偿还部分商业银行长期项目贷款所致。


（13）公司长期应付款期末余额 741.00万元，较本年初减少 484.00万元，降幅约为 39.51%，系年初至报告期末公司按
计划拨付云南省特色植物提取实验室专项资金所致。


（14）公司递延所得税负债期末余额 2,208.84万元，较本年初减少 1,121.49万元，降幅约为 33.68%，主要系年初至报告
期末公司“金融资产公允价值变动”的暂时性差异减少所致。

2、合并年初到报告期末利润表项目变动原因

项目	年初至报告期末	上年同期	增减变动额	变动幅度
营业收入	3,464,274,591.04	4,017,760,019.31	-553,485,428.27	-13.78%
营业成本	889,323,787.33	1,055,538,266.19	-166,214,478.86	-15.75%
税金及附加	41,752,357.25	30,900,651.60	10,851,705.65	35.12%
研发费用	171,433,743.33	199,746,862.93	-28,313,119.60	-14.17%
财务费用（净额）（收益以“-”号填列）	8,925,171.17	-2,693,413.82	11,618,584.99	431.37%
投资收益（净额）	76,409,523.09	46,065,428.13	30,344,094.96	65.87%
公允价值变动收益（净额）	14,128,074.27	17,367,189.05	-3,239,114.78	-18.65%
信用减值损失（净额）	-6,424,804.08	-16,776,630.99	10,351,826.91	61.70%
资产减值收益（净额）（损失以“-”号填列）	24,970,687.22	-10,032,226.21	35,002,913.43	348.90%
营业外支出	10,437,548.44	12,385,601.16	-1,948,052.72	-15.73%
归属于母公司股东的净利润	271,878,735.84	414,768,732.22	-142,889,996.38	-34.45%

变动原因分析：
（1）年初至报告期末公司实现营业收入 346,427.46万元，营业成本人民币 88,932.38万元，实现毛利额 257,495.08万元，
实现销售毛利率约 74.33%，销售毛利率较上年同期增加约 0.60个百分点。公司产品盈利能力有效改善，主要系报告期内
公司坚持以“一个中心两个基本点”为指引，即以品牌建设为中心，以会员运营及全域协同增长为基本点，着力于会员
分层运营与权益创新，实施差异化会员运营和品牌运营策略；坚持渠道稳价维价，适当减少促销权益占比以及精简产品
系列和商品数量，公司资源重新聚焦核心大单品、核心大爆品等一系列优化的经营策略有效落地实施所致。


（2）年初至报告期末公司税金及附加 4,175.24万元，较上年同期增加 1,085.17万元，增幅约为 35.12%，主要系年初至
报告期末公司计提的应纳消费税额增加较多所致。


（3）年初至报告期末公司研发费用 17,143.37万元，较上年同期减少 2,831.31万元，降幅约为 14.17%，主要系年初至报
告期末公司依据既定的研发计划和研究进度，有序开展研发活动所致。公司依托云南省特色植物提取实验室平台和贝泰
妮研究院的资源和优势，结合日本、法国建设研究院和前沿联合实验室资源和能力，有针对性地开展特色植物基础理论
研究、创新原料研发、原料筛选研发、功效性化妆品研发、功能性食品研发、医疗器械研发、皮肤新药研发以及包装开
发研究等多维度深层次研发项目。年初至报告期末，公司的研发投入与研究方向、研究进度基本匹配。


（4）年初至报告期末公司财务费用（净额）892.52万元，费用净额较上年同期增加 1,161.86万元，增幅约为 431.37%，
主要系年初至报告期末公司利息费用较上年同期增加较多和商业银行活期存款利息收入较上年同期有所减少的综合影响
所致。


（5）年初至报告期末公司投资收益 7,640.95万元，较上年同期增加 3,034.41万元，增幅约为 65.87%，主要系年初至报
告期末公司确认现金管理委托理财到期的理财收益和确认权益法核算下长期股权投资收益较上年同期均有增加的综合影
响所致。


（6）年初至报告期末公司公允价值变动收益（净额）1,412.81万元，净收益较上年同期减少 323.91万元，降幅约为
18.65%，主要系报告期末公司持有的部分现金管理投资的委托理财（按照公允价值计量）项目的公允价值略有下降所致。


（7）年初至报告期末公司信用减值损失（净额）642.48万元，较上年同期减少 1,035.18万元，净损失同比下降约
61.70%，主要系年初至报告期末公司计提应收款项减值准备金和计提应收票据减值准备金净额较上年同期均有减少的综
合影响所致。


（8）年初至报告期末公司资产减值收益（净额）2,497.07万元，净收益较上年同期大幅增加 3,500.29万元，主要系年初
至报告期末公司转回存货跌价准备金所致。


（9）年初至报告期末公司营业外支出 1,043.75万元，较上年同期减少 194.81万元，降幅约为 15.73%，主要系年初至报
告期末公司社会公益捐赠支出较上年同期略有减少所致。


（10）年初至报告期末公司归属于母公司股东的净利润 27,187.87万元，较上年同期减少 14,289.00万元，降幅约为
34.45%，主要系年初至报告期末公司营业收入同比有所下降，销售毛利率回升以及各类运营费用率阶段性略有上升的综
合影响所致。

3、合并年初到报告期末现金流量表项目变动原因

项目	年初至报告期末	上年同期	增减变动额	变动幅度
经营活动现金流入小计	4,140,304,304.15	4,202,318,121.88	-62,013,817.73	-1.48%
经营活动现金流出小计	3,698,424,690.28	4,195,888,103.57	-497,463,413.29	-11.86%
投资活动现金流入小计	3,757,186,217.99	3,059,332,916.32	697,853,301.67	22.81%
投资活动现金流出小计	4,110,100,069.58	4,081,959,077.20	28,140,992.38	0.69%
筹资活动现金流入小计	418,456,771.90	669,280,043.91	-250,823,272.01	-37.48%
筹资活动现金流出小计	724,444,501.97	662,755,180.80	61,689,321.17	9.31%

变动原因分析：
（1）年初至报告期末公司经营活动现金流入 414,030.43万元，较上年同期减少 6,201.38万元，降幅约为 1.48%，主要系
年初至报告期末公司销售规模略有下降和公司有效推进各项应收款项催收工作的综合影响所致。


（2）年初至报告期末公司经营活动现金流出 369,842.47万元，较上年同期减少 49,746.34万元，降幅约为 11.86%，主要
系年初至报告期末公司按照既定经营策略严格执行年度预算规划，“购买商品、接受劳务支付的现金”和“支付其他与经
营活动有关的现金”均减少较多的综合影响所致。


（3）年初至报告期末公司投资活动现金流入 375,718.62万元，较上年同期增加 69,785.33万元，增幅约为 22.81%，主要
系公司在股东会授权额度下利用闲置募集资金和闲置自有资金进行稳健的现金管理委托理财投资，于年初至报告期末公
司收回到期的委托理财的投资本金较多和取得相应的理财投资收益有所增加的综合影响所致。


（4）年初至报告期末公司投资活动现金流出 411,010.01万元，较上年同期增加 2,814.10万元，基本保持稳定，主要系年
初至报告期末公司取得无形资产等长期资产的投资增加和现金管理委托理财项目的本金投入有所减少的综合影响所致。


（5）年初至报告期末公司筹资活动现金流入 41,845.68万元，较上年同期减少 25,082.33万元，降幅约为 37.48%，主要
系年初至报告期末公司根据动态资金需求计划，取得借款收到的现金减少所致。


（6）年初至报告期末公司筹资活动现金流出 72,444.45万元，较上年同期增加 6,168.93万元，增幅约为 9.31%，主要系
年初至报告期末公司根据动态资金需求计划提前偿还部分商业银行长期项目贷款所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	38,155	报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
昆明诺娜科技有限公司	境内非国有法人	45.97%	194,743,411
天津红杉聚业股权投资合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法人	9.61%	40,698,614
厦门臻丽咨询有限公司	境内非国有法人	2.74%	11,587,669
云南哈祈生企业管理有限公司	境内非国有法人	2.60%	10,993,678
科威特政府投资局	境外法人	2.09%	8,837,658
香港中央结算有限公司	境外法人	1.37%	5,822,535
中国工商银行股份有限公司—易方达 创业板交易型开放式指数证券投资基 金	其他	0.92%	3,916,715
全国社保基金一一八组合	其他	0.81%	3,417,711
中国农业银行股份有限公司—中证 500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.61%	2,583,499
国泰君安金融控股有限公司—客户资 金	其他	0.58%	2,442,322
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条 件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
昆明诺娜科技有限公司	194,743,411	人民币普通股	194,743,411
天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	40,698,614	人民币普通股	40,698,614
厦门臻丽咨询有限公司	11,587,669	人民币普通股	11,587,669
云南哈祈生企业管理有限公司	10,993,678	人民币普通股	10,993,678
科威特政府投资局	8,837,658	人民币普通股	8,837,658
香港中央结算有限公司	5,822,535	人民币普通股	5,822,535
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	3,916,715	人民币普通股	3,916,715
全国社保基金一一八组合	3,417,711	人民币普通股	3,417,711
中国农业银行股份有限公司—中证 500交易型开放式指数证券投资基金	2,583,499	人民币普通股	2,583,499
国泰君安金融控股有限公司—客户资金	2,442,322	人民币普通股	2,442,322
上述股东关联关系或一致行动的说明	昆明诺娜科技有限公司和云南哈祈生企业管理有限公司均系公司 实际控制人 GUO ZHENYU（郭振宇）控制的企业。除此之外， 公司未知前 10名无限售流通股股东之间，以及前 10名无限售流 通股股东和前 10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司
2025年 09月 30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,574,056,850.02	1,810,434,911.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	2,366,640,659.80	2,428,275,312.87
衍生金融资产
应收票据		28,500,000.00
应收账款	696,397,098.64	691,210,962.23
应收款项融资	41,673,197.67	327,180,171.99
预付款项	121,734,779.61	52,839,492.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	41,666,257.68	36,832,857.32
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	775,784,505.39	611,892,303.74
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	99,068,348.86	145,733,215.70
流动资产合计	5,717,021,697.67	6,132,899,227.71
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	325,695,996.33	279,402,680.02
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	116,633,449.26	96,549,138.18
投资性房地产	17,234,974.27	11,161,782.50
固定资产	687,868,594.31	707,018,129.48
在建工程	15,477,943.89	50,757,649.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	156,786,677.06	179,046,726.91
无形资产	559,413,858.61	258,522,429.29
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	323,051,693.61	323,051,693.61
长期待摊费用	113,864,330.12	113,585,950.29
递延所得税资产	144,415,146.13	129,339,470.08
其他非流动资产	24,231,482.67	22,217,014.93
非流动资产合计	2,484,674,146.26	2,170,652,664.51
资产总计	8,201,695,843.93	8,303,551,892.22
流动负债：
短期借款	453,133,289.97	314,556,834.39
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	150,786,916.04	197,388,236.53
应付账款	416,118,923.69	249,788,871.77
预收款项
合同负债	81,506,761.36	98,967,349.31
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	100,450,819.24	118,393,081.17
应交税费	96,107,436.46	125,642,140.29
其他应付款	175,443,232.18	333,586,336.54
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	72,352,181.53	63,328,075.32
其他流动负债	25,365,142.27	16,272,861.58
流动负债合计	1,571,264,702.74	1,517,923,786.90
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	207,959,248.85	321,655,022.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	81,579,830.76	118,226,240.65
长期应付款	7,410,000.00	12,250,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	90,431,148.83	112,370,460.82
递延所得税负债	22,088,398.30	33,303,291.93
其他非流动负债
非流动负债合计	409,468,626.74	597,805,015.40
负债合计	1,980,733,329.48	2,115,728,802.30
所有者权益：
股本	423,600,000.00	423,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,828,390,699.86	2,817,339,239.86
减：库存股	144,957,976.96	144,957,976.96
其他综合收益	1,719,982.89	2,049,034.63
专项储备
盈余公积	211,081,299.10	211,081,299.10
一般风险准备
未分配利润	2,759,892,799.46	2,740,789,792.82
归属于母公司所有者权益合计	6,079,726,804.35	6,049,901,389.45
少数股东权益	141,235,710.10	137,921,700.47
所有者权益合计	6,220,962,514.45	6,187,823,089.92
负债和所有者权益总计	8,201,695,843.93	8,303,551,892.22

法定代表人：GUO ZHENYU（郭振宇） 主管会计工作负责人：王龙 会计机构负责人：刘兆丰
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,464,274,591.04	4,017,760,019.31
其中：营业收入	3,464,274,591.04	4,017,760,019.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,276,686,301.15	3,633,039,744.40
其中：营业成本	889,323,787.33	1,055,538,266.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	41,752,357.25	30,900,651.60
销售费用	1,838,098,726.12	2,009,988,137.89
管理费用	327,152,515.95	339,559,239.61
研发费用	171,433,743.33	199,746,862.93
财务费用	8,925,171.17	-2,693,413.82
其中：利息费用	11,095,657.91	12,018,475.64
利息收入	-8,493,431.40	-16,278,220.04
加：其他收益	42,613,413.25	53,557,665.37
投资收益（损失以“-”号填列）	76,409,523.09	46,065,428.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,267,913.31	6,067,734.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	108,067.57	11,037,059.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14,128,074.27	17,367,189.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,424,804.08	-16,776,630.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	24,970,687.22	-10,032,226.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,423,727.40	-1,127,052.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	341,708,911.04	473,774,647.88
加：营业外收入	2,079,753.48	1,867,133.23
减：营业外支出	10,437,548.44	12,385,601.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	333,351,116.08	463,256,179.95
减：所得税费用	57,399,832.31	58,740,038.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	275,951,283.77	404,516,141.91
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	275,951,283.77	404,516,141.91
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	271,878,735.84	414,768,732.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,072,547.93	-10,252,590.31
六、其他综合收益的税后净额	-329,051.74	1,707,156.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-329,051.74	1,707,156.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-329,051.74	1,707,156.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-329,051.74	1,707,156.89
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	275,622,232.03	406,223,298.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	271,549,684.10	416,475,889.11
（二）归属于少数股东的综合收益总额	4,072,547.93	-10,252,590.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.64	0.99
（二）稀释每股收益	0.64	0.98

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：GUO ZHENYU（郭振宇） 主管会计工作负责人：王龙 会计机构负责人：刘兆丰
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,086,038,756.68	4,150,344,725.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	54,265,547.47	51,973,396.60
经营活动现金流入小计	4,140,304,304.15	4,202,318,121.88
购买商品、接受劳务支付的现金	797,768,274.82	1,005,373,762.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	613,085,995.68	604,362,717.49
支付的各项税费	329,290,560.25	326,027,800.23
支付其他与经营活动有关的现金	1,958,279,859.53	2,260,123,822.90
经营活动现金流出小计	3,698,424,690.28	4,195,888,103.57
经营活动产生的现金流量净额	441,879,613.87	6,430,018.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	3,680,673,536.80	3,016,000,000.00
取得投资收益收到的现金	76,447,781.19	42,100,345.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,900.00	1,232,570.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	3,757,186,217.99	3,059,332,916.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	439,641,666.58	256,370,321.69
投资支付的现金	3,670,458,403.00	3,825,588,755.51
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	4,110,100,069.58	4,081,959,077.20
投资活动产生的现金流量净额	-352,913,851.59	-1,022,626,160.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	400,000.00	40.45
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	400,000.00	40.45
取得借款收到的现金	418,056,771.90	669,280,003.46
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	418,456,771.90	669,280,043.91
偿还债务支付的现金	393,730,003.46	210,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	265,459,458.36	260,571,328.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,158,538.30	1,524,590.73
支付其他与筹资活动有关的现金	65,255,040.15	191,683,852.25
筹资活动现金流出小计	724,444,501.97	662,755,180.80
筹资活动产生的现金流量净额	-305,987,730.07	6,524,863.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,777,001.14	1,267,109.90
五、现金及现金等价物净增加额	-219,798,968.93	-1,008,404,169.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,736,058,894.77	2,073,592,890.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,516,259,925.84	1,065,188,721.33

法定代表人：GUO ZHENYU（郭振宇） 主管会计工作负责人：王龙 会计机构负责人：刘兆丰 （未完）