[三季报]天秦装备(300922):2025年三季度报告

 时间：2025年10月27日 18:45:44 中财网

原标题:天秦装备:2025年三季度报告

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-076
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）57,425,774.210.77%168,112,363.6511.73%
归属于上市公司股东的 净利润（元）11,509,836.131.51%27,868,805.332.25%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）11,167,688.62-0.49%27,070,028.060.91%
经营活动产生的现金流 量净额（元）----8,214,661.41-69.24%
基本每股收益（元/股）0.0814.29%0.180.00%
稀释每股收益（元/股）0.0814.29%0.180.00%
加权平均净资产收益率1.22%-0.08%3.00%-0.11%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）1,046,245,669.431,044,767,829.210.14%　
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）932,010,084.47902,946,977.673.22%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）　-20,687.81　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）88,757.6992,054.69　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益306,401.21873,262.68　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出0.90-27,136.58　
减：所得税影响额53,012.29118,715.71　
合计342,147.51798,777.27--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1.截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因说明：
单位：元

项目2025年9月30日2025年1月1日增减变动幅度变动情况及主要原因
货币资金268,612,516.47438,352,285.34-38.72%主要系公司利用闲置资金购买的 现金管理产品及在建工程资金投 入增加所致。
交易性金融资产105,735,026.6727,019,842.25291.32%主要系期末公司利用闲置资金购 买的现金管理产品较期初增加所 致。
预付款项1,068,235.65806,362.0032.48%主要系报告期末预付材料款较期 初增加所致。
其他应收款319,376.62231,106.4638.19%主要系报告期末垫付款较期初增 加所致。
其他流动资产　411,578.91-100.00%主要系期初待认证进项税额本报 告期内已认证所致。
使用权资产525,956.71　　主要系报告期内新增租赁办公场 地所致。
递延所得税资产12,501,725.916,855,502.0682.36%主要系报告期末期权费用增加、 股权激励市场价值较授予日公允 价值增加所致。
其他非流动资产41,331,424.3812,332,912.62235.13%主要系本报告期末预付工程款较 期初增加所致。
应付票据9,537,625.506,800,000.0040.26%主要系期末票据未到付款期所 致。
合同负债2,981,512.362,268,073.0831.46%主要系本报告期收到的预收款增 加所致。
应付职工薪酬2,218,598.945,503,461.74-59.69%主要系上年末计提的全年奖金在 本报告期发放所致。
应交税费4,216,418.706,499,623.47-35.13%主要系上年末汇算清缴应交所得 税款在本报告期已缴纳所致。
租赁负债484,811.56　　主要系报告期内新增租赁办公场 地所致。
其他流动负债3,156,801.089,398,572.93-66.41%主要系重分类未终止确认的应收 票据、待转销项税额较期初减少 所致。
2.报告期内，公司利润表项目大幅变动情况及原因说明：
单位：元

项目本期发生额上期发生额增减比例变动原因
税金及附加1,802,032.711,120,922.1560.76%主要系报告期内缴纳印花税、 城市维护建设税及附加税较上 年同期增加所致。
销售费用867,305.461,822,283.55-52.41%主要系报告期内人员调动应付 职工薪酬及其他费用较上年同 期减少所致。
公允价值变动收益(损失 以“-”号填列）721,759.76　　主要系报告期内计提以公允价 值计量的现金管理产品利息所 致。
资产处置收益(损失以 “-”号填列）4,880.83　　主要系报告期内处置资产所 致。
营业外收入13,313.69124.9210557.77%主要系报告期内发生与日常经 营无关的经济利益流入较上年 同期增加所致。
营业外支出61,138.083,725.361541.13%主要系报告期内发生与日常经 营无关的经济利益流出较上年 同期增加所致。
3.报告期内，公司现金流量表项目大幅变动情况及原因说明：
单位：元

项目本期发生额上期发生额增减比例变动原因
经营活动产生的现金流量 净额8,214,661.4126,704,054.82-69.24%主要系报告期内购买商品支付的现金较 上年同期增加，支付的各项税费及支付 给职工的现金较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量 净额-162,673,518.69-4,901,976.62-3218.53%主要系报告期内收到其他与投资活动有 关的现金较上年同期减少，支付在建工 程款项及支付其他与投资活动有关的现 金较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量 净额-17,516,449.60-38,289,862.3354.25%主要系报告期内吸收投资收到的现金 （股权激励行权条件成就，激励对象向 公司缴款），而上年同期无此项业务、 另上年同期公司进行了股份回购。
现金及现金等价物净增加 额-171,975,306.88-16,487,784.13-943.05%主要系报告期内购买现金管理产品及支 付新厂区工程款增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数18,532报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　

股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
宋金锁境内自然人27.42%43,478,26032,608,695不适用0
丹江口酬秦福 来企业管理合 伙企业（有限 合伙）境内非国有法人5.80%9,200,0000不适用0
招商银行股份 有限公司－中 欧高端装备股 票型发起式证 券投资基金其他3.78%6,000,0850不适用0
长城人寿保险 股份有限公司 －自有资金其他2.46%3,894,3400不适用0
张澎境内自然人2.05%3,256,9210不适用0
潘建辉境内自然人1.84%2,914,8790不适用0
上海银行股份 有限公司－中 欧产业前瞻混 合型证券投资 基金其他1.45%2,300,0000不适用0
平安养老保险 股份有限公司 －传统－普通 保险产品其他1.14%1,805,7900不适用0
国信证券股份 有限公司国有法人0.98%1,558,7000不适用0
1 周颖余境内自然人0.87%1,380,2800不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
宋金锁10,869,565人民币普通股10,869,565　　　
丹江口酬秦福来企业管理合伙企 业（有限合伙）9,200,000人民币普通股9,200,000　　　
招商银行股份有限公司－中欧高 端装备股票型发起式证券投资基 金6,000,085人民币普通股6,000,085　　　
长城人寿保险股份有限公司－自 有资金3,894,340人民币普通股3,894,340　　　
张澎3,256,921人民币普通股3,256,921　　　
潘建辉2,914,879人民币普通股2,914,879　　　
上海银行股份有限公司－中欧产 业前瞻混合型证券投资基金2,300,000人民币普通股2,300,000　　　
平安养老保险股份有限公司－传 统－普通保险产品1,805,790人民币普通股1,805,790　　　
国信证券股份有限公司1,558,700人民币普通股1,558,700　　　
周颖余1,380,280人民币普通股1,380,280　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）股东周颖余通过普通证券账户持有0股外，还通过华泰证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有1,380,280股，实际合计持 有1,380,280股。　　　　　
注：1前10名股东持股情况中，第10名股东原为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司回购专用证券账户，持股数量为1,541,300股，占公司总股本的0.97%，不纳入前10名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售股 数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
宋金锁40,798,6958,190,000032,608,695高管锁定股根据董监高股份锁 定规定解除限售
王素荣346,46500346,465高管锁定股根据董监高股份锁 定规定解除限售
童秋菊100,01600100,016高管锁定股根据董监高股份锁 定规定解除限售
刘金树284,88200284,882高管锁定股根据董监高股份锁 定规定解除限售
李立永60,4510060,451高管锁定股根据董监高股份锁 定规定解除限售
刘兴民97,70224,00030,000103,702高管锁定股根据董监高股份锁 定规定解除限售
汲福岩39,3759,84421,00050,531高管锁定股根据董监高股份锁 定规定解除限售
李阳00240,000240,000高管锁定股根据董监高股份锁 定规定解除限售
赵子东00120,000120,000高管锁定股根据董监高股份锁 定规定解除限售
合计41,727,5868,223,844411,00033,914,742----
三、其他重要事项
?适用□不适用
（一）关于2024年限制性股票激励计划事项的进展情况
1.2025年3月7日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。在审议上述议案时，关联董事已回避表决。

2.2025年3月7日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司监事会对本激励计划预留授予激励对象名单进行核实并出具了核查意见。

3.2025年5月26日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于
2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。在审议上述议案时，关联董事已回避表
决。

4.2025年5月26日，公司召开第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于
2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会对本激励计划首次授予部分
第一个归属期归属名单进行核实并出具了核查意见。

5.2025年6月11日，公司在巨潮资讯网发布了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属结果暨股份上市的公告》。2025年6月13日，本次归属限制性股票上市流通，公司总股本由156,811,200股
增加至158,582,360股。

（二）公司于2025年3月7日召开第四届董事会第十六次会议，并于2025年3月25日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，具体内容详见公司于2025年3月8日在巨潮资讯网
发布的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2025-013）。

（三）公司于2025年4月8日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，并于2025年5月8日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》，并于2025年5月20日实施完成前述方案。具体内容详见公司于2025年4月10日、2025年5月12日在巨潮资讯网发布的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-024）、《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-039）。

（四）公司于2025年6月24日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，并于2025年7月11日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，具体内容详见公司于2025年6月25日在巨潮资讯网发布的《关于变更
注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-052）、《关于拟续聘2025年度会计师事
务所的公告》（公告编号：2025-053）。公司于2025年7月30日在巨潮资讯网发布了《关于完成工商变更登记的公告》
（公告编号：2025-057）。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
2025年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金268,612,516.47438,352,285.34
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产105,735,026.6727,019,842.25
衍生金融资产　　
应收票据53,611,697.3743,054,363.11
应收账款106,101,523.2981,723,128.58
应收款项融资　　
预付款项1,068,235.65806,362.00
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款319,376.62231,106.46
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货32,775,262.2934,466,172.54
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　411,578.91
流动资产合计568,223,638.36626,064,839.19
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资16,776,233.7414,905,072.33
其他权益工具投资20,285,358.0820,285,358.08
其他非流动金融资产　　
投资性房地产1,474,696.271,603,246.78
固定资产55,525,135.7661,524,286.88
在建工程287,809,104.64259,007,384.68
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产525,956.71　
无形资产39,880,317.3440,577,551.66
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用1,912,078.241,611,674.93
递延所得税资产12,501,725.916,855,502.06
其他非流动资产41,331,424.3812,332,912.62
非流动资产合计478,022,031.07418,702,990.02
资产总计1,046,245,669.431,044,767,829.21
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据9,537,625.506,800,000.00
应付账款79,228,224.6897,693,335.93
预收款项　　
合同负债2,981,512.362,268,073.08
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬2,218,598.945,503,461.74
应交税费4,216,418.706,499,623.47
其他应付款2,326,884.572,944,601.53
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债3,156,801.089,398,572.93
流动负债合计103,666,065.83131,107,668.68
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债484,811.56　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益5,748,372.546,203,342.32
递延所得税负债3,834,552.874,009,792.65
其他非流动负债　　
非流动负债合计10,067,736.9710,213,134.97
负债合计113,733,802.80141,320,803.65
所有者权益：　　
股本158,582,360.00156,811,200.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积568,520,618.03541,148,894.56
减：库存股14,999,377.3314,999,377.33
其他综合收益1,092,554.361,092,554.36
专项储备　　
盈余公积47,191,297.5747,191,297.57
一般风险准备　　
未分配利润171,622,631.84171,702,408.51
归属于母公司所有者权益合计932,010,084.47902,946,977.67
少数股东权益501,782.16500,047.89
所有者权益合计932,511,866.63903,447,025.56
负债和所有者权益总计1,046,245,669.431,044,767,829.21
法定代表人：宋金锁 主管会计工作负责人：王素荣 会计机构负责人：温惠颖2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入168,112,363.65150,460,378.26
其中：营业收入168,112,363.65150,460,378.26
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本131,946,338.34113,563,300.11
其中：营业成本108,162,894.8893,907,958.07
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,802,032.711,120,922.15
销售费用867,305.461,822,283.55
管理费用19,913,969.7116,483,301.09
研发费用7,569,910.386,237,418.84
财务费用-6,369,774.80-6,008,583.59
其中：利息费用　　
利息收入6,405,123.506,022,576.52
加：其他收益994,220.941,332,778.61
投资收益（损失以“－”号填列）480,745.86384,363.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益-128,838.59-53,915.11
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）721,759.76　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-6,149,078.02-7,550,775.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）4,880.83　
三、营业利润（亏损以“－”号填列）32,218,554.6831,063,444.01
加：营业外收入13,313.69124.92
减：营业外支出61,138.083,725.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）32,170,730.2931,059,843.57
减：所得税费用4,300,190.693,804,993.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）27,870,539.6027,254,849.58
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）27,870,539.6027,254,849.58
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“- ”号填列）27,868,805.3327,254,849.58
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1,734.27　
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额27,870,539.6027,254,849.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额27,868,805.3327,254,849.58
（二）归属于少数股东的综合收益总额1,734.27　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.180.18
（二）稀释每股收益0.180.18
法定代表人：宋金锁 主管会计工作负责人：王素荣 会计机构负责人：温惠颖3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金134,317,754.03127,505,872.76
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金10,680,739.798,958,939.73
经营活动现金流入小计144,998,493.82136,464,812.49
购买商品、接受劳务支付的现金81,331,303.8564,966,903.56
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金23,034,700.6221,132,526.84
支付的各项税费20,087,534.659,562,051.02
支付其他与经营活动有关的现金12,330,293.2914,099,276.25
经营活动现金流出小计136,783,832.41109,760,757.67
经营活动产生的现金流量净额8,214,661.4126,704,054.82
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金79,000,000.0072,000,000.00
取得投资收益收到的现金500,940.19　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额22,000.00　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金7,410,811.39150,470,753.89
投资活动现金流入小计86,933,751.58222,470,753.89
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金81,069,644.7762,972,730.51
投资支付的现金159,000,000.00164,400,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金9,537,625.50　
投资活动现金流出小计249,607,270.27227,372,730.51
投资活动产生的现金流量净额-162,673,518.69-4,901,976.62
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金10,432,132.40　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计10,432,132.40　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金27,948,582.0023,290,485.00
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　14,999,377.33
筹资活动现金流出小计27,948,582.0038,289,862.33
筹资活动产生的现金流量净额-17,516,449.60-38,289,862.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-171,975,306.88-16,487,784.13
加：期初现金及现金等价物余额430,991,036.03349,434,925.11
六、期末现金及现金等价物余额259,015,729.15332,947,140.98
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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