[三季报]金丹科技(300829):2025年三季度报告

 时间：2025年10月27日 19:01:28 中财网
原标题:金丹科技:2025年三季度报告

证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2025-093
河南金丹乳酸科技股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
?
□是 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否

　本报告期本报告期比上年同 期增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）426,662,779.0914.27%1,203,741,092.118.41%
归属于上市公司股东的净 利润（元）36,288,173.32-9.89%132,084,472.2830.06%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元）30,327,136.47-7.74%116,942,288.1041.92%
经营活动产生的现金流量 净额（元）----261,118,844.2619.91%
基本每股收益（元/股）0.16-27.27%0.6617.86%
稀释每股收益（元/股）0.160.00%0.6632.00%
加权平均净资产收益率1.38%-0.88%6.51%0.72%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）3,505,829,890.773,461,256,531.961.29%　
归属于上市公司股东的所 有者权益（元）2,416,234,154.071,839,529,850.9431.35%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）-236,382.20-378,521.92　
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）6,138,540.4415,121,068.79政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益943,815.913,213,488.18　
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-398,228.83-777,714.58　
减：所得税影响额502,427.361,658,581.16　
少数股东权益影响额（税后）-15,718.89377,555.13　
合计5,961,036.8515,142,184.18--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1.归属于上市公司股东的净利润同比增长30.06%，核心系销量增长驱动营业总收入同比提升8.41%，叠加主要原材料玉
米及煤炭采购成本下降，共同推动净利润增长。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长41.92%，一方面受益于销量增长与原材料成本下降带来的
主营业务盈利提升；另一方面因非经常损益金额同比降低20.96%（其中理财收益同比降低50.85%），进一步放大扣非
净利润增速。

3.本报告期稀释每股收益同比增长32%，核心基础是销量与成本优化带来的净利润增长；同时，公司2023年7月发行的
可转换公司债券（“金丹转债”）触发赎回条款，于本年8月份完成转股及赎回。

4.归属于上市公司股东的所有者权益同比增长31.35%，主要因前期“金丹转债”完成转股，增加公司股本及资本公积，进
而推动所有者权益提升。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数20,209报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
张鹏境内自然人15.42%35,049,60035,049,600不适用0
李中民境内自然人10.56%24,000,00018,000,000不适用0
深圳首中教育产业 发展股权投资企业 （有限合伙）境内非国有法人3.94%8,954,4000不适用0
于培星境内自然人2.85%6,468,0224,851,016不适用0
史永祯境内自然人2.64%6,004,0004,503,000质押320,000
崔耀军境内自然人2.15%4,880,0003,660,000不适用0
陈飞境内自然人1.74%3,956,0802,967,060不适用0
深圳市华宝万盈资 产管理有限公司－ 华宝万盈资产高恒 1号私募证券投资 基金其他1.65%3,756,7000不适用0
深圳市华宝万盈资 产管理有限公司－ 华宝万盈龙腾2号 私募证券投资基金其他1.17%2,649,3610不适用0
王然明境内自然人1.14%2,598,9770不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
深圳首中教育产业发展股权投资企业8,954,400人民币普通股8,954,400　　　

（有限合伙）　　　
李中民6,000,000人民币普通股6,000,000
深圳市华宝万盈资产管理有限公司－ 华宝万盈资产高恒1号私募证券投资 基金3,756,700人民币普通股3,756,700
深圳市华宝万盈资产管理有限公司－ 华宝万盈龙腾2号私募证券投资基金2,649,361人民币普通股2,649,361
王然明2,598,977人民币普通股2,598,977
广州诚信创业投资有限公司2,386,600人民币普通股2,386,600
蔡玉栋2,256,841人民币普通股2,256,841
于敏2,227,206人民币普通股2,227,206
李瑞霞1,824,200人民币普通股1,824,200
王金祥1,809,220人民币普通股1,809,220
上述股东关联关系或一致行动的说明1 深圳市华宝万盈资产管理有限公司－华宝万盈资产高恒 号私 募证券投资基金与深圳市华宝万盈资产管理有限公司－华宝万 盈龙腾2号私募证券投资基金受同一基金管理人深圳市华宝万 盈资产管理有限公司管理，除上述情况外，公司前十名股东及 前十名无限售股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）无　　
注：截至本报告期末，公司存在回购专户“河南金丹乳酸科技股份有限公司回购专用证券账户”，持股数量为4,659,680股，占总股本的2.05%，在前十名股东中位居第7名，本报告不再纳入前10名股东列示；占无限售条件总股本
的2.94%，在前十名无限售条件股东位居第3名，本报告不再纳入前10名无限售条件股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股 数本期解除限 售股数本期增加限 售股数期末限售股 数限售原因拟解除限售日期
张鹏44,287,2009,237,600035,049,600高管锁定股现任董事、监事、高级管理人 员，任职期间每年按照所持股 份总数的25%解除限售
李中民0018,000,00018,000,000高管锁定股参照现任董事、监事、高级管 理人员，任职期间每年按照所 持股份总数的25%解除限售
于培星4,851,016004,851,016高管锁定股现任董事、监事、高级管理人 员，任职期间每年按照所持股 份总数的25%解除限售
史永祯4,503,000004,503,000高管锁定股现任董事、监事、高级管理人 员，任职期间每年按照所持股 份总数的25%解除限售
崔耀军3,660,000003,660,000高管锁定股现任董事、监事、高级管理人 员，任职期间每年按照所持股
　　　　　　份总数的25%解除限售
陈飞2,967,060002,967,060高管锁定股现任董事、监事、高级管理人 员，任职期间每年按照所持股 份总数的25%解除限售
合计60,268,2769,237,60018,000,00069,030,676----
三、其他重要事项
?适用□不适用
1.公司可转债赎回事项
（1）关于提前赎回金丹转债事项
自2025年5月7日至2025年6月13日，河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）股票已有十五个交易日的收盘价格不低于“金丹转债”当期转股价格（自2025年6月3日起转股价格由14.98元/股调整为14.93元/股）的130%（含130%，即自2025年6月3日起由19.47元/股调整为19.41元/股），已触发“金丹转债”的有条件赎回条款（即：在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%））。公司于2025年6月13日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“金丹转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定行使“金丹转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“金丹转债”赎回的全部相关事宜，“金丹转债”自2025年7月8日起停止交易，自2025年7月11日起停止转股。具体内容详见公司2025年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回金丹转债的公告》。

（2）关于可转债赎回结果
根据中登公司提供的数据，截至2025年7月10日收市后，“金丹转债”尚有27,502张未转股，即本次赎回可转换公司债券数量为27,502张。赎回价格为100.40元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。本次共计支付赎回款2,761,200.80元（不含赎回手续费）。具体内容详见公司2025年7月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于金丹转债赎回结果的公告》。

（3）关于可转债摘牌事项
自2025年7月22日起，公司发行的“金丹转债”（债券代码：123204）已在深交所摘牌。具体内容详见公司2025年7月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于金丹转债摘牌的公告》。

2.2025年公司股份回购事项
2025年1月7日至2025年8月7日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式合计回购公司股份2,580,500股，占公司当前总股本的1.14%，最高成交价为17.69元/股，最低成交价为13.86元/股，成交总金额为人民币40,137,598.4元（不含交易税费）。公司本次回购股份总金额已超过回购方案中资金总额下限4,000万元，未超过回购方案中回购资金总额上限7,000万元。根据《河南金丹乳酸科技股份有限公司股份回购报告书》相关规定，在回购期限内，公司回购资金使用金额达到最低限额，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满。具体内容详见公司2025年8月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份结果暨股份变动的公告》。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南金丹乳酸科技股份有限公司
2025年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金181,154,185.40201,044,071.18
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产230,960,000.00288,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据20,038,587.9324,868,079.04
应收账款123,613,167.11117,306,166.30
应收款项融资170,000.003,484,506.33
预付款项13,067,104.806,503,552.76
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款8,496,693.826,529,055.35
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货236,846,890.48303,832,859.02
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产80,393,261.5759,215,573.91
流动资产合计894,739,891.111,010,783,863.89
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资17,743,105.4417,743,105.44
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,677,373,951.081,104,488,180.90
在建工程698,760,756.861,031,495,940.14
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产11,413,548.0421,695,567.09
无形资产126,322,800.94122,151,592.98
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用456,630.752,213,816.37
递延所得税资产17,240,588.4616,532,585.90
其他非流动资产61,778,618.09134,151,879.25
非流动资产合计2,611,089,999.662,450,472,668.07
资产总计3,505,829,890.773,461,256,531.96
流动负债：　　
短期借款335,701,488.80284,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据49,882,564.9911,000,000.00
应付账款152,913,329.29184,281,208.71
预收款项　　
合同负债14,063,955.9113,196,879.84
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬8,396,949.5010,867,973.96
应交税费5,609,373.3512,108,841.11
其他应付款21,832,458.9812,818,379.56
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债96,468,310.50305,264,887.72
其他流动负债20,668,973.6418,818,924.55
流动负债合计705,537,404.96852,357,095.45
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款294,372,652.27203,214,237.20
应付债券　482,939,869.55
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,612,661.467,887,447.67
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益74,672,042.0573,680,480.96
递延所得税负债46,940,407.3933,845,102.39
其他非流动负债　　
非流动负债合计418,597,763.17801,567,137.77
负债合计1,124,135,168.131,653,924,233.22
所有者权益：　　
股本227,275,107.00192,245,379.00
其他权益工具　84,377,892.20
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,310,177,738.86767,662,797.85
减：库存股70,189,521.3830,047,724.41
其他综合收益863,654.67-292,285.19
专项储备　　
盈余公积106,681,488.75106,681,488.75
一般风险准备　　
未分配利润841,425,686.17718,902,302.74
归属于母公司所有者权益合计2,416,234,154.071,839,529,850.94
少数股东权益-34,539,431.43-32,197,552.20
所有者权益合计2,381,694,722.641,807,332,298.74
负债和所有者权益总计3,505,829,890.773,461,256,531.96
法定代表人：张鹏 主管会计工作负责人：陈飞 会计机构负责人：梁桂芝2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,203,741,092.111,110,402,957.63
其中：营业收入1,203,741,092.111,110,402,957.63
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,067,768,915.681,026,205,531.88
其中：营业成本924,115,787.77890,029,108.31
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加11,465,285.2610,595,898.74
销售费用20,883,134.1818,178,989.24
管理费用49,752,631.3644,700,572.72
研发费用46,532,628.4243,210,949.62
财务费用15,019,448.6919,490,013.25
其中：利息费用17,082,980.3322,469,754.35
利息收入3,231,015.001,380,483.24
加：其他收益15,121,068.7915,777,849.52
投资收益（损失以“－”号填 列）3,213,488.186,538,722.78
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-113,645.55112,525.91
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-5,490,724.21-124,921.74
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-378,521.92-59,329.49
三、营业利润（亏损以“－”号填列）148,323,841.72106,442,272.73
加：营业外收入307,221.97624,040.22
减：营业外支出1,084,936.551,018,209.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）147,546,127.14106,048,103.44
减：所得税费用17,728,755.558,572,740.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）129,817,371.5997,475,363.32
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）129,817,371.5997,475,363.32
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）132,084,472.28101,557,482.60
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-2,267,100.69-4,082,119.28
六、其他综合收益的税后净额1,651,342.66347,816.44
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额1,155,939.86243,471.51
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益1,155,939.86243,471.51
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额1,155,939.86243,471.51
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额495,402.80104,344.93
七、综合收益总额131,468,714.2597,823,179.76
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额133,240,412.14101,800,954.11
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-1,771,697.89-3,977,774.35
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.660.56
（二）稀释每股收益0.660.50
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张鹏 主管会计工作负责人：陈飞 会计机构负责人：梁桂芝3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,147,424,167.961,039,964,317.04
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还22,281,408.8637,049,571.52
收到其他与经营活动有关的现金43,804,090.5133,175,264.83
经营活动现金流入小计1,213,509,667.331,110,189,153.39
购买商品、接受劳务支付的现金665,888,880.41649,527,062.91
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金108,590,862.1097,274,539.18
支付的各项税费62,882,695.9927,075,439.90
支付其他与经营活动有关的现金115,028,384.57118,553,482.49
经营活动现金流出小计952,390,823.07892,430,524.48
经营活动产生的现金流量净额261,118,844.26217,758,628.91
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金931,879,000.001,534,550,000.00
取得投资收益收到的现金3,314,070.757,014,905.10
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额503,520.011,390,320.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计935,696,590.761,542,955,225.10
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金204,805,598.80211,073,311.72
投资支付的现金874,839,000.001,460,600,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金18,645,182.561,620.00
投资活动现金流出小计1,098,289,781.361,671,674,931.72
投资活动产生的现金流量净额-162,593,190.60-128,719,706.62
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金383,220,000.00480,268,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金50,043,406.00　
筹资活动现金流入小计433,263,406.00480,268,000.00
偿还债务支付的现金454,722,705.43443,784,634.04
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金25,244,968.7834,521,045.66
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金50,190,461.0343,078,320.39
筹资活动现金流出小计530,158,135.24521,384,000.09
筹资活动产生的现金流量净额-96,894,729.24-41,116,000.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响1,654,007.243,326,284.77
五、现金及现金等价物净增加额3,284,931.6651,249,206.97
加：期初现金及现金等价物余额132,206,731.05201,433,362.44
六、期末现金及现金等价物余额135,491,662.71252,682,569.41
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用?不适用
（三）审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是?否
公司第三季度财务会计报告未经审计。

河南金丹乳酸科技股份有限公司董事会
2025年10月28日

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