[三季报]中创物流(603967):中创物流股份有限公司2025年第三季度报告

 时间：2025年10月27日 19:26:07 中财网

原标题:中创物流:中创物流股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：603967 证券简称：中创物流
中创物流股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入2,299,201,965.80-35.996,603,502,835.09-27.84
利润总额105,226,353.33-3.97331,363,869.114.20
归属于上市公司股东的 净利润64,901,774.03-4.46206,583,842.923.05
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润63,800,633.51-3.46196,466,373.450.87
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用471,019,351.4848.77
基本每股收益（元/股）0.19-5.000.603.45
稀释每股收益（元/股）0.19-5.000.603.45
加权平均净资产收益率 （%）2.80下降0.20 个百分点8.72下降0.10个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产4,105,284,140.924,451,636,653.05-7.78　
归属于上市公司股东的 所有者权益2,339,184,169.332,356,695,591.40-0.74　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分104,581.57-377,860.26　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外1,062,269.856,633,942.75　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益198,682.08363,367.99　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支出 等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出317,869.517,619,691.60　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　　
减：所得税影响额410,953.183,530,226.31　
少数股东权益影响额（税后）171,309.31591,446.30　
合计1,101,140.5210,117,469.47　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

项目涉及金额原因
代扣代缴个人所得税手续费收入276,887.67与公司正常经营业务密 切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续 影响
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期-35.99主要系报告期内受国际海运价格下跌影响所致。
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末48.77主要系报告期内应收账款回款良好，经营活动现 金流净额增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数17,324报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
青岛中创联合投资发展有限 公司境内非国有 法人182,000,00052.500无0
李松青境内自然人22,349,4006.450无0
葛言华境内自然人19,823,4005.720无0
谢立军境内自然人4,748,0001.370无0
泰康人寿保险有限责任公司 －分红－个人分红－019L －FH002沪其他3,081,1600.890无0
招商基金管理有限公司－社 保基金1903组合其他2,397,4500.690无0
冷显顺境内自然人1,900,0000.550无0
刘青境内自然人1,802,0000.520无0
高兵境内自然人1,655,5800.480无0
李涛境内自然人1,560,0000.450无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
青岛中创联合投资发展有限 公司182,000,000人民币普通股182,000,000　　　
李松青22,349,400人民币普通股22,349,400　　　
葛言华19,823,400人民币普通股19,823,400　　　
谢立军4,748,000人民币普通股4,748,000　　　
泰康人寿保险有限责任公司3,081,160人民币普通股3,081,160　　　

－分红－个人分红－019L －FH002沪　　　
招商基金管理有限公司－社 保基金1903组合2,397,450人民币普通股2,397,450
冷显顺1,900,000人民币普通股1,900,000
刘青1,802,000人民币普通股1,802,000
高兵1,655,580人民币普通股1,655,580
李涛1,560,000人民币普通股1,560,000
上述股东关联关系或一致行 动的说明李松青、葛言华、谢立军为基于一致行动协议的实际控制人。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）不适用　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：中创物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金487,826,609.42584,295,800.52
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产859,359.84677,434.08
衍生金融资产　　
应收票据23,361,476.7511,042,964.45
应收账款1,463,046,464.901,625,818,217.63
应收款项融资73,878,735.8542,905,989.12
预付款项29,450,783.6419,604,835.45
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款161,525,625.06231,594,572.09
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货15,435,182.9212,979,861.87
其中：数据资源　　
合同资产　651,559.88
持有待售资产　13,323,572.57
一年内到期的非流动资产3,313,311.033,730,397.57
其他流动资产28,153,520.1630,538,206.21
流动资产合计2,286,851,069.572,577,163,411.44
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款43,514,830.222,426,588.29
长期股权投资187,970,148.08181,690,901.44
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产42,368,373.6846,843,137.84
固定资产905,612,755.17934,685,137.75
在建工程90,286,016.0384,398,555.37
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产115,313,389.02163,055,092.00
无形资产371,760,356.93383,498,840.88
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉178,657.43178,657.43
长期待摊费用18,737,074.6222,740,362.98
递延所得税资产34,366,060.9846,430,174.52
其他非流动资产8,325,409.198,525,793.11
非流动资产合计1,818,433,071.351,874,473,241.61
资产总计4,105,284,140.924,451,636,653.05
流动负债：　　
短期借款128,883,028.46246,169,039.44
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款863,521,335.331,008,387,123.31
预收款项10,155,960.629,308,211.69
合同负债8,130,484.1713,573,571.53
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬29,037,704.7043,469,867.65
应交税费45,555,120.6637,126,538.63
其他应付款152,830,581.84137,952,741.21
其中：应付利息　　
应付股利　604,775.84
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债81,209,179.25118,523,014.17
其他流动负债　　
流动负债合计1,319,323,395.031,614,510,107.63
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款113,155,454.8998,461,179.10
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债46,775,640.8292,184,974.22
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益33,862,141.3534,321,280.00
递延所得税负债40,191,088.3453,894,889.02
其他非流动负债　　
非流动负债合计233,984,325.40278,862,322.34
负债合计1,553,307,720.431,893,372,429.97
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）346,666,710.00346,666,710.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积799,862,228.50814,546,136.80
减：库存股　　
其他综合收益53,606.492,312,543.30
专项储备24,205,606.0023,357,999.88
盈余公积173,333,355.00173,333,355.00
一般风险准备　　
未分配利润995,062,663.34996,478,846.42
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计2,339,184,169.332,356,695,591.40
少数股东权益212,792,251.16201,568,631.68
所有者权益（或股东权益）合计2,551,976,420.492,558,264,223.08
负债和所有者权益（或股东权益） 总计4,105,284,140.924,451,636,653.05
公司负责人：李松青 主管会计工作负责人：楚旭日 会计机构负责人：王琛合并利润表
2025年1—9月
编制单位：中创物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入6,603,502,835.099,151,657,324.04
其中：营业收入6,603,502,835.099,151,657,324.04
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本6,303,886,992.228,869,047,659.13
其中：营业成本6,123,874,512.568,691,180,141.66
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加11,028,321.6710,382,674.14
销售费用102,395,999.55100,983,301.35
管理费用43,716,321.7244,386,463.02
研发费用2,481,266.082,307,339.10
财务费用20,390,570.6419,807,739.86
其中：利息费用13,882,879.0815,850,187.00
利息收入5,195,209.194,124,851.62
加：其他收益5,603,030.423,517,944.49
投资收益（损失以“-”号填列）23,597,966.0815,935,032.01
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益23,597,966.0815,935,032.01
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）363,367.99266,574.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）-6,370,562.6611,518,061.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）4,593.0714,564.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）416,106.701,370,421.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）323,230,344.47315,232,263.65
加：营业外收入9,185,873.603,880,498.14
减：营业外支出1,052,348.961,092,547.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）331,363,869.11318,020,214.72
减：所得税费用79,784,072.8272,359,417.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）251,579,796.29245,660,796.81
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）251,579,796.29245,660,796.81
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）206,583,842.92200,471,242.03
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）44,995,953.3745,189,554.78
六、其他综合收益的税后净额-3,965,490.21-2,802,570.25
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-2,258,936.81-2,583,926.70
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变　　
动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-2,258,936.81-2,583,926.70
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-2,258,936.81-2,583,926.70
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额-1,706,553.40-218,643.55
七、综合收益总额247,614,306.08242,858,226.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额204,324,906.11197,887,315.33
（二）归属于少数股东的综合收益总额43,289,399.9744,970,911.23
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.600.58
（二）稀释每股收益(元/股)0.600.58
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李松青 主管会计工作负责人：楚旭日 会计机构负责人：王琛合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：中创物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金7,922,403,389.058,691,422,836.53
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还3,530,205.81420,146.10
收到其他与经营活动有关的现金221,079,146.21308,929,628.26
经营活动现金流入小计8,147,012,741.079,000,772,610.89
购买商品、接受劳务支付的现金7,091,093,266.098,106,130,853.33
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金251,187,255.45225,793,850.33
支付的各项税费130,393,934.44127,567,356.11
支付其他与经营活动有关的现金203,318,933.61224,669,203.22
经营活动现金流出小计7,675,993,389.598,684,161,262.99
经营活动产生的现金流量净额471,019,351.48316,611,347.90
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金10,000,000.008,350,000.00
取得投资收益收到的现金15,867,086.3810,421,815.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额1,042,531.22623,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金150,192,328.76100,254,657.53
投资活动现金流入小计177,101,946.36119,649,473.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金53,754,986.64134,441,460.21
投资支付的现金12,000,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金150,159,055.79100,000,000.00
投资活动现金流出小计215,914,042.43234,441,460.21
投资活动产生的现金流量净额-38,812,096.07-114,791,986.97
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　8,330,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　8,330,000.00
取得借款收到的现金269,080,337.30664,064,534.23
收到其他与筹资活动有关的现金13,168.962,902.91
筹资活动现金流入小计269,093,506.26672,397,437.14
偿还债务支付的现金459,669,892.38626,317,911.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金240,844,238.53201,122,647.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、26,830,980.5119,091,049.72
利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金94,188,809.6543,138,107.96
筹资活动现金流出小计794,702,940.56870,578,667.09
筹资活动产生的现金流量净额-525,609,434.30-198,181,229.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,424,427.86-2,608,927.23
五、现金及现金等价物净增加额-95,826,606.751,029,203.75
加：期初现金及现金等价物余额580,548,854.94454,540,511.59
六、期末现金及现金等价物余额484,722,248.19455,569,715.34
公司负责人：李松青 主管会计工作负责人：楚旭日 会计机构负责人：王琛母公司资产负债表
2025年9月30日
编制单位：中创物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金206,587,124.59235,571,799.55
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据4,806,120.00910,686.00
应收账款534,400,913.77708,758,885.97
应收款项融资24,244,301.6013,856,968.77
预付款项1,398,430.321,972,716.22
其他应收款337,865,906.38540,500,856.15
其中：应收利息　　
应收股利　5,442,982.55
存货419,515.00445,141.00
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产917,915.82　
流动资产合计1,110,640,227.481,502,017,053.66
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,427,080,044.191,206,691,806.41
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产41,168,763.4645,573,531.41
固定资产73,185,707.8877,476,627.33
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　68,159.06
无形资产97,890,348.73102,669,425.57
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产1,903,643.221,479,527.59
其他非流动资产3,000,000.003,000,000.00
非流动资产合计1,644,228,507.481,436,959,077.37
资产总计2,754,868,734.962,938,976,131.03
流动负债：　　
短期借款89,403,203.54195,577,461.75
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款336,476,610.95502,093,203.54
预收款项3,287,712.894,434,234.19
合同负债2,809,549.045,442,111.96
应付职工薪酬6,125,399.978,379,502.18
应交税费7,682,926.892,740,828.64
其他应付款361,547,638.72261,253,313.55
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　-
其他流动负债　　
流动负债合计807,333,042.00979,920,655.81
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债6,755,781.437,160,052.50
其他非流动负债　　
非流动负债合计6,755,781.437,160,052.50
负债合计814,088,823.43987,080,708.31
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）346,666,710.00346,666,710.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积841,233,219.85841,160,223.46
减：库存股　　
其他综合收益175,000.00175,000.00
专项储备3,011,186.123,192,614.01
盈余公积173,333,355.00173,333,355.00
未分配利润576,360,440.56587,367,520.25
所有者权益（或股东权益）合计1,940,779,911.531,951,895,422.72
负债和所有者权益（或股东权益） 总计2,754,868,734.962,938,976,131.03
公司负责人：李松青主管会计工作负责人：楚旭日会计机构负责人：王琛母公司利润表（未完）
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