[三季报]太湖远大(920118):2025年三季度报告

时间：2025年10月27日 20:05:43 中财网

原标题:太湖远大:2025年三季度报告

第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人俞丽琴、主管会计工作负责人徐政及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑞霞保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据
单位：元

项目	报告期末 （2025年9月30日）	上年期末 （2024年12月31日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	1,333,334,531.73	1,251,776,097.82	6.52%
归属于上市公司股东的净资产	563,240,069.72	592,386,374.29	-4.92%
资产负债率%（母公司）	57.75%	52.65%	-
资产负债率%（合并）	57.76%	52.68%	-

项目	年初至报告期末 （2025年1-9月）	上年同期 （2024年1-9月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	1,197,347,215.18	1,196,139,793.20	0.10%
归属于上市公司股东的净利润	21,749,695.43	46,345,478.61	-53.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	21,108,771.92	45,210,979.16	-53.31%
经营活动产生的现金流量净额	-279,008,298.34	-308,149,309.26	9.46%
基本每股收益（元/股）	0.4273	1.0436	-59.06%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	3.61%	10.24%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	3.50%	9.99%	-

项目	本报告期 （2025年7-9月）	上年同期 （2024年7-9月）	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	439,932,793.83	435,237,659.15	1.08%
归属于上市公司股东的净利润	7,994,737.20	8,204,939.45	-2.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	7,490,316.69	7,709,769.84	-2.85%
经营活动产生的现金流量净额	-91,781,260.44	-121,318,270.52	24.35%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.18	-11.11%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	1.43%	1.66%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	1.34%	1.56%	-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末 （2025年9月30日）	变动幅度	变动说明
货币资金	70,782,992.97	-53.68%	主要系期末应收账款增加较多，对于 营运资金的占用增大，货币资金相应 减少。
应收账款	433,777,050.91	40.48%	主要受下游客户的销售及回款周期影 响；此外通常而言公司四季度回款情 况会更好，使得 2024年末应收账款余 额相对较低。
应收款项融资	111,209,956.10	-35.07%	主要系对部分 6+9银行承兑汇票贴现 回笼资金所致。
预付款项	28,200,875.67	400.70%	主要系本期末预付的材料款增多。
其他应收款	1,876,818.47	45.78%	主要系投标和履约保证金增多。
存货	128,746,249.07	199.22%	主要系生产备货所致。
其他流动资产	7,339,729.34	871.76%	主要系期末留抵增值税增加所致。
固定资产	256,654,216.37	30.83%	主要系募投项目竣工转固所致。
在建工程	7,035,271.34	-87.81%	主要系募投项目竣工转固所致。
递延所得税资产	2,604,014.26	53.77%	收到未当期转销递延收益所致。
其他非流动资产	6,414,555.34	-57.52%	主要系随着募投项目逐步竣工，预付 工程设备款结转所致。
应付票据	246,797,089.84	38.58%	主要系未到期的银行承兑汇票增多所 致。
合同负债	621,585.93	-32.39%	主要系预收货款减少所致。
应交税费	2,946,276.60	-41.39%	主要系应交所得税余额减少所致。
其他流动负债	21,086,461.20	-50.31%	主要系已背书未到期的非 6+9银行承 兑汇票减少。
长期借款	70,154,617.50	6,914.37%	主要系公司优化债务结构，新增长期 借款所致。
递延收益	15,712,551.36	63.49%	主要系收到以后期间转销政府补助所 致。
合并利润表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
加：其他收益	1,139,538.32	-83.54%	本期享受先进制造业 5%进项税加计抵 减减少所致。
投资收益（损失以 “-”号填列）	-71,196.54	57.44%	金额较小，正常波动。
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-2,226,672.60	34.31%	主要系应收账款坏账准备计提增多所 致。
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-31,520.88	-45.70%	金额较小，正常波动。
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	7,529.16	122.88%	金额较小，正常波动。
加：营业外收入	52,603.85	-91.76%	主要系上年同期保险理赔收入较多所 致。
减：营业外支出	37,904.32	-31.68%	金额较小，正常波动。
减：所得税费用	852,410.08	-82.71%	主要系利润总额下降所致。
净利润	21,749,695.43	-53.07%	主要系：一方面，上半年，尤其是一 季度，需求启动滞缓，行业内竞价加 剧，毛利额有所下降；其次随着公司 经营规模扩大，募投项目逐步完工转 固，折旧费用和新增人员等成本增多， 第三，本期享受先进制造业 5%进项税 加计抵减减少，其他收益降幅较大。
合并现金流量表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
投资活动产生的现金 流量净额	-22,212,926.78	75.35%	主要系本期募投项目完工，投资金额 下降所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、 符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外	739,328.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,699.53
非经常性损益合计	754,027.66
所得税影响数	113,104.15
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额	640,923.51

补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股	无限售股份总数	21,964,000	43.15%	8,937,100	30,901,100	60.71%
	其中：控股股东、实际控制		0.00%			0.00%
份	人
	董事、高管		0.00%			0.00%
	核心员工	88,900	0.17%	-17,334	71,566	0.14%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	28,932,000	56.85%	-8,937,100	19,994,900	39.29%
	其中：控股股东、实际控制 人	19,488,600	38.29%		19,488,600	38.29%
	董事、高管	68,300	0.13%		68,300	0.13%
	核心员工		0.00%			0.00%
总股本	50,896,000	-	0	50,896,000	-
普通股股东人数	2,687

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序 号	股东名 称	股东性 质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股 比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量
1	赵勇	境内自 然人	9,813,600		9,813,600	19.2817%	9,813,600
2	俞丽琴	境内自 然人	7,875,000		7,875,000	15.4727%	7,875,000
3	俞华杰	境内自 然人	5,400,000		5,400,000	10.6099%		5,400,000
4	江苏鑫 泽创业 投资有 限公司 －南京 凯路一 期股权 投资合 伙企业 （有限 合伙）	境内非 国有法 人	2,520,000		2,520,000	4.9513%		2,520,000
5	潘姝君	境内自 然人	1,800,000		1,800,000	3.5366%	1,800,000
6	徐琨	境内自 然人	1,479,500	-77,926	1,401,574	2.7538%		1,401,574
7	蒯乃兰	境内自 然人		1,004,000	1,004,000	1.9727%		1,004,000
8	钱爱荣	境内自 然人	591,200	-7,949	583,251	1.1460%		583,251
9	李万海	境内自 然人	435,083	64,192	499,275	0.9810%		499,275
10	周燮君	境内自 然人		420,000	420,000	0.8252%		420,000
合计	-	29,914,383	1,402,317	31,316,700	61.5308%	19,488,60 0	11,828,100
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 赵勇与俞丽琴系夫妻关系，赵勇与潘姝君系父女关系，赵勇、俞丽琴及潘姝君系一致行动人； 除此之外的持股 5%以上股东或前十大股东不存在关联关系。

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
√是 □否

序号	股东名称	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	俞华杰	4,400,000	0
合计	4,400,000	0

单位：股

前十名无限售条件股东情况
序号	股东名称	期末持有无限售条件股份数量
1	俞华杰	5,400,000
2	江苏鑫泽创业投资有限公司－南京凯路一期股 权投资合伙企业（有限合伙）	2,520,000
3	徐琨	1,401,574
4	蒯乃兰	1,004,000
5	钱爱荣	583,251
6	李万海	499,275
7	周燮君	420,000
8	英豪（海南）创业投资有限公司－南京成贤一期 创业投资合伙企业（有限合伙）	353,367
9	夏臣科	349,008
10	杭州衡康电子有限公司	313,000
股东间相互关系说明： 周燮君与夏臣科系夫妻关系。

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用


第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内是否 存在	是否经过内部审 议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告 查询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用
对外担保事项	否	不适用	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2025-029
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项	否	不适用	不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施	否	不适用	不适用
股份回购事项	否	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	2024年招 股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况	是	已事前及时履行	是	2024-091 2025-016
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用
其他重大事项	是	不适用	不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

1.诉讼、仲裁事项 本报告期，公司作为原告涉及债权诉讼金额 727,844.17元，截至本报告出具日，相关款项已回款， 公司已撤诉。 本报告期，公司无重大诉讼、仲裁事项。 2.日常性关联交易的预计及执行情况 单位：元 日常性关联交易情况 预计金额 发生金额 购买原材料、燃料、动力,接受劳务 20,000,000.00 4,018,896.02 销售产品、商品，提供劳务 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 注：预计金额为 2025年全年预计金额。 3.已披露的承诺事项 已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存
	日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
	购买原材料、燃料、动力,接受劳务
	销售产品、商品，提供劳务	20,000,000.00	4,018,896.02
	公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
	其他

在违反承诺的情形。 4.资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况，具体情况如下图： 单位：元 占总资产 资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 发生原因 的比例% 票据保证金、ETC押 货币资金 货币资金 其他（保证金） 10,723,506.37 0.80% 金 质押用于开具应付票 银行承兑汇票 应收票据 质押 147,197,247.10 11.04% 据 质押用于开立承兑汇 银行承兑汇票 应收款项融资 质押 59,076,619.75 4.43% 票 抵押用于银行借款、 33,827,080.70 2.54% 房屋建筑物 固定资产 抵押 开立承兑汇票 抵押用于银行借款、 土地使用权 无形资产 抵押 10,348,746.58 0.78% 开立承兑汇票 总计 261,173,200.50 19.59% 5.其他重大事项： 截至 2025年 9月 30日,赵勇、俞丽琴为公司 14,088.72万元的借款及 480.15万元的应付票据提供 连带责任担保。关联方为公司借款提供的担保有利于公司的生产经营，未对公司产生不利影响。 截至 2025年 9月 30日，公司票据质押开具的应付票据余额为 18,413.29万元。
	资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产 的比例%	发生原因
	货币资金	货币资金	其他（保证金）	10,723,506.37	0.80%	票据保证金、ETC押 金
	银行承兑汇票	应收票据	质押	147,197,247.10	11.04%	质押用于开具应付票 据
	银行承兑汇票	应收款项融资	质押	59,076,619.75	4.43%	质押用于开立承兑汇 票
	房屋建筑物	固定资产	抵押	33,827,080.70	2.54%	抵押用于银行借款、 开立承兑汇票
	土地使用权	无形资产	抵押	10,348,746.58	0.78%	抵押用于银行借款、 开立承兑汇票
	总计			261,173,200.50	19.59%

第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：
货币资金	70,782,992.97	152,828,290.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	250,578,597.20	268,149,971.59
应收账款	433,777,050.91	308,779,743.56
应收款项融资	111,209,956.10	171,286,267.20
预付款项	28,200,875.67	5,632,310.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,876,818.47	1,287,417.60
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	128,746,249.07	43,027,849.67
其中：数据资源
合同资产	5,776,093.83	6,425,313.59
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	7,339,729.34	755,302.36
流动资产合计	1,038,288,363.56	958,172,466.65
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	256,654,216.37	196,176,996.07
在建工程	7,035,271.34	57,699,894.97
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	22,338,110.86	22,933,588.15
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	2,604,014.26	1,693,430.19
其他非流动资产	6,414,555.34	15,099,721.79
非流动资产合计	295,046,168.17	293,603,631.17
资产总计	1,333,334,531.73	1,251,776,097.82
流动负债：
短期借款	297,293,154.05	310,108,159.32
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	246,797,089.84	178,090,588.16
应付账款	89,591,637.27	88,064,270.63
预收款项	53,224.63	60,186.66
合同负债	621,585.93	919,428.28
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	13,161,192.27	12,472,885.98
应交税费	2,946,276.60	5,026,603.44
其他应付款	12,676,671.36	11,604,872.11
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	21,086,461.20	42,432,125.74
流动负债合计	684,227,293.15	648,779,120.32
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	70,154,617.50	1,000,155.56
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	15,712,551.36	9,610,447.65
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	85,867,168.86	10,610,603.21
负债合计	770,094,462.01	659,389,723.53
所有者权益（或股东权益）：
股本	50,896,000.00	50,896,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	155,778,469.67	155,778,469.67
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	25,448,000.00	25,448,000.00
一般风险准备
未分配利润	331,117,600.05	360,263,904.62
归属于母公司所有者权益合计	563,240,069.72	592,386,374.29
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	563,240,069.72	592,386,374.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,333,334,531.73	1,251,776,097.82

法定代表人：俞丽琴 主管会计工作负责人：徐政 会计机构负责人：陈瑞霞

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：
货币资金	68,191,671.18	152,682,280.94
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	250,578,597.20	268,149,971.59
应收账款	433,777,050.91	308,779,743.56
应收款项融资	111,209,956.10	171,286,267.20
预付款项	30,499,463.80	7,351,503.91
其他应收款	1,876,818.47	1,287,417.60
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	128,746,249.07	43,048,874.04
其中：数据资源
合同资产	5,776,093.83	6,425,313.59
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	6,630,019.92	161,000.71
流动资产合计	1,037,285,920.48	959,172,373.14
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	8,000,000.00	3,500,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	251,482,462.42	190,833,517.57
在建工程	5,775,112.83	57,699,894.97
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	22,338,110.86	22,933,588.15
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	2,604,014.26	1,690,276.53
其他非流动资产	4,110,555.34	13,941,721.79
非流动资产合计	294,310,255.71	290,598,999.01
资产总计	1,331,596,176.19	1,249,771,372.15
流动负债：
短期借款	297,293,154.05	310,108,159.32
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	246,797,089.84	178,090,588.16
应付账款	88,533,226.86	86,646,017.86
预收款项	53,224.63	60,186.66
合同负债	621,585.93	919,428.28
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	13,161,192.27	12,472,885.98
应交税费	2,942,854.73	5,023,570.36
其他应付款	12,676,671.36	11,604,872.11
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	21,086,461.20	42,432,125.74
流动负债合计	683,165,460.87	647,357,834.47
非流动负债：
长期借款	70,154,617.50	1,000,155.56
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	15,712,551.36	9,610,447.65
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	85,867,168.86	10,610,603.21
负债合计	769,032,629.73	657,968,437.68
所有者权益（或股东权益）：
股本	50,896,000.00	50,896,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	155,778,469.67	155,778,469.67
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	25,448,000.00	25,448,000.00
一般风险准备
未分配利润	330,441,076.79	359,680,464.80
所有者权益（或股东权益）合计	562,563,546.46	591,802,934.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,331,596,176.19	1,249,771,372.15

（未完）