宝钛股份(600456):西部证券股份有限公司关于宝鸡钛业股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见
关于宝鸡钛业股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐人”）作为宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“宝钛股份”或“公司”）2019年非公开发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对宝钛股份募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宝鸡钛业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕17号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）47,511,839股，发行价格为42.20元/股，募集资金总额为人民币2,004,999,605.80元，扣除承销保荐费人民币37,089,992.90元（含税）及其他发行费用人民币1,668,814.95元（含税）后，实际募集资金净额为人民币1,966,240,797.95元。 2021年2月2日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（希会验字(2021)0009号）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金专户存储。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。 公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户的相关监管协议。 二、募集资金使用情况 截至2025年9月30日，公司非公开发行募集资金使用情况如下： 单位：万元
截至2025年9月30日，公司已累计使用募集资金179,489.84万元，募集资金余额为17,134.24万元，募集资金专户余额为21,057.75万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 三、本次募集资金投资项目延期的原因及具体情况 募投项目“钛合金3D打印中试产线建设项目”在实施过程中，因自研设备技术难度高、厂房改建施工难度大等原因，导致公司该项目实际进度较预期进度有所延迟。 结合目前该项目的实际建设情况，经审慎研究，公司对募投项目“钛合金3D打印中试产线建设项目”达到预定可使用状态时间进行调整，具体如下：
本次募投项目“钛合金3D打印中试产线建设项目”延期，是公司根据该项目建设的实际情况做出的审慎决定，该项目达到预定可使用状态时间延期，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对后续募投项目的实施造成实质性的影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。 五、本次募集资金投资项目延期后保障按期完成的相关措施 截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。为保证募投项目“钛合金3D打印中试产线建设项目”延期后能够按期完成，公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，实时关注该募投项目的进度，积极协调人力、物力等资源的配置，全力推进项目建设，确保该募投项目延期后按期达到预定可使用状态。 六、本次募集资金投资项目延期的审议程序 本次募集资金投资项目延期事项已经公司2025年10月27日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过，同意将公司募投项目“钛合金3D打印中试产线建设项目”达到预定可使用状态的时间延期。 七、专项意见说明 审计委员会认为：公司募投项目“钛合金3D打印中试产线建设项目”延期，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。综上，审计委员会同意公司该募投项目延期的事项。 八、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：公司募集资金投资项目延期事项已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的审批和决策程序。 公司本次募集资金投资项目延期事项是公司根据该项目建设的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营情况需要，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害股东利益的情况。 综上，保荐人对宝鸡钛业股份有限公司募集资金投资项目延期事项无异议。 （以下无正文） 中财网
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