[三季报]新安洁(920370):2025年三季度报告

时间：2025年10月27日 20:10:32 中财网

原标题:新安洁:2025年三季度报告

第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人魏延田、主管会计工作负责人刘灵及会计机构负责人（会计主管人员）刘灵保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据
单位：元

项目	报告期末 （2025年9月30 日）	上年期末 （2024年12月31 日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	823,208,066.81	863,031,171.67	-4.61%
归属于上市公司股东的净资产	611,356,190.68	649,328,230.51	-5.85%
资产负债率%（母公司）	27.52%	25.47%	-
资产负债率%（合并）	23.69%	22.20%	-

项目	年初至报告期末 （2025年1-9 月）	上年同期 （2024年1-9 月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	301,931,310.94	360,040,271.27	-16.14%
归属于上市公司股东的净利润	-37,972,039.83	-36,076,610.10	-5.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	-35,686,080.24	-29,222,840.04	-22.12%
经营活动产生的现金流量净额	-6,624,579.31	-58,593,515.34	88.69%
基本每股收益（元/股）	-0.13	-0.12	-8.33%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）	-6.02%	-5.27%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）	-5.66%	-4.27%	-

项目	本报告期 （2025年7-9 月）	上年同期 （2024年7-9 月）	本报告期比上年同 期增减比例%
营业收入	86,598,008.62	114,008,378.79	-24.04%
归属于上市公司股东的净利润	-16,146,879.95	-17,831,536.81	9.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	-16,599,670.30	-16,614,698.34	0.09%
经营活动产生的现金流量净额	8,852,399.91	-16,953,153.71	152.22%
基本每股收益（元/股）	-0.05	-0.06	16.67%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）	-2.61%	-2.64%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）	-2.68%	-2.46%	-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末 （2025年9月30日）	变动幅度	变动说明
货币资金	63,657,590.01	-45.57%	本年内公司在新疆投资建设“油基 岩屑资源化利用项目”按计划推进。
应收票据	200,000.00	233.49%	本年内公司收到银行承兑汇票。
应收款项融资	200,000.00	100.00%	本年内公司收到银行承兑汇票。
预付款项	9,028,892.72	211.52%	本年内公司预付了部分服务款。
其他流动资产	10,030,645.46	296.25%	主要是本年内公司的留抵税增加。
在建工程	50,463,713.57	2,981.79%	本年内公司在新疆投资建设“油基 岩屑资源化利用项目”按计划推进。
使用权资产	6,885,727.66	-44.52%	本年内公司下级子公司重庆暄洁台 泥环保科技有限责任公司终止了厂 房租赁。
无形资产	6,179,871.93	297.07%	本年内公司购买了9项钢渣资源化 利用和处置方面的专利技术。
其他非流动资产	3,515,203.50	-40.13%	主要是子公司设备转固。
预收款项	0.00	-100.00%	主要是本年内公司确认了租赁收 入。
合同负债	937,493.98	-49.80%	主要是本年内公司确认了部分物业 收入。
应交税费	3,012,416.90	-45.27%	本年内公司应纳所得税减少。
一年内到期的非流动 负债	3,623,799.83	-32.03%	本年内公司下级子公司重庆暄洁台 泥环保科技有限责任公司终止了厂 房租赁。
其他流动负债	57,092.18	-49.05%	主要是本年内公司确认了部分物业 收入。
长期应付款	22,696,777.75	100.00%	本年内公司新增抵押借款。
租赁负债	5,208,383.03	-45.40%	本年内公司下级子公司重庆暄洁台 泥环保科技有限责任公司终止了厂 房租赁。
递延收益	612,500.00	-58.33%	本年内公司按研发进度结转了部分 “面向山地城市道路清扫的智慧环 卫作业系统关键技术研发及应用” 重大科技专项项目的市级财政补贴 收益。
递延所得税负债	338,277.69	62.55%	主要是本年内公司长期租赁业务中 使用权资产变动导致应纳税暂时性 差异转回。
库存股	-	-100.00%	本年内注销了 5,996,657股库存 股。
未分配利润	43,519,211.24	-46.60%	本年内：（1）公司对应收账款余额 进行综合分析，结合回款进展，按 会计政策计提了坏账准备；（2）对 存在一定减值迹象的资产进行了减 值测试并计提了减值准备；（3）对 项目结构进行优化，收入较上期减 少；（4）公司关于河南省永城市崇 法寺街道清扫保洁项目诉讼二审判 决对公司利润造成一定影响。
合并利润表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
财务费用	2,727,454.21	53.05%	本年内公司利息收入减少，借款利 息支出增加。
其他收益	3,366,557.73	40.86%	主要是本年内公司子公司收到的社 保补贴增加。
投资收益（损失以 “-”号填列）	1,035,582.24	135.05%	本年累计的投资收益与上年同期 （44.05万元）相比，增加59.50万 元，上升135.05%，主要原因：上年 同期公司出让所持“湖北毅信环境 卫生有限公司”、“程力环保科技有 限公司”、“张掖市程力环保科技有 限公司”的股权，确认了投资损失 所致。
公允价值变动收益 （损失以“-”号填 列）	0.00	100.00%	上年同期公司的控股子公司重庆旭 宏航空地面服务有限公司所持有的 交易性金融资产公允价值变动。
资产减值损失（损失 以“-”号填列）	-2,593,746.21	-7,174.55%	本年内公司计提车辆设备等资产减 值准备。
资产处置收益(损失 以“-”号填列)	-4,229,505.25	-148.11%	本年内公司处置、报废了部分固定 资产。
营业外收入	19,815.90	4,048.88%	本年内公司收到苗木赔偿款。
所得税费用	129,859.10	645.32%	本年内累计的所得税费用与上年同 期（-2.38万元）相比，金额增加 20.22万元，变动比例上升 645.32%：（1）当期所得税较上年同 期减少111万元，主要是部分项目 利润减少所致；（2）递延所得税费 用较上年同期增加126万元，主要 是部分公司应收账款回款较好，坏 账计提减少及上期子公司重庆旭宏 航空地面服务有限公司间接持有港 股“洪九果品”股票的公允价值减 少。
合并现金流量表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金 流量净额	-6,624,579.31	88.69%	本年内收现比较上期增加，销售商 品收到的现金占收入比较上期上 升。
投资活动产生的现金 流量净额	-59,817,307.12	-1,045.39%	本年内公司投资建设“油基岩屑资 源化利用项目”，支付了部分项目 建设款。
筹资活动产生的现金 流量净额	18,737,065.89	246.33%	本年内公司收到融资租赁借款。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部 分	-4,552,869.69
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外）	3,362,222.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-198,165.91
非经常性损益合计	-1,388,812.91
所得税影响数	-266,826.71
少数股东权益影响额（税后）	1,163,973.39
非经常性损益净额	-2,285,959.59

补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	267,559,069	87.36%	-5,996,657	261,562,412	87.11%
	其中：控股股东、 实际控制人	119,447,896	39.00%	0	119,447,896	39.78%
	董事、高管	262,263	0.09%	-165,500	96,763	0.03%
	核心员工	53,620	0.02%	3,524	57,144	0.02%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	38,720,931	12.64%	0	38,720,931	12.89%
	其中：控股股东、 实际控制人	37,607,104	12.28%	0	37,607,104	12.52%
	董事、高管	786,539	0.26%	-496,500	290,039	0.10%
	核心员工	285,663	0.09%	0	285,663	0.09%
总股本	306,280,000	-	-5,996,657	300,283,343	-
普通股股东人数	11,273

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序 号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例%	期末持有限 售股份数量	期末持有无 限售股份数 量
1	暄洁控股股 份有限公司	境内非国 有法人	149,422,200	0	149,422,200	49.76%	31,882,504	117,539,696
2	魏文筠	境内自然 人	7,362,800	0	7,362,800	2.45%	5,522,100	1,840,700
3	重庆盟发企 业管理咨询 中心（有限 合伙）	境内非国 有法人	7,191,914	0	7,191,914	2.40%	0	7,191,914
4	蒋荣贵	境内自然 人	3,013,488	385,871	3,399,359	1.13%	0	3,399,359
5	马红线	境内自然 人	1,185,902	0	1,185,902	0.39%	0	1,185,902
6	黄德兴	境内自然 人	1,084,767	28,570	1,113,337	0.37%	0	1,113,337
7	兰开彬	境内自然 人	0	1,109,672	1,109,672	0.37%	0	1,109,672
8	李国荣	境内自然 人	1,001,000	24,813	1,025,813	0.34%	0	1,025,813
9	李贵实	境内自然 人	1,001,000	-1,000	1,000,000	0.33%	0	1,000,000
10	黄安	境内自然 人	911,233	81,390	992,623	0.33%	0	992,623
合计	-	172,174,304	1,629,316	173,803,620	57.87%	37,404,604	136,399,016
前十名股东间相互关系说明： 1、股东魏文筠，股东暄洁控股股份有限公司（简称“暄洁控股”），魏文筠是暄洁控股的股东，截止报告期末持有暄 洁控股11.43%股份。 2、股东魏文筠，股东重庆盟发企业管理咨询中心（有限合伙）（简称“重庆盟发”），魏文筠是重庆盟发的合伙人， 截止报告期末持有重庆盟发出资份额86.86%。 3、股东重庆盟发，股东暄洁控股，截止报告期末重庆盟发持有暄洁控股4.75%股份。 除上述已知情况之外，前十大股东之间其他关系未知悉。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

单位：股

前十名无限售条件股东情况
序号	股东名称	期末持有无限售条件股份数量
1	暄洁控股股份有限公司	117,539,696
2	重庆盟发企业管理咨询中心（有限合伙）	7,191,914
3	蒋荣贵	3,399,359
4	魏文筠	1,840,700
5	马红线	1,185,902
6	黄德兴	1,113,337
7	兰开彬	1,109,672
8	李国荣	1,025,813
9	李贵实	1,000,000
10	黄安	992,623
股东间相互关系说明： 1、股东魏文筠，股东暄洁控股股份有限公司（简称“暄洁控股”），魏文筠是暄洁控股的股东，截止报 告期末持有暄洁控股11.43%股份。 2、股东魏文筠，股东重庆盟发企业管理咨询中心（有限合伙）（简称“重庆盟发”），魏文筠是重庆盟 发的合伙人，截止报告期末持有重庆盟发出资份额86.86%。 3、股东重庆盟发，股东暄洁控股，截止报告期末重庆盟发持有暄洁控股4.75%股份。 除上述已知情况之外，前十大股东之间其他关系未知悉。

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用


第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内是否 存在	是否经过内部 审议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	是	2025-047 2025-050 2025-051 2025-107
对外担保事项	是	已事前及时履 行	是	2025-097
对外提供借款事项	否	不适用	不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用
经股东会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生的 企业合并事项	是	不适用	不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他 员工激励措施	否	不适用	不适用
股份回购事项	否	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	已事前及时履 行	是
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况	是	不适用	不适用
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、诉讼、仲裁事项 报告期内公司存在诉讼、仲裁事项。单个涉案金额超过1000万元但未达到公司最近一期经审计 净资产10%以上的诉讼、仲裁事项，公司基于审慎原则已进行披露，不适用内部审议程序。重要诉讼 案件及进展情况详见公司在北京证券交易所信息披露平台披露的《涉及诉讼进展公告》,公告编号分 别为：2025-047、050、051、107。 二、对外担保事项 报告期内公司存在为子公司向银行等金融机构融资提供担保的情形，具体情况详见公司在北京证 券交易所信息披露平台披露的《提供担保暨关联交易的公告》,公告编号：2025-097。 三、本季度发生的企业合并事项 2025年8月11日，公司在山东省烟台市新设全资子公司烟台新洁智慧运营管理有限公司，注册

资本300万元，主营范围：企业管理、园林绿化管护、物业服务、清洁服务、再生资源回收、城市生 活垃圾经营性运输、餐厨垃圾处理等。投资金额未达到董事会审议和披露标准。 四、已披露的承诺事项 本季度公司无新增承诺事项。前期承诺事项及履行情况详见北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn）“信息披露”→“监管信息”→“承诺事项及履行情况”。 五、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 权利受限 占期末总资 资产名称 资产类别 账面价值 发生原因 类型 产的比例% 保函保证金 货币资金 冻结 7,060,207.05 0.86% 保函保证金 重庆旭宏航空 地面服务有限 股权 质押 2,868,250.25 0.35% 用于融资借款 公司90%的股权 车辆设备 固定资产 抵押 14,103,710.09 1.71% 用于融资借款 总计 24,032,167.39 2.92% 上述资产冻结、质押、抵押情形系公司及子公司开展经营活动所需，所涉金额未达到董事会审议 和披露标准。对公司日常经营无重大影响。
	资产名称	资产类别	权利受限 类型	账面价值	占期末总资 产的比例%	发生原因
	保函保证金	货币资金	冻结	7,060,207.05	0.86%	保函保证金
	重庆旭宏航空 地面服务有限 公司90%的股权	股权	质押	2,868,250.25	0.35%	用于融资借款
	车辆设备	固定资产	抵押	14,103,710.09	1.71%	用于融资借款
	总计			24,032,167.39	2.92%

第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：
货币资金	63,657,590.01	116,950,334.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	200,000.00	59,971.80
应收账款	449,739,501.31	465,705,054.29
应收款项融资	200,000.00
预付款项	9,028,892.72	2,898,322.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	14,257,546.27	18,256,218.34
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	9,160,331.97	10,636,476.36
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	10,030,645.46	2,531,387.26
流动资产合计	556,274,507.74	617,037,765.14
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	25,397,795.61	24,400,420.90
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	137,309,342.26	164,471,873.85
在建工程	50,463,713.57	1,637,479.49
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	6,885,727.66	12,411,218.21
无形资产	6,179,871.93	1,556,382.89
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	17,666,441.13	17,666,441.13
长期待摊费用	5,173,411.37	5,122,487.73
递延所得税资产	14,342,052.04	12,855,916.83
其他非流动资产	3,515,203.50	5,871,185.50
非流动资产合计	266,933,559.07	245,993,406.53
资产总计	823,208,066.81	863,031,171.67
流动负债：
短期借款	52,048,198.26	50,039,641.79
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	54,842,818.88	54,654,814.36
预收款项		1,400.00
合同负债	937,493.98	1,867,533.70
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	24,780,642.10	33,545,080.47
应交税费	3,012,416.90	5,503,823.61
其他应付款	7,941,814.94	7,706,634.01
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,623,799.83	5,331,569.39
其他流动负债	57,092.18	112,052.09
流动负债合计	147,244,277.07	158,762,549.42
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	18,900,000.00	21,600,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	5,208,383.03	9,538,614.38
长期应付款	22,696,777.75
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	612,500.00	1,470,000.00
递延所得税负债	338,277.69	208,105.31
其他非流动负债
非流动负债合计	47,755,938.47	32,816,719.69
负债合计	195,000,215.54	191,579,269.11
所有者权益（或股东权益）：
股本	300,283,343.00	306,280,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	257,832,648.35	271,859,596.99
减：库存股		20,023,605.64
其他综合收益	-850,000.00	-850,000.00
专项储备
盈余公积	10,570,988.09	10,570,988.09
一般风险准备
未分配利润	43,519,211.24	81,491,251.07
归属于母公司所有者权益合计	611,356,190.68	649,328,230.51
少数股东权益	16,851,660.59	22,123,672.05
所有者权益（或股东权益）合计	628,207,851.27	671,451,902.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	823,208,066.81	863,031,171.67

法定代表人：魏延田 主管会计工作负责人：刘灵 会计机构负责人：刘灵

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：
货币资金	42,000,529.70	77,161,121.66
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据		59,971.80
应收账款	138,512,854.59	136,190,293.08
应收款项融资
预付款项	6,530,641.53	649,687.44
其他应收款	352,892,615.34	310,505,820.95
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	5,256,097.20	5,493,375.07
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,594,780.55	1,365,964.48
流动资产合计	546,787,518.91	531,426,234.48
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	163,194,147.87	151,599,268.30
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	110,017,230.60	131,140,054.13
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	292,245.76	682,666.12
无形资产	6,179,871.93	1,556,382.89
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	6,234,506.69	5,336,763.99
其他非流动资产		16,999.00
非流动资产合计	285,918,002.85	290,332,134.43
资产总计	832,705,521.76	821,758,368.91
流动负债：
短期借款	45,040,972.22	35,025,416.66
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	62,500,643.28	46,140,030.29
预收款项
合同负债	936,927.06	106,968.54
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	5,697,428.02	10,020,355.18
应交税费	684,302.27	1,950,994.69
其他应付款	69,083,639.41	89,666,025.42
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,924,413.34	3,133,911.88
其他流动负债	57,058.10	6,418.11
流动负债合计	186,925,383.70	186,050,120.77
非流动负债：
长期借款	18,900,000.00	21,600,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	13,456.27	199,999.99
长期应付款	22,696,777.75
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	612,500.00	1,470,000.00
递延所得税负债	13,841.42	13,258.46
其他非流动负债
非流动负债合计	42,236,575.44	23,283,258.45
负债合计	229,161,959.14	209,333,379.22
所有者权益（或股东权益）：
股本	300,283,343.00	306,280,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	270,942,517.89	284,969,466.53
减：库存股		20,023,605.64
其他综合收益	-850,000.00	-850,000.00
专项储备
盈余公积	18,462,495.91	18,462,495.91
一般风险准备
未分配利润	14,705,205.82	23,586,632.89
所有者权益（或股东权益）合计	603,543,562.62	612,424,989.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	832,705,521.76	821,758,368.91

（未完）