[三季报]巴兰仕(920112):2025年三季度报告

时间：2025年10月27日 20:16:13 中财网

原标题:巴兰仕:2025年三季度报告

第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人蔡喜林、主管会计工作负责人张兴龙及会计机构负责人（会计主管人员）张兴龙保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据
单位：元

项目	报告期末 （2025年9月30 日）	上年期末 （2024年12月31 日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	1,144,348,922.44	707,332,056.83	61.78%
归属于上市公司股东的净资产	915,953,594.72	494,591,388.08	85.19%
资产负债率%（母公司）	14.93%	17.99%	-
资产负债率%（合并）	19.96%	30.08%	-

项目	年初至报告期末 （2025年1-9 月）	上年同期 （2024年1-9 月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	825,227,613.57	800,945,293.74	3.03%
归属于上市公司股东的净利润	120,559,819.34	105,124,606.59	14.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	118,232,892.30	103,343,669.23	14.41%
经营活动产生的现金流量净额	119,745,047.82	73,424,627.25	63.09%
基本每股收益（元/股）	1.84	1.67	10.18%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）	20.51%	24.34%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）	20.12%	23.93%	-

项目	本报告期 （2025年7-9 月）	上年同期 （2024年7-9 月）	本报告期比上年同 期增减比例%
营业收入	285,208,108.63	289,774,063.54	-1.58%
归属于上市公司股东的净利润	43,024,908.86	35,770,383.94	20.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	42,747,874.24	35,643,088.56	19.93%
经营活动产生的现金流量净额	11,057,572.60	27,359,401.80	-59.58%
基本每股收益（元/股）	0.51	0.57	-10.53%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）	10.73%	7.91%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损	10.66%	7.88%	-
益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末 （2025年9月30日）	变动幅度	变动说明
货币资金	569,996,484.07	200.58%	主要系股票发行募集资 金入账。
其他流动资产	15,783,122.76	-39.40%	主要系股票发行费用转 出。
其他权益工具投资	524,848.27	50.44%	主要系参股公司公允价 值变动。
其他非流动资产	6,492,256.25	83.63%	主要系预付长期资产款 增加。
在建工程	1,688,738.83	-78.84%	主要系在建工程完工结 转。
使用权资产	6,018,914.53	-33.05%	主要系厂房租赁折旧摊 销减少。
无形资产	53,169,634.78	174.22%	主要系购置土地。
应交税费	15,800,284.16	49.90%	主要系企业所得税增 加。
应付职工薪酬	17,610,018.93	-48.51%	主要系年终奖金发放。
其他应付款	13,551,188.82	308.32%	主要系应付股票发行费 用增加。
一年内到期的非流动 负债	2,137,579.14	-38.43%	主要系租赁负债减少。
股本	84,850,000.00	34.68%	主要系新股发行。
资本公积	342,041,058.03	440.65%	主要系股票发行，股本 溢价。
合并利润表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
财务费用	-2,090,157.87	-77.25%	主要系汇兑收益增加。
投资收益	1,962,215.70	62.50%	主要系理财产品收益增 加。
信用减值损失	-140,535.63	94.22%	本期增加主要系应收账 款坏账减少。
资产减值损失	-254,208.81	87.48%	本期增加主要系存货跌 价准备减少。
营业外支出	510,174.14	-53.69%	本期减少主要系去年同 期捐赠支出。
合并现金流量表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金 流量净额	119,745,047.82	63.09%	本期增加主要系销售收 款增加。
收回投资收到的现金	495,500,000.00	102.24%	主要系收回理财金额增
			加。
取得投资收益收到的现 金	1,962,215.70	62.50%	主要系理财收益增加。
投资支付的现金	510,500,000.00	67.32%	主要系投入理财金额增 加。
投资活动产生的现金 流量净额	-58,678,863.81	48.75%	主要系理财变动所致。
筹资活动产生的现金流 量净额	315,761,630.00	1,190.03%	本期净增加主要系发行 新股所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分	-267,514.58
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	867,798.75
委托他人投资或管理资产的损益	1,962,215.70
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投 资收益	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-276,938.85
其他符合非经常性损益定义的损益 项目	182,312.92
非经常性损益合计	2,467,873.94
所得税影响数	140,946.90
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	2,326,927.04

补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限 售条 件股 份	无限售股份总数	33,607,000	53.34%	-10,424,000	23,183,000	28.27%
	其中：控股股东、实际控 制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限 售条 件股 份	有限售股份总数	29,393,000	46.66%	29,424,000	58,817,000	71.73%
	其中：控股股东、实际控 制人	11,509,000	18.27%	0	11,509,000	14.04%
	董事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本	63,000,000	-	19,000,000	82,000,000	-
普通股股东人数	8,184

说明：公司于 2025年 8月 28日在北京证券交易所上市，向不特定合格投资者公开发行股票 19,000,000 股（超额配售选择权行使前），总股本从 63,000,000股增加至 82,000,000股；本次发行超额配售选择权于 2025年 9月 26日行使完毕，新增发行股票 2,850,000股于 2025年 10月 9日完成登记，总股本82,000,000股增加至 84,850,000股。

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序号	股东名称	股东性质	期初持股 数	持股变动	期末持股 数	期末持股 比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量
1	蔡喜林	境内自然 人	11,509,00 0	0	11,509,00 0	14.04%	11,509,00 0	0
2	上海晶佳 投资管理 有限公司	境内非国 有法人	7,668,000	0	7,668,000	9.35%	7,668,000	0
3	冯定兵	境内自然 人	7,216,000	0	7,216,000	8.80%	7,216,000	0
4	李松	境内自然 人	4,175,000	0	4,175,000	5.09%	4,175,000	0
5	徐彦启	境内自然 人	4,175,000	0	4,175,000	5.09%	4,175,000	0
6	陈健鹏	境内自然 人	4,175,000	0	4,175,000	5.09%	4,175,000	0
7	上海汇兰 仕商务信 息咨询中 心（有限合 伙）	境内非国 有法人	3,000,000	0	3,000,000	3.66%	3,000,000	0
8	施武军	境内自然 人	2,820,600	0	2,820,600	3.44%	2,820,600	0
9	陈天	境内自然 人	2,812,200	0	2,812,200	3.43%	2,812,200	0
10	鲁晓军	境内自然 人	2,726,200	0	2,726,200	3.32%	2,726,200	0
合计	-	50,277,00 0	0	50,277,00 0	61.31%	50,277,00 0	0
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 1、蔡喜林，冯定兵，上海晶佳投资管理有限公司，上海汇兰仕商务信息咨询中心（有限合伙）： 一致行动人； 2、蔡喜林，上海晶佳投资管理有限公司：蔡喜林持有上海晶佳投资管理有限公司 7.78%的股权并 担任其执行董事； 3、蔡喜林，上海汇兰仕商务信息咨询中心（有限合伙）：蔡喜林持有上海汇兰仕商务信息咨询中 心（有限合伙）23.33%的合伙企业份额并担任其执行事务合伙人； 4、施武军，上海汇兰仕商务信息咨询中心（有限合伙）：施武军持有上海汇兰仕商务信息咨询中 心（有限合伙）6.00%的合伙企业份额。 除此以外，公司前十名股东不存在其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

单位：股

前十名无限售条件股东情况
序号	股东名称	期末持有无限售条件股份数量
1	韩志可	1,050,987
2	辛建忠	459,000
3	杨明锐	420,882
4	刘维	374,099
5	刘哲宁	311,553
6	杨淞文	254,986
7	徐爱初	230,000
8	胡敏莉	223,948
9	江国富	182,328
10	张未闻	166,100
股东间相互关系说明： 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内是否 存在	是否经过内部 审议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用	-
对外担保事项	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履 行	是	2025-009 2025-075 2025-147
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	-
经股东会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生的 企业合并事项	否	不适用	不适用	-
股权激励计划、员工持股计划或其他 员工激励措施	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	已事前及时履 行	是	招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况	否	不适用	不适用	-
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-
其他重大事项	否	不适用	不适用	-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

(一) 诉讼、仲裁事项 报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，涉案金额未达到披露标准，不适用内部审议程序。 (二) 日常性关联交易的预计及执行情况 单位：元 日常性关联交易情况 预计金额 发生金额 购买原材料、燃料、动力,接受劳务 22,123,893.81 13,244,870.42 销售产品、商品，提供劳务 42,123,893.82 29,845,363.96 (三) 已披露的承诺事项 报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺 事项，不存在违反承诺的情形。具体承诺事项内容详见公司在北京证券交易所披露平台 （www.bse.cn）披露的《招股说明书》。
	日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
	购买原材料、燃料、动力,接受劳务	22,123,893.81	13,244,870.42
	销售产品、商品，提供劳务	42,123,893.82	29,845,363.96

第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：
货币资金	569,996,484.07	189,631,097.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	75,000,000.00	60,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	108,354,918.21	107,400,274.35
应收款项融资	231,001.00
预付款项	8,503,034.48	8,219,325.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	3,940,119.40	3,948,437.29
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	106,934,794.49	84,898,314.61
其中：数据资源
合同资产	93,516.31
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	15,783,122.76	26,043,884.54
流动资产合计	888,836,990.72	480,141,334.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	524,848.27	348,879.89
其他非流动金融资产
投资性房地产	10,363,728.34	10,754,592.13
固定资产	171,397,681.93	168,286,735.43
在建工程	1,688,738.83	7,982,416.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	6,018,914.53	8,990,348.78
无形资产	53,169,634.78	19,389,211.50
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	834,759.46	689,749.13
递延所得税资产	5,021,369.33	7,213,365.64
其他非流动资产	6,492,256.25	3,535,423.27
非流动资产合计	255,511,931.72	227,190,722.71
资产总计	1,144,348,922.44	707,332,056.83
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	124,402,424.80	108,891,697.42
预收款项		65,354.97
合同负债	39,032,996.84	36,542,372.08
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	17,610,018.93	34,203,340.22
应交税费	15,800,284.16	10,540,666.36
其他应付款	13,551,188.82	3,318,754.76
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,137,579.14	3,471,855.21
其他流动负债	8,123,193.22	7,210,868.47
流动负债合计	220,657,685.91	204,244,909.49
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	3,323,047.93	4,217,185.91
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	3,231,216.82	2,889,912.69
递延收益	40,108.34	40,108.34
递延所得税负债	1,143,268.72	1,348,552.32
其他非流动负债
非流动负债合计	7,737,641.81	8,495,759.26
负债合计	228,395,327.72	212,740,668.75
所有者权益（或股东权益）：
股本	84,850,000.00	63,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	342,041,058.03	63,264,639.11
减：库存股
其他综合收益	-1,275,151.73	-1,451,120.11
专项储备
盈余公积	43,785,310.59	43,785,310.59
一般风险准备
未分配利润	446,552,377.83	325,992,558.49
归属于母公司所有者权益合计	915,953,594.72	494,591,388.08
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	915,953,594.72	494,591,388.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,144,348,922.44	707,332,056.83

法定代表人：蔡喜林 主管会计工作负责人：张兴龙 会计机构负责人：张兴龙

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：
货币资金	432,138,874.25	117,907,822.81
交易性金融资产	75,000,000.00	10,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	29,986,872.07	44,296,385.37
应收款项融资	135,000.00
预付款项	4,374,623.99	2,852,580.49
其他应收款	22,511,660.08	49,488,783.35
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	13,189,204.75	14,872,601.17
其中：数据资源
合同资产	34,303.26
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	715,127.71	4,377,408.80
流动资产合计	578,085,666.11	243,795,581.99
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	142,730,539.19	117,730,539.19
其他权益工具投资	348,879.89	348,879.89
其他非流动金融资产
投资性房地产	10,363,728.34	10,754,592.13
固定资产	27,470,872.75	28,347,110.64
在建工程	1,286,424.91	302,835.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	2,641,582.84	4,694,418.93
无形资产	1,591,582.03	1,782,967.12
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	581,745.69	1,454,954.41
其他非流动资产	249,580.00	198,113.21
非流动资产合计	187,264,935.64	165,614,410.59
资产总计	765,350,601.75	409,409,992.58
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	42,149,270.78	27,932,881.69
预收款项		65,354.97
合同负债	5,591,983.08	8,700,310.85
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	4,939,449.57	12,795,593.60
应交税费	254,600.94	955,470.53
其他应付款	58,848,057.55	17,732,358.81
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		1,334,276.07
其他流动负债		1,438,840.17
流动负债合计	111,783,361.92	70,955,086.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,967,638.08	1,978,138.86
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	44,302.10	2,845.99
递延收益
递延所得税负债	498,879.24	704,162.84
其他非流动负债
非流动负债合计	2,510,819.42	2,685,147.69
负债合计	114,294,181.34	73,640,234.38
所有者权益（或股东权益）：
股本	84,850,000.00	63,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	342,041,058.03	64,779,602.56
减：库存股
其他综合收益	-1,451,120.11	-1,451,120.11
专项储备
盈余公积	43,785,310.59	43,785,310.59
一般风险准备
未分配利润	181,831,171.90	165,655,965.16
所有者权益（或股东权益）合计	651,056,420.41	335,769,758.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	765,350,601.75	409,409,992.58

法定代表人：蔡喜林 主管会计工作负责人：张兴龙 会计机构负责人：张兴龙 （未完）