巴兰仕(920112):使用部分闲置募集资金进行现金管理
上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2025年 8月 19日，上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司发行普通股1,900.00万股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 15.78元/股，募集资金总额为29,982.00万元，实际募集资金净额为25,818.63万元，到账时间为2025年8月21日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为4,092.52万元，到账时间为2025年9月29日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至2025年10月20日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元
注2：累计投入募集资金金额为经公司第五届董事会第五次会议审议的募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额与募集资金账户支出金额之和。 截至2025年10月20日，公司募集资金的存储情况如下：
（二）募集资金暂时闲置的原因 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。 （一）投资产品具体情况 为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 23,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应属于安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），产品期限不超过 12个月。现金管理产品不得质押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。 （二）投资决策及实施方式 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第五届董事会第五次会议、第五届董事会审计委员会第二次会议、第五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用募集资金进行现金管理需严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的要求管理和使用资金。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 （三）投资风险与风险控制措施 1、投资风险 （1）虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响； （2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期； （3）相关工作人员的操作及监控风险。 2、风险控制措施 为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施： （1）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险； （2）独立董事和审计委员会成员有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计； （3）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告； （4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。 四、对公司的影响 公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），是基于确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会变相改变募集资金用途，不会影响募投项目的正常运转。通过购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 五、专项意见说明 经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。该事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规的要求。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不会变相改变募集资金用途，不会影响募投项目的正常运转。 综上，保荐机构对于公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。 六、备查文件 1.《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》； 2.《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议》； 3.《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司第五届董事会独立董事第二次专门会议决议》； 4.《国金证券股份有限公司关于上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 董事会 2025年 10月 27日 中财网
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