[三季报]泰瑞机器(603289):2025年第三季度报告

 时间：2025年10月27日 21:11:15 中财网
原标题:泰瑞机器:2025年第三季度报告

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2025-057
债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债
泰瑞机器股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入283,187,486.85-0.37867,645,291.760.66
利润总额11,175,425.96926.2278,379,622.5949.92
归属于上市公司股东的 净利润9,877,405.372,120.6266,274,752.4851.01
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润6,430,820.01不适用59,617,005.5657.41
经营活动产生的现金流不适用不适用-15,358,935.46-119.19
量净额　　　　
基本每股收益（元/股）0.03不适用0.2350.68
稀释每股收益（元/股）0.03不适用0.2350.68
加权平均净资产收益率 （%）0.68不适用4.58增加1.45个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产2,930,500,604.792,960,122,406.05-1.00　
归属于上市公司股东的 所有者权益1,467,366,996.901,428,961,079.682.69　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分-305,224.39-317,784.80　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外2,344,488.883,643,765.47　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益124,100.831,964,442.11　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益1,847,194.872,235,955.53　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司　　　
期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支出 等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出12,532.04191,272.15　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　　
减：所得税影响额576,506.871,059,903.54　
少数股东权益影响额（税后）　　　
合计3,446,585.366,657,746.92　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
利润总额_本报告期926.22公司积极布局海外市场，海外收入快速增长，2025 年1-9月，海外收入49,976.01万元，占总收入比重 提升至57.60%，海外收入毛利率显著高于国内市 场。
利润总额_年初至报告期 末49.92　
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期2,120.62　
归属于上市公司股东的51.01　
净利润_年初至报告期末　　
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末57.41　
基本每股收益（元/股）_ 年初至报告期末50.68　
稀释每股收益（元/股）_ 年初至报告期末50.68　
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末-119.19主要系购买商品支付的现金及支付给职工的现金 增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总 数15,745报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
杭州泰德瑞克投资管理 有限公司境内非国有 法人117,054,41839.900质押16,300,000
TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED境外法人40,093,90113.670无-
郑建国境内自然人32,363,80011.030质押12,000,000
中国银行股份有限公司 －招商量化精选股票型 发起式证券投资基金其他2,030,3050.690无-
李华境内自然人1,419,3000.480无-
唐礼文境内自然人1,246,5000.420无-
叶东明境内自然人1,209,6000.410无-
中信证券资产管理（香 港）有限公司－客户资金其他932,3730.320无-
中国建设银行股份有限 公司－广发创业板指数 增强型证券投资基金其他930,7000.320无-
UBS AG境外法人912,9700.310无-
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　

　　股份种 类数量
杭州泰德瑞克投资管理 有限公司117,054,418人民币 普通股117,054,418
TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED40,093,901人民币 普通股40,093,901
郑建国32,363,800人民币 普通股32,363,800
中国银行股份有限公司 －招商量化精选股票型 发起式证券投资基金2,030,305人民币 普通股2,030,305
李华1,419,300人民币 普通股1,419,300
唐礼文1,246,500人民币 普通股1,246,500
叶东明1,209,600人民币 普通股1,209,600
中信证券资产管理（香 港）有限公司－客户资金932,373人民币 普通股932,373
中国建设银行股份有限 公司－广发创业板指数 增强型证券投资基金930,700人民币 普通股930,700
UBS AG912,970人民币 普通股912,970
上述股东关联关系或一 致行动的说明郑建国直接持有公司11.03%的股权，持有泰德瑞克60%的股权；何英直接 持有公司0.19%的股权。郑建国和何英系夫妻关系，是公司实际控制人。 除上述情况外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券 及转融通业务情况说明 （如有）不适用　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：泰瑞机器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金757,783,846.99826,148,134.16
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产2,569,469.0351,205,657.31
衍生金融资产　　
应收票据3,761,926.3710,338,648.39
应收账款531,052,020.99420,191,342.97
应收款项融资10,537,778.733,306,710.34
预付款项17,120,435.914,225,538.82
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款4,205,612.483,254,823.96
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货406,418,290.47378,829,473.13
其中：数据资源　　
合同资产57,428,850.4677,660,955.16
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产63,367,348.6070,920,701.99
流动资产合计1,854,245,580.031,846,081,986.23
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产18,770,800.0018,770,800.00
投资性房地产15,859,794.9017,138,054.16
固定资产866,470,173.62898,976,493.32
在建工程2,001,441.475,045,434.59
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产152,586,941.43154,294,941.03
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用4,100,979.404,765,147.19
递延所得税资产13,155,997.2910,863,557.97
其他非流动资产3,308,896.654,185,991.56
非流动资产合计1,076,255,024.761,114,040,419.82
资产总计2,930,500,604.792,960,122,406.05
流动负债：　　
短期借款485,500,000.00451,860,070.60
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债87,588.631,010,558.88
衍生金融负债　　
应付票据230,215,392.67162,482,356.40
应付账款285,068,487.87438,170,477.73
预收款项1,999,878.501,380,073.51
合同负债50,317,793.7154,005,086.40
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬19,188,470.3626,567,707.81
应交税费18,800,784.9720,694,727.97
其他应付款6,035,026.3110,793,817.68
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债3,793,470.9313,875,929.98
流动负债合计1,101,006,893.951,180,840,806.96
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券337,721,687.64329,015,828.95
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益24,405,026.3021,304,690.46
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计362,126,713.94350,320,519.41
负债合计1,463,133,607.891,531,161,326.37
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）293,221,200.00293,221,200.00
其他权益工具10,801,117.4810,801,117.48
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积461,671,403.73461,671,403.73
减：库存股　　
其他综合收益2,419,324.50-13,716,849.29
专项储备　　
盈余公积113,050,418.03113,050,418.03
一般风险准备　　
未分配利润586,203,533.16563,933,789.73
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计1,467,366,996.901,428,961,079.68
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计1,467,366,996.901,428,961,079.68
负债和所有者权益（或股东权益） 总计2,930,500,604.792,960,122,406.05
公司负责人：郑建国 主管会计工作负责人：章丽芳 会计机构负责人：章丽芳合并利润表
2025年1—9月
编制单位：泰瑞机器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入867,645,291.76861,987,720.81
其中：营业收入867,645,291.76861,987,720.81
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本792,048,989.85810,901,468.81
其中：营业成本586,701,137.52607,357,363.73
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加13,480,606.396,946,460.42
销售费用100,556,161.9885,749,699.36
管理费用50,684,632.6251,257,943.43
研发费用52,062,976.4853,593,145.31
财务费用-11,436,525.145,996,856.56
其中：利息费用14,573,084.666,153,799.87
利息收入12,870,381.185,058,910.60
加：其他收益6,979,425.057,966,016.51
投资收益（损失以“-”号填列）-963,414.00-1,678,281.69
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益　　
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）2,043,961.97-1,650,499.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）-6,184,368.27-6,549,231.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）1,089,175.733,699,701.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）-21,613.23-6,436.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）78,539,469.1652,867,520.12
加：营业外收入300,644.7723,454.02
减：营业外支出460,491.34611,413.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）78,379,622.5952,279,560.58
减：所得税费用12,104,870.118,391,796.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）66,274,752.4843,887,764.27
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）66,274,752.4843,887,764.27
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）66,274,752.4843,887,764.27
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）　　
六、其他综合收益的税后净额16,136,173.79-5,267,894.61
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额16,136,173.79-5,267,894.61
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益16,136,173.79-5,267,894.61
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额16,136,173.79-5,267,894.61
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额82,410,926.2738,619,869.66
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额82,410,926.2738,619,869.66
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.230.15
（二）稀释每股收益(元/股)0.230.15
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：郑建国 主管会计工作负责人：章丽芳 会计机构负责人：章丽芳合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：泰瑞机器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金689,039,420.16686,489,654.14
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还40,162,061.8630,270,889.28
收到其他与经营活动有关的现金19,254,062.4134,370,513.99
经营活动现金流入小计748,455,544.43751,131,057.41
购买商品、接受劳务支付的现金475,163,052.11423,673,818.21
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金167,312,109.69145,544,268.51
支付的各项税费39,958,702.3231,713,550.53
支付其他与经营活动有关的现金81,380,615.7670,148,100.16
经营活动现金流出小计763,814,479.89671,079,737.41
经营活动产生的现金流量净额-15,358,935.4680,051,320.00
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　123,774.99
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额10,170.003,164,804.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额　　
收到其他与投资活动有关的现金73,796,646.53117,680,714.80
投资活动现金流入小计73,806,816.53120,969,294.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金95,134,553.46104,932,858.14
投资支付的现金　1,044,210.30
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额　　
支付其他与投资活动有关的现金21,602,400.002,323,710.00
投资活动现金流出小计116,736,953.46108,300,778.44
投资活动产生的现金流量净额-42,930,136.9312,668,516.23
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金917,500,000.00853,860,070.60
收到其他与筹资活动有关的现金　336,290,566.04
筹资活动现金流入小计917,500,000.001,190,150,636.64
偿还债务支付的现金883,860,070.60542,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金48,028,922.6646,742,512.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金500,000.006,538,351.75
筹资活动现金流出小计932,388,993.26595,280,864.53
筹资活动产生的现金流量净额-14,888,993.26594,869,772.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,597,382.42-3,845,083.23
五、现金及现金等价物净增加额-65,580,683.23683,744,525.11
加：期初现金及现金等价物余额821,639,860.88183,327,222.14
六、期末现金及现金等价物余额756,059,177.65867,071,747.25
公司负责人：郑建国 主管会计工作负责人：章丽芳 会计机构负责人：章丽芳2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用
特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会
2025年10月27日

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