北部湾港(000582):部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月 27日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于审议 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》，同意公司将“防城港402#泊位后续建设”“防城 港406#-407#泊位后续建设”以及“北海铁山港5#-6#泊位后续 建设”予以结项，并将结项后节余募集资金3,459.70万元（实际 金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于与 公司主营业务相关的生产经营活动，同时将注销用于存放募集资 金的专用账户。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公 司向广西北部湾国际港务集团有限公司等发行股份购买资产并 募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕2306号）核准，公 司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统 于2018年11月28日非公开发行了普通股（A股）248,051,887 股，发行价格为每股人民币6.64元，募集资金总额为164,706.45 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为161,972.71万 元。截至2018年11月28日，上述发行募集的资金已全部到位， 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金到位情况进 行了审验并出具了《验资报告》（瑞华验字〔2018〕第45040003 号）。募集资金全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司 已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方 监管协议》。 二、募集资金使用情况 截至2025年9月30日，2018年发行股份购买资产并募集 配套资金使用情况如下所示： 单位：万元
注2：公司于2019年10月16日召开第八届董事会第十五次会议，2019年11月1日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》，原计划用于钦州大榄坪7#-8#泊位后续建设及钦州勒沟13#-14#泊位后续建设部分募集资金60,631.82万元变更投向到购买防城港雄港码头有限公司100%股权、北海宏港码头有限公司100%股权、广西钦州保税港区宏港码头有限公司100%股权项目。截至2019年11月18日，上述募集资金已全额投入至改变后的募集资金项目中。 三、募集资金投资项目结项及节余资金情况 （一）募集资金投资项目结项情况 本次拟结项的募集资金投资项目具体完成情况如下： 1.防城港402#泊位后续建设 截至2025年9月30日，“防城港402#泊位后续建设”已完工， 募集资金使用进度为95.00%，项目已达到预定可使用状态，公 司拟将该募投项目予以结项。该项目节余资金613.77万元（其 中募集资金净额478.04万元，扣除手续费后存款利息135.73万 元），占该项目募集资金净额的6.95%。 2.防城港406#-407#泊位后续建设 截至2025年9月30日，“防城港406#-407#泊位后续建设” 已实施完毕，募集资金已全部投入项目中，使用进度100%，项 目已达到预定可使用状态，公司拟将该募投项目予以结项。该项 目节余资金209.47万元（扣除手续费后存款利息），占该项目 募集资金净额的1.48%。 3.北海铁山港5#-6#泊位后续建设 截至2025年9月30日，“北海铁山港5#-6#泊位后续建设” 已实施完毕，募集资金已全部投入项目中，使用进度100%，项 目已达到预定可使用状态，公司拟将该募投项目予以结项。该项 目节余资金2,636.46万元（扣除手续费后存款利息），占该项目 募集资金净额的3.93%。 综上，2018年发行股份购买资产并募集配套资金的募投项 目合计节余资金3,459.70万元（实际金额以注销专用账户当日银 行结算金额为准）。 （二）募投项目资金节余的主要原因 公司在募集资金投资项目的建设实施过程中，严格遵守募集 资金使用的有关规定，在保证项目顺利实施及项目质量的前提 下，本着合理、节约、有效的原则，审慎地使用募集资金，通过 加强各个环节成本费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合 理配置，降低项目开支。此外，募集资金在专户储存期间产生了 一定利息收入。 四、节余募集资金的使用计划及对公司的影响 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年 修订）》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，鉴于公 司2018年发行股份购买资产并募集配套资金的募投项目均已达 到预定可使用状态，且后续不再计划使用募集资金投入项目，公 司拟将上述募投项目予以结项，并将节余募集资金3,459.70万元 （实际金额以注销专用账户当日银行结算金额为准）永久补充流 动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。同时，公司 将注销用于存放募集资金的专用账户，与保荐机构、开户银行就 该募集资金事项签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。 本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提 升公司经营效益，有利于实现公司和股东利益最大化，不会影响 其他募集资金投资项目的实施，不存在改变或变相改变募集资金 用途和损害公司股东利益的情形。 五、相关审议情况 公司于2025年10月27日召开第十届董事会第十九次会议， 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议部分 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》，公司董事会同意将“防城港402#泊位后续建设”“防城港 406#-407#泊位后续建设”以及“北海铁山港5#-6#泊位后续建设” 予以结项，并将结项后节余募集资金3,459.70万元（实际金额以 注销专用账户当日银行结算金额为准）永久补充流动资金，用于 与公司主营业务相关的生产经营活动，同时注销用于存放该项目 募集资金的专用账户。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关规定，本次全部 募集资金投资项目完成后，节余募集资金金额占项目募集资金净 额的2.14%，低于项目募集资金净额的10%，且每个拟结项的单 个募集资金投资项目节余资金亦低于该项目募集资金净额的 10%，故本事项无需提交股东会审议。 六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司本 次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。公司已履 行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的要求。 综上所述，保荐人对公司部分募集资金投资项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金事项无异议。 七、备查文件 1．第十届董事会第十九次会议决议； 2．董事会审计委员会出具的专项意见及审议文件； 3．华泰联合证券有限责任公司关于北部湾港股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的核查意见。 特此公告 北部湾港股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
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