[三季报]京能热力(002893):2025年三季度报告

时间：2025年10月28日 09:20:53 中财网

原标题:京能热力:2025年三季度报告

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-056
北京京能热力股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	57,406,259.23	706.04%	831,538,145.15	24.03%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	-63,579,580.57	11.85%	57,838,636.39	35.57%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-55,852,747.75	21.31%	62,416,445.26	47.33%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	-262,942,763.75	-32.06%
基本每股收益（元/ 股）	-0.24	11.11%	0.22	37.50%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.24	11.11%	0.22	37.50%
加权平均净资产收益 率	-5.30%	0.70%	4.82%	1.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,592,091,730.63	2,456,492,722.59	5.52%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,216,261,682.11	1,181,667,914.54	2.93%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	-348,222.85	-256,182.74
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-9,004,492.06	-5,424,471.13	主要是本期诉讼赔偿支出
减：所得税影响额	-1,402,676.32	-851,867.16
少数股东权益影响额 （税后）	-223,205.77	-250,977.84
合计	-7,726,832.82	-4,577,808.87	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、截止报告期末，公司资产负债表变动情况
单位：元

项目	2025年 9月 30日	2025年 1月 1日	变动幅度	变动原因
货币资金	467,171,255.51	935,658,416.81	-50.07%	主要是支付日常运营及项目投资 支出。
应收票据	638,487.56		100.00%	主要是收购控股子公司京能华 清，合并范围增加。
应收账款	448,083,422.02	342,190,137.91	30.95%	主要是供暖季确认应收账款增 加。
预付款项	105,615,415.50	23,863,302.05	342.59%	主要是预付供暖季能源款项。
存货	41,958,486.68	75,292,039.00	-44.27%	主要是供暖季消耗能源使存货减 少。
合同资产	180,208,623.08		100.00%	主要是收购控股子公司京能华 清，合并范围增加。
其他流动资产	15,880,125.59	1,368,410.21	1060.48%	主要是本期预缴企业所得税重分 类、增值税进项税重分类至本科 目核算。
长期股权投资	2,400,000.00		100.00%	主要是控股子公司京能华清增加 联营企业投资。
在建工程	88,723,287.70	59,739,211.02	48.52%	主要是子公司工程项目投资增 加。
无形资产	277,181,675.86	38,520,091.48	619.58%	主要是收购控股子公司京能华 清，合并范围增加。
递延所得税资产	64,472,189.17	46,497,725.29	38.66%	主要是收购控股子公司京能华 清，合并范围增加。
其他非流动资产	3,864,052.97	7,225,365.23	-46.52%	主要是重分类调整。
应付票据	150,000,000.00		100.00%	主要是本期增加国内信用证。
应付账款	286,768,940.47	170,067,203.59	68.62%	主要是收购控股子公司京能华 清，合并范围增加。
合同负债	166,891,458.02	467,916,020.86	-64.33%	主要是预收的供暖费按供暖期间 逐步确认为当期收入。
应付职工薪酬	37,192,711.42	19,524,633.38	90.49%	主要是本期计提奖金。
其他应付款	25,614,289.04	137,534,691.12	-81.38%	主要是兑付到期 ABCP。
一年内到期的非流动负债	1,216,586.55	2,505,719.69	-51.45%	主要是重分类调整。
其他流动负债	2,067,619.43	8,415,722.07	-75.43%	主要是随着收入确认，结转待转 销项税。
预计负债		7,500,000.00	-100.00%	主要是本期支付预计负债款项。
少数股东权益	194,479,019.58	9,438,573.66	1960.47%	主要原因为：一是收购控股子公 司京能华清；二是投资设立的控 股子公司收到少数股东注册资本 款 。

2、年初至报告期末公司利润表项目变动情况
单位：元

项目	年初至报告期末数	上年同期数	变动幅度	变动原因
研发费用	16,962,244.85	6,025,478.61	181.51%	主要是增加国家高新技术企业。
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	665,470.32		100.00%	主要是收购控股子公司京能华 清，合并范围增加。
信用减值损失（损失以“-”号填	-45,310,454.15	-21,153,844.03	114.19%	主要是账龄结构和预期信用减值
列）
投资收益（损失以“-”号填列）	3,785,063.29		100.00%	主要是本期兑付 ABCP。
营业外收入	3,576,160.44	2,093,851.27	70.79%	主要是收购控股子公司京能华清 形成。
营业外支出	9,000,631.57	1,653,159.09	444.45%	主要是本期增加诉讼赔偿支出。

3、年初至报告期末公司现金流量表项目变动情况
单位：元

项目	年初至报告期末数	上年同期数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-262,942,763.75	-199,107,143.45	-32.06%	主要是本期支付日常经营及税费 增加。
投资活动产生的现金流量净额	-117,360,268.61	-9,729,628.38	-1106.22%	主要是本期购建固定资产、无形 资产和其他长期资产所支付的现 金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-68,048,365.27	-102,160,489.68	33.39%	主要是本期收到少数股东注资 款。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	22,947	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
北京能源集团 有限责任公司	国有法人	28.46%	75,036,000	60,840,000	不适用	0
赵一波	境内自然人	13.56%	35,749,187	0	质押	31,629,100
陈秀明	境内自然人	3.42%	9,006,189	0	不适用	0
中山通用科技 创业投资中心 （有限合伙）	境内非国有法 人	2.33%	6,149,833	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.43%	1,129,178	0	不适用	0
王英俊	境内自然人	0.42%	1,107,300	0	不适用	0
曹赞军	境内自然人	0.40%	1,060,000	0	不适用	0
单明川	境内自然人	0.40%	1,049,500	0	不适用	0
宋红苗	境内自然人	0.38%	1,000,000	0	不适用	0
郭玉龙	境内自然人	0.37%	970,000	0	不适用	0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
赵一波	35,749,187	人民币普通股	35,749,187
北京能源集团有限责任公司	14,196,000	人民币普通股	14,196,000
陈秀明	9,006,189	人民币普通股	9,006,189
中山通用科技创业投资中心（有 限合伙）	6,149,833	人民币普通股	6,149,833
BARCLAYS BANK PLC	1,129,178	人民币普通股	1,129,178
王英俊	1,107,300	人民币普通股	1,107,300
曹赞军	1,060,000	人民币普通股	1,060,000
单明川	1,049,500	人民币普通股	1,049,500
宋红苗	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
郭玉龙	970,000	人民币普通股	970,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行

	动人。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东曹赞军通过普通证券账户持有 0股，通过东方财富证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,060,000股，实际合计持 有 1,060,000股； 股东宋红苗通过普通证券账户持有 0股，通过平安证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有 1,000,000股，实际合计持有 1,000,000股； 股东郭玉龙通过普通证券账户持有 0股，通过万和证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有 970,000股，实际合计持有 970,000股。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1.公司分别于 2025年 8月 29日和 2025年 9月 15日召开第四届董事会第十三次会议和 2025年第二次临时股东会，
审议通过了《关于变更注册地址、取消监事会并修改〈公司章程〉的议案》；公司注册地址由“北京市丰台区汽车博物馆
东路 8号院 3号楼 9层908”变更为“北京市丰台区丰体南路 1号院 11幢 1层 108-1”；公司将不再设置监事会，监事会的
职权由董事会审计与法律合规管理委员会行使，并对《公司章程》进行修订；公司的《监事会议事规则》随之废止；公
司完成相关工商变更登记手续，领取了北京市丰台区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于 2025年
8月 30日和 2025年 9月 27日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册地址并修改
〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-044）、《关于变更注册地址暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2025-
054）。

2.2025年 8月 29日，仝德良先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会召集人及
委员、审计与法律合规管理委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。仝德良先生的辞职报告在公司 2025年
第二次临时股东会选举产生新任独立董事后生效。

公司分别于 2025年 8月 29日和 2025年 9月 15日召开第四届董事会第十三次会议和 2025年第二次临时股东会，审
议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，同意选举姚杨女士为公司第四届董事会独立董事，同时担任董事
会提名委员会委员及召集人、审计与法律合规管理委员会委员，任期自公司 2025年第二次临时股东会审议通过之日起至
第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2025年 8月 30日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董
事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-048）。

3.公司于 2025年 8月 29日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于投资建设通州区张湾镇村、立禅庵、
唐小庄、施园、宽街及南许场村棚户区改造一片区项目供热工程引入投资人项目的议案》，同意公司以控股子公司华通
绿源（北京）供热有限公司为主体，投资建设通州区张湾镇村、立禅庵、唐小庄、施园、宽街及南许场村棚户区改造一
片区项目供热工程引入投资人项目，项目建设投资不超过 4,087.84万元。具体内容详见公司于 2025年 8月 30日在信息
披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设通州区张湾镇村、立禅庵、唐小庄、施园、宽街
及南许场村棚户区改造一片区项目供热工程引入投资人项目及累计对外投资的公告》（公告编号：2025-046）。

4.公司分别于 2025年 8月 29日和 2025年 9月 15日召开第四届董事会第十三次会议和 2025年第二次临时股东会，
审议通过了《关于控股子公司投资建设首都体育学院（北京国际奥林匹克学院）新校区项目（一期）综合能源社会化投
资合作项目的议案》，同意公司之控股子公司北京京能华清综合能源股份有限公司投资建设首都体育学院（北京国际奥
林匹克学院）新校区项目（一期）综合能源社会化投资合作项目，拟投资金额 9,997.75万元。具体内容详见公司于 2025
年 8月 30日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司投资建设首都体育学院
（北京国际奥林匹克学院）新校区项目（一期）综合能源社会化投资合作项目及累计对外投资的公告》（公告编号：
2025-047）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京京能热力股份有限公司
2025年 09月 30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	467,171,255.51	935,658,416.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	638,487.56
应收账款	448,083,422.02	342,190,137.91
应收款项融资
预付款项	105,615,415.50	23,863,302.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	120,181,592.50	113,391,223.41
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	41,958,486.68	75,292,039.00
其中：数据资源
合同资产	180,208,623.08
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	15,880,125.59	1,368,410.21
流动资产合计	1,379,737,408.44	1,491,763,529.39
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	2,400,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	32,104,100.00	32,104,100.00
固定资产	551,669,501.97	598,428,297.39
在建工程	88,723,287.70	59,739,211.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	9,805,460.40	9,548,053.80
无形资产	277,181,675.86	38,520,091.48
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	36,762,945.00	36,762,945.00
长期待摊费用	145,371,109.12	135,903,403.99
递延所得税资产	64,472,189.17	46,497,725.29
其他非流动资产	3,864,052.97	7,225,365.23
非流动资产合计	1,212,354,322.19	964,729,193.20
资产总计	2,592,091,730.63	2,456,492,722.59
流动负债：
短期借款	236,210,914.54	220,158,461.12
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	150,000,000.00
应付账款	286,768,940.47	170,067,203.59
预收款项
合同负债	166,891,458.02	467,916,020.86
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	37,192,711.42	19,524,633.38
应交税费	28,407,715.65	33,644,311.00
其他应付款	25,614,289.04	137,534,691.12
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,216,586.55	2,505,719.69
其他流动负债	2,067,619.43	8,415,722.07
流动负债合计	934,370,235.12	1,059,766,762.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	116,840,000.00	100,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	8,285,323.25	6,779,118.08
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债		7,500,000.00
递延收益	65,967,869.00	40,377,256.61
递延所得税负债	55,887,601.57	50,963,096.87
其他非流动负债
非流动负债合计	246,980,793.82	205,619,471.56
负债合计	1,181,351,028.94	1,265,386,234.39
所有者权益：
股本	263,640,000.00	263,640,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	501,180,953.90	501,180,953.90
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	34,970,833.63	34,970,833.63
一般风险准备
未分配利润	416,469,894.58	381,876,127.01
归属于母公司所有者权益合计	1,216,261,682.11	1,181,667,914.54
少数股东权益	194,479,019.58	9,438,573.66
所有者权益合计	1,410,740,701.69	1,191,106,488.20
负债和所有者权益总计	2,592,091,730.63	2,456,492,722.59

法定代表人：付强 主管会计工作负责人：刘海燕 会计机构负责人：付国欣
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	831,538,145.15	670,416,505.42
其中：营业收入	831,538,145.15	670,416,505.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	719,182,389.65	604,267,866.22
其中：营业成本	637,455,947.71	546,435,733.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,268,648.51	1,003,651.57
销售费用	5,559,991.12	4,604,281.78
管理费用	49,316,048.94	38,379,124.25
研发费用	16,962,244.85	6,025,478.61
财务费用	8,619,508.52	7,819,596.47
其中：利息费用	8,567,125.74	7,929,390.59
利息收入	387,792.27	1,347,744.18
加：其他收益	6,856,223.83	7,721,796.73
投资收益（损失以“－”号填	3,785,063.29
列）
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-45,310,454.15	-21,153,844.03
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	665,470.32
资产处置收益（损失以“-”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,352,058.79	52,716,591.90
加：营业外收入	3,576,160.44	2,093,851.27
减：营业外支出	9,000,631.57	1,653,159.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	72,927,587.66	53,157,284.08
减：所得税费用	9,346,989.49	10,094,087.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,580,598.17	43,063,196.54
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	63,580,598.17	43,063,196.54
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	57,838,636.39	42,662,403.72
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	5,741,961.78	400,792.82
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	63,580,598.17	43,063,196.54
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	57,838,636.39	42,662,403.72
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	5,741,961.78	400,792.82
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.22	0.16
（二）稀释每股收益	0.22	0.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：付强 主管会计工作负责人：刘海燕 会计机构负责人：付国欣
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	476,581,255.54	366,318,305.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,156,745.01
收到其他与经营活动有关的现金	36,995,795.55	12,848,317.73
经营活动现金流入小计	514,733,796.10	379,166,623.55
购买商品、接受劳务支付的现金	356,026,665.18	404,762,429.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	118,320,977.40	108,137,594.86
支付的各项税费	57,034,131.82	10,991,567.62
支付其他与经营活动有关的现金	246,294,785.45	54,382,175.31
经营活动现金流出小计	777,676,559.85	578,273,767.00
经营活动产生的现金流量净额	-262,942,763.75	-199,107,143.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	98,935,836.82	9,729,628.38
投资支付的现金	2,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	16,024,431.79
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	117,360,268.61	9,729,628.38
投资活动产生的现金流量净额	-117,360,268.61	-9,729,628.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	38,240,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	38,240,000.00
取得借款收到的现金	329,150,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	367,390,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	399,960,000.00	375,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	28,748,353.40	25,046,177.32
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	6,730,011.87	2,114,312.36
筹资活动现金流出小计	435,438,365.27	402,160,489.68
筹资活动产生的现金流量净额	-68,048,365.27	-102,160,489.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	-448,351,397.63	-310,997,261.51
加：期初现金及现金等价物余额	901,993,371.89	809,434,381.11
六、期末现金及现金等价物余额	453,641,974.26	498,437,119.60

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）