[三季报]上海钢联(300226):2025年三季度报告

 时间：2025年10月28日 10:15:49 中财网

原标题:上海钢联:2025年三季度报告

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-075
上海钢联电子商务股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）22,926,258,883.3413.21%57,317,611,451.73-10.65%
归属于上市公司股东 的净利润（元）49,080,365.5313.70%167,539,716.7131.78%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）27,626,286.063.13%101,216,346.09-2.03%
经营活动产生的现金 流量净额（元）-----379,083,472.25-116.44%
基本每股收益（元/ 股）0.154014.75%0.525733.05%
稀释每股收益（元/ 股）0.154014.75%0.525733.05%
加权平均净资产收益 率2.30%0.09%8.09%1.84%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）29,583,583,845.0521,797,969,443.8635.72%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）2,142,854,064.911,987,253,066.867.83%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）2,830,278.895,786,270.68主要是房产处置收益
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）20,538,595.12112,325,242.25计入本期损益的政府补助
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益21,361,627.1040,667,584.72本期套期保值的公允价值变 动损益和套期保值、理财产 品的投资收益等
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回13,096,129.4030,461,334.24本期单项计提坏账准备的应 收款项坏账准备转回
债务重组损益　-2,577,740.00子公司钢银电商收到以房抵 债，房产公允价值低于应收 账款账面价值
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-695,213.57-1,242,723.28主要是对外捐赠和税收滞纳 金
减：所得税影响额13,654,893.9045,059,777.35　
少数股东权益影响额 （税后）22,022,443.5774,036,820.64　
合计21,454,079.4766,323,370.62--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用□不适用

项目涉及金额（元）原因
与资产相关的政府补助921,517.83各年持续发生，不具有偶发性
个人所得税代扣代缴手续费614,787.53各年持续发生，不具有偶发性
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、公司经营情况
公司践行年度主题“深·耕”，积极应对复杂多变的市场环境，强化内部管理，稳步推进各项业务发展。2025年前
三季度，公司实现营业收入573.18亿元，较上年同期下降10.65%，其中第三季度营收同比增长13.21%；归属于上市公
司股东净利润1.68亿元，较上年同期上升31.78%；经营活动产生的现金流量净额-3.79亿元，较上年同期下降116.44%。

分业务板块来看，产业数据服务业务实现营业收入5.45亿元，较上年同期下降5.86%；钢材交易服务业务，钢银钢铁现
货平台结算量为4,165.39万吨，较上年同期下降12.9%，其中第三季度平台结算量同比增长3.11%。报告期内，公司荣
获“2025中国民营500强”，钢银电商荣获“数据要素×”大赛上海分赛“商贸流通＆文化旅游赛道”二等奖、“2025
中国企业500强”、“2025中国服务业企业500强”和“2025中国战略性新兴产业领军企业100强”等荣誉。

2、资产负债表项目变动情况
单位：元

项目2025年9月30日2024年12月31日变动幅度主要原因
货币资金20,663,578,490.4112,906,232,865.6060.11%报告期末，公司使用银行承兑汇票向供应 商支付货款金额增加，开票保证金存款金 额增加
交易性金融资产351,981,911.16882,767,895.49-60.13%本期赎回了部分理财产品
应收票据101,680,321.89149,259,912.47-31.88%子公司钢银电商收到客户以商业承兑汇票 支付的货款减少
应收账款669,231,886.481,060,234,606.41-36.88%报告期内应收账款回款增加
存货2,571,355,370.291,429,034,487.9179.94%主要系报告期末，公司加大跟进钢厂发货 进度，供应链业务的存货增加
短期借款15,252,372,495.679,347,998,684.2863.16%主要系报告期末，支付的应收票据未终止 确认形成的短期借款增加
应付票据5,403,726,636.573,755,784,714.1943.88%报告期末，公司向供应商用银行承兑汇票 支付的货款增加
应付账款160,917,243.21232,770,240.37-30.87%报告期内，钢银电商支付供应商货款增加
应交税费22,325,970.3891,948,733.77-75.72%报告期末计提的所得税费用减少
3、利润表项目变动情况
单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月变动幅度主要原因
财务费用12,461,821.51-2,760,875.08551.37%有息负债减少，支付利息下降，同时利息 费用的下降低于利息收入的减少幅度
其他收益113,861,342.6355,673,354.22104.52%本报告期收到的政府补助增加
投资收益38,940,502.543,030,083.551185.13%本报告期购买理财产品增加，收益增加
信用减值损失（损失以 “-”号填列）86,529,986.50-48,610,241.66278.01%报告期末计提的应收款项减值准备减少和 转回
资产减值损失（损失以 “-”号填列）-194,572.07583,717.95-133.33%报告期末计提的存货跌价准备增加
营业外支出1,523,659.53722,160.31110.99%主要为报告期内支付的捐赠和税收滞纳金
所得税费用70,317,280.1246,848,382.6850.10%本报告期利润增长，所得税费用增加
4、现金流量表项目变动情况
单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月变动幅度主要原因
经营活动产生的现金流 量净额-379,083,472.252,305,541,546.01-116.44%同期对比钢银电商供应链业务的资金占用 资金余额变化的影响
投资活动产生的现金流 量净额529,449,875.36-1,022,741,821.88151.77%报告期末公司赎回了前期购买的理财产品
筹资活动产生的现金流 量净额-144,201,219.83-726,901,008.4580.16%钢银电商偿还银行和关联方借款金额减 少，以及现金分红增加
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数37,196报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
亚东兴业创业 投资有限公司境内非国有法 人25.37%80,851,1630不适用0
朱军红境内自然人4.68%14,930,54611,197,909不适用0
香港中央结算 有限公司境外法人1.47%4,688,7340不适用0
全国社保基金 四一四组合其他0.94%3,000,0000不适用0
毛杰境内自然人0.84%2,662,8000不适用0
招商银行股份 有限公司－南 方中证1000 交易型开放式 指数证券投资 基金其他0.73%2,330,9280不适用0
招商银行股份 有限公司－华 夏中证1000 交易型开放式 指数证券投资 基金其他0.43%1,385,8560不适用0
阮晋境内自然人0.43%1,375,8000不适用0
中信证券股份 有限公司国有法人0.42%1,325,8660不适用0
纪维庭境内自然人0.34%1,098,6000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
亚东兴业创业投资有限公司80,851,163人民币普通股80,851,163　　　
香港中央结算有限公司4,688,734人民币普通股4,688,734　　　
朱军红3,732,637人民币普通股3,732,637　　　
全国社保基金四一四组合3,000,000人民币普通股3,000,000　　　
毛杰2,662,800人民币普通股2,662,800　　　
招商银行股份有限公司－南方中 证1000交易型开放式指数证券 投资基金2,330,928人民币普通股2,330,928　　　
招商银行股份有限公司－华夏中 证1000交易型开放式指数证券 投资基金1,385,856人民币普通股1,385,856　　　
阮晋1,375,800人民币普通股1,375,800　　　
中信证券股份有限公司1,325,866人民币普通股1,325,866　　　
纪维庭1,098,600人民币普通股1,098,600　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十大股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）1.公司股东阮晋除通过普通证券账户持有339,100股外，通过渤海 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,036,700股， 合计持有1,375,800股。2.公司股东纪维庭除通过普通证券账户持 有0股外，通过恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有1,098,600股，合计持有1,098,600股　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
朱军红11,197,909　　11,197,909按高管锁定按高管锁定
高波367,567　　367,567按高管锁定按高管锁定
陈娟212,890　　212,890按高管锁定 （陈娟女士于 2025年2月 28日辞职，原 定任期届满日 为2026年5 月3日）按高管锁定 （陈娟女士于 2025年2月 28日辞职，原 定任期届满日 为2026年5 月3日）
夏晓坤193,422　　193,422按高管锁定按高管锁定
张王军119,146　　119,146按高管锁定按高管锁定
任竹倩48,384　　48,384按高管锁定按高管锁定
陈陈37,800　　37,800按高管锁定按高管锁定
王深力30,240　　30,240按高管锁定按高管锁定
刘静30,240　　30,240按高管锁定按高管锁定
郝萌萌19,73819,738　0类高管（郝萌 萌女士已完成 首次公开发行 时对所持首发 股份的承诺， 于2025年3 月19日完成 登记变更）按高管锁定 （郝萌萌女士 已完成首次公 开发行时对所 持首发股份的 承诺，于2025 年3月19日 完成登记变 更）
李勇胜18,900　　18,900按高管锁定按高管锁定
李凌云11,979　　11,979按高管锁定按高管锁定
合计12,288,21519,738012,268,477----
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、2025年7月7日，公司子公司钢银电商总经理办公会审议通过了《关于拟设立全资子公司浙江钢银电子商务有限公
司的议案》，浙江钢银电子商务有限公司已于2025年8月5日完成注册。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海钢联电子商务股份有限公司
2025年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金20,663,578,490.4112,906,232,865.60
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产351,981,911.16882,767,895.49
衍生金融资产　　
应收票据101,680,321.89149,259,912.47
应收账款669,231,886.481,060,234,606.41
应收款项融资87,995,511.64107,021,376.84
预付款项4,269,474,881.974,403,039,183.65
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款208,832,551.77219,120,271.24
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货2,571,355,370.291,429,034,487.91
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产51,412,135.5371,971,077.33
流动资产合计28,975,543,061.1421,228,681,676.94
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资60,757,711.58　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资33,825,373.4633,463,010.32
其他权益工具投资48,661,411.0648,661,411.06
其他非流动金融资产　　
投资性房地产26,589,035.0026,589,035.00
固定资产253,850,964.94261,504,798.99
在建工程35,861,063.5533,719,597.01
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产11,848,810.7013,907,413.09
无形资产25,435,048.0521,419,545.24
其中：数据资源6,585,529.872,158,365.70
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉32,503,438.9032,503,438.90
长期待摊费用1,982,982.332,506,184.77
递延所得税资产76,724,944.3495,013,332.54
其他非流动资产　　
非流动资产合计608,040,783.91569,287,766.92
资产总计29,583,583,845.0521,797,969,443.86
流动负债：　　
短期借款15,252,372,495.679,347,998,684.28
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据5,403,726,636.573,755,784,714.19
应付账款160,917,243.21232,770,240.37
预收款项　　
合同负债2,874,410,000.982,747,287,686.79
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬92,828,055.96120,609,280.47
应交税费22,325,970.3891,948,733.77
其他应付款337,052,471.78279,463,975.90
其中：应付利息　　
应付股利15,936,071.10　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债7,060,245.948,648,978.38
其他流动负债1,227,143,303.48992,178,575.03
流动负债合计25,377,836,423.9717,576,690,869.18
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债4,845,428.124,937,864.61
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益21,794,890.1523,516,407.98
递延所得税负债3,447,501.183,447,080.35
其他非流动负债　　
非流动负债合计30,087,819.4531,901,352.94
负债合计25,407,924,243.4217,608,592,222.12
所有者权益：　　
股本318,721,422.00318,721,422.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积598,105,089.88594,032,985.39
减：库存股　　
其他综合收益-19,282,786.02-19,208,033.98
专项储备　　
盈余公积122,555,682.77100,403,646.93
一般风险准备　　
未分配利润1,122,754,656.28993,303,046.52
归属于母公司所有者权益合计2,142,854,064.911,987,253,066.86
少数股东权益2,032,805,536.722,202,124,154.88
所有者权益合计4,175,659,601.634,189,377,221.74
负债和所有者权益总计29,583,583,845.0521,797,969,443.86
法定代表人：朱军红 主管会计工作负责人：李勇胜 会计机构负责人：李凤芹2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入57,317,611,451.7364,146,102,506.99
其中：营业收入57,317,611,451.7364,146,102,506.99
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本57,191,748,850.3463,884,198,700.96
其中：营业成本56,610,775,217.4463,250,155,651.01
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加102,895,822.84117,201,133.36
销售费用285,434,060.51319,339,772.69
管理费用104,508,136.55110,781,626.09
研发费用75,673,791.4989,481,392.89
财务费用12,461,821.51-2,760,875.08
其中：利息费用43,666,377.14107,300,711.46
利息收入39,665,838.79115,186,239.13
加：其他收益113,861,342.6355,673,354.22
投资收益（损失以“－”号填 列）38,940,502.543,030,083.55
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　-273,585.18
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-488,294.68-385,110.00
信用减值损失（损失以“-”号 填列）86,529,986.50-48,610,241.66
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-194,572.07583,717.95
资产处置收益（损失以“-”号 填列）5,786,270.68-3,643.44
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）370,297,836.99272,191,966.65
加：营业外收入280,936.254.93
减：营业外支出1,523,659.53722,160.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）369,055,113.71271,469,811.27
减：所得税费用70,317,280.1246,848,382.68
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）298,737,833.59224,621,428.59
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）298,737,833.59224,621,428.59
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）167,539,716.71127,138,005.88
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）131,198,116.8897,483,422.71
六、其他综合收益的税后净额-74,752.0414,484.83
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-74,752.0414,484.83
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-74,752.0414,484.83
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-74,752.0414,484.83
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额298,663,081.55224,635,913.42
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额167,464,964.67127,152,490.71
（二）归属于少数股东的综合收益 总额131,198,116.8897,483,422.71
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.52570.3951
（二）稀释每股收益0.52570.3951
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：朱军红 主管会计工作负责人：李勇胜 会计机构负责人：李凤芹3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金142,993,475,252.48181,245,767,977.40
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,067,125.58127,096.86
收到其他与经营活动有关的现金472,924,591.17867,651,052.19
经营活动现金流入小计143,467,466,969.23182,113,546,126.45
购买商品、接受劳务支付的现金142,446,947,201.37177,652,287,336.37
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金537,297,771.70589,956,228.63
支付的各项税费326,387,275.00223,295,184.27
支付其他与经营活动有关的现金535,918,193.411,342,465,831.17
经营活动现金流出小计143,846,550,441.48179,808,004,580.44
经营活动产生的现金流量净额-379,083,472.252,305,541,546.01
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金3,061,324,636.51223,897,028.37
取得投资收益收到的现金10,752,527.362,497,690.30
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额7,022,584.007,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金4,911,989,522.86809,146,175.45
投资活动现金流入小计7,991,089,270.731,035,548,694.12
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金15,972,114.7728,099,863.52
投资支付的现金2,513,049,700.001,133,862,200.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金4,932,617,580.60896,328,452.48
投资活动现金流出小计7,461,639,395.372,058,290,516.00
投资活动产生的现金流量净额529,449,875.36-1,022,741,821.88
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　12,215,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　12,215,800.00
取得借款收到的现金550,000,000.00429,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金212,790,000.00169,714,700.00
筹资活动现金流入小计762,790,000.00610,930,500.00
偿还债务支付的现金452,000,000.00927,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金243,774,947.29140,930,297.57
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润230,670,056.00101,192,078.76
支付其他与筹资活动有关的现金211,216,272.54269,901,210.88
筹资活动现金流出小计906,991,219.831,337,831,508.45
筹资活动产生的现金流量净额-144,201,219.83-726,901,008.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-285,409.84-696,924.40
五、现金及现金等价物净增加额5,879,773.44555,201,791.28
加：期初现金及现金等价物余额384,861,762.28139,248,307.01
六、期末现金及现金等价物余额390,741,535.72694,450,098.29
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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