[三季报]茂业商业(600828):茂业商业2025年第三季度报告

 时间：2025年10月28日 12:26:20 中财网

原标题:茂业商业:茂业商业2025年第三季度报告

证券代码：600828 证券简称：茂业商业
茂业商业股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入560,572,237.041.551,823,927,088.81-14.20
利润总额5,572,845.45不适用46,729,782.50-75.05
归属于上市公司股东的净利润7,141,824.59300.7941,731,591.44-72.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润4,487,229.62125.3943,177,297.50-67.55
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用245,029,853.16-69.23
基本每股收益（元/股）0.0041310.000.0241-72.86
稀释每股收益（元/股）0.0041310.000.0241-72.86
加权平均净资产收益率（%）0.11增加0.08个百 分点0.60减少1.59个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产18,089,807,907.6418,697,875,742.66-3.25　
归属于上市公司股东的所有者权益7,030,255,958.696,975,765,968.660.78　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已 计提资产减值准备的冲销部分-356,851.41-332,037.92主要为门店报废设备 损失
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关、符 合国家政策规定、按照确定的标 准享有、对公司损益产生持续影 响的政府补助除外129,164.04537,484.15主要为消费补贴、就业 补贴、个税返还等补贴 款
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的 公允价值变动损益以及处置金融 资产和金融负债产生的损益932,346.42801,602.42主要为交易性金融资 产公允价值变动损益
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回1,789,444.761,789,444.76　
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而 发生的一次性费用，如安置职工 的支出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调 整对当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次 性确认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可 行权日之后，应付职工薪酬的公 允价值变动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益--4,434,700.00　
交易价格显失公允的交易产生的 收益　　　
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出511,280.99-441,813.83主要是支付的诉讼赔 偿款
其他符合非经常性损益定义的损 益项目　　　
减：所得税影响额-120,397.30-555,535.99　
少数股东权益影响额（税后）471,187.13-78,778.36　
合计2,654,594.97-1,445,706.06　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
利润总额_本报告期不适用公司在坚持立足主业，提质增效的战略 基调前提下，进一步实施精准优化管 理，本报告期公司营收同比稳中有增， 三费大幅减少。
归属于上市公司股东的净利润_本 报告期300.79本报告期利润总额增加
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期125.39本报告期归属于上市公司股东的净利 润增加
基本每股收益（元/股）_本报告期310.00　
稀释每股收益（元/股）_本报告期310.00　
利润总额_年初至报告期末-75.05营业收入下降
归属于上市公司股东的净利润_年 初至报告期末-72.88　
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期末-67.55　
经营活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末-69.23销售商品、提供劳务收到的现金净额 减少
基本每股收益（元/股）_年初至报 告期末-72.86归属于上市公司股东的净利润减少
稀释每股收益（元/股）_年初至报 告期末-72.86　
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数30,264报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　股份 状态数量
深圳茂业商厦有限公司境内非国 有法人1,401,135,18880.900质押259,200,000
深圳德茂投资企业（有限合 伙）其他45,232,3972.610无0
包头市茂业东正房地产开 发有限公司境内非国 有法人32,925,4601.900无0
深圳合正茂投资企业（有限 合伙）其他18,087,4521.040无0
徐开东未知7,082,1120.410无0
香港中央结算有限公司其他7,050,4100.410无0
徐意未知1,833,7730.110无0
关秀娟未知1,813,3000.100无0
傅波未知1,746,1340.100质押/ 冻结1,746,134
任姣姣未知1,549,6000.090无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　

深圳茂业商厦有限公司1,401,135,188人民币普通股1,401,135,188
深圳德茂投资企业（有限合伙）45,232,397人民币普通股45,232,397
包头市茂业东正房地产开发有限公司32,925,460人民币普通股32,925,460
深圳合正茂投资企业（有限合伙）18,087,452人民币普通股18,087,452
徐开东7,082,112人民币普通股7,082,112
香港中央结算有限公司7,050,410人民币普通股7,050,410
徐意1,833,773人民币普通股1,833,773
关秀娟1,813,300人民币普通股1,813,300
傅波1,746,134人民币普通股1,746,134
任姣姣1,549,600人民币普通股1,549,600
上述股东关联关系或一致行 动的说明（1）公司第一大股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商 厦”）除与深圳德茂投资企业（有限合伙）（以下简称“德茂投资”）、 深圳合正茂投资企业（有限合伙）（以下简称“合正茂投资”）和 包头市茂业东正房地产开发有限公司为一致行动人外，与上述其余 股东之间无关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的 一致行动人。 （2）公司未知除上述茂业商厦、德茂投资和合正茂投资和包头市 茂业东正房地产开发有限公司外其余股东之间有无关联关系或属 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）股东徐开东通过普通账户持有股份数量为1,635,200股，信用证券 账户持有股份数量为5,446,912股。　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、2025年2月27日，公司召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向工商银行成都盐市口支行申请肆仟捌佰万元贷款的议案》，同意公司向中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行申请额度为人民币4800万元的贷款，期限为12个月。该笔贷款以本公司全资子公司成商集团控股有限公司所属的位于四川省成都市金牛区二环路北二段6号1-6楼建筑面积为7733平方米的房产作为抵押担保。

2、2025年4月25日，公司第十届董事会第三十七次会议审议通过了《关于子公司签署房屋租赁合同补充协议暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司重庆茂业百货及其子公司重庆百福乐与关联方重庆茂业地产签署《房屋租赁合同补充协议》。根据补充协议约定，重庆茂业地产将下调对重庆茂业百货及重庆百福乐租金，即每平米租金由40元调整为26元，减免租金共计3440.34万元，降租时间为2025年1月1日到2027年12月31日，从2028年1月1日起租金按原合同标准执行。

3、根据公司经营发展需要，公司全资子公司深圳茂业百货拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币12,000万元综合授信额度，期限24个月。同时，为支持深圳茂业百货运营发展，以深圳茂业投资控股有限公司名下位于南山区文心二路茂业时代广场建筑面积为18,766.37平方米的商业性办公用房，及茂业集团名下位于深圳市罗湖区文锦北路1056号德宏天下华府建筑面积1850.34平方米住宅用房进行抵押。并由本公司及茂业集团提供连带责任保证担保，担保金额为12,000万元，担保期限自每笔债权合同债务履行期届满之日起两年。2025年6月17日，公司第十届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》。

4、大中华国际集团（中国）有限公司拟与公司全资子公司深圳茂业百货有限公司控股的深圳茂业商业管理有限公司签署《商业项目托管服务合同》，将大中华集团旗下的大中华国际金融中心商业项目、大中华环球经贸中心项目、大中华国际交易广场项目委托茂业商管进行开业筹备、招商、运营管理服务。2025年6月17日，公司第十届董事会第三十八次会议审议通过了《关于签署商业项目托管服务合同暨关联交易的议案》。

5、为了满足公司资金需求，公司拟向控股股东茂业商厦申请额度不超过人民币1.4亿元借款，期限3年。在该额度内，公司可根据经营需要适时申请或偿还，循环滚动使用；公司将根据实际贷款天数按照不高于银行同期贷款基准利率的年利率支付利息，提前偿还无需支付额外费用,公司对上述借款无相应抵押或担保。2025年6月25日，公司第十届董事会第三十九次会议审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》。

6、根据公司经营发展的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度，期限十二个月，授信额度为人民币叁亿元。该笔授信以本公司全资子公司成商集团控股有限公司所属的位于成都市高新区天府大道北段28号1栋-1层至2层合计建筑面积为38,002.71平方米的房产作为抵押担保。2025年6月25日，公司第十届董事会第三十九次会议审议通过了《关于向民生银行成都分行申请3亿元授信的议案》。

7、根据经营发展需要，公司全资子公司深圳茂业百货拟向广发银行股份有限公司深圳分行申请人民币20,000万元综合授信额度，期限一年。该笔授信拟以公司全资子公司成商集团控股有限公司名下位于四川省成都市锦江区东御街19号茂业天地南区一层至七层的建筑面积为38,470.86平方米的商业用房进行抵押担保及其现有及未来经营收入进行质押担保，同时，本公司、成商控股、本公司控股股东茂业商厦、本公司实际控制人黄茂如先生及其配偶张静女士为该笔贷款提供连带责任保证担保。2025年6月27日，公司第十届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》。

8、根据经营发展的需要，公司控股子公司内蒙古茂业集团拟向鄂尔多斯银行申请流动资金贷款，额度为人民币10,000万元，单笔业务期限不超过一年。该笔贷款拟以内蒙古茂业购物广场有限公司名下持有的位于呼和浩特市新城区新华大街维多利广场1号楼，呼和浩特市茂业房地产开发有限公司名下持有的位于呼和浩特市回民区中山西路39号维多利商厦1层和4层，以及内蒙古茂业集团名下持有位于呼和浩特市回民区锡林北路首府广场1号楼2层和5层商业房产提供抵押担保，总建筑面积为40,064.84平方米。同时，公司拟与鄂尔多斯银行签订相关担保合同，为内蒙古茂业集团向其申请的贷款提供连带责任保证担保，本次担保最高本金限额为人民币10,000万元，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起3年。2025年7月10日，公司第十届董事会第四十一次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

9、公司分别于2025年9月25日和2025年10月14日召开第十届董事会第四十三次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司2025年度财务与内部控制审计机构。

10、根据经营发展的需要，公司控股子公司内蒙古茂业集团拟向鄂尔多斯银行申请流动资金贷款，额度为人民币10,000万元，单笔业务期限不超过一年。该笔贷款拟以内蒙古茂业购物广场有限公司名下持有的位于呼和浩特市新城区新华大街维多利广场1号楼，呼和浩特市茂业房地产开发有限公司名下持有的位于呼和浩特市回民区中山西路39号维多利商厦1层和4层，以及内蒙古茂业集团名下持有位于呼和浩特市回民区锡林北路首府广场1号楼2层和5层商业房产提供抵押担保，总建筑面积为40,064.84平方米。同时，为支持内蒙古茂业集团运营发展，公司拟与鄂尔多斯银行签订相关担保合同，为内蒙古茂业集团向其申请的贷款提供连带责任保证担保，本次担保最高本金限额为人民币10,000万元，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起3年。2025年9月25日，公司第十届董事会第四十三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：茂业商业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金207,123,150.61246,530,768.21
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　7,665,223.72
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款38,136,476.6334,680,549.81
应收款项融资　　
预付款项84,914,298.3178,332,036.05
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款460,484,745.30469,029,366.01
其中：应收利息　　
应收股利1,210.001,210.00
买入返售金融资产　　
存货1,111,656,087.091,092,544,797.71
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产143,606,600.75125,110,320.64
流动资产合计2,045,921,358.692,053,893,062.15
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款112,075,977.46124,379,095.31
长期股权投资　　
其他权益工具投资50,439,662.10143,648,133.24
其他非流动金融资产　　
投资性房地产7,048,736,400.007,053,171,100.00
固定资产3,201,944,235.883,357,972,971.20
在建工程1,000,233,588.13993,947,418.44
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,087,476,073.861,298,052,039.48
无形资产1,427,745,279.491,483,682,182.92
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉1,121,375,119.861,121,375,119.86
长期待摊费用149,426,474.83193,594,787.52
递延所得税资产495,927,719.46525,653,814.66
其他非流动资产348,506,017.88348,506,017.88
非流动资产合计16,043,886,548.9516,643,982,680.51
资产总计18,089,807,907.6418,697,875,742.66
流动负债：　　
短期借款881,726,534.27874,439,226.81
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款852,371,623.361,164,651,428.36
预收款项19,551,457.8737,475,377.28
合同负债640,670,979.39711,990,396.14
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬19,168,577.7920,635,241.39
应交税费309,161,883.52387,695,971.78
其他应付款1,091,489,314.87840,931,218.38
其中：应付利息　　
应付股利761,018.851,249,101.70
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债827,106,308.83902,899,716.22
其他流动负债84,156,208.6890,038,727.50
流动负债合计4,725,402,888.585,030,757,303.86
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款2,865,615,000.003,094,810,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债946,827,450.31981,520,000.90
长期应付款　　
长期应付职工薪酬4,187,577.004,187,577.00
预计负债274,006.32585,363.61
递延收益978,748.461,039,998.58
递延所得税负债1,981,038,450.382,064,456,119.80
其他非流动负债7,768,350.478,707,474.43
非流动负债合计5,806,689,582.946,155,306,534.32
负债合计10,532,092,471.5211,186,063,838.18
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,731,982,546.001,731,982,546.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积-23,427,649.15-23,427,649.15
减：库存股　　
其他综合收益2,686,089,456.592,679,125,384.65
专项储备　　
盈余公积180,825,185.73180,245,961.57
一般风险准备　　
未分配利润2,454,786,419.522,407,839,725.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计7,030,255,958.696,975,765,968.66
少数股东权益527,459,477.43536,045,935.82
所有者权益（或股东权益）合计7,557,715,436.127,511,811,904.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计18,089,807,907.6418,697,875,742.66
公司负责人：高宏彪主管会计工作负责人：黎巧元会计机构负责人：欧晓龙合并利润表
2025年1—9月
编制单位：茂业商业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入1,823,927,088.812,125,841,260.06
其中：营业收入1,823,927,088.812,125,841,260.06
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,775,258,487.821,952,726,933.39
其中：营业成本708,250,734.12757,378,116.55
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加75,517,961.3583,060,697.87
销售费用635,977,561.27689,008,281.12
管理费用143,474,724.87170,044,426.80
研发费用　　
财务费用212,037,506.21253,235,411.05
其中：利息费用211,198,863.63249,343,411.68
利息收入5,344,302.217,209,202.31
加：其他收益537,484.153,548,418.20
投资收益（损失以“-”号填列）619,431.60-2,267,579.67
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益　-4,075,707.93
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）-4,252,529.1820,353,902.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）1,930,646.69175,670.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）　-7,084,400.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）　146,180.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）47,503,634.25187,986,517.69
加：营业外收入2,382,079.012,463,443.93
减：营业外支出3,155,930.763,143,151.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）46,729,782.50187,306,810.60
减：所得税费用13,584,649.4530,340,443.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）33,145,133.05156,966,367.37
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）33,145,133.05156,966,367.37
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）41,731,591.44153,885,214.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）-8,586,458.393,081,152.86
六、其他综合收益的税后净额-2,668,968.8718,421,182.24
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-2,668,968.8718,484,932.24
1.不能重分类进损益的其他综合收益-2,668,968.8718,484,932.24
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动-2,668,968.8718,484,932.24
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　-63,750.00
七、综合收益总额30,476,164.18175,387,549.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额39,062,622.57172,370,146.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额-8,586,458.393,017,402.86
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.02410.0888
（二）稀释每股收益(元/股)0.02410.0888
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-263,125.36元,上期被合并方实现的净利润为：-271,049.99元。

公司负责人：高宏彪主管会计工作负责人：黎巧元会计机构负责人：欧晓龙合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：茂业商业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,363,574,692.134,318,367,165.52
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还840.432,557,316.81
收到其他与经营活动有关的现金50,487,145.7272,806,155.37
经营活动现金流入小计3,414,062,678.284,393,730,637.70
购买商品、接受劳务支付的现金2,497,455,310.962,927,292,260.80
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金137,380,918.18161,859,836.56
支付的各项税费268,922,855.59229,783,818.82
支付其他与经营活动有关的现金265,273,740.39278,421,217.95
经营活动现金流出小计3,169,032,825.123,597,357,134.13
经营活动产生的现金流量净额245,029,853.16796,373,503.57
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金97,522,812.0781,842,274.33
取得投资收益收到的现金593,858.942,131,513.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额258,600.00145,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计98,375,271.0184,118,787.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金76,088,472.5169,016,592.35
投资支付的现金-50,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计76,088,472.51119,016,592.35
投资活动产生的现金流量净额22,286,798.50-34,897,804.51
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金905,436,211.551,715,624,368.79
收到其他与筹资活动有关的现金1,825,421,817.17284,040,000.00
筹资活动现金流入小计2,730,858,028.721,999,664,368.79
偿还债务支付的现金1,251,125,483.572,671,441,741.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金165,596,013.73246,925,014.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金1,626,170,753.7090,000,000.00
筹资活动现金流出小计3,042,892,251.003,008,366,755.27
筹资活动产生的现金流量净额-312,034,222.28-1,008,702,386.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-44,717,570.62-247,226,687.42
加：期初现金及现金等价物余额221,260,243.46409,764,549.65
六、期末现金及现金等价物余额176,542,672.84162,537,862.23
公司负责人：高宏彪主管会计工作负责人：黎巧元会计机构负责人：欧晓龙2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用（未完）
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