[三季报]得利斯(002330):2025年三季度报告

 时间：2025年10月28日 14:15:44 中财网

原标题:得利斯:2025年三季度报告

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2025-062
山东得利斯食品股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.
董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。

2.
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）776,521,924.2810.83%2,392,886,980.6714.95%
归属于上市公司股东 的净利润（元）-4,899,232.8534.93%5,403,815.02-18.50%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）-7,981,061.715.87%-7,494.03-100.16%
经营活动产生的现金 流量净额（元）——-31,190,797.1431.21%
基本每股收益（元/ 股）-0.007735.29%0.0085-18.27%
稀释每股收益（元/ 股）-0.007735.29%0.0085-18.27%
加权平均净资产收益 率-0.22%0.10%0.23%-0.05%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）3,534,115,768.653,302,409,583.297.02%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）2,290,793,900.292,320,403,789.48-1.28%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计 提资产减值准备的冲销部分）314.223,228.71　
计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关、符合国家 政策规定、按照确定的标准享有、 对公司损益产生持续影响的政府补 助除外）3,095,858.214,724,836.37　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费984,440.422,994,106.99　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-189,583.63-955,479.75　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目0.0031,013.38　
减：所得税影响额818,700.851,386,329.44　
少数股东权益影响额（税后）-9,500.4967.21　
合计3,081,828.865,411,309.05--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1.截至报告期末，交易性金融资产较年初增加96.76%，主要系报告期末公司银行结构性存款增加所致。

2. 100.00%
截至报告期末，应收票据较年初减少 ，主要系报告期末承兑汇票已转付货款所致。

3.截至报告期末，预付账款较年初增加56.34%，主要系报告期末控股公司百夫沃德预付牛肉贸易款增加所致。

4.截至报告期末，存货较年初增加35.95%，主要系报告期内根据市场行情及业务模式调整，适时进行囤货所致。

5.截至报告期末，长期股权投资较年初减少66.30%，主要系报告期内联营企业亏损所致。

6.截至报告期末，在建工程较年初增加72.20%，主要系报告期末在建项目上海运营中心建设投资增加所致。

7.截至报告期末，其他非流动资产较年初增加38.30%，主要系报告期末预付的在建项目工程设备款增加所致。

8.截至报告期末，应付票据较年初增加100.00%，主要系报告期内控股公司百夫沃德采用承兑汇票方式支付货款，暂未到期票据增加所致。

9.截至报告期末，合同负债较年初增加86.95%，主要系报告期末控股公司百夫沃德预收牛肉贸易款增加所致。

10.截至报告期末，其他流动负债较年初增加55.32%，主要系报告期内控股公司百夫沃德预收牛肉贸易款项增加，其所对应的待转销项税额同时增加所致。

11.截至报告期末，应交税费较年初增加128.43%，主要系报告期内所得税、增值税及附加税增加所致。

12.截至报告期末，一年内到期的非流动负债较年初增加388.55%，主要系报告期末一年内到期的长期借款增加，转
入该项列示所致。

13.截至报告期末，库存股较年初增加13,309.74%,主要系报告期内以集中竞价交易方式实施股份回购所致。

14.报告期内，其他收益较去年同期增加134.67%，主要系报告期内收到与收益相关的政府补助及递延收益摊销增加
所致。

15.报告期内，投资收益基数较小，投资收益较去年同期减少309.13%，主要系报告期内短期理财收益减少所致。

16.报告期内，资产处置收益基数较小，资产处置收益较去年同期减少98.55%，主要系报告期内固定资产处置收益减少所致。

17.报告期内，营业外收入较去年同期减少84.62%，主要系报告期内质量扣款及罚款等收入减少所致。

18.报告期内，营业外支出较去年同期增加58.67%，主要系报告期内捐赠支出增加所致。

19.报告期内，所得税费用基数较小，所得税费用较去年同期减少752.99%，主要系报告期内递延所得税费用减少所
致。

20.报告期内，净利润较去年同期增加190.28%，主要系报告期内营业收入增加，毛利额较去年同期增长所致。

21.报告期内，少数股东损益较去年同期增加229.89%，主要系报告期内控股公司百夫沃德盈利较去年同期大幅增长
所致。

22.报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加31.21%，主要系报告期内支付的各项税费减少所致。

23.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少124.51%，主要系报告期内偿还借款增加所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数39,952报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条质押、标记或冻结情况

　　　　件的股份数量股份状态数量
诸城同路人投资有 限公司境内非国有法 人24.40%155,024,0410质押39,500,000
庞海控股有限公司境外法人16.57%105,280,0000不适用0
山东桑莎制衣集团 有限公司境内非国有法 人4.81%30,527,1000不适用0
新疆中泰农业发展 有限责任公司国有法人1.00%6,345,0000不适用0
陈乃刚境内自然人0.60%3,813,1000不适用0
中国民生银行股份 有限公司－金元顺 安元启灵活配置混 合型证券投资基金其他0.40%2,510,5000不适用0
J.P.Morgan Securities PLC－自有资金境外法人0.39%2,504,4320不适用0
张民境内自然人0.36%2,316,8000不适用0
林金涛境内自然人0.22%1,406,7930不适用0
中信证券股份 有限公司国有法人0.21%1,347,7380不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
诸城同路人投资有限公司155,024,041人民币普通股155,024,041　　　
庞海控股有限公司105,280,000人民币普通股105,280,000　　　
山东桑莎制衣集团有限公司30,527,100人民币普通股30,527,100　　　
新疆中泰农业发展有限责任公司6,345,000人民币普通股6,345,000　　　
陈乃刚3,813,100人民币普通股3,813,100　　　
中国民生银行股份有限公司－金元顺 安元启灵活配置混合型证券投资基金2,510,500人民币普通股2,510,500　　　
J.P.MorganSecurities PLC－自有 资金2,504,432人民币普通股2,504,432　　　
张民2,316,800人民币普通股2,316,800　　　
林金涛1,406,793人民币普通股1,406,793　　　
中信证券股份有限公司1,347,738人民币普通股1,347,738　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明1、郑和平先生持有诸城同路人投资有限公司90.28%、庞海控股有 限公司100%股权，两公司属同一控制人控制。 2、除以上股东关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系 或是否属于一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用　　　　　
注：公司回购专用证券账户未在“前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）”“前10名无限售条件股东持股
情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）”列示。截至报告期末，公司回购专用证券账户合计持有公司股份
8,000,000股，占公司报告期末股份总数的1.26%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
（一）对外提供财务资助事项
2024年1月24日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司向诸城安邦建设有限公司提供借款6,000万元,具体内容详见公司2024年1月25日于巨潮资讯
网披露的《山东得利斯食品股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2024-004）。报告期内，上述财
务资助已按照协议履行完毕，未出现逾期情况。

2025年2月14日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司向诸城龙乡水务集团有限公司提供不超过6,000万元借款,诸城市龙城建设投资集团有限公司
为诸城龙乡水务集团有限公司本次借款提供连带责任保证担保，具体内容详见公司2025年2月15日于巨潮资讯网披露
的《山东得利斯食品股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2025-009）。

（二）报告期内总经理办公会审议事项
1.2025年1月11日审议事项
为充分发挥双方资源优势，同意公司与西安鸿琪食品有限公司（以下简称“鸿琪食品”）合资设立山东鸿得利食品
有限公司，从事红薯及速冻果蔬其他农产品的生产加工及销售业务。鸿得利注册资本为人民币300万元，其中，公司认
缴出资人民币153万元，持股比例为51%，鸿琪食品认缴出资人民币147万元，持股比例为49%，合资双方以货币资金
缴付出资，同股同权，按照实缴出资比例分红。公司将与鸿琪食品签署合资协议，约定合资公司筹备、人员安排、经营
管理等具体事宜。

2.2025年2月17日审议事项
为保证公司业务正常开展以及后续经营规划顺利实施，会议同意公司本次变更全资子公司得利斯（上海）食品有限
公司的公司名称、住所、经营范围、法定代表人、董事、监事、财务负责人及对其增资4,800万元事宜。本次变更的具
体情况如下：
公司名称：上海得利斯食品发展有限公司
法定代表人：郑思敏
注册资本：5,000万元人民币
公司住所：上海市杨浦区靖宇东路265号349室
人员变动：董事变更为郑思敏女士、监事变更为刘鹏先生、财务负责人变更为柴瑞芳女士经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；
食用农产品初加工；食用农产品批发；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
为完善公司产品结构，加速公司产品高端化进程，提高产品附加值，会议同意山东帕珞斯食品有限公司以0元对价受让自然人王绍军、晋洪梅所持山东圣堡罗食品有限公司70%股权并办理相应变更手续事宜。本次山东圣堡罗食品有限
公司股权变更情况如下：

股东名称本次变更前　本次变更后　
　认缴出资额 （万元）持股比例认缴出资额 （万元）持股比例
山东帕珞斯食品有限公司0021070%
王绍军20066.7%9030%
晋洪梅10033.3%00
4.2025年5月6日审议事项
为精简公司组织架构，强化精益化管理，淘汰冗余低效结构，会议同意公司全资子公司陕西得利斯食品有限公司注销
其控股子公司西安得利斯尚鲜汇食品有限公司事宜，并授权陕西得利斯食品有限公司经营管理层办理注销相关事宜。

5.2025年7月2日审议事项
为提高上海得利斯运作效率，加快上海运营中心建设项目进度，会议同意取消上海得利斯监事职务并任命刘鹏先生为
经理，同时授权公司经营管理层办理相关备案手续。

为提升公司精益化管理水平和资产质量，鉴于山东宾得利食品有限公司参股子公司乐家快厨供应链（山东）有限公司
目前所有者权益科目持续为负且未来无改善迹象，会议同意全资子公司山东宾得利食品有限公司以0元价格转让其所持
参股子公司乐家快厨供应链（山东）有限公司全部17.5%股权事宜。转让前后股权情况如下：
股东名称本次变更前　本次变更后　
　认缴出资额 （万元）持股比例认缴出资额 （万元）持股比例
济南快厨管理咨询中心 （有限合伙）22575%22575%
青岛北大金秋管理咨询 有限公司22.57.5%00
山东宾得利食品有限公司52.517.5%00
青岛壹拍即合管理咨询 有限公司007525%
6.2025年9月5日审议事项
为深化公司组织架构改革，进一步精简机构设置，提高精益化管理水平，提高管理效率，经公司经营管理层充分研
究论证，并与潍坊鲜得利冷链物流有限公司其他股东协商一致，同意注销参股子公司潍坊鲜得利冷链物流有限公司事宜，
并授权公司经营管理层办理相关手续。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东得利斯食品股份有限公司
2025年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金471,301,198.63520,168,612.14
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产100,654,942.7051,154,942.70
衍生金融资产　　
应收票据　664,021.00
应收账款224,447,684.47207,065,874.36
应收款项融资　　
预付款项262,116,509.11167,657,271.26
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款80,434,653.9788,173,318.99
其中：应收利息100,000.00266,326.38
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货433,179,543.26318,630,816.54
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产190,605,265.51199,583,692.14
流动资产合计1,762,739,797.651,553,098,549.13
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资137,680.44408,567.63
其他权益工具投资4,500,000.004,500,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产74,979,691.1576,710,760.60
固定资产1,216,398,158.601,269,690,661.90
在建工程139,832,979.7581,204,426.89
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产24,800,668.9129,072,370.83
无形资产186,057,283.51190,254,163.69
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用5,602,097.256,120,861.38
递延所得税资产27,199,710.0424,921,852.21
其他非流动资产91,867,701.3566,427,369.03
非流动资产合计1,771,375,971.001,749,311,034.16
资产总计3,534,115,768.653,302,409,583.29
流动负债：　　
短期借款459,000,000.00360,301,626.19
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据30,000,000.0015,000,000.00
应付账款209,474,588.18216,389,090.69
预收款项　　
合同负债167,129,348.0789,399,354.59
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬25,460,904.4628,471,994.88
应交税费9,889,994.944,329,511.48
其他应付款71,173,755.1572,002,758.47
其中：应付利息　　
应付股利947,285.59947,285.59
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债123,594,000.7025,298,079.64
其他流动负债15,954,658.5910,272,250.25
流动负债合计1,111,677,250.09821,464,666.19
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款73,700,853.37104,451,491.45
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债20,859,754.1725,337,008.66
长期应付款9500000.00 , ,9500000.00 , ,
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益35,835,517.9035,116,216.98
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计139,896,125.44174,404,717.09
负债合计1,251,573,375.53995,869,383.28
所有者权益：　　
股本635,315,290.00635,375,290.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,328,232,694.001,328,433,207.21
减：库存股35,014,301.94261,110.94
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积43,104,765.4643,104,765.46
一般风险准备　　
未分配利润319,155,452.77313,751,637.75
归属于母公司所有者权益合计2,290,793,900.292,320,403,789.48
少数股东权益-8,251,507.17-13,863,589.47
所有者权益合计2,282,542,393.122,306,540,200.01
负债和所有者权益总计3,534,115,768.653,302,409,583.29
法定代表人：郑思敏 主管会计工作负责人：柴瑞芳 会计机构负责人：袁丽丽2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,392,886,980.672,081,720,145.42
其中：营业收入2,392,886,980.672,081,720,145.42
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,375,689,494.392,068,057,314.14
其中：营业成本2,193,093,428.851,894,430,264.00
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加9,795,024.8510,577,196.26
销售费用85,702,360.5276,580,032.72
管理费用66,076,417.5866,653,160.79
研发费用7,269,087.559,233,606.75
财务费用13,753,175.0410,583,053.62
其中：利息费用15,897,960.1215,415,051.29
利息收入3,460,639.015,723,036.10
加：其他收益4,755,849.752,026,599.17
投资收益（损失以“－”号填 列）-138,482.3466,216.84
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-270,887.18-292,058.83
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-4,238,275.06-5,532,457.35
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-9,424,838.23-7,595,640.74
资产处置收益（损失以“-”号2,914.49201,496.73
填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）8,154,654.892,829,045.93
加：营业外收入139,228.11905,302.19
减：营业外支出1,094,393.64689,742.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）7,199,489.363,044,605.35
减：所得税费用-2,483,407.97-291,140.61
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）9,682,897.333,335,745.96
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）9,682,897.333,335,745.96
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）5,403,815.026,630,111.72
2. 少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）4279082.31 , ,3294365.76 -, ,
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5. 其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3. 金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额9,682,897.333,335,745.96
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额5,403,815.026,630,111.72
（二）归属于少数股东的综合收益 总额4279082.31 , ,3294365.76 -, ,
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.00850.0104
（二）稀释每股收益0.00850.0104
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
法定代表人：郑思敏 主管会计工作负责人：柴瑞芳 会计机构负责人：袁丽丽3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,617,591,928.562,269,548,337.83
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　3,053,720.91
收到其他与经营活动有关的现金68,107,319.3262,074,863.48
经营活动现金流入小计2,685,699,247.882,334,676,922.22
购买商品、接受劳务支付的现金2,473,809,505.602,132,025,804.84
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金145,331,102.99146,270,605.34
支付的各项税费31,810,583.5546,474,990.08
支付其他与经营活动有关的现金65,938,852.8855,250,019.61
经营活动现金流出小计2716890045.02 , , ,2380021419.87 , , ,
经营活动产生的现金流量净额-31,190,797.14-45,344,497.65
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金144,000,000.0018,800,000.00
取得投资收益收到的现金864,550.365,625,894.53
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金62,413,248.50　
投资活动现金流入小计207,277,798.8624,425,894.53
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金107,726,131.44102,693,490.65
投资支付的现金145,700,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金60,000,000.0060,000,000.00
投资活动现金流出小计313,426,131.44162,693,490.65
投资活动产生的现金流量净额-106,148,332.58-138,267,596.12
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,333,000.0067,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金1,333,000.0067,000.00
取得借款收到的现金686,476,577.82300,694,677.58
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计687,809,577.82300,761,677.58
偿还债务支付的现金395,645,711.97226,253,503.22
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金14,541,542.1016,747,606.85
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金289,150,607.5410,732,711.50
筹资活动现金流出小计699,337,861.61253,733,821.57
筹资活动产生的现金流量净额-11,528,283.7947,027,856.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　7,130.10
五、现金及现金等价物净增加额-148,867,413.51-136,577,107.66
加：期初现金及现金等价物余额470,168,612.14671,118,328.57
六、期末现金及现金等价物余额321,301,198.63534,541,220.91
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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