华兰股份(301093):使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理
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时间：2025年10月28日 16:55:34 中财网 |
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原标题: 华兰股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年11月29日、2024年12月18日召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二十七次会议、2024年第七次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币130,000万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金管理，其中募集资金不超过95,000万元、自有资金不超过35,000万元。现金管理有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月内，上述额度在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年11月30日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-111）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况如下：
金额单位：万元
| 序
号 | 受托方 | 产品名称 | 产品
类型 | 金额 | 收益
起算日 | 产品
到期日 | 资金
来源 | 产品
收益 | | 1 | 江苏银行股份有
限公司 | 对公人民币结构性存款
2025年第38期77天N款 | 保本
浮动型 | 1,000 | 2025.08.12 | 2025.10.28 | 募集
资金 | 4.38 | | 2 | 江苏银行股份有
限公司 | 对公人民币结构性存款
2025年第31期3个月J款 | 保本
浮动型 | 4,000 | 2025.07.28 | 2025.10.28 | 募集
资金 | 21.10 | | 3 | 宁波银行股份有
限公司 | 2025年单位结构性存款
7202503296号 | 保本
浮动型 | 4,000 | 2025.07.22 | 2025.10.22 | 募集
资金 | 16.53 |
| 4 | 南京银行股份有
限公司无锡分行 | 单位结构性存款2025年第
28期91号96天 | 保本
浮动型 | 2,000 | 2025.07.11 | 2025.10.15 | 募集
资金 | 8.91 |
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：
金额单位：万元
| 序
号 | 受托方 | 产品名称 | 产品
类型 | 金额 | 收益
起算日 | 产品
到期日 | 资金
来源 | | 1 | 宁波银行股份
有限公司 | 2025年单位结构性存款
7202504245号 | 保本
浮动型 | 4,000 | 2025.10.27 | 2026.01.26 | 募集
资金 | | 2 | 南京银行股份
有限公司无锡
分行 | 单位结构性存款2025年第43
期10号14天 | 保本
浮动型 | 2,000 | 2025.10.22 | 2025.11.05 | 募集
资金 | | 3 | 中国工商银行
股份有限公司
江阴支行 | 中国工商银行区间累计型法
人人民币结构性存款产品-专
户型2025年第366期Q款 | 保本
浮动型 | 5,000 | 2025.10.20 | 2026.04.22 | 募集
资金 | | 4 | 中国光大银行
股份有限公司 | 2025年挂钩汇率对公结构性
存款定制第十期产品237 | 保本
浮动型 | 4,000 | 2025.10.17 | 2025.10.31 | 募集
资金 |
三、关联关系说明
公司及子公司与 宁波银行股份有限公司、 南京银行股份有限公司无锡分行、中国 工商银行股份有限公司江阴支行、中国 光大银行股份有限公司不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司及子公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益难以可靠预计。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司利用闲置募集资金购买理财产品时，将严格遵守审慎投资原则，明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；2、现金管理实施过程中，公司管理层及相关财务人员将持续跟踪投资产品进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；3、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查；
4、独立董事不定期对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5
、上述使用募集资金进行现金管理产品到期后将及时转入募集资金监管协议规定的募集资金专户进行管理。
五、对公司日常经营的影响
公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司及子公司日常运营、资金安全和募集资金投资项目正常推进的前提下实施，不影响公司及子公司日常资金周转和主营业务开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不影响募集资金投资项目的正常运作。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效益，获得一定的投资收益，为公司及股东创造更多的投资回报。
六、公告日前十二个月公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况如下：
| 序
号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额
（万元） | 收益起算日 | 产品到期日 | 资金来源 | 实际收益
（万元） | | 1 | 江苏江阴农村商
业银行股份有限
公司申港支行 | 江苏江阴农村商业银行结构性存
款JDG120741 | 保本浮动型 | 10,000 | 2025.01.27 | 2026.01.28 | 募集资金 | 未到期 | | 2 | 中国工商银行股
份有限公司江阴
支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计
型法人人民币结构性存款产品-
专户型2025年第024期S款 | 保本浮动型 | 15,000 | 2025.01.23 | 2026.01.23 | 募集资金 | 未到期 | | 3 | 中国农业银行股
份有限公司江阴
分行 | 2025年第10期公司类法人客户
人民币大额存单产品 | 大额存单 | 1,000 | 2025.04.10 | 不超过
12个月 | 自有资金 | 未到期 | | 4 | 华夏资本管理有
限公司 | 华夏资本-信泰3号集合资产管
理计划 | 集合资产
管理计划 | 1,000 | 2025.05.16 | 不超过
2025.11.19 | 自有资金 | 未到期 | | 5 | 中国光大银行股
份有限公司 | 2025年挂钩汇率对公结构性存
款定制第八期产品399 | 保本浮动型 | 6,000 | 2025.08.29 | 2025.11.28 | 募集资金 | 未到期 |
| 6 | 上海浦东发展银
行股份有限公司
深圳分行 | 利多多公司稳利25JG3353期（3
个月早鸟款）人民币对公结构性
存款 | 保本浮动型 | 7,000 | 2025.08.25 | 2025.11.25 | 自有资金 | 未到期 | | 7 | 中信证券资产管
理有限公司 | 中信证券资管信盈稳安（季中）2
号FOF集合资产管理计划 | 混合类
集合资产
管理计划 | 500 | 2025.8.15 | 不超过
12个月 | 自有资金 | 未到期 | | 8 | 江苏江阴农村商
业银行股份有限
公司申港支行 | 江苏江阴农村商业银行结构性存
款（产品代码：JDG030823） | 保本浮动型 | 3,300 | 2025.10.09 | 2025.12.26 | 募集资金 | 未到期 | | 9 | 江苏江阴农村商
业银行股份有限
公司申港支行 | 江苏江阴农村商业银行结构性存
款（产品代码：JDG030824） | 保本浮动型 | 9,000 | 2025.10.09 | 2025.12.26 | 募集资金 | 未到期 | | 10 | 中信银行股份有
限公司无锡分行 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性
存款A13505期 | 保本浮动型 | 3,000 | 2025.09.20 | 2025.12.19 | 募集资金 | 未到期 | | 11 | 中国光大银行股
份有限公司重庆
分行 | 2025年挂钩汇率对公结构性存
款定制第九期产品223 | 保本浮动型 | 1,000 | 2025.09.17 | 2025.12.17 | 募集资金 | 未到期 |
| 12 | 宁波银行股份有
限公司 | 2025 年单位结构性存款
7202503795号 | 保本浮动型 | 6,000 | 2025.09.08 | 2025.12.08 | 募集资金 | 未到期 | | 13 | 上海浦东发展银
行股份有限公司
江阴支行 | 利多多公司稳利25JG3372期（3
个月早鸟款）人民币对公结构性
存款 | 保本浮动型 | 3,000 | 2025.09.08 | 2025.12.08 | 募集资金 | 未到期 | | 14 | 江苏江阴农村商
业银行股份有限
公司申港支行 | 江苏江阴农村商业银行结构性存
款（产品代码：JDG030816） | 保本浮动型 | 5,000 | 2025.09.05 | 2025.12.05 | 募集资金 | 未到期 | | 15 | 宁波银行股份有
限公司 | 2025 年单位结构性存款
7202504245号 | 保本浮动型 | 4,000 | 2025.10.27 | 2026.01.26 | 募集资金 | 未到期 | | 16 | 南京银行股份有限
公司无锡分行 | 单位结构性存款2025年第43期
10号14天 | 保本浮动型 | 2,000 | 2025.10.22 | 2025.11.05 | 募集资金 | 未到期 | | 17 | 中国工商银行股
份有限公司江阴
支行 | 中国工商银行区间累计型法人人
民币结构性存款产品-专户型
2025年第366期Q款 | 保本浮动型 | 5,000 | 2025.10.20 | 2026.04.22 | 募集资金 | 未到期 |
| 18 | 中国光大银行股
份有限公司 | 2025年挂钩汇率对公结构性存
款定制第十期产品237 | 保本浮动型 | 4,000 | 2025.10.17 | 2025.10.31 | 募集资金 | 未到期 | | 19 | 江苏银行股份有
限公司 | 对公人民币结构性存款2025年
第38期77天N款 | 保本浮动型 | 1,000 | 2025.08.12 | 2025.10.28 | 募集资金 | 4.38 | | 20 | 江苏银行股份有
限公司 | 对公人民币结构性存款2025年
第31期3个月J款 | 保本浮动型 | 4,000 | 2025.07.28 | 2025.10.28 | 募集资金 | 21.10 | | 21 | 宁波银行股份有
限公司 | 2025 年单位结构性存款
7202503296号 | 保本浮动型 | 4,000 | 2025.07.22 | 2025.10.22 | 募集资金 | 16.53 | | 22 | 南京银行股份有
限公司无锡分行 | 单位结构性存款2025年第28期
91号96天 | 保本浮动型 | 2,000 | 2025.07.11 | 2025.10.15 | 募集资金 | 8.91 | | 23 | 中国光大银行股
份有限公司重庆
涪陵支行 | 2025年挂钩汇率对公结构性存
款定制第六期产品196 | 保本浮动型 | 1,000 | 2025.06.16 | 2025.09.16 | 募集资金 | 4.88 |
| 24 | 中信银行股份有
限公司无锡分行 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性
存款A06744期 | 保本浮动型 | 3,000 | 2025.06.14 | 2025.09.12 | 募集资金 | 12.95 | | 25 | 江苏江阴农村商
业银行股份有限
公司申港支行 | 江苏江阴农村商业银行结构性存
款（产品代码：JDG030797） | 保本浮动型 | 3,300 | 2025.07.25 | 2025.09.26 | 募集资金 | 11.56 | | 26 | 中国光大银行股
份有限公司 | 2025年挂钩汇率对公结构性存
款定制第七期产品119 | 保本浮动型 | 4,000 | 2025.07.08 | 2025.10.08 | 募集资金 | 18.50 | | 27 | 宁波银行股份有
限公司 | 2025 年单位结构性存款
7202503733号 | 保本浮动型 | 5,000 | 2025.09.02 | 2025.09.30 | 募集资金 | 7.86 | | 28 | 江苏江阴农村商
业银行股份有限
公司申港支行 | 江苏江阴农村商业银行结构性存
款（产品代码：JDG020806） | 保本浮动型 | 9,000 | 2025.08.11 | 2025.09.26 | 募集资金 | 23.11 | | 29 | 重庆银行股份有
限公司成都分行 | 重庆银行结构性存款2024年第
415期 | 保本浮动型 | 2,600 | 2024.08.06 | 2025.08.06 | 募集资金 | 66.30 |
| 30 | 上海浦东发展银
行股份有限公司
江阴支行 | 利多多公司稳利25JG3196期（3
个月早鸟款）人民币对公结构性
存款 | 保本浮动型 | 1,000 | 2025.05.19 | 2025.08.19 | 自有资金 | 5.13 | | 31 | 上海浦东发展银行
股份有限公司深圳
分行 | 利多多公司稳利25JG6745期（三
层看涨）人民币对公结构性存款 | 保本浮动型 | 7,000 | 2025.05.13 | 2025.08.13 | 自有资金 | 35.88 | | 32 | 宁波银行股份有
限公司 | 2025 年单位结构性存款
7202502572号 | 保本浮动型 | 6,000 | 2025.05.30 | 2025.09.02 | 募集资金 | 34.36 | | 33 | 中国光大银行股
份有限公司 | 2025年挂钩汇率对公结构性存
款定制第五期产品498 | 保本浮动型 | 6,000 | 2025.05.29 | 2025.08.29 | 募集资金 | 26.25 | | 34 | 江苏银行股份有
限公司 | 对公人民币结构性存款2025年
第22期3个月R款 | 保本浮动型 | 7,000 | 2025.05.27 | 2025.08.27 | 自有资金 | 40.08 | | 35 | 宁波银行股份有
限公司 | 2025 年单位结构性存款
7202503428号 | 保本浮动型 | 5,000 | 2025.08.01 | 2025.08.29 | 募集资金 | 7.86 |
| 36 | 中国工商银行股
份有限公司江阴
支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计
型法人人民币结构性存款产品-
专户型2025年第024期P款 | 保本浮动型 | 15,000 | 2025.01.23 | 2025.07.28 | 募集资金 | 122.68 | | 37 | 宁波银行股份
有限公司 | 2025 年单位结构性存款
7202501243号 | 保本浮动型 | 4,000 | 2025.01.23 | 2025.07.23 | 募集资金 | 36.21 | | 38 | 江苏银行股份有
限公司 | 对公人民币结构性存款2025年
第17期3个月S款 | 保本浮动型 | 4,000 | 2025.04.25 | 2025.07.25 | 募集资金 | 23.00 | | 39 | 中国光大银行股
份有限公司 | 2025年挂钩汇率对公结构性存
款定制第三期产品817 | 保本浮动型 | 4,000 | 2025.04.01 | 2025.07.01 | 募集资金 | 21.00 | | 40 | 兴业银行股份有
限公司无锡分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性
存款产品 | 保本浮动型 | 2,000 | 2025.04.01 | 2025.07.01 | 募集资金 | 11.22 | | 41 | 江苏江阴农村商
业银行股份有限
公司申港支行 | 江苏江阴农村商业银行结构性存
款JDG030750 | 保本浮动型 | 7,200 | 2025.04.03 | 2025.06.30 | 募集资金 | 39.93 |
| 42 | 上海浦东发展银
行股份有限公司
江阴支行 | 利多多公司稳利25JG3244期（18
天看涨高起点）人民币对公结构
性存款 | 保本浮动型 | 2,000 | 2025.06.12 | 2025.06.30 | 募集资金 | 2.00 | | 43 | 中国光大银行股
份有限公司深圳
分行 | 2025年挂钩汇率对公结构性存
款定制第五期产品515 | 保本浮动型 | 2,500 | 2025.05.30 | 2025.06.30 | 自有资金 | 3.65 | | 44 | 中国光大银行股
份有限公司重庆
涪陵支行 | 2025年挂钩汇率对公结构性存
款定制第三期产品231 | 保本浮动型 | 1,000 | 2025.03.13 | 2025.06.13 | 募集资金 | 5.10 | | 45 | 宁波银行股份有
限公司 | 2025 年单位结构性存款
7202502226号 | 保本浮动型 | 6,000 | 2025.04.28 | 2025.05.28 | 募集资金 | 10.36 | | 46 | 宁波银行股份有
限公司 | 2025 年单位结构性存款
7202502226号 | 保本浮动型 | 2,000 | 2025.04.28 | 2025.05.28 | 募集资金 | 3.45 | | 47 | 中国光大银行股
份有限公司 | 2025年挂钩汇率对公结构性存
款定制第四期产品544 | 保本浮动型 | 10,000 | 2025.04.24 | 2025.05.26 | 募集资金 | 18.67 |
| 48 | 江苏银行股份有
限公司 | 对公人民币结构性存款2025年
第8期3个月U款 | 保本浮动型 | 7,000 | 2025.02.20 | 2025.05.20 | 自有资金 | 26.80 | | 49 | 中信银行股份有
限公司无锡分行 | 共赢慧信利率挂钩人民币结构性
存款02006期 | 保本浮动型 | 5,500 | 2025.02.19 | 2025.05.20 | 募集资金 | 31.46 | | 50 | 平安银行股份有
限公司 | 平安银行对公结构性存款（100%
保本挂钩黄金）2025 年
TGG25100323期人民币产品 | 保本浮动型 | 2,000 | 2025.02.11 | 2025.05.13 | 自有资金 | 9.92 | | 51 | 江苏银行股份
有限公司 | 对公人民币结构性存款2025年
第4期3个月P款 | 保本浮动型 | 4,000 | 2025.01.24 | 2025.04.24 | 募集资金 | 19.89 | | 52 | 宁波银行股份
有限公司 | 2025 年单位结构性存款
7202501257号 | 保本浮动型 | 3,000 | 2025.01.24 | 2025.04.24 | 募集资金 | 14.33 | | 53 | 宁波银行股份
有限公司 | 2025 年单位结构性存款
7202501237号 | 保本浮动型 | 6,000 | 2025.01.23 | 2025.04.23 | 募集资金 | 29.50 |
| 54 | 中国光大银行股
份有限公司 | 2025年挂钩汇率对公结构性存
款定制第一期产品614 | 保本浮动型 | 10,000 | 2025.01.22 | 2025.04.22 | 募集资金 | 53.75 | | 55 | 上海浦东发展银
行股份有限公司
江阴支行 | 利多多公司稳利25JG3141期（春
日特供款）人民币对公结构性存
款 | 保本浮动型 | 1,000 | 2025.04.07 | 2025.04.30 | 自有资金 | 1.53 | | 56 | 上海浦东发展银
行股份有限公司
深圳分行 | 利多多公司稳利25JG3141期（春
日特供款）人民币对公结构性存
款 | 保本浮动型 | 7,000 | 2025.04.07 | 2025.04.30 | 自有资金 | 10.73 | | 57 | 中国光大银行股
份有限公司无锡
分行 | 2024年挂钩汇率对公结构性存
款定制第十二期产品685 | 保本浮动型 | 6,000 | 2024.12.31 | 2025.03.31 | 募集资金 | 37.50 | | 58 | 江苏江阴农村商
业银行股份有限
公司申港支行 | 江苏江阴农村商业银行结构性存
款JDG120715 | 保本浮动型 | 8,400 | 2025.01.27 | 2025.03.31 | 募集资金 | 31.59 | | 59 | 上海浦东发展银
行股份有限公司
深圳分行 | 利多多公司稳利25JG3095期（月
月滚利12期承接款）人民币对公
结构性存款 | 保本浮动型 | 7,000 | 2025.03.03 | 2025.03.31 | 自有资金 | 12.52 |
| 60 | 上海浦东发展银
行股份有限公司
江阴支行 | 利多多公司稳利25JG3095期（月
月滚利12期承接款）人民币对公
结构性存款 | 保本浮动型 | 1,000 | 2025.03.03 | 2025.03.31 | 自有资金 | 1.79 | | 61 | 上海浦东发展银
行股份有限公司
深圳分行 | 利多多公司稳利25JG3054期（18
天看涨）人民币对公结构性存款 | 保本浮动型 | 8,000 | 2025.02.10 | 2025.02.28 | 自有资金 | 7.96 | | 62 | 江苏银行股份
有限公司 | 对公人民币结构性存款2024年
第4期1年期B款 | 保本浮动型 | 4,000 | 2024.01.24 | 2025.01.24 | 募集资金 | 116.80 | | 63 | 重庆银行股份有
限公司成都分行 | 重庆银行结构性存款2024年第
016期 | 保本浮动型 | 1,000 | 2024.01.23 | 2025.01.23 | 募集资金 | 29.08 | | 64 | 宁波银行股份
有限公司 | 2024 年单位结构性存款
7202401261号 | 保本浮动型 | 3,000 | 2024.01.25 | 2025.01.22 | 募集资金 | 85.03 | | 65 | 中国建设银行
股份有限公司
江阴夏港支行 | 单位定期存款 | 单位定期存款 | 10,000 | 2024.01.23 | 2025.01.23 | 募集资金 | 198.50 |
| 66 | 江苏江阴农村商
业银行股份有限
公司申港支行 | 江苏江阴农村商业银行结构性存
款 | 保本浮动型 | 10,000 | 2024.10.21 | 2025.01.21 | 自有资金 | 60.24 | | 67 | 中国工商银行
股份有限公司
江阴申港支行 | 单位定期存款 | 单位定期存款 | 2,000 | 2024.01.19 | 2025.01.19 | 募集资金 | 39.93 | | 68 | 中国工商银行
股份有限公司
江阴申港支行 | 单位定期存款 | 单位定期存款 | 47,000 | 2024.01.17 | 2025.01.17 | 募集资金 | 941.76 | | 69 | 中国工商银行
股份有限公司
江阴申港支行 | 单位定期存款 | 单位定期存款 | 3,000 | 2024.01.17 | 2025.01.17 | 募集资金 | 60.11 | | 70 | 中国光大银行股
份有限公司无锡
分行 | 2024年挂钩汇率对公结构性存
款定制第九期产品531 | 保本浮动型 | 6,000 | 2024.09.29 | 2024.12.29 | 募集资金 | 36.77 | | 71 | 宁波银行股份
有限公司 | 2024 年单位结构性存款
7202403700号 | 保本浮动型 | 3,000 | 2024.09.13 | 2024.12.13 | 自有资金 | 14.96 |
| 72 | 上海浦东发展银
行股份有限公司
江阴支行 | 利多多公司稳利24JG3313期（6
个月早鸟款）人民币对公结构性
存款 | 保本浮动型 | 600 | 2024.06.11 | 2024.12.11 | 募集资金 | 7.05 | | 73 | 上海浦东发展银
行股份有限公司
江阴支行 | 利多多公司稳利24JG3429期（3
个月早鸟款）人民币对公结构性
存款 | 保本浮动型 | 2,000 | 2024.08.19 | 2024.11.19 | 募集资金 | 11.25 | | 74 | 上海浦东发展银
行股份有限公司
深圳分行 | 利多多公司稳利24JG3417期（3
个月早鸟款）人民币对公结构性
存款 | 保本浮动型 | 1,000 | 2024.08.12 | 2024.11.12 | 自有资金 | 5.63 | | 75 | 上海浦东发展银
行股份有限公司
深圳分行 | 利多多公司稳利24JG3406期（3
个月早鸟款）人民币对公结构性
存款 | 保本浮动型 | 3,000 | 2024.08.05 | 2024.11.05 | 募集资金 | 17.25 | | 76 | 中信银行股份有
限公司无锡分行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性
存款04890期 | 保本浮动型 | 3,000 | 2024.08.01 | 2024.11.01 | 募集资金 | 18.37 |
截至本公告披露日，公司及子公司前十二个月累计使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理尚未到期余额为人民币85,800万元
（其中使用募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币76,300万元，使用自有资金进行现金管理尚未到期余额为人民币9,500万元。），
未超过批准使用的现金管理额度。
七、备查文件
（一）赎回现金管理产品的相关凭证
（二）购买现金管理产品的相关凭证
特此公告。
江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会
2025年10月28日
注意：本文为公告节选，部分内容省略，完整内容请查看交易所发布的PDF全文原文。
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