[三季报]齐心集团(002301):2025年三季度报告

时间：2025年10月28日 17:46:19 中财网

原标题:齐心集团:2025年三季度报告

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2025-043
深圳齐心集团股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	2,956,104,843.41	-13.02%	7,729,306,342.42	-7.94%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	52,911,519.80	-17.08%	140,404,513.50	-11.45%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	54,770,802.29	-16.05%	134,523,525.39	-14.43%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	—	—	151,681,796.67	-28.23%
基本每股收益（元/股）	0.07	-22.22%	0.19	-13.64%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-22.22%	0.19	-13.64%
加权平均净资产收益率	1.66%	-0.32%	4.46%	-0.52%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,759,342,320.00	7,996,152,816.77	9.54%
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）	3,140,216,807.74	3,076,213,172.71	2.08%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分）	297,124.43	-1,791,370.43
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	148,778.83	2,555,871.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,607,379.98	3,753,410.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目	166,426.76	3,801,638.63
减：所得税影响额	1,033,554.74	1,890,368.15
少数股东权益影响额（税后）	-169,322.21	548,194.17
合计	-1,859,282.49	5,880,988.11	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.合并资产负债表
单位：元

报表项目	报告期期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度	备注
交易性金融资产	2,714,337.53	22,897,653.26	-20,183,315.73	-88.15%	注1
预付款项	77,896,212.77	149,290,264.82	-71,394,052.05	-47.82%	注2
长期股权投资	-	28,528,994.01	-28,528,994.01	-100.00%	注3
其他权益工具投资	33,164,810.20	54,177,810.20	-21,013,000.00	-38.79%	注4
在建工程	10,527,103.43	1,066,955.75	9,460,147.68	886.65%	注5
开发支出	3,102,531.88	8,434,445.46	-5,331,913.58	-63.22%	注6
其他非流动资产	5,961,561.09	83,887,194.07	-77,925,632.98	-92.89%	注7
短期借款	603,893,738.12	371,184,800.06	232,708,938.06	62.69%	注8
交易性金融负债	5,501,302.78	20,605,102.84	-15,103,800.06	-73.30%	注9
应付票据	1,131,192,592.36	762,359,452.11	368,833,140.25	48.38%	注10
应付职工薪酬	18,274,366.68	29,109,387.88	-10,835,021.20	-37.22%	注11
一年内到期的非流动 负债	26,824,600.79	9,495,205.24	17,329,395.55	182.51%	注12
长期应付款	15,075,079.24	-	15,075,079.24	-	注13
递延所得税负债	770,322.71	5,714,529.86	-4,944,207.15	-86.52%	注14
其他综合收益	-53,357,221.47	-86,273,098.31	32,915,876.84	38.15%	注15

注1：交易性金融资产期末余额较年初余额减少，主要由于公司报告期远期外汇产品报告期末到期所致； 注2：预付账款期末余额较年初余额减少，主要由于公司报告期内预付供应商货款报告期到货所致； 注3：长期股权投资期末余额较年初余额减少，主要由于公司报告期内收回联营企业投资所致； 注 4：其他权益工具投资期末余额较年初余额减少，主要为报告期末公司出售部分参股公司股权造成其他权益工具投资
减少所致；
注5：在建工程期末余额较年初余额增加，主要为报告期末公司新增的自制模具未达到固定资产的验收标准所致；
注6：开发支出较年初余额减少，主要为报告期末企业自行研发的软件达到资产可使用状态验收所致； 注7：其他非流动资产较年初余额减少，主要由于公司报告期末企业非受限定期存单转为一年内到期所致； 注8：短期借款期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期内短期借款增加所致； 注9：交易性金融负债期末余额较年初余额减少，主要由于公司报告期远期外汇产品到期所致； 注10：应付票据期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期采用票据结算的应付供应商货款较年初增加所致；
注11：应付职工薪酬期末余额较年初减少，主要由于公司报告期末应支付的职工薪酬较年初减少所致； 注 12：一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额增加，主要由于报告期内公司新增的一年内到期的融资租入固定资
产应付租赁设备款较年初增加所致；
注 13：长期应付款期末余额较年初余额增加，主要由于报告期内公司新增的一年以上到期的融资租入固定资产应付租赁
设备款较年初增加所致；
注14：递延所得税负债期末余额较年初余额减少，主要由于公司报告期内远期外汇产品到期冲回所致； 注 15：其他综合收益期末余额较年初余额增加，主要由于公司报告期内其他权益工具投资核销公允价值变动损失转入留
存收益所致。

2.合并年初到报告期末利润表
单位：元

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	备注
税金及附加	35,330,315.43	16,873,372.09	18,456,943.34	109.39%	注1
其他收益	3,307,561.42	9,612,085.27	-6,304,523.85	-65.59%	注2
投资收益	5,091,450.67	1,101,492.95	3,989,957.72	362.23%	注3
公允价值变动收益	-2,677,173.16	4,564,893.70	-7,242,066.86	-158.65%	注4
资产减值损失	-1,631,461.15	-17,476,968.52	15,845,507.37	90.67%	注5
营业外收入	7,073,580.58	1,424,857.36	5,648,723.22	396.44%	注6
所得税费用	13,265,893.03	34,742,053.75	-21,476,160.72	-61.82%	注7
少数股东损益	1,533,660.23	-9,434,398.70	10,968,058.93	116.26%	注8

注1：税金及附加本期较上年同期增加，主要系报告期公司缴纳的增值税较上年同期增加计提的附加税增加所致；
注2:其他收益本期较上年同期减少，主要系公司报告期收到的政府补助较上年同期减少所致； 注3:投资收益本期较上年同期增加，主要系公司报告期内处置长期股权投资产生收益所致； 注4：公允价值变动收益较上年同期减少，主要系公司报告期内远期产品报价损失所致； 注5：资产减值损失本期较上年同期减少，主要由于公司报告期计提存货跌价减值损失较上年同期减少所致； 注6：营业外收入本期较上年同期增加，主要由于报告期内往来款清理所致； 注 7：所得税费用本期较上年同期减少，主要系报告期利润较去年同期利润减少需要缴纳的企业所得税较上年同期减少
所致；
注8：少数股东损益本期较上年同期增加，主要系报告期少数股东所在公司利润较上年同期增加所致。

3.合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度	备注
销售商品、提供劳务收 到的现金	16,135,105,022.32	12,096,831,879.52	4,038,273,142.80	33.38%	注1
收到其他与经营活动有 关的现金	90,597,655.09	69,360,780.86	21,236,874.23	30.62%	注2
购买商品、接受劳务支 付的现金	15,296,877,325.67	11,277,579,403.32	4,019,297,922.35	35.64%	注3
支付的各项税费	204,272,493.94	73,348,515.48	130,923,978.46	178.50%	注4
收回投资收到的现金	37,866,872.64	1,000,000.00	36,866,872.64	3686.69%	注5
取得投资收益收到的现 金	3,750,000.00	-	3,750,000.00	-	注6
处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回 的现金净额	350,571.21	593,218.05	-242,646.84	-40.90%	注7
取得借款收到的现金	1,447,651,422.04	980,047,677.94	467,603,744.10	47.71%	注8
偿还债务支付的现金	1,204,020,037.09	852,032,511.11	351,987,525.98	41.31%	注9
汇率变动对现金及现金 等价物的影响	6,771,076.41	4,055,229.74	2,715,846.67	66.97%	注10

注1：销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加，主要系本期收到客户回款较上年同期增加所致； 注2：收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加，主要系本期收回保证金较上年同期增加所致； 注3：购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加，主要系本期支付供应商货款较上年同期增加所致； 注4：支付的各项税费本期较上年同期增加，主要系本期支付增值税以及附加税较上年同期增加所致； 注5：收回投资收到的现金较上年同期增加，主要系报告期公司收回参股公司处置股权较上年同期增加所致； 注 6：取得投资收益收到的现金本期较上年同期增加，主要系报告期公司处置长期股权投资收到投资收益较上年同期增
加所致；
注 7：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期减少，主要系报告期公司处置固定资产
较上年同期减少所致；
注8：取得借款收到的现金本期较上年同期增加，主要系报告期公司借款较上年同期增加所致； 注9：偿还债务支付的现金本期较上年同期增加，主要系报告期公司借款到期偿还较上年同期增加所致； 注10：汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年同期增加，主要系报告期汇率变动的影响所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	36,538	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限 售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
深圳市齐心控股有限 公司	境内非国有 法人	34.36%	247,845,097	0	质押	83,310,000
陈钦武	境内自然人	4.99%	36,000,000	0	质押	33,650,000
陈钦徽	境内自然人	2.99%	21,600,000	0	质押	19,600,000
全国社保基金六零四 组合	其他	2.93%	21,134,000	0	不适用	0
珠海格力金融投资管 理有限公司	国有法人	2.56%	18,443,804	0	不适用	0
上海利檀投资管理有 限公司－利檀诚同私 募证券投资基金	其他	1.30%	9,401,200	0	不适用	0
宁波梅山保税港区东 芷投资合伙企业（有 限合伙）	境内非国有 法人	1.02%	7,339,429	0	不适用	0
泰康人寿保险有限责 任公司－传统－普通 保险产品-019L-CT001 深	其他	0.92%	6,615,300	0	不适用	0
全国社保基金一零三 组合	其他	0.83%	6,000,000	0	不适用	0
泰康人寿保险有限责 任公司－分红－个人 分红-019L-FH002深	其他	0.78%	5,661,227	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量

		股份种类	数量
深圳市齐心控股有限公司	247,845,097	人民币普通股	247,845,097
陈钦武	36,000,000	人民币普通股	36,000,000
陈钦徽	21,600,000	人民币普通股	21,600,000
全国社保基金六零四组合	21,134,000	人民币普通股	21,134,000
珠海格力金融投资管理有限公司	18,443,804	人民币普通股	18,443,804
上海利檀投资管理有限公司－利檀诚 同私募证券投资基金	9,401,200	人民币普通股	9,401,200
宁波梅山保税港区东芷投资合伙企业 （有限合伙）	7,339,429	人民币普通股	7,339,429
泰康人寿保险有限责任公司－传统－ 普通保险产品-019L-CT001深	6,615,300	人民币普通股	6,615,300
全国社保基金一零三组合	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
泰康人寿保险有限责任公司－分红－ 个人分红-019L-FH002深	5,661,227	人民币普通股	5,661,227
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，深圳市齐心控股有限公司为公司控股股东，陈钦 武先生、陈钦徽先生与实际控制人陈钦鹏先生为兄弟关系。除 此以外，公司尚未获悉上述股东之间及与其他股东之间是否存 在关联关系，也未获悉是否属于《上市公司收购管理办法》中 规定的一致行动人。 公司回购账户“深圳齐心集团股份有限公司回购专用证券账 户”持有9,600,000股公司回购库存股，未列为前十大股东。 公司2025年第三次临时股东会审议通过《<2025年员工持股 计划（草案）>及其摘要》等议案，该员工持股计划股票来源 为公司回购专用账户内已回购的股份，但在2025年三季度末 该项目尚未完成过户办理。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上海利檀投资管理有限公司－利檀诚同私募证券投资基金合计 持股9,401,200股中，包含通过信用证券账户持有的公司股份 8,350,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司控股股东股权变更事项
公司实际控制人陈钦鹏通过继承方式受让其弟弟陈钦发持有公司控股股东深圳市齐心控股有限公司、深圳市齐心控股集
团有限公司的股权，上述股权继承已于 2025年9月17日完成工商变更登记。该次股权变动后，公司控股股东仍为齐心
控股，实际控制人仍为陈钦鹏。该次继承及股权变更完成前后，齐心控股和一致行动人陈钦鹏、陈钦武、陈钦徽直接及
间接合计持有齐心集团的股份均为42.93%，未发生合计持股变化和权益变动。具体详见公司于2025年9月20日披露的
相关公告。

2、控股股东协议转让公司部分股份事项
公司控股股东深圳市齐心控股有限公司于 2025年9月19日与蔡晓玲签署了《股份转让协议》，拟将其持有的公司无限
售流通股股份36,070,000股，占公司总股本的5.00%，以6.13元/股的价格，通过协议转让的方式转让给蔡晓玲。公司
于2025年10月23日披露《关于控股股东协议转让公司部分股份过户完成的公告》，齐心控股向蔡晓玲协议转让公司部
分股份事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续。过户完成后，齐心控股及其一致行
动人持有齐心集团股份比例为 37.93%，蔡晓玲女士持有齐心集团股份比例为 5.00%。本次权益变动完成后，公司控股股
东、实际控制人未发生变化。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳齐心集团股份有限公司
2025年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	3,919,124,737.11	3,440,840,407.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	2,714,337.53	22,897,653.26
衍生金融资产
应收票据	38,691,330.94	47,012,051.07
应收账款	3,382,914,096.10	2,916,931,533.73
应收款项融资	17,119,413.85	15,987,374.98
预付款项	77,896,212.77	149,290,264.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	114,956,961.75	94,186,544.08
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	265,857,262.89	210,288,655.88
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	39,727,113.45	41,750,273.26
流动资产合计	7,859,001,466.39	6,939,184,758.94
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资		28,528,994.01
其他权益工具投资	33,164,810.20	54,177,810.20
其他非流动金融资产
投资性房地产	44,547,647.23	45,652,369.37
固定资产	416,539,931.50	430,322,454.81
在建工程	10,527,103.43	1,066,955.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	14,844,183.22	17,343,598.55
无形资产	133,460,367.15	138,933,509.34
其中：数据资源
开发支出	3,102,531.88	8,434,445.46
其中：数据资源
商誉	32,331,048.07	32,331,048.07
长期待摊费用	4,188,679.64	4,430,810.78
递延所得税资产	201,672,990.20	211,858,867.42
其他非流动资产	5,961,561.09	83,887,194.07
非流动资产合计	900,340,853.61	1,056,968,057.83
资产总计	8,759,342,320.00	7,996,152,816.77
流动负债：
短期借款	603,893,738.12	371,184,800.06
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	5,501,302.78	20,605,102.84
衍生金融负债
应付票据	1,131,192,592.36	762,359,452.11
应付账款	3,557,585,826.29	3,454,183,482.90
预收款项
合同负债	42,411,701.25	46,586,726.67
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	18,274,366.68	29,109,387.88
应交税费	143,844,936.41	135,590,721.58
其他应付款	19,617,057.50	25,212,800.62
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	26,824,600.79	9,495,205.24
其他流动负债	23,177,565.19	28,628,331.36
流动负债合计	5,572,323,687.37	4,882,956,011.26
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	4,481,128.45	6,107,994.95
长期应付款	15,075,079.24
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,804,561.38	2,024,035.11
递延所得税负债	770,322.71	5,714,529.86
其他非流动负债	29,905,424.65	29,905,424.65
非流动负债合计	52,036,516.43	43,751,984.57
负债合计	5,624,360,203.80	4,926,707,995.83
所有者权益：
股本	721,307,933.00	721,307,933.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,949,701,621.80	1,949,701,621.80
减：库存股	50,500,456.85	50,500,456.85
其他综合收益	-53,357,221.47	-86,273,098.31
专项储备
盈余公积	114,037,637.45	114,037,637.45
一般风险准备
未分配利润	459,027,293.81	427,939,535.62
归属于母公司所有者权益合计	3,140,216,807.74	3,076,213,172.71
少数股东权益	-5,234,691.54	-6,768,351.77
所有者权益合计	3,134,982,116.20	3,069,444,820.94
负债和所有者权益总计	8,759,342,320.00	7,996,152,816.77

法定代表人：陈钦鹏 主管会计工作负责人：黄家兵 会计机构负责人：陈艳丽
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,729,306,342.42	8,395,943,897.80
其中：营业收入	7,729,306,342.42	8,395,943,897.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	7,560,927,018.96	8,183,134,406.64
其中：营业成本	7,030,040,806.06	7,663,633,672.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	35,330,315.43	16,873,372.09
销售费用	387,965,157.08	382,422,530.57
管理费用	115,735,537.03	123,028,132.76
研发费用	35,981,056.39	44,682,879.40
财务费用	-44,125,853.03	-47,506,180.55
其中：利息费用	16,834,097.22	23,308,222.02
利息收入	57,274,426.16	72,236,780.31
加：其他收益	3,307,561.42	9,612,085.27
投资收益（损失以“－”号填 列）	5,091,450.67	1,101,492.95
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	3,801,638.63	-201,089.53
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-2,677,173.16	4,564,893.70
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-19,227,674.58	-21,020,525.61
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-1,631,461.15	-17,476,968.52
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	336,337.55	609,656.39
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	153,578,364.21	190,200,125.34
加：营业外收入	7,073,580.58	1,424,857.36
减：营业外支出	5,447,878.03	7,751,266.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	155,204,066.76	183,873,715.80
减：所得税费用	13,265,893.03	34,742,053.75
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	141,938,173.73	149,131,662.05
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	141,938,173.73	149,131,662.05
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	140,404,513.50	158,566,060.75
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	1,533,660.23	-9,434,398.70
六、其他综合收益的税后净额	32,915,876.84	-5,993,242.73
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	32,915,876.84	-5,993,242.73
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	38,039,347.47	-494,882.54
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动	539,347.47	-494,882.54
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他	37,500,000.00
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-5,123,470.63	-5,498,360.19
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-5,123,470.63	-5,498,360.19
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	174,854,050.57	143,138,419.32
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	173,320,390.34	152,572,818.02
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	1,533,660.23	-9,434,398.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.19	0.22
（二）稀释每股收益	0.19	0.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈钦鹏 主管会计工作负责人：黄家兵 会计机构负责人：陈艳丽
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	16,135,105,022.32	12,096,831,879.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	36,314,835.05	31,163,559.30
收到其他与经营活动有关的现金	90,597,655.09	69,360,780.86
经营活动现金流入小计	16,262,017,512.46	12,197,356,219.68
购买商品、接受劳务支付的现金	15,296,877,325.67	11,277,579,403.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	251,636,577.79	298,958,644.29
支付的各项税费	204,272,493.94	73,348,515.48
支付其他与经营活动有关的现金	357,549,318.39	336,123,883.52
经营活动现金流出小计	16,110,335,715.79	11,986,010,446.61
经营活动产生的现金流量净额	151,681,796.67	211,345,773.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	37,866,872.64	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	350,571.21	593,218.05
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	41,967,443.85	1,593,218.05
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	18,814,407.02	22,638,555.08
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	18,814,407.02	22,638,555.08
投资活动产生的现金流量净额	23,153,036.83	-21,045,337.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	1,447,651,422.04	980,047,677.94
收到其他与筹资活动有关的现金	3,952,187,560.17	3,143,580,829.52
筹资活动现金流入小计	5,399,838,982.21	4,123,628,507.46
偿还债务支付的现金	1,204,020,037.09	852,032,511.11
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	71,240,788.55	83,774,397.81
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	4,837,950,485.94	4,151,170,126.71
筹资活动现金流出小计	6,113,211,311.58	5,086,977,035.63
筹资活动产生的现金流量净额	-713,372,329.37	-963,348,528.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	6,771,076.41	4,055,229.74
五、现金及现金等价物净增加额	-531,766,419.46	-768,992,862.39
加：期初现金及现金等价物余额	2,797,962,178.97	2,563,311,836.07
六、期末现金及现金等价物余额	2,266,195,759.51	1,794,318,973.68

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）