[三季报]齐鲁华信(920832):2025年三季度报告

时间：2025年10月28日 17:51:17 中财网

原标题:齐鲁华信:2025年三季度报告

证券代码：920832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-086 证券代码：920832 证券简称：齐鲁华信 公告编号：2025-086





第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人明伟、主管会计工作负责人肖鹏程及会计机构负责人（会计主管人员）王刚保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据
单位：元

项目	报告期末 （2025年9月30日）	上年期末 （2024年12月31日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	988,418,793.39	1,012,606,997.00	-2.39%
归属于上市公司股东的净资产	745,778,494.42	752,490,554.02	-0.89%
资产负债率%（母公司）	17.34%	20.65%	-
资产负债率%（合并）	24.55%	25.69%	-

项目	年初至报告期末 （2025年1-9月）	上年同期 （2024年1-9月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	295,282,059.41	364,114,028.30	-18.90%
归属于上市公司股东的净利润	1,264,885.52	9,674,980.08	-86.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	126,976.23	8,105,807.76	-98.43%
经营活动产生的现金流量净额	41,710,318.19	65,955,774.56	-36.76%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.08	-87.50%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	0.17%	1.28%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	0.02%	1.03%	-

项目	本报告期 （2025年7-9月）	上年同期 （2024年7-9月）	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	94,674,189.95	125,347,597.46	-24.47%
归属于上市公司股东的净利润	-2,626,787.62	1,332,060.04	-297.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-1,072,952.70	1,055,552.18	-201.65%
经营活动产生的现金流量净额	-10,107,646.00	16,447,242.23	-161.45%
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.01	-300.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	-0.35%	0.18%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	-0.24%	0.14%	-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末 （2025年9月30日）	变动幅度	变动说明
应收票据	2,088,918.19	-33.11%	公司票据回款占比下降
应收款项融资	4,030,567.75	-72.07%	期末持有15家银行银承余额减少
预付款项	35,242,552.33	50.46%	期末在建项目的预付设备款增加
递延所得税资产	7,282,116.96	63.64%	期末可抵扣暂时性差异增加
应付职工薪酬	2,020,182.30	1,453.99%	预提员工薪酬
一年内到期的非流动负债	38,925,750.67	373.76%	一年内到期的长期借款增加
其他流动负债	1,167,261.42	-59.62%	期末已背书未终止确认的票据减少
长期借款	25,350,000.00	-46.43%	调整到一年内到期的非流动负债
合并利润表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
销售费用	1,435,104.87	-31.28%	外销发货量减少，出口海运费减少
财务费用	1,048,839.55	-504.84%	汇兑损益影响
信用减值损失	-156,861.21	-92.42%	坏账准备余额变动
营业利润	2,956,452.47	-71.87%	受国际贸易形势影响，公司海外订 单减少，来自产品出口的利润贡献 大幅减少
营业外收入		-100.00%	本期无发生额
营业外支出	1,184,081.17	1,259.82%	员工社保费用调整
利润总额	1,772,371.30	-84.30%	受国际贸易形势影响，公司海外订 单减少，来自产品出口的利润贡献 大幅减少,导致本期利润总额降低
所得税费用	507,485.78	-68.58%	受国际贸易形势影响，公司海外订 单减少，来自产品出口的利润贡献 大幅减少,导致本期所得税费用降 低
净利润	1,264,885.52	-86.93%	受国际贸易形势影响，公司海外订 单减少，来自产品出口的利润贡献 大幅减少,导致本期净利润降低
合并现金流量表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
收到的税费返还	1,810,056.21	-86.96%	出口退税减少
收到其他与经营活动有关 的现金	8,404,783.73	123.10%	利息收入及政府补助
支付的各项税费	17,906,584.28	35.57%	缴纳增值税增长
支付其他与经营活动有关 的现金	12,407,125.82	93.61%	支付经营活动相关费用增加
经营活动产生的现金流量 净额	41,710,318.19	-36.76%	受国际贸易形势影响，公司海外订 单减少，来自产品出口的利润及经 营现金流贡献大幅减少
处置固定资产、无形资产和	2,184.00	628.00%	处置报废固定资产
其他长期资产收回的现金 净额
取得借款收到的现金	87,480,000.00	-47.47%	本期公司银行借款减少
收到其他与筹资活动有关 的现金		-100.00%	本期无该项现金流入
偿还债务支付的现金	95,260,000.00	-31.41%	本期银行借款减少导致还款同步减 少
支付其他与筹资活动有关 的现金		-100.00%	本年无该项现金流出
筹资活动产生的现金流量 净额	-22,216,504.62	-388.58%	本期公司银行借款减少

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,406,769.85
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	155,221.81
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,171,723.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目
非经常性损益合计	1,390,268.46
所得税影响数	252,359.17
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额	1,137,909.29

补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	121,006,023	87.20%	1,514,060	122,520,083	88.29%
	其中：控股股东、实际控 制人	4,335,104	3.12%	1,514,060	5,849,164	4.22%
	董事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	2,944,003	2.12%	-780,182	2,163,821	1.56%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	17,757,842	12.80%	-1,514,060	16,243,782	11.71%
	其中：控股股东、实际控 制人	14,377,842	10.36%	-1,514,060	12,863,782	9.27%
	董事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本	138,763,865	-	0	138,763,865	-
普通股股东人数	6,096

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序 号	股东名称	股东性 质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比 例%	期末持有限 售股份数量	期末持有无 限售股份数 量
1	明曰信	境内自 然人	12,576,110	0	12,576,110	9.06%	9,420,083	3,156,027
2	薛熙景	境内自 然人	3,464,450	20,222	3,484,672	2.51%	0	3,484,672
3	山东齐鲁 华信实业 股份有限 公司－ 2024年员 工持股计 划	境内非 国有法 人	3,380,000	0	3,380,000	2.44%	3,380,000	0
4	杨晓蕾	境内自 然人	2,287,042	18,954	2,305,996	1.66%	0	2,305,996
5	王学强	境内自 然人	1,725,000	15,000	1,740,000	1.25%	0	1,740,000
6	李晨光	境内自 然人	1,514,060	0	1,514,060	1.09%	0	1,514,060
7	马煊立	境内自 然人	90,000	1,386,588	1,476,588	1.06%	0	1,476,588
8	侯普亭	境内自 然人	1,470,423	0	1,470,423	1.06%	1,096,308	374,115
9	赵玉佩	境内自 然人	1,374,127	-44,127	1,330,000	0.96%	0	1,330,000
10	陈萍	境内自 然人	175,042	1,089,582	1,264,624	0.91%	0	1,264,624
合计	-	28,056,254	2,486,219	30,542,473	22.00%	13,896,391	16,646,082
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东明曰信，股东李晨光，股东侯普亭：为公司十名共同实际控制人中的三名，除此之外，不存在 公司已知的其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

单位：股

前十名无限售条件股东情况
序号	股东名称	期末持有无限售条件股份数量
1	薛熙景	3,484,672
2	明曰信	3,156,027
3	杨晓蕾	2,305,996
4	王学强	1,740,000
5	李晨光	1,514,060
6	马煊立	1,476,588
7	赵玉佩	1,330,000
8	陈萍	1,264,624
9	刘闯	1,222,222
10	赵委	1,030,000
股东间相互关系说明： 股东明曰信，股东李晨光：为公司十名共同实际控制人中的两名，除此之外，不存在公司已知的其 他关联关系。

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用


第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内 是否存在	是否经过内 部审议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否
对外担保事项	是	已事前及时 履行	是	《关于授权公司为全资 子公司提供担保额度的 公告》（公告编号： 2024-068）
对外提供借款事项	否
股东及其关联方占用或转移公司资 金、资产及其他资源的情况	否
日常性关联交易的预计及执行情况	否
其他重大关联交易事项	是	不适用	不适用	-
经股东会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生 的企业合并事项	否
股权激励计划、员工持股计划或其 他员工激励措施	否
股份回购事项	否
已披露的承诺事项	是	已事前及时 履行	是	《2024年年度报告》 （公告编号：2025-011）
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况	是	不适用	不适用	-
被调查处罚的事项	否
失信情况	否
其他重大事项	否

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

1、其他重大关联交易事项
单位：元

关联方	担保内 容	担保金额	担保余额	实际履行 担保责任 的金额	担保期间		担 保 类 型	责 任 类 型
					起始日 期	终止日 期
山东齐 鲁华信 高科有 限公司	关联方 为公司 银行融 资担保	20,000,000.00	13,300,000.00	0.00	2024年 7月 26 日	2028 年 7月 25 日	保 证	连 带

2、截至报告期末，公司资产被抵押的情况如下：
单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的 比例（%）	发生原因
房屋建筑物	固定资产	抵押	19,892,140.46	2.01%	抵押借款
土地使用权	无形资产	抵押	7,112,038.71	0.72%	抵押借款
总计	-	-	27,004,179.17	2.73%	-

第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：
货币资金	161,034,703.30	178,534,875.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	2,088,918.19	3,122,950.00
应收账款	136,863,179.70	127,039,580.97
应收款项融资	4,030,567.75	14,429,446.88
预付款项	35,242,552.33	23,422,821.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,718,913.09	2,732,543.45
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	142,656,694.11	164,844,348.89
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	12,957,676.59	11,023,029.97
流动资产合计	497,593,205.06	525,149,597.17
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	294,703.48	302,293.27
固定资产	258,996,327.94	282,323,927.51
在建工程	147,634,658.75	117,888,800.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	928,739.72	1,078,610.14
无形资产	75,689,041.48	81,413,790.81
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	7,282,116.96	4,449,977.15
其他非流动资产
非流动资产合计	490,825,588.33	487,457,399.83
资产总计	988,418,793.39	1,012,606,997.00
流动负债：
短期借款	69,980,000.00	86,632,761.38
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	82,136,943.43	92,445,250.47
预收款项
合同负债	52,920.80	53,257.08
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	2,020,182.30	130,000.00
应交税费	2,089,118.00	2,378,151.82
其他应付款	12,001,578.77	10,406,815.37
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	38,925,750.67	8,216,286.12
其他流动负债	1,167,261.42	2,890,453.95
流动负债合计	208,373,755.39	203,152,976.19
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	25,350,000.00	47,320,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	408,708.41	396,496.01
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	2,332,463.16	2,484,134.58
递延所得税负债	6,175,372.01	6,762,836.20
其他非流动负债
非流动负债合计	34,266,543.58	56,963,466.79
负债合计	242,640,298.97	260,116,442.98
所有者权益（或股东权益）：
股本	138,763,865.00	138,763,865.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	263,642,807.58	261,951,043.03
减：库存股	16,987,251.51	16,987,251.51
其他综合收益
专项储备	18,917,222.83	17,484,823.30
盈余公积	19,159,758.70	19,159,758.70
一般风险准备
未分配利润	322,282,091.82	332,118,315.50
归属于母公司所有者权益合计	745,778,494.42	752,490,554.02
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	745,778,494.42	752,490,554.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	988,418,793.39	1,012,606,997.00

法定代表人：明伟 主管会计工作负责人：肖鹏程 会计机构负责人：王刚

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：
货币资金	68,010,683.77	51,190,901.70
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	928,536.47	2,291,850.00
应收账款	88,707,917.31	96,322,239.56
应收款项融资	252,275.83	14,429,446.88
预付款项	2,035,354.50	546,624.50
其他应收款	2,290,449.05	11,494,106.40
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	52,831,010.40	51,133,460.70
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		163,811.04
流动资产合计	215,056,227.33	227,572,440.78
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	381,155,652.39	370,555,652.39
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	294,703.48	302,293.27
固定资产	29,005,336.50	35,365,466.01
在建工程	541,067.28	45,557.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	4,339,834.16	8,728,107.61
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	1,934,247.38	1,163,537.60
其他非流动资产
非流动资产合计	417,270,841.19	416,160,614.58
资产总计	632,327,068.52	643,733,055.36
流动负债：
短期借款	10,000,000.00	25,028,194.43
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	51,639,614.20	56,495,031.44
预收款项
合同负债
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	1,313,120.30	130,000.00
应交税费	1,793,530.29	1,775,531.86
其他应付款	11,925,456.38	10,406,815.37
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	32,840,000.00	3,619,295.00
其他流动负债		2,479,230.53
流动负债合计	109,511,721.17	99,934,098.63
非流动负债：
长期借款		32,840,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	130,150.64	144,685.10
其他非流动负债
非流动负债合计	130,150.64	32,984,685.10
负债合计	109,641,871.81	132,918,783.73
所有者权益（或股东权益）：
股本	138,763,865.00	138,763,865.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	272,049,956.30	270,358,191.75
减：库存股	16,987,251.51	16,987,251.51
其他综合收益
专项储备	11,496,755.52	10,316,487.62
盈余公积	19,159,758.70	19,159,758.70
一般风险准备
未分配利润	98,202,112.70	89,203,220.07
所有者权益（或股东权益）合计	522,685,196.71	510,814,271.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	632,327,068.52	643,733,055.36

法定代表人：明伟 主管会计工作负责人：肖鹏程 会计机构负责人：王刚 （未完）