[三季报]志晟信息(920171):2025年三季度报告

时间：2025年10月28日 18:25:53 中财网

原标题:志晟信息:2025年三季度报告

第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人穆志刚、主管会计工作负责人李萌及会计机构负责人（会计主管人员）李萌保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据
单位：元

项目	报告期末 （2025年9月30日）	上年期末 （2024年12月31日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	364,444,183.44	373,623,661.15	-2.46%
归属于上市公司股东的净资产	210,254,124.02	214,183,970.96	-1.83%
资产负债率%（母公司）	32.33%	34.94%	-
资产负债率%（合并）	39.84%	38.90%	-

项目	年初至报告期末 （2025年1-9月）	上年同期 （2024年1-9月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	102,042,098.27	53,944,807.79	89.16%
归属于上市公司股东的净利润	-3,929,846.94	-35,792,130.15	89.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-11,340,172.56	-32,406,264.06	65.01%
经营活动产生的现金流量净额	2,937,879.19	-18,630,572.51	115.77%
基本每股收益（元/股）	-0.04	-0.36	88.89%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	-1.85%	-13.12%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	-5.34%	-11.88%	-

项目	本报告期 （2025年7-9月）	上年同期 （2024年7-9月）	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	19,395,926.48	15,553,542.37	24.70%
归属于上市公司股东的净利润	-6,417,080.27	-19,626,331.55	67.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-10,571,885.59	-15,986,790.52	33.87%
经营活动产生的现金流量净额	1,779,896.49	-25,064,771.06	107.10%
基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.20	70.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	-3.01%	-7.42%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	-4.95%	-6.04%	-

财务数据重大变动原因：

合并资产负债表项目	报告期末 （2025年9月30日）	变动幅度	变动说明
货币资金	8,837,278.92	-57.22%	主要系报告期内公司对重点项目支付 供应商货款及偿还部分银行贷款所致。
应收款项融资	413,887.00	456.30%	主要系报告期内公司收到信用等级较 高的银行承兑汇票所致。
其他应收款	14,497,947.00	1,298.83%	主要系报告期内秦皇岛市自然资源和 规划局将控股子公司雅居信息的国有 土地使用权及地上附着物予以有偿收 回形成其他应收款所致。
长期股权投资	574,569.24	100.00%	主要系报告期内公司向参股公司实缴 注资，且参股公司盈利所致。
其他非流动金融资产	6,360,000.00	328.57%	主要系报告期内公司投资的同望科技 股价变动，公允价值变动影响所致。
在建工程	377,358.49	100.00%	主要系报告期内公司控股子公司青藤 旺谷智慧园区工程建设前期设计费支 出所致。
使用权资产	1,367,192.18	53.97%	主要系报告期内公司控股子公司君晟 合众租赁新办公场所所致。
其他非流动资产	0.00	-100.00%	主要系报告期内秦皇岛市自然资源和 规划局将控股子公司雅居信息的国有 土地使用权及地上附着物予以有偿收 回，前期预付工程款冲销所致。
合同负债	11,097,382.26	71.40%	主要系报告期内公司预收项目合同款 增加所致。
应交税费	183,428.89	-69.38%	主要系报告期内支付各项税费所致。
其他应付款	3,135,265.46	-68.68%	主要系报告期内公司偿还非金融机构 外部借款所致。
一年内到期的非流动负 债	7,471,132.57	868.58%	主要系长期借款在报告期末的贷款期 限不足 1年，由长期借款结转所致。
其他流动负债	137,740.77	197.94%	主要系合同负债增加，预收合同款的增 值税部分增加所致。
长期借款	10,000,000.00	-42.19%	变动原因同“一年内到期的非流动负 债”。
租赁负债	1,317,644.63	100.00%	主要系公司控股子公司君晟合众租赁 新办公场所所致。
合并利润表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
营业收入	102,042,098.27	89.16%	主要系报告期内公司积极开拓市场客 户，已中标的运维项目进入运维期，营 业收入大幅增加。
营业成本	62,988,942.83	62.42%	主要系报告期内营业收入大幅上升，相 应结转的营业成本增加。
研发费用	7,224,092.40	-35.56%	主要系报告期内公司根据国家政策和 市场形势调整研发项目结构，此外 AI
			技术的快速发展及普遍应用，传统人工 编码流程被 AI直接生成可运行代码的 工作方式逐步替代，研发人员结构优化 所致。
财务费用	1,841,355.57	39.90%	主要系报告期内存款产生的利息收入 减少所致。
投资收益	301,718.03	211.74%	主要系报告期内参股公司扭亏为盈，投 资收益增加。
公允价值变动收益	4,876,000.00	221.85%	主要系报告期内公司投资的同望科技 股价变动，公允价值变动影响所致。
信用减值损失	-14,421,394.24	219.40%	主要系报告期内公司部分应收账款账 龄延长，计提坏账准备增加所致。
资产处置收益	387,065.48	5,639.18%	主要系报告期内长期资产清理处置产 生收益所致。
营业外收入	1,975,000.75	56,781.37%	主要系报告期内公司收到对外投资股 东赔偿所致。
营业外支出	880.36	-99.48%	主要系上年同期公司控股子公司君晟 合众支付房租提前解约赔偿金所致。
所得税费用	-1,793,684.99	-671.39%	主要系报告期内信用减值损失增加，相 应的递延所得税资产增加，冲销所得税 费用所致。
合并现金流量表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流 量净额	2,937,879.19	115.77%	主要系报告期内公司加大应收账款催 收力度，回款增加，并严格把控对供应 商的付款节奏所致。
投资活动产生的现金流 量净额	-1,553,186.05	-112.94%	主要系上年同期公司收到转让同望科 技股权款，且报告期内公司购置长期资 产及对参股公司注资所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	387,065.48
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	623,140.33
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产 、以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债和合同资产取得的投资收益	4,876,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,974,120.39
非经常性损益合计	7,860,326.20
所得税影响数	450,000.58
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	7,410,325.62

补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限 售条 件股 份	无限售股份总数	67,375,108	67.22%	0	67,375,108	67.22%
	其中：控股股东、实际控制人	26,249,233	26.19%	0	26,249,233	26.19%
	董事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限 售条 件股 份	有限售股份总数	32,858,127	32.78%	0	32,858,127	32.78%
	其中：控股股东、实际控制人	31,693,002	31.62%	0	31,693,002	31.62%
	董事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本	100,233,235	-	0	100,233,235	-
普通股股东人数	8,221

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股 比例%	期末持有限售 股份数量	期末持有无限售 股份数量
1	穆志刚	境内自然人	42,257,335	0	42,257,335	42.1590%	31,693,002	10,564,333
2	阎梅	境内自然人	15,684,900	0	15,684,900	15.6484%	0	15,684,900
3	廊坊市云智文化传媒合伙 企业（有限合伙）	境内非国有法人	887,600	0	887,600	0.8855%	0	887,600
4	蔡冬梅	境内自然人	540,000	0	540,000	0.5387%	405,000	135,000
5	王津通	境内自然人	486,000	0	486,000	0.4849%	486,000	0
6	#曹胜雨	境内自然人	0	472,461	472,461	0.4714%	0	472,461
7	袁杰	境内自然人	304,400	1,904	306,304	0.3056%	274,125	32,179
8	齐琳	境内自然人	0	286,544	286,544	0.2859%	0	286,544
9	蒋玉红	境内自然人	14,000	247,000	261,000	0.2604%	0	261,000
10	王业璘	境内自然人	168,637	90,544	259,181	0.2586%	0	259,181
合计	-	60,342,872	1,098,453	61,441,325	61.2984%	32,858,127	28,583,198
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 穆志刚先生与阎梅女士为夫妻关系； 穆志刚先生、蔡冬梅女士、袁杰女士、王津通先生为廊坊市云智文化传媒合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

单位：股

前十名无限售条件股东情况
序号	股东名称	期末持有无限售条件股份数量
1	阎梅	15,684,900
2	穆志刚	10,564,333
3	廊坊市云智文化传媒合伙企业（有限合伙）	887,600
4	#曹胜雨	472,461
5	齐琳	286,544
6	蒋玉红	261,000
7	王业璘	259,181
8	方雪涛	202,931
9	李芝兰	185,755
10	洪朝沙	180,000
股东间相互关系说明： 穆志刚先生与阎梅女士为夫妻关系； 穆志刚先生为廊坊市云智文化传媒合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用


第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内 是否存在	是否经过内 部审议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用
对外担保事项	是	已事前及时 履行	是	2024-078
对外提供借款事项	否	不适用	不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项	否	不适用	不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施	否	不适用	不适用
股份回购事项	否	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	已事前及时 履行	是	详见公司于 2021 年 10月 12日披露 的《公开发行说明 书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况	是	已事前及时 履行	是	2024-036 2025-027
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

一、对外担保情况： 担保 对象 担保期间 是否 为控 实际 股股 担保 是否 履行 担 责 东、实 对象 履行 担保 担保 保 任 际控 是否 担保金额 担保余额 必要 对象 责任 类 类 制人 为关 决策 起始日 终止日 的金 型 型 及其 联方 程序 期 期 额 控制 的其 他企 业 2024年 2029年 已事 信兆 保 连 否 是 10,000,000.00 10,000,000.00 - 11月 12 11月 11 前及 信息 证 带 日 日 时履
	担保 对象	担保 对象 是否 为控 股股 东、实 际控 制人 及其 控制 的其 他企 业	担保 对象 是否 为关 联方	担保金额	担保余额	实际 履行 担保 责任 的金 额	担保期间		担 保 类 型	责 任 类 型	是否 履行 必要 决策 程序
							起始日 期	终止日 期
	信兆 信息	否	是	10,000,000.00	10,000,000.00	-	2024年 11月 12 日	2029年 11月 11 日	保 证	连 带	已事 前及 时履

											行
	信兆 信息	否	是	8,000,000.00	7,448,489.06	-	2024年 10月 11 日	2029年 3月 30 日	保 证	连 带	已事 前及 时履 行
	总计	-	-	18,000,000.00	17,448,489.06	-	-	-	-	-	-

第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：
货币资金	8,837,278.92	20,656,611.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	164,750,267.17	173,464,912.14
应收款项融资	413,887.00	74,400.00
预付款项	3,263,201.14	2,874,834.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	14,497,947.00	1,036,434.52
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	34,128,396.17	26,795,477.41
其中：数据资源
合同资产	2,766,900.22	2,951,982.17
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,951,474.28	3,359,974.32
流动资产合计	232,609,351.90	231,214,626.71
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	574,569.24
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	6,360,000.00	1,484,000.00
投资性房地产	7,324,958.36	7,683,963.14
固定资产	55,832,533.08	59,300,573.56
在建工程	377,358.49
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,367,192.18	887,967.31
无形资产	33,724,161.25	46,786,816.97
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	2,649,372.19	3,269,932.35
递延所得税资产	23,624,686.75	21,816,104.88
其他非流动资产		1,179,676.23
非流动资产合计	131,834,831.54	142,409,034.44
资产总计	364,444,183.44	373,623,661.15
流动负债：
短期借款	41,645,567.99	38,012,711.11
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	60,404,967.04	62,628,277.52
预收款项	125,325.97	123,311.19
合同负债	11,097,382.26	6,474,591.05
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	5,994,151.77	6,148,321.45
应交税费	183,428.89	598,993.85
其他应付款	3,135,265.46	10,009,681.66
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	7,471,132.57	771,349.79
其他流动负债	137,740.77	46,231.05
流动负债合计	130,194,962.72	124,813,468.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	10,000,000.00	17,298,489.06
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,317,644.63
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	733,173.12	733,173.12
递延收益	2,864,118.12	2,437,258.45
递延所得税负债	73,485.25	64,900.96
其他非流动负债
非流动负债合计	14,988,421.12	20,533,821.59
负债合计	145,183,383.84	145,347,290.26
所有者权益（或股东权益）：
股本	100,233,235.00	100,233,235.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	72,230,208.64	72,230,208.64
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	25,338,765.04	25,338,765.04
一般风险准备
未分配利润	12,451,915.34	16,381,762.28
归属于母公司所有者权益合计	210,254,124.02	214,183,970.96
少数股东权益	9,006,675.58	14,092,399.93
所有者权益（或股东权益）合计	219,260,799.60	228,276,370.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	364,444,183.44	373,623,661.15

法定代表人：穆志刚 主管会计工作负责人：李萌 会计机构负责人：李萌

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：
货币资金	6,702,876.22	14,759,945.61
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	146,670,122.01	168,525,176.39
应收款项融资	413,887.00	74,400.00
预付款项	3,402,186.48	2,683,323.58
其他应收款	19,679,815.77	19,192,258.91
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	25,530,808.31	21,681,952.87
其中：数据资源
合同资产	2,254,344.35	2,520,652.25
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,077,307.40	2,519,312.72
流动资产合计	207,731,347.54	231,957,022.33
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	77,409,921.68	67,649,921.68
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	7,324,958.36	7,683,963.14
固定资产	39,772,474.58	41,744,682.85
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	51,256.43	205,025.93
无形资产	6,542,903.14	6,987,879.37
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	115,942.20	353,854.04
递延所得税资产	25,443,325.40	23,918,090.04
其他非流动资产
非流动资产合计	156,660,781.79	148,543,417.05
资产总计	364,392,129.33	380,500,439.38
流动负债：
短期借款	31,636,276.32	38,012,711.11
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	67,899,728.06	74,921,825.72
预收款项
合同负债	10,367,189.63	4,667,679.85
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	2,280,390.64	2,424,108.15
应交税费	24,068.33	94,267.68
其他应付款	2,140,606.16	9,586,379.06
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		221,373.24
其他流动负债	93,498.91	45,337.13
流动负债合计	114,441,758.05	129,973,681.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	503,403.70	503,403.70
递延收益	2,864,118.12	2,437,258.45
递延所得税负债	7,688.46	30,753.89
其他非流动负债
非流动负债合计	3,375,210.28	2,971,416.04
负债合计	117,816,968.33	132,945,097.98
所有者权益（或股东权益）：
股本	100,233,235.00	100,233,235.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	72,271,666.69	72,271,666.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	25,338,765.04	25,338,765.04
一般风险准备
未分配利润	48,731,494.27	49,711,674.67
所有者权益（或股东权益）合计	246,575,161.00	247,555,341.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	364,392,129.33	380,500,439.38

法定代表人：穆志刚 主管会计工作负责人：李萌 会计机构负责人：李萌 （未完）