[三季报]天罡股份(920651):2025年三季度报告

时间：2025年10月28日 18:25:53 中财网

原标题:天罡股份:2025年三季度报告

第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人付涛、主管会计工作负责人肖晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）肖晓燕保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

项目	报告期末 （2025年9月30日）	上年期末 （2024年12月31日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	707,606,631.98	716,966,857.63	-1.31%
归属于上市公司股东的净资产	513,811,720.66	500,963,895.63	2.56%
资产负债率%（母公司）	28.17%	31.29%	-
资产负债率%（合并）	27.39%	30.13%	-

项目	年初至报告期末 （2025年1-9月）	上年同期 （2024年1-9月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	212,871,969.53	183,899,713.21	15.75%
归属于上市公司股东的净利润	52,278,274.61	39,467,433.37	32.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	49,016,882.80	34,435,769.16	42.34%
经营活动产生的现金流量净额	12,405,192.25	9,569,357.26	29.63%
基本每股收益（元/股）	0.86	0.65	32.31%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	10.26%	8.36%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	9.62%	7.30%	-

项目	本报告期 （2025年7-9月）	上年同期 （2024年7-9月）	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	82,970,732.13	77,461,815.08	7.11%
归属于上市公司股东的净利润	21,746,046.02	16,995,929.56	27.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	20,626,974.57	15,612,970.16	32.11%
经营活动产生的现金流量净额	13,386,329.58	13,838,342.79	-3.27%
基本每股收益（元/股）	0.36	0.28	28.57%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	4.74%	3.73%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	4.50%	3.42%	-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末 （2025年9月30日）	变动幅度	变动说明
货币资金	49,325,898.07	-32.32%	主要系本期购买商品、 接受劳务以及购建固定 资产支付的货币资金增 加所致
交易性金融资产	69,498,854.71	-31.28%	主要系本期持有的结构 性存款较去年同期减少 所致
应收票据	743,782.23	-89.07%	主要系本期收到的银行 承兑汇票较去年同期减 少所致
应收款项融资	3,423,704.63	612.14%	主要系本期属于“6+9”银 行的应收票据较去年同 期增加所致
预付款项	21,770,035.87	423.50%	主要系本期预付通辽项 目等货款较去年同期增 加所致
其他应收款	5,105,812.81	67.78%	主要系本期应收保证金 较去年同期增加所致
合同资产	5,462,293.37	-41.30%	主要系本期部分客户质 保金到期所致
投资性房地产	2,293,229.87	-64.23%	主要系本期部分投资性 房地产出售所致
在建工程	34,609,118.22	111.36%	主要系本期物联网超声 仪表智能生产线项目加 大投入建设所致
使用权资产	291,829.62	-63.26%	主要系本期使用权资产 计提折旧金额增加所 致，相关金额较小
一年内到期的非流动负 债	258,312.90	-56.97%	主要系本期山东天罡能 源科技有限公司租赁负 债较去年同期减少所致
其他流动负债	676,963.18	-88.32%	主要系期末已背书不符 合终止确认条件的应收 票据减少所致
合并利润表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
财务费用	17,540.11	-105.14%	主要系本期欧元和美元 汇率波动导致汇兑损益 减少所致
投资收益	3,524,912.10	-32.77%	主要系本期理财产品、 结构性存款等持有期间
			的投资收益较去年同期 减少所致
公允价值变动收益	-51,780.82	-62.06%	主要系本期结构性存款 较去年同期减少所致， 相关金额较小
信用减值损失	102,354.16	-69.20%	主要系本期应收账款计 提的坏账较去年同期减 少所致
资产减值损失	-999,001.17	-54.58%	主要系本期重分类至其 他非流动资产的合同资 产计提的坏账减少所致
营业外收入	67,486.07	53.39%	主要系本期供应商不良 罚款较去年同期增加所 致，相关金额较小
所得税费用	9,849,498.34	77.97%	主要系本期利润总额较 去年同期增加，相应计 提的所得税增加所致
合并现金流量表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
-	-	-	-

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	118,903.87
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）	237,314.62
委托他人投资或管理资产的损益	-
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍 生金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收 益	3,473,131.28
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	7,542.21
非经常性损益合计	3,836,891.98
所得税影响数	575,500.17
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	3,261,391.81

补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元

科目	上年期末（上年同期）
	调整重述前	调整重述后
销售费用	27,223,183.06	24,178,777.76
营业成本	92,945,835.05	95,990,240.35

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	15,274,871	25.04%	0	15,274,871	25.04%
	其中：控股股东、实际控制 人	0	0%	0	0	0%
	董事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	77,718	0.13%	0	77,718	0.13%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	45,725,129	74.96%	0	45,725,129	74.96%
	其中：控股股东、实际控制 人	39,164,023	64.20%	0	39,164,023	64.20%
	董事、高管	156,538	0.26%	0	156,538	0.26%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本	61,000,000	-	0	61,000,000	-
普通股股东人数	2,811

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序 号	股东名 称	股东性 质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例%	期末持有限 售股份数量	期末持有 无限售股 份数量
1	付涛	境内自 然人	20,416,280	0	20,416,280	33.47%	20,416,280	0
2	付成林	境内自 然人	18,747,743	0	18,747,743	30.73%	18,747,743	0
3	戚其荣	境内自 然人	2,046,197	0	2,046,197	3.35%	2,046,197	0
4	周信钢	境内自 然人	0	1,200,000	1,200,000	1.97%	0	1,200,000
5	溢丰（威 海）股权 投资中 心（有限 合伙）	境内非 国有法 人	1,065,000	0	1,065,000	1.75%	1,065,000	0
6	溢信（威 海）股权 投资中 心（有限 合伙）	境内非 国有法 人	1,000,000	0	1,000,000	1.64%	1,000,000	0
7	溢诚（威 海）股权 投资中 心（有限 合伙）	境内非 国有法 人	1,000,000	0	1,000,000	1.64%	1,000,000	0
8	溢民（威 海）股权 投资中 心（有限 合伙）	境内非 国有法 人	1,000,000	0	1,000,000	1.64%	1,000,000	0
9	李欣	境内自 然人	0	791,470	791,470	1.30%	0	791,470
10	马红线	境内自 然人	275,947	364,560	640,507	1.05%	0	640,507
合计	-	45,551,167	2,356,030	47,907,197	78.54%	45,275,220	2,631,977
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 付涛，付成林，为兄弟关系； 付涛，戚其荣，为母子关系； 付成林，戚其荣，为母子关系； 溢诚（威海）股权投资中心（有限合伙）、溢民（威海）股权投资中心（有限合伙）、溢信（威 海）股权投资中心（有限合伙）和溢丰（威海）股权投资中心（有限合伙）为付涛控制的持股平台。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

单位：股

前十名无限售条件股东情况
序号	股东名称	期末持有无限售条件股份数量
1	周信钢	1,200,000
2	李欣	791,470
3	马红线	640,507
4	苗淑慧	424,136
5	朱少武	387,561
6	郑全德	270,313
7	中国银行股份有限公司－中信建投北交所精选 两年定期开放混合型证券投资基金	250,000
8	开源证券股份有限公司	247,877
9	刘晓峰	199,845
10	许文根	188,500
股东间相互关系说明： 无。

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用


第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内是否 存在	是否经过内部 审议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	-
对外担保事项	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用	-
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	-
经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项	否	不适用	不适用	-
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	已事前及时履 行	是	公司向不特 定合格投资 者公开发行 股票并在北 京证券交易 所上市招股 说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况	否	不适用	不适用	-
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-
其他重大事项	否	不适用	不适用	-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
1、公司已披露的承诺事项 报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项， 不存在违反承诺的情形。



第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：
货币资金	49,325,898.07	72,881,301.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	69,498,854.71	101,130,635.53
衍生金融资产
应收票据	743,782.23	6,807,941.10
应收账款	153,543,254.97	133,558,264.90
应收款项融资	3,423,704.63	480,764.00
预付款项	21,770,035.87	4,158,591.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	5,105,812.81	3,043,217.83
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	97,452,330.16	89,210,313.97
其中：数据资源
合同资产	5,462,293.37	9,305,904.81
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	49,972,604.15	48,196,499.99
其他流动资产	12,541,235.60	15,379,085.13
流动资产合计	468,839,806.57	484,152,520.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	2,293,229.87	6,411,076.42
固定资产	92,706,749.96	94,594,012.89
在建工程	34,609,118.22	16,374,766.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	291,829.62	794,272.08
无形资产	22,502,660.35	22,935,384.07
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	667,847.52	633,274.60
递延所得税资产	16,849,829.70	17,472,080.55
其他非流动资产	68,845,560.17	73,599,470.26
非流动资产合计	238,766,825.41	232,814,337.63
资产总计	707,606,631.98	716,966,857.63
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	116,539,895.58	123,626,850.61
预收款项
合同负债	21,388,886.75	22,427,814.78
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	6,173,436.82	8,539,851.33
应交税费	6,653,846.77	8,828,807.67
其他应付款	12,045,312.82	12,796,794.79
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	258,312.90	600,310.64
其他流动负债	676,963.18	5,797,585.68
流动负债合计	163,736,654.82	182,618,015.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	17,752,663.26	20,839,053.26
递延收益	12,266,867.00	12,507,167.00
递延所得税负债	38,726.24	38,726.24
其他非流动负债
非流动负债合计	30,058,256.50	33,384,946.50
负债合计	193,794,911.32	216,002,962.00
所有者权益（或股东权益）：
股本	61,000,000.00	61,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	183,995,872.54	180,301,792.57
减：库存股
其他综合收益
专项储备	11,447,799.23	11,872,328.78
盈余公积	30,500,000.00	30,500,000.00
一般风险准备
未分配利润	226,868,048.89	217,289,774.28
归属于母公司所有者权益合计	513,811,720.66	500,963,895.63
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	513,811,720.66	500,963,895.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	707,606,631.98	716,966,857.63

法定代表人：付涛 主管会计工作负责人：肖晓燕 会计机构负责人：肖晓燕
(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：
货币资金	46,793,147.28	69,965,039.86
交易性金融资产	65,023,616.44	95,075,397.26
衍生金融资产
应收票据	743,782.23	6,761,391.10
应收账款	154,518,911.45	130,513,709.75
应收款项融资	3,423,704.63	200,000.00
预付款项	26,837,065.01	4,552,924.27
其他应收款	4,435,306.64	2,922,940.38
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	81,888,127.95	84,982,769.35
其中：数据资源
合同资产	4,648,865.19	8,441,866.63
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	49,972,604.15	48,196,499.99
其他流动资产	12,337,628.91	15,379,085.13
流动资产合计	450,622,759.88	466,991,623.72
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	26,684,903.10	26,684,903.10
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	2,293,229.87	6,411,076.42
固定资产	92,593,172.49	94,478,092.95
在建工程	34,527,587.99	16,330,514.25
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	22,340,660.35	22,773,046.72
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	653,713.57	576,678.83
递延所得税资产	16,452,993.59	17,075,244.44
其他非流动资产	68,845,560.17	72,096,525.26
非流动资产合计	264,391,821.13	256,426,081.97
资产总计	715,014,581.01	723,417,705.69
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	93,684,103.65	119,962,883.20
预收款项
合同负债	36,400,157.80	22,147,145.32
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	6,084,284.45	8,108,320.89
应交税费	5,814,898.86	7,524,298.90
其他应付款	28,851,302.00	29,471,165.60
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	573,120.00	5,761,098.64
流动负债合计	171,407,866.76	192,974,912.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	17,752,663.26	20,839,053.26
递延收益	12,266,867.00	12,507,167.00
递延所得税负债	11,309.59	11,309.59
其他非流动负债
非流动负债合计	30,030,839.85	33,357,529.85
负债合计	201,438,706.61	226,332,442.40
所有者权益（或股东权益）：
股本	61,000,000.00	61,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	183,290,887.18	179,596,807.21
减：库存股
其他综合收益
专项储备	11,447,799.23	11,872,328.78
盈余公积	30,500,000.00	30,500,000.00
一般风险准备
未分配利润	227,337,187.99	214,116,127.30
所有者权益（或股东权益）合计	513,575,874.40	497,085,263.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	715,014,581.01	723,417,705.69

法定代表人：付涛 主管会计工作负责人：肖晓燕 会计机构负责人：肖晓燕
(三) 合并利润表
单位：元

项目	2025年1-9月	2024年1-9月
一、营业总收入	212,871,969.53	183,899,713.21
其中：营业收入	212,871,969.53	183,899,713.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	158,856,391.34	147,954,958.98
其中：营业成本	106,157,981.77	95,990,240.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,922,919.08	2,002,734.09
销售费用	22,353,822.98	24,178,777.76
管理费用	16,747,876.77	13,703,379.19
研发费用	11,656,250.63	12,421,020.51
财务费用	17,540.11	-341,192.92
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益	5,409,264.41	5,826,692.69
投资收益（损失以“-”号填列）	3,524,912.10	5,243,008.09
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）	-51,780.82	-136,479.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）	102,354.16	332,287.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-999,001.17	-2,199,316.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	118,903.87	-76.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,120,230.74	45,010,870.43
加：营业外收入	67,486.07	43,996.00
减：营业外支出	59,943.86	52,934.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,127,772.95	45,001,932.31
减：所得税费用	9,849,498.34	5,534,498.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,278,274.61	39,467,433.37
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）	52,278,274.61	39,467,433.37
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）
（二）按所有权归属分类：	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏 损以“-”号填列）	52,278,274.61	39,467,433.37
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	0.86	0.65
（二）稀释每股收益（元/股）

（未完）