[三季报]广脉科技(920924):2025年三季度报告
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时间：2025年10月28日 18:55:46 中财网 |
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原标题: 广脉科技:2025年三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人赵国民、主管会计工作负责人刘健及会计机构负责人（会计主管人员）刘健保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末
（2025年9月30
日） | 上年期末
（2024年12月31
日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 849,683,557.53 | 817,019,909.16 | 4.00% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 314,882,034.93 | 304,676,579.31 | 3.35% | | 资产负债率%（母公司） | 62.93% | 62.78% | - | | 资产负债率%（合并） | 62.96% | 62.71% | - |
| 项目 | 年初至报告期末
（2025年1-9
月） | 上年同期
（2024年1-9
月） | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | | 营业收入 | 275,915,958.75 | 267,337,331.36 | 3.21% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 14,295,244.72 | 23,045,865.67 | -37.97% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 14,242,522.73 | 21,385,725.07 | -33.40% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 51,938,241.66 | -77,077,719.90 | 167.38% | | 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.22 | -40.91% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的净利润计算） | 4.61% | 7.97% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算） | 4.59% | 7.40% | - |
| 项目 | 本报告期
（2025年7-9
月） | 上年同期
（2024年7-9
月） | 本报告期比上年同
期增减比例% | | 营业收入 | 93,014,059.02 | 94,145,877.15 | -1.20% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 146,703.29 | 9,310,845.21 | -98.42% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润 | 238,217.06 | 9,250,111.71 | -97.42% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 17,826,526.56 | 121,696,540.12 | -85.35% | | 基本每股收益（元/股） | - | 0.09 | -100.00% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的净利润计算） | 0.05% | 3.17% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算） | 0.08% | 3.15% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末
（2025年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 | | 应收票据 | 2,574,892.23 | -60.70% | 主要系年初至报告期末部分票
据已到期并收到相应货款所致。 | | 其他流动资产 | 11,320,515.60 | 42.71% | 主要系年初至报告期末公司中
标中国移动（浙江）创新研究院
人工智能教学服务平台（高校
版）项目，项目已陆续投入建设，
可抵扣进项税额增加，待抵扣进
项税额增加所致。 | | 长期应收款 | 5,526,533.97 | -38.61% | 主要系：（1）年初至报告期末部
分长期应收款到期收回；（2）临
近一年内到期的长期应收款重
分类至一年内到期的非流动资
产。 | | 固定资产 | 235,955,827.53 | 159.18% | 主要系年初至报告期末公司募
投项目“信息通信服务运营基地
建设项目”达到预定可使用状态
转固所致。 | | 在建工程 | 56,222,820.78 | -61.57% | 主要系年初至报告期末公司募
投项目“信息通信服务运营基地
建设项目”达到预定可使用状态
转固，在建工程相应减少。 | | 短期借款 | 120,168,943.90 | 34.15% | 主要系年初至报告期末公司为
推进中国移动（浙江）创新研究
院人工智能教学服务平台（高校
版）项目的实施，保障项目资金
需求，贷款规模增加所致。 | | 应付票据 | 1,772,700.00 | 377.53% | 主要系年初至报告期末公司对
部分供应商采用承兑汇票方式
进行结算所致。 | | 合同负债 | 16,961,625.45 | 31.88% | 主要系年初至报告期末公司部
分新建项目收到客户进度款项
但相关项目尚未达到验收节点
所致。 | | 应付职工薪酬 | 5,022,921.02 | -47.81% | 主要系公司上年度计提的年终
奖已在本年度发放所致。 | | 其他应付款 | 1,991,528.77 | -47.18% | 主要系年初至报告期末公司
2024年股权激励计划授予的部
分限制性股票未达到解除限售
条件，公司退回激励对象相应的 | | | | | 股票认购款所致。 | | 一年内到期的非流动负
债 | 32,670,543.75 | 54.05% | 主要系年初至报告期末部分长
期借款未来一年内到期，重分类
至一年内到期的非流动负债所
致。 | | 长期借款 | 104,509,551.55 | 30.55% | 主要系年初至报告期末随着公
司算力运营服务业务的持续投
入，长期贷款金额增加。 | | 库存股 | 1,892,830.68 | -41.93% | 主要系年初至报告期末公司
2024年股权激励计划授予的部
分限制性股票未达到解除限售
条件，公司回购注销相应股份所
致。 | | 少数股东权益 | -170,643.38 | - | 主要系年初至报告期末公司控
股子公司浙江广脉智算科技有
限公司开展经营活动产生亏损
所致。[注1] | | 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 | | 税金及附加 | 1,506,018.76 | 182.87% | 主要系年初至报告期末公司募
投项目“信息通信服务运营基地
建设项目”已竣工验收较上年同
期新增计提房产税所致。 | | 其他收益 | 438,458.37 | -74.31% | 主要系上年同期公司收到国家
级专精特新“小巨人”企业奖励
及省、市级研发中心补助，而本
年度未获得大额的政府补贴及
奖励。 | | 投资收益 | 12,725.85 | -95.33% | 主要系公司算力运营服务项目
陆续投入，年初至报告期末闲置
资金减少，投资收益相应减少所
致。 | | 信用减值损失 | 1,905,729.44 | 33.20% | 主要系：（1）上年同期公司回款
总额同比增加，大量长账龄应收
款收回，坏账准备转回较多，而
年初至报告期末较上年同期长
账龄应收款回收有所下降，故而
信用减值损失增加；（2）年初至
报告期末公司部分客户采用了
云信、融信通以及商业承兑汇票
等方式支付货款，截至期末相关
票据尚未到期，坏账计提未转
回。 | | 资产处置收益 | 8,469.13 | - | 主要系年初至报告期末公司因
业务所需更换车辆，出售原有车 | | | | | 辆（固定资产）所致。[注2] | | 营业利润 | 16,990,981.93 | -35.73% | 主要系年初至报告期末：（1）公
司募投项目“信息通信服务运营
基地建设项目”已转固投入使
用，第三季度计提折旧、项目建
设产生的银行贷款利息计入财
务费用、计提房产税以及投入运
营导致物业配套及办公费等费
用较上年同期增加较大；（2）公
司为积极拓展新市场、加强管
理、加大研发力量，年初至报告
期末较上年同期增加相应人员，
销售、管理、研发费用中的职工
薪酬较上年同期有所增加；（3）
政府补助及投资收益较上年同
期减少：年初至报告期末公司未
获得大额的政府补贴及奖励，其
他收益较上年同期减少；公司算
力运营服务项目陆续投入，年初
至报告期末临时闲置资金减少，
短期闲置资金理财收益相应减
少。 | | 营业外收入 | 1,320,215.68 | 60,151.08% | 主要系供应商质量问题扣款及
供应商不再经营公司无需支付
款项核销所致。 | | 营业外支出 | 1,685,480.35 | 13,286.63% | 主要系年初至报告期末：（1）公
司为资助西湖大学建设及发展
的公益事业向杭州市西湖大学
发展基金会捐赠，以及向桦南县
乡村振兴发展服务中心捐赠；
（2）公司因房屋出租合同提前
解约向租赁方支付一次性补偿。 | | 利润总额 | 16,625,717.26 | -37.08% | 主要系年初至报告期末营业利
润减少所致。 | | 净利润 | 14,124,601.34 | -38.71% | 主要系年初至报告期末营业利
润减少所致。 | | 综合收益总额 | 14,124,601.34 | -38.71% | 主要系年初至报告期末营业利
润减少所致。 | | 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 | | 经营活动产生的现金流
量净额 | 51,938,241.66 | 167.38% | 主要系年初至报告期末：（1）公
司全部收回杭州西湖大学 GPU
集群计算系统及其相关项目款
项3,847.73万元；（2）因上年
同期供应商的应付票据到期结 | | | | | 算较多以及支付杭州西湖大学
GPU集群计算系统相关项目供
应商预付款，导致上年同期支付
较多。 | | 筹资活动产生的现金流
量净额 | 40,017,754.81 | -74.86% | 主要系上年同期公司中标杭州
西湖大学 GPU集群计算系统及
其相关项目，资金需求较大，新
增银行贷款较多，而本年度杭州
西湖大学 GPU集群计算系统及
其相关项目已全部回款，银行贷
款金额下降所致。 |
[注1]：少数股东权益上年期末金额为0；
[注2]：资产处置收益上年同期（2024年1-9月）金额为0。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提
资产减值准备的冲销部分 | 5,348.02 | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关、符合国家政
策规定、按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府补助除
外 | 410,106.04 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，非金融企业持有金
融资产和金融负债产生的公允价值
变动损益以及处置金融资产和金融
负债产生的损益 | 12,725.85 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入
和支出 | -362,143.56 | | | 非经常性损益合计 | 66,036.35 | | | 所得税影响数 | 13,314.36 | | | 少数股东权益影响额（税后） | - | | | 非经常性损益净额 | 52,721.99 | |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| 普通股股本结构 | | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 61,813,660 | 57.46% | 0 | 61,813,660 | 57.61% | | | 其中：控股股东、实际控
制人 | 10,739,816 | 9.98% | -100,000 | 10,639,816 | 9.92% | | | 董事、高管 | 3,427,224 | 3.19% | -149,800 | 3,277,424 | 3.05% | | | 核心员工 | 954,826 | 0.89% | 204,756 | 1,159,582 | 1.08% | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 45,757,840 | 42.54% | -275,000 | 45,482,840 | 42.39% | | | 其中：控股股东、实际控
制人 | 32,219,453 | 29.95% | 0 | 32,219,453 | 30.03% | | | 董事、高管 | 13,117,387 | 12.19% | -175,000 | 12,942,387 | 12.06% | | | 核心员工 | 421,000 | 0.39% | -100,000 | 321,000 | 0.30% | | 总股本 | 107,571,500 | - | -275,000 | 107,296,500 | - | | | 普通股股东人数 | 7,765 | | | | | |
注：1、部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成的。
2、公司已于2025年3月完成董事会换届选举，并按照相关规定为离任职工代表董事沈颖办理了股份限售手续。截至
报告期末，上述人员所持股份尚未解除限售，其股份计入上表“董事、高管”持股数据中。
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比
例% | 期末持有限售
股份数量 | 期末持有无限
售股份数量 | | 1 | 赵国民 | 境内自然人 | 42,959,269 | -100,000 | 42,859,269 | 39.94% | 32,219,453 | 10,639,816 | | 2 | 赵淑飞 | 境内自然人 | 7,071,115 | - | 7,071,115 | 6.59% | 5,303,337 | 1,767,778 | | 3 | 浙江磐星投资有
限公司 | 境内非国有法
人 | 4,023,767 | - | 4,023,767 | 3.75% | - | 4,023,767 | | 4 | 李之璁 | 境内自然人 | 3,380,000 | -80,000 | 3,300,000 | 3.08% | 2,535,000 | 765,000 | | 5 | 王欢 | 境内自然人 | 2,629,420 | - | 2,629,420 | 2.45% | 1,972,066 | 657,354 | | 6 | 沈颖 | 境内自然人 | 2,485,705 | - | 2,485,705 | 2.32% | 2,485,705 | - | | 7 | 姜登攀 | 境内自然人 | 1,150,005 | - | 1,150,005 | 1.07% | - | 1,150,005 | | 8 | 黄桂宾 | 境内自然人 | 540,304 | 163,996 | 704,300 | 0.66% | - | 704,300 | | 9 | 潘维堂 | 境内自然人 | 689,587 | - | 689,587 | 0.64% | - | 689,587 | | 10 | 张奇 | 境内自然人 | 869,210 | -244,800 | 624,410 | 0.58% | 564,408 | 60,002 | | 合计 | - | 65,798,382 | -260,804 | 65,537,578 | 61.08% | 45,079,969 | 20,457,609 | | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
持股5%以上的股东或前十名股东间不存在关联关系。 | | | | | | | | |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | | | | 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 | | 1 | 赵国民 | 10,639,816 | | 2 | 浙江磐星投资有限公司 | 4,023,767 | | 3 | 赵淑飞 | 1,767,778 | | 4 | 姜登攀 | 1,150,005 | | 5 | 李之璁 | 765,000 | | 6 | 黄桂宾 | 704,300 | | 7 | 潘维堂 | 689,587 | | 8 | 王欢 | 657,354 | | 9 | 孙晓恩 | 555,767 | | 10 | 贾红声 | 484,760 | | 股东间相互关系说明：
前十名无限售条件股东间不存在关联关系。 | | |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否
存在 | 是否经过内部
审议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查
询索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - | | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 其他重大关联交易事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - | | 经股东会审议通过的收购、出售资
产、对外投资事项或者本季度发生的
企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 股权激励计划、员工持股计划或其他
员工激励措施 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 2024-077
2025-117 | | 股份回购事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 2025-069
2025-122 | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 2020-070、
《公开发行
说明书》 | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵
押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | - | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 1、诉讼、仲裁事项
报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项，报告期内新增的诉讼、仲裁事项具体情况如下：
单位：元
性质 累计金额 占期末净资产比例%
作为原告/申请人 59,900.00 0.02%
作为被告/被申请人 0.00 0.00%
作为第三人 0.00 0.00%
合计 59,900.00 0.02%
公司报告期内发生的上述诉讼事项为合同纠纷事项。
2、其他重大关联交易事项
（1）公司控股股东、实际控制人赵国民及其配偶徐煜无偿为公司及子公司提供借款担保、票据担
保及保函担保，上述担保属于公司单方面受益的情形，根据《北京证券交易所股票上市规则》，免予按
照关联交易的方式进行审议，报告期内总计担保金额为359,161,094.34元。（2）全资子公司杭州广浩
科技有限公司为公司申请银行借款提供担保，上述担保属于公司单方面受益的情形，根据《北京证券
交易所股票上市规则》，免予按照关联交易的方式进行审议，报告期内担保金额为 20,000,000.00元。
3、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
（1）2024年股权激励计划：公司于2024年9月29日召开的第三届董事会独立董事专门会议2024
年第三次会议、第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议以及2024年10月23日召 | | | | | | 性质 | 累计金额 | 占期末净资产比例% | | | 作为原告/申请人 | 59,900.00 | 0.02% | | | 作为被告/被申请人 | 0.00 | 0.00% | | | 作为第三人 | 0.00 | 0.00% | | | 合计 | 59,900.00 | 0.02% | | | | | |
| 开的2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》
等2024年股权激励计划相关议案；公司于2024年10月30日召开的第三届董事会独立董事专门会议
2024年第五次会议、第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向
激励对象授予限制性股票的议案》，以4.92元/股的价格向10名激励对象合计授予55万股限制性股
票；公司于2024年11月29日完成了限制性股票的登记；公司于2025年8月22日召开的第四届董
事会独立董事专门会议 2025年第三次会议、第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议以
及2025年9月12日召开的2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于2024年股权激励计划第一
个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》；公司于2025年9月24日完
成了限制性股票共计275,000股的回购注销手续。
（2）2025年股权激励计划：公司于2025年9月22日召开的第四届董事会独立董事专门会议2025
年第四次会议、第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025年股权激励计划（草案）>的
议案》等2025年股权激励计划相关议案。
报告期内，公司不存在终止实施股权激励的情况。
4、股份回购事项
公司于2025年8月22日召开的第四届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议、第四届董
事会第四次会议和第四届监事会第三次会议以及2025年9月12日召开的2025年第四次临时股东会，
审议通过了《关于 2024年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制
性股票的议案》；公司于2025年9月24日完成了限制性股票共计275,000股的回购注销手续。截至
报告期末，因上述股份回购注销所涉及的注册资本减少事宜，尚未完成工商变更登记手续。
5、已披露的承诺事项
报告期内，承诺主体均严格履行相关承诺，不存在违反承诺的情形。
6、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元
占总资产的
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 发生原因
比例%
用于开具银行
货币资金 货币资金 冻结 531,810.00 0.06%
承兑汇票
用于抵押获取
土地使用权 无形资产 抵押 8,887,171.14 1.05%
金融机构贷款
用于抵押获取
房屋建筑物 固定资产 抵押 163,419,180.97 19.23%
金融机构贷款
总计 - - 172,838,162.11 20.34% -
上述冻结的货币资金为开具票据的保证金，为公司业务发展所需，占总资产的 0.06%，上述事项
不会对公司造成不利影响，且在公司管理层决策授权内，无需经董事会及股东会审议。公司将土地使
用权和房屋建筑物进行抵押担保用于募投项目“信息通信服务运营基地建设项目”的专项贷款，为募
投项目提供资金保障，为公司经营发展所需，占总资产的20.28%，申请项目贷款并提供资产抵押的风
险处于公司可控范围内，不会对公司的经营管理产生不利影响，该事项经2023年4月14日召开的第
三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023年 4月 17日在北交所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于向银行申请项目贷款暨资产抵押的公告》（公告
编号：2023-021）。上述募投项目“信息通信服务运营基地建设项目”专项贷款额度亦在公司2025年
度向银行申请综合授信额度之内，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在北交所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于 2025年度向银行申请综合授信额度的公告》
（公告编号 2024-112）。 | | | | | | | | | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的
比例% | 发生原因 | | | 货币资金 | 货币资金 | 冻结 | 531,810.00 | 0.06% | 用于开具银行
承兑汇票 | | | 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 8,887,171.14 | 1.05% | 用于抵押获取
金融机构贷款 | | | 房屋建筑物 | 固定资产 | 抵押 | 163,419,180.97 | 19.23% | 用于抵押获取
金融机构贷款 | | | 总计 | - | - | 172,838,162.11 | 20.34% | - | | | | | | | | |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 20,917,531.21 | 19,676,781.96 | | 结算备付金 | - | - | | 拆出资金 | - | - | | 交易性金融资产 | - | - | | 衍生金融资产 | - | - | | 应收票据 | 2,574,892.23 | 6,551,705.34 | | 应收账款 | 306,772,230.82 | 341,067,422.52 | | 应收款项融资 | 4,423,123.71 | 3,784,516.00 | | 预付款项 | 1,397,832.23 | 1,197,272.95 | | 应收保费 | - | - | | 应收分保账款 | - | - | | 应收分保合同准备金 | - | - | | 其他应收款 | 6,220,234.79 | 6,375,304.20 | | 其中：应收利息 | - | - | | 应收股利 | - | - | | 买入返售金融资产 | - | - | | 存货 | 85,014,312.29 | 69,556,686.25 | | 其中：数据资源 | - | - | | 合同资产 | - | - | | 持有待售资产 | - | - | | 一年内到期的非流动资产 | 7,630,638.56 | 8,031,205.98 | | 其他流动资产 | 11,320,515.60 | 7,932,564.17 | | 流动资产合计 | 446,271,311.44 | 464,173,459.37 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | - | - | | 债权投资 | - | - | | 其他债权投资 | - | - | | 长期应收款 | 5,526,533.97 | 9,002,176.32 | | 长期股权投资 | - | - | | 其他权益工具投资 | - | - | | 其他非流动金融资产 | - | - | | 投资性房地产 | - | - | | 固定资产 | 235,955,827.53 | 91,040,827.96 | | 在建工程 | 56,222,820.78 | 146,302,181.29 | | 生产性生物资产 | - | - | | 油气资产 | - | - | | 使用权资产 | 90,264,360.67 | 90,291,856.65 | | 无形资产 | 9,508,286.92 | 9,798,694.69 | | 其中：数据资源 | - | - | | 开发支出 | - | - | | 其中：数据资源 | - | - | | 商誉 | - | - | | 长期待摊费用 | - | - | | 递延所得税资产 | 5,934,416.22 | 6,410,712.88 | | 其他非流动资产 | - | - | | 非流动资产合计 | 403,412,246.09 | 352,846,449.79 | | 资产总计 | 849,683,557.53 | 817,019,909.16 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 120,168,943.90 | 89,576,572.68 | | 向中央银行借款 | - | - | | 拆入资金 | - | - | | 交易性金融负债 | - | - | | 衍生金融负债 | - | - | | 应付票据 | 1,772,700.00 | 371,222.00 | | 应付账款 | 169,627,001.34 | 213,735,061.91 | | 预收款项 | - | - | | 合同负债 | 16,961,625.45 | 12,861,675.51 | | 卖出回购金融资产款 | - | - | | 吸收存款及同业存放 | - | - | | 代理买卖证券款 | - | - | | 代理承销证券款 | - | - | | 应付职工薪酬 | 5,022,921.02 | 9,623,831.46 | | 应交税费 | 3,247,368.58 | 3,178,708.30 | | 其他应付款 | 1,991,528.77 | 3,770,070.47 | | 其中：应付利息 | - | - | | 应付股利 | - | - | | 应付手续费及佣金 | - | - | | 应付分保账款 | - | - | | 持有待售负债 | - | - | | 一年内到期的非流动负债 | 32,670,543.75 | 21,207,789.84 | | 其他流动负债 | - | - | | 流动负债合计 | 351,462,632.81 | 354,324,932.17 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | - | - | | 长期借款 | 104,509,551.55 | 80,054,016.16 | | 应付债券 | - | - | | 其中：优先股 | - | - | | 永续债 | - | - | | 租赁负债 | 78,999,981.62 | 77,964,381.52 | | 长期应付款 | - | - | | 长期应付职工薪酬 | - | - | | 预计负债 | - | - | | 递延收益 | - | - | | 递延所得税负债 | - | - | | 其他非流动负债 | - | - | | 非流动负债合计 | 183,509,533.17 | 158,018,397.68 | | 负债合计 | 534,972,165.98 | 512,343,329.85 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 107,296,500.00 | 107,571,500.00 | | 其他权益工具 | - | - | | 其中：优先股 | - | - | | 永续债 | - | - | | 资本公积 | 62,066,842.69 | 61,887,748.94 | | 减：库存股 | 1,892,830.68 | 3,259,580.68 | | 其他综合收益 | -850,000.00 | -850,000.00 | | 专项储备 | - | - | | 盈余公积 | 15,299,918.10 | 15,299,918.10 | | 一般风险准备 | - | - | | 未分配利润 | 132,961,604.82 | 124,026,992.95 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 314,882,034.93 | 304,676,579.31 | | 少数股东权益 | -170,643.38 | - | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 314,711,391.55 | 304,676,579.31 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 849,683,557.53 | 817,019,909.16 |
法定代表人：赵国民 主管会计工作负责人：刘健 会计机构负责人：刘健
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 17,791,871.02 | 16,496,631.84 | | 交易性金融资产 | - | - | | 衍生金融资产 | - | - | | 应收票据 | 2,574,892.23 | 6,551,705.34 | | 应收账款 | 306,073,683.05 | 345,555,966.16 | | 应收款项融资 | 4,423,123.71 | 3,784,516.00 | | 预付款项 | 1,397,832.23 | 1,197,272.95 | | 其他应收款 | 6,086,947.49 | 6,247,167.08 | | 其中：应收利息 | - | - | | 应收股利 | - | - | | 买入返售金融资产 | - | - | | 存货 | 84,610,422.89 | 69,461,919.27 | | 其中：数据资源 | - | - | | 合同资产 | - | - | | 持有待售资产 | - | - | | 一年内到期的非流动资产 | 7,190,338.80 | 7,604,874.91 | | 其他流动资产 | 10,430,697.11 | 6,885,627.19 | | 流动资产合计 | 440,579,808.53 | 463,785,680.74 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | - | - | | 其他债权投资 | - | - | | 长期应收款 | 4,625,016.53 | 8,092,422.31 | | 长期股权投资 | 13,790,474.97 | 10,590,474.97 | | 其他权益工具投资 | - | - | | 其他非流动金融资产 | - | - | | 投资性房地产 | - | - | | 固定资产 | 235,931,623.05 | 91,034,967.11 | | 在建工程 | 56,222,820.78 | 146,302,181.29 | | 生产性生物资产 | - | - | | 油气资产 | - | - | | 使用权资产 | 90,264,360.67 | 90,291,856.65 | | 无形资产 | 9,316,462.79 | 9,578,568.71 | | 其中：数据资源 | - | - | | 开发支出 | - | - | | 其中：数据资源 | - | - | | 商誉 | - | - | | 长期待摊费用 | - | - | | 递延所得税资产 | 5,833,731.81 | 6,010,012.46 | | 其他非流动资产 | - | - | | 非流动资产合计 | 415,984,490.60 | 361,900,483.50 | | 资产总计 | 856,564,299.13 | 825,686,164.24 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 120,168,943.90 | 89,576,572.68 | | 交易性金融负债 | - | - | | 衍生金融负债 | - | - | | 应付票据 | 1,772,700.00 | 371,222.00 | | 应付账款 | 169,202,838.35 | 213,310,898.92 | | 预收款项 | - | - | | 合同负债 | 16,942,865.28 | 12,861,675.51 | | 卖出回购金融资产款 | - | - | | 应付职工薪酬 | 4,718,664.16 | 9,623,831.46 | | 应交税费 | 3,199,792.26 | 3,178,633.58 | | 其他应付款 | 6,874,598.93 | 10,220,070.47 | | 其中：应付利息 | - | - | | 应付股利 | - | - | | 持有待售负债 | - | - | | 一年内到期的非流动负债 | 32,670,543.75 | 21,207,789.84 | | 其他流动负债 | - | - | | 流动负债合计 | 355,550,946.63 | 360,350,694.46 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | 104,509,551.55 | 80,054,016.16 | | 应付债券 | - | - | | 其中：优先股 | - | - | | 永续债 | - | - | | 租赁负债 | 78,999,981.62 | 77,964,381.52 | | 长期应付款 | - | - | | 长期应付职工薪酬 | - | - | | 预计负债 | - | - | | 递延收益 | - | - | | 递延所得税负债 | - | - | | 其他非流动负债 | - | - | | 非流动负债合计 | 183,509,533.17 | 158,018,397.68 | | 负债合计 | 539,060,479.80 | 518,369,092.14 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 107,296,500.00 | 107,571,500.00 | | 其他权益工具 | - | - | | 其中：优先股 | - | - | | 永续债 | - | - | | 资本公积 | 62,576,033.53 | 62,396,939.78 | | 减：库存股 | 1,892,830.68 | 3,259,580.68 | | 其他综合收益 | -850,000.00 | -850,000.00 | | 专项储备 | - | - | | 盈余公积 | 15,299,918.10 | 15,299,918.10 | | 一般风险准备 | - | - | | 未分配利润 | 135,074,198.38 | 126,158,294.90 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 317,503,819.33 | 307,317,072.10 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 856,564,299.13 | 825,686,164.24 |
法定代表人：赵国民 主管会计工作负责人：刘健 会计机构负责人：刘健 （未完）
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