[三季报]中寰股份(920260):2025年三季度报告

时间：2025年10月28日 18:55:49 中财网

原标题:中寰股份:2025年三季度报告

第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张迪、主管会计工作负责人陆甫及会计机构负责人（会计主管人员）陆甫保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据
单位：元

项目	报告期末 （2025年9月30日）	上年期末 （2024年12月31日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	578,650,256.13	604,777,460.50	-4.32%
归属于上市公司股东的净资产	431,538,515.29	427,524,615.91	0.94%
资产负债率%（母公司）	25.42%	29.31%	-
资产负债率%（合并）	25.42%	29.31%	-

项目	年初至报告期末 （2025年1-9月）	上年同期 （2024年1-9月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	168,045,150.85	179,106,079.75	-6.18%
归属于上市公司股东的净利润	24,759,557.84	32,505,546.43	-23.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	22,630,035.28	30,373,130.48	-25.49%
经营活动产生的现金流量净额	-13,938,990.07	30,512,693.51	-145.68%
基本每股收益（元/股）	0.24	0.31	-22.58%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	5.75%	7.80%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	5.25%	7.29%	-

项目	本报告期 （2025年7-9月）	上年同期 （2024年7-9月）	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	63,798,458.94	61,634,929.51	3.51%
归属于上市公司股东的净利润	8,897,105.96	11,234,727.92	-20.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	8,264,889.37	10,653,717.65	-22.42%
经营活动产生的现金流量净额	6,020,326.83	26,576,592.17	-77.35%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.11	-18.18%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	2.08%	2.96%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	1.93%	2.81%	-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末 （2025年9月30日）	变动幅度	变动说明
货币资金	62,100,110.82	-62.94%	主要原因系本报告期分红 2,071万、归还 银行贷款 2,000万、购买银行结构性存款 同比增加 4,447万、支付税费及支付员工 薪酬同比增加所致
交易性金融资产	129,500,000.00	52.30%	主要原因系本报告期购买银行结构性存 款同比增加所致
应收票据	4,018,419.40	-52.14%	主要原因系本报告期公司到期承兑的票 据较多所致
应收款项融资	48,566.84	-99.27%	主要原因系本报告期公司背书转让的信 用等级较高的银行承兑汇票较多所致
预付款项	11,976,395.61	604.11%	主要原因系本报告期购买原材料预付款 同比增加所致
存货	147,300,663.05	31.79%	主要原因系本报告期完工产品还未发货 同比增加所致
合同资产	3,441,911.41	-47.80%	主要原因系本报告期公司收回前期项目 到期质保金较多所致
其他流动资产	-	-100.00%	主要原因系本报告期公司的大额存单到 期赎回所致
在建工程	2,687,311.72	82.14%	主要原因系本报告期业财一体化项目建 设投入及新厂房前期费用投入所致
无形资产	25,131,348.39	160.09%	主要原因系本报告期购买新厂房土地所 致
其他非流动资产	-	-100.00%	主要原因系本报告期公司购买的信息化 及车间安生生产设备收到并安装完成， 转入固定资产所致
短期借款	20,000,000.00	-50.04%	主要原因系本报告期公司归还 2,000万 银行贷款所致
应付账款	54,816,811.68	36.75%	主要原因系本报告期公司采购规模随着 生产规模和销售订单的增长而同步扩大 所致
合同负债	21,005,131.74	-33.82%	主要原因系公司履行相关合同义务，交 付部分商品，预收款随着合同义务的履 行而相应减少
应付职工薪酬	5,934,271.84	-38.03%	主要原因系本报告期发放员工薪酬所致
应交税费	2,999,363.88	-77.15%	主要原因系本报告期公司缴纳期初应交 增值税所致
合并利润表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
税金及附加	883,919.84	-45.32%	主要原因系本报告期应缴纳的增值税同 比减少，导致税金及附加减少所致
财务费用	-440,111.38	-2,583.58%	主要原因系本报告期银行存款基数同比
			增加导致银行利息收入增加所致
其他收益	2,035,715.36	-41.99%	主要原因系本报告期收到的政府补助减 少及增值税加计抵减减少所致
信用减值损失	3,299,089.30	55.26%	主要原因系本报告期应收账款坏账准备 转回所致
资产减值损失	-78,111.63	89.17%	主要原因系本报告期计提的合同资产减 值损失同比减少所致
营业外支出	215,070.10	-45.83%	主要原因系本报告期合同损失同比减少 所致
所得税费用	2,733,489.28	-38.65%	本报告期利润总额减少
合并现金流量表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金 流量净额	-13,938,990.07	-145.68%	主要原因系本报告期收回货款同比减少 及支付材料款、支付职工薪酬、支付税 费同比增加所致
投资活动产生的现金 流量净额	-49,180,674.69	-1,086.21%	主要原因系本报告期新厂房建设购置土 地款及购买银行结构性存款增加所致
筹资活动产生的现金 流量净额	-41,382,355.49	30.68%	主要原因系本报告期公司取得银行借 款、分配现金股利同比减少及归还银行 借款增加所致

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额	说明
1、非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分	38,909.11
2、计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国家 政策规定、按照确定的标准享有、对 公司损益产生持续影响的政府补助除 外	672,344.06
3、除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外, 非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值变 动损益以及处置金融资产和金融负债 产生的损益	1,929,818.21
4、除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-135,750.72
非经常性损益合计	2,505,320.66
所得税影响数	375,798.10
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额	2,129,522.56

补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	98,960,709	95.57%	-143,750	98,816,959	95.43%
	其中：控股股东、实际控制 人	53,601,400	51.76%	-	53,601,400	51.76%
	董事、高管	1,386,013	1.34%	-	1,386,013	1.34%
	核心员工	237,667	0.23%	-52,096	185,571	0.18%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	4,589,291	4.43%	143,750	4,733,041	4.57%
	其中：控股股东、实际控制 人	-	-	-	-	-
	董事、高管	4,158,041	4.02%	-	4,158,041	4.02%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本	103,550,000	-	0	103,550,000	-
普通股股东人数	5,330

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序号	股东名称	股东性质	期初持股 数	持股变动	期末持股 数	期末持 股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量
1	李瑜	境内自然人	53,601,400	-	53,601,400	51.76%	-	53,601,400
2	陈亮	境内自然人	4,231,460	-	4,231,460	4.09%	3,173,595	1,057,865
3	李青	境内自然人	2,740,000	-	2,740,000	2.65%	-	2,740,000
4	国信证券 股份有限 公司客户 信用交易 担保证券 账户	境内非国有 法人	1,784,687	-4,336	1,780,351	1.72%	-	1,780,351
5	李欣	境内自然人	1,690,000	1,000	1,691,000	1.63%	-	1,691,000
6	周信钢	境内自然人	1,149,323	-9,323	1,140,000	1.10%	-	1,140,000
7	冯航	境内自然人	1,041,499	-41,400	1,000,099	0.97%	-	1,000,099
8	慕超勇	境内自然人	980,994	-	980,994	0.95%	735,746	245,248
9	蒋彩珍	境内自然人	-	813,933	813,933	0.79%	-	813,933
10	钱英	境内自然人	818,188	-118,188	700,000	0.68%	-	700,000

合计	-	68,037,551	641,686	68,679,237	66.32%	3,909,341	64,769,896
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 1、股东李瑜，股东李青；父女关系； 2、股东李欣，股东周信钢；夫妻关系； 3、其他股东之间无关联关系。

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

单位：股

前十名无限售条件股东情况
序号	股东名称	期末持有无限售条件股份数量
1	李瑜	53,601,400
2	李青	2,740,000
3	国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,780,351
4	李欣	1,691,000
5	周信钢	1,140,000
6	陈亮	1,057,865
7	冯航	1,000,099
8	蒋彩珍	813,933
9	钱英	700,000
10	叶金雀	699,630
股东间相互关系说明： 1、股东李瑜，股东李青；父女关系； 2、股东李欣，股东周信钢；夫妻关系； 3、其他股东之间无关联关系。

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内 是否存在	是否经过内部审 议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用
对外担保事项	否	不适用	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	不适用
股东及其关联方占用或转移公司资 金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用
其他重大关联交易事项	是	不适用	不适用
经股东会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生的 企业合并事项	是	已事前及时履行	是	2024-072
股权激励计划、员工持股计划或其他 员工激励措施	否	不适用	不适用
股份回购事项	否	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	《公开发行说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况	是	不适用	不适用
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

1. 其他重大关联交易事项： 实际控制人李瑜为公司信用贷款提供连带担保责任，担保金额共计 20,000,000.00元，系上市公司单 方面获得利益，接受实际控制人的担保，豁免内部审议及披露。 2. 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项： 公司于 2025年 1月 3日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司对外投资的议案》， 同意公司与成都市双流区人民政府签署《油气智能橇装设备生产基地项目投资合作协议》，在成都市双流 区西航港开发区投资建设油气智能橇装设备生产基地。 截至报告期末，项目已通过政府管理委员会的党工会审议流程，且已取得土地不动产证书。 3. 已披露的承诺事项: 已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存 在违反承诺的情形。 4. 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况： 资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例% 发生原因
	资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因

	货币资金	货币资金	保证金	5,304,101.50	0.92%	票据及保函保证金
	应收票据	应收票据	背书转让	3,331,882.65	0.58%	已背书暂未终止确认
	总计	-	-	8,635,984.15	1.50%	-

第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：
货币资金	62,100,110.82	167,551,403.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	129,500,000.00	85,027,730.42
衍生金融资产
应收票据	4,018,419.40	8,396,763.65
应收账款	111,551,501.01	108,962,769.17
应收款项融资	48,566.84	6,613,593.46
预付款项	11,976,395.61	1,700,914.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	8,305,912.82	7,197,973.43
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	147,300,663.05	111,771,973.24
其中：数据资源
合同资产	3,441,911.41	6,593,633.08
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		11,213,587.67
流动资产合计	478,243,480.96	515,030,342.15
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	69,743,437.01	74,556,887.88
在建工程	2,687,311.72	1,475,381.69
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	25,131,348.39	9,662,486.38
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	278,440.84	436,328.02
递延所得税资产	2,566,237.21	3,312,452.03
其他非流动资产		303,582.35
非流动资产合计	100,406,775.17	89,747,118.35
资产总计	578,650,256.13	604,777,460.50
流动负债：
短期借款	20,000,000.00	40,032,999.99
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	27,225,933.15	23,672,886.60
应付账款	54,816,811.68	40,084,690.85
预收款项
合同负债	21,005,131.74	31,737,932.29
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	5,934,271.84	9,575,917.91
应交税费	2,999,363.88	13,126,036.25
其他应付款	6,218,175.20	7,238,516.25
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	6,062,549.78	8,564,087.97
流动负债合计	144,262,237.27	174,033,068.11
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	2,849,503.57	3,219,776.48
其他非流动负债
非流动负债合计	2,849,503.57	3,219,776.48
负债合计	147,111,740.84	177,252,844.59
所有者权益（或股东权益）：
股本	103,550,000.00	103,550,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	152,693,501.56	152,693,501.56
减：库存股
其他综合收益
专项储备	281,136.01	316,794.47
盈余公积	33,098,181.97	33,098,181.97
一般风险准备
未分配利润	141,915,695.75	137,866,137.91
归属于母公司所有者权益合计	431,538,515.29	427,524,615.91
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	431,538,515.29	427,524,615.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	578,650,256.13	604,777,460.50

法定代表人：张迪 主管会计工作负责人：陆甫 会计机构负责人：陆甫

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：
货币资金	62,100,110.82	167,551,403.27
交易性金融资产	129,500,000.00	85,027,730.42
衍生金融资产
应收票据	4,018,419.40	8,396,763.65
应收账款	111,551,501.01	108,962,769.17
应收款项融资	48,566.84	6,613,593.46
预付款项	11,976,395.61	1,700,914.76
其他应收款	8,305,912.82	7,197,973.43
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	147,300,663.05	111,771,973.24
其中：数据资源
合同资产	3,441,911.41	6,593,633.08
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		11,213,587.67
流动资产合计	478,243,480.96	515,030,342.15
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	69,743,437.01	74,556,887.88
在建工程	2,687,311.72	1,475,381.69
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	25,131,348.39	9,662,486.38
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	278,440.84	436,328.02
递延所得税资产	2,566,237.21	3,312,452.03
其他非流动资产		303,582.35
非流动资产合计	100,406,775.17	89,747,118.35
资产总计	578,650,256.13	604,777,460.50
流动负债：
短期借款	20,000,000.00	40,032,999.99
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	27,225,933.15	23,672,886.60
应付账款	54,816,811.68	40,084,690.85
预收款项
合同负债	21,005,131.74	31,737,932.29
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	5,934,271.84	9,575,917.91
应交税费	2,999,363.88	13,126,036.25
其他应付款	6,218,175.20	7,238,516.25
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	6,062,549.78	8,564,087.97
流动负债合计	144,262,237.27	174,033,068.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	2,849,503.57	3,219,776.48
其他非流动负债
非流动负债合计	2,849,503.57	3,219,776.48
负债合计	147,111,740.84	177,252,844.59
所有者权益（或股东权益）：
股本	103,550,000.00	103,550,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	152,693,501.56	152,693,501.56
减：库存股
其他综合收益
专项储备	281,136.01	316,794.47
盈余公积	33,098,181.97	33,098,181.97
一般风险准备
未分配利润	141,915,695.75	137,866,137.91
所有者权益（或股东权益）合计	431,538,515.29	427,524,615.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	578,650,256.13	604,777,460.50

法定代表人：张迪 主管会计工作负责人：陆甫 会计机构负责人：陆甫 （未完）