[三季报]澳柯玛(600336):澳柯玛股份有限公司2025年第三季度报告

 时间：2025年10月28日 19:25:45 中财网

原标题:澳柯玛:澳柯玛股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛
澳柯玛股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入1,613,685,226.54-8.285,670,842,654.25-11.14
利润总额-53,986,634.48不适用-14,406,500.66-269.25
归属于上市公司股东的 净利润-46,913,749.44不适用-9,059,055.83-420.49
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-66,346,672.31不适用-30,194,888.36不适用
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用547,895,906.6939.17
基本每股收益（元/股）-0.0588不适用-0.0114-425.71
稀释每股收益（元/股）-0.0588不适用-0.0114-425.71
加权平均净资产收益率 （%）-1.91减少0.03 个百分点-0.37减少0.48个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产7,553,061,092.807,903,714,439.89-4.44　
归属于上市公司股东的 所有者权益2,428,252,537.122,440,805,705.67-0.51　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产 减值准备的冲销部分23,898,980.9623,895,746.47　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外501,400.002,367,200.00　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费　164,008.08　
受托经营取得的托管费收入613,207.55613,207.55　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,088,102.72-1,885,965.49　
减：所得税影响额3,307,392.293,609,872.05　
少数股东权益影响额（税后）185,170.63408,492.03　
合计19,432,922.8721,135,832.53　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
利润总额_本报告期不适用主要是本期收入下降。
利润总额_年初至报告期末-269.25　
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-420.49　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _本报告期不适用　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不适用　
_年初至报告期末　　
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末-425.71　
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末-425.71　
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末39.17主要是本期加强对应收账款 和存货的控制，两项资金占 用较同期减少。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数47,110报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
青岛澳柯玛控股集团有限 公司国有法人183,812,15223.030无0
青岛市企业发展投资有限 公司国有法人124,605,07315.610质押58,300,000
青岛城投城金控股集团有 限公司国有法人24,473,6613.070无0
孙剑秋境内自然人11,440,1001.430无0
周华境内自然人6,510,0570.820无0
陈岳宏境内自然人6,202,0040.780无0
何梅娟境内自然人6,010,0000.750无0
张留宽境内自然人5,000,0000.630无0
刘其昌境内自然人5,000,0000.630无0
干炜境内自然人3,670,0000.460无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
青岛澳柯玛控股集团有限公司183,812,152人民币普通股183,812,152　　　
青岛市企业发展投资有限公司124,605,073人民币普通股124,605,073　　　
青岛城投城金控股集团有限公司24,473,661人民币普通股24,473,661　　　
孙剑秋11,440,100人民币普通股11,440,100　　　
周华6,510,057人民币普通股6,510,057　　　
陈岳宏6,202,004人民币普通股6,202,004　　　
何梅娟6,010,000人民币普通股6,010,000　　　
张留宽5,000,000人民币普通股5,000,000　　　

刘其昌5,000,000人民币普通股5,000,000
干炜3,670,000人民币普通股3,670,000
上述股东关联关系或一致行动的 说明上述股东中，青岛市企业发展投资有限公司（以下简称“青岛 企发投”）已将其持有的公司55,143,646股（占公司总股本 的6.91%）的表决权，全面委托与青岛澳柯玛控股集团有限公 司（以下简称“澳柯玛控股集团”）行使，双方构成一致行动 人。除此以外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系 或一致行动人的情况。　　
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有）截至报告期末，上述股东不存在参与转融通业务情况；上述股 东中，澳柯玛控股集团、青岛企发投、青岛城投城金控股集团 有限公司、何梅娟所持本公司股份全部通过普通证券账户持 有，陈岳宏所持本公司股份通过普通证券账户和信用证券账户 合计持有，孙剑秋、周华、张留宽、刘其昌、干炜所持本公司 股份全部通过信用证券账户持有。　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2025年9月29日，公司九届十七次董事会审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，同意公司将所拥有的位于青岛市崂山区株洲路183号澳柯玛工业园(包括工业用房及其占用范围内的国有建设用地使用权)，根据有关评估结果，以3,542.05万元的价格出售给关联方青岛澳柯玛产业投资有限公司，具体详见公司于次日发布的《关于出售资产暨关联交易的公告》（编号：临2025-042）。公司已于2025年9月30日收到了青岛澳柯玛产业投资有限公司支付的上述全部转让款。

四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：澳柯玛股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,003,721,624.68913,982,821.81
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据713,079.791,244,353.92
应收账款1,505,509,716.021,561,087,485.64
应收款项融资281,328,524.20261,399,062.06
预付款项211,380,016.56336,459,149.49
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款139,113,554.26252,620,606.07
其中：应收利息　37,283,456.01
应收股利　1,483,557.55
买入返售金融资产　　
存货1,312,515,585.171,540,525,063.74
其中：数据资源　　
合同资产47,427,220.9859,561,517.03
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产177,115,695.30206,225,889.10
流动资产合计4,678,825,016.965,133,105,948.86
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款35,942,315.8727,888,461.47
长期股权投资171,289,328.34174,621,179.10
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产577,328,382.46597,606,634.99
固定资产1,062,250,445.241,084,092,324.41
在建工程74,371,595.8725,006,822.83
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产25,455,823.026,168,026.20
无形资产459,248,195.58472,047,581.83
其中：数据资源　　
开发支出17,228,403.509,349,535.36
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用101,401,807.82108,295,856.34
递延所得税资产210,511,483.19196,066,736.00
其他非流动资产139,208,294.9569,465,332.50
非流动资产合计2,874,236,075.842,770,608,491.03
资产总计7,553,061,092.807,903,714,439.89
流动负债：　　
短期借款428,659,279.90700,288,524.03
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,764,602,919.381,477,898,655.52
应付账款1,247,881,545.081,479,655,188.93
预收款项4,878,060.305,471,485.35
合同负债204,610,987.75251,242,503.07
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬117,552,016.60107,245,683.59
应交税费32,658,058.9150,479,933.85
其他应付款390,733,001.41442,414,515.82
其中：应付利息　　
应付股利33,160,000.0039,160,000.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债640,270,112.19134,964,435.38
其他流动负债13,619,173.6616,981,897.08
流动负债合计4,845,465,155.184,666,642,822.62
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　524,497,582.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债14,821,980.193,256,090.06
长期应付款350,165.53519,904.57
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益58,431,418.3855,154,397.28
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计73,603,564.10583,427,973.91
负债合计4,919,068,719.285,250,070,796.53
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）798,014,769.00798,014,769.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,183,677,951.761,183,677,951.76
减：库存股　　
其他综合收益15,744,878.1223,632,402.56
专项储备14,912,890.3610,519,478.64
盈余公积148,881,858.35148,881,858.35
一般风险准备　　
未分配利润267,020,189.53276,079,245.36
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计2,428,252,537.122,440,805,705.67
少数股东权益205,739,836.40212,837,937.69
所有者权益（或股东权益）合计2,633,992,373.522,653,643,643.36
负债和所有者权益（或股东权益） 总计7,553,061,092.807,903,714,439.89
公司负责人：王英峰（代） 主管会计工作负责人：徐玉翠 会计机构负责人、总会计师：韩冰合并利润表
2025年1—9月
编制单位：澳柯玛股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入5,670,842,654.256,381,630,518.40
其中：营业收入5,670,842,654.256,381,630,518.40
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本5,686,360,743.676,391,389,921.23
其中：营业成本4,905,802,938.875,569,779,109.50
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加30,871,943.9831,728,563.29
销售费用454,746,469.31457,302,476.20
管理费用122,071,663.33124,537,377.10
研发费用160,911,712.02171,947,365.00
财务费用11,956,016.1636,095,030.14
其中：利息费用24,119,513.6843,038,107.73
利息收入7,660,851.1225,786,075.72
加：其他收益36,402,208.7837,558,422.13
投资收益（损失以“-”号填列）-1,236,712.84-21,826,802.28
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益-1,236,712.84-21,826,802.28
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-27,668,519.152,120,888.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）-30,762,369.01-12,755,692.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）23,899,991.088,169,478.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-14,883,490.563,506,891.79
加：营业外收入4,415,050.6111,443,080.93
减：营业外支出3,938,060.716,438,186.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-14,406,500.668,511,786.16
减：所得税费用1,750,656.463,348,584.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-16,157,157.125,163,201.82
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）-16,157,157.125,163,201.82
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）-9,059,055.832,826,629.34
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）-7,098,101.292,336,572.48
六、其他综合收益的税后净额-7,887,524.44-4,507,129.14
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-7,887,524.44-4,507,129.14
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-7,887,524.44-4,507,129.14
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-7,887,524.44-4,507,129.14
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额-24,044,681.56656,072.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额-16,946,580.27-1,680,499.80
（二）归属于少数股东的综合收益总额-7,098,101.292,336,572.48
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.01140.0035
（二）稀释每股收益(元/股)-0.01140.0035
公司负责人：王英峰（代） 主管会计工作负责人：徐玉翠 会计机构负责人、总会计师：韩冰合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：澳柯玛股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金6,207,431,654.927,692,527,130.10
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还126,118,212.30108,085,210.09
收到其他与经营活动有关的现金38,271,921.05233,098,834.32
经营活动现金流入小计6,371,821,788.278,033,711,174.51
购买商品、接受劳务支付的现金4,751,928,270.786,512,624,420.25
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金574,270,271.17617,195,330.92
支付的各项税费156,893,726.40143,562,046.60
支付其他与经营活动有关的现金340,833,613.23366,630,526.12
经营活动现金流出小计5,823,925,881.587,640,012,323.89
经营活动产生的现金流量净额547,895,906.69393,698,850.62
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金99,783,354.08　
取得投资收益收到的现金1,483,557.55　
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额36,787,253.194,698,218.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金37,560,214.86　
投资活动现金流入小计175,614,379.684,698,218.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金246,111,374.75156,404,537.11
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计246,111,374.75156,404,537.11
投资活动产生的现金流量净额-70,496,995.07-151,706,319.11
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金561,644,376.651,468,606,790.23
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计561,644,376.651,468,606,790.23
偿还债务支付的现金858,698,988.841,616,322,908.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,888,605.4548,041,654.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金92,413,202.185,492,473.44
筹资活动现金流出小计982,000,796.471,669,857,036.34
筹资活动产生的现金流量净额-420,356,419.82-201,250,246.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,200,016.23-5,577,150.89
五、现金及现金等价物净增加额62,242,508.0335,165,134.51
加：期初现金及现金等价物余额779,285,040.08555,697,750.52
六、期末现金及现金等价物余额841,527,548.11590,862,885.03
公司负责人：王英峰（代） 主管会计工作负责人：徐玉翠 会计机构负责人、总会计师：韩冰母公司资产负债表
2025年9月30日
编制单位：澳柯玛股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金555,919,621.76429,497,973.30
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款2,222,700,952.252,187,004,486.24
应收款项融资150,064,898.4499,708,641.74
预付款项89,092,362.06408,857,894.66
其他应收款547,933,140.14702,184,767.80
其中：应收利息　37,283,456.01
应收股利26,840,000.0028,323,557.55
存货246,393,109.86231,206,453.44
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产37,111,263.3433,883,926.66
流动资产合计3,849,215,347.854,092,344,143.84
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资774,155,920.49779,931,944.60
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产24,514,698.5533,159,421.09
固定资产301,802,566.39325,900,217.36
在建工程71,754,785.8622,077,079.39
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产28,703,537.069,684,245.24
无形资产356,878,019.60364,797,387.03
其中：数据资源　　
开发支出17,228,403.509,349,535.36
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用66,634,171.9471,715,957.80
递延所得税资产53,787,914.6556,175,297.94
其他非流动资产81,472,766.9152,084,664.29
非流动资产合计1,776,932,784.951,724,875,750.10
资产总计5,626,148,132.805,817,219,893.94
流动负债：　　
短期借款239,550,000.00375,221,916.66
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,324,601,949.861,361,494,293.86
应付账款298,910,730.06345,638,714.38
预收款项　　
合同负债3,775,694.2414,365,844.28
应付职工薪酬43,165,644.0439,991,332.47
应交税费10,740,996.0211,250,414.46
其他应付款205,601,740.49195,872,167.71
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债644,222,050.06136,668,454.50
其他流动负债490,840.243,502,748.55
流动负债合计2,771,059,645.012,484,005,886.87
非流动负债：　　
长期借款　504,500,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债15,259,859.664,997,915.03
长期应付款350,165.53519,904.57
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益26,207,430.1719,536,554.10
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计41,817,455.36529,554,373.70
负债合计2,812,877,100.373,013,560,260.57
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）798,014,769.00798,014,769.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,159,071,781.701,159,071,781.70
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备3,702,291.303,433,768.05
盈余公积148,143,325.98148,143,325.98
未分配利润704,338,864.45694,995,988.64
所有者权益（或股东权益）合计2,813,271,032.432,803,659,633.37
负债和所有者权益（或股东权益） 总计5,626,148,132.805,817,219,893.94
公司负责人：王英峰（代） 主管会计工作负责人：徐玉翠 会计机构负责人、总会计师：韩冰母公司利润表（未完）
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