思瑞浦(688536):使用自有资金进行现金管理
转债代码：118500 转债简称：思瑞定转 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ?基本情况
?特别风险提示：公司及子公司拟使用自有资金购买的理财产品为中低风险、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。 一、投资情况概述 （一）投资目的 在不影响公司及控股子公司的正常经营及资金安全的前提下，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资金额 公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币26亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度，且资金可以循环滚动使用。 （三）资金来源 公司及控股子公司闲置自有资金。 （四）投资方式 公司及控股子公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业金融机构作为受托方，包括商业银行、证券公司、保险公司等金融机构，购买安全性高且兼顾流动性的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财、国债逆回购、货币市场基金、证券公司保本收益凭证、固定收益产品等。本议案项下的金融机构理财产品不包括公司保本保收益型银行存款。 公司及子公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。 （五）投资期限 在额度范围和决议的有效期内，公司董事会授权公司总经理及其授权代表在相应额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相关合同文件，具体事项由公司财务管理部门负责组织实施。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 二、投资风险分析及风控措施 （一）投资风险分析 公司使用闲置自有资金进行现金管理是在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下实施的，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。 （二）风险控制措施 1、公司财务管理部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。 2、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司理财专项制度，规范审批和执行程序，确保理财事宜的有效开展和规范运行。 3、独立董事及内部审计机构可以对理财产品的资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。 三、投资对公司的影响 公司及控股子公司将在保证正常生产经营资金需求的前提下，坚持谨慎投资原则，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司业务的开展及日常经营运作。 公司通过合理利用闲置自有资金进行理财，提高资金使用效率，加强资金管理能力，丰富闲置自有资金的投资方式，为公司股东谋取更高的投资回报，对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。 特此公告。 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会 2025年 10月 29日 中财网
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