[三季报]岱勒新材(300700):2025年三季度报告

时间：2025年10月28日 20:21:51 中财网

原标题:岱勒新材:2025年三季度报告

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-066
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期 末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	139,787,677.47	53.78%	340,472,976.81	18.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-29,131,502.11	32.22%	-96,343,787.97	-13.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-31,925,228.98	25.88%	-99,229,595.07	-15.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-75,715,217.40	-139.04%
基本每股收益（元/股）	-0.07	36.36%	-0.24	-9.09%
稀释每股收益（元/股）	-0.07	36.36%	-0.24	-9.09%
加权平均净资产收益率	-3.32%	0.43%	-10.59%	-3.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,722,841,087.58	1,716,867,273.30	0.35%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	865,938,568.31	939,966,052.76	-7.88%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告 期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,748.20	-60,993.04
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,870,903.25	3,324,887.25
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	91,345.50	91,345.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-209,232.02	-537,715.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目	57,768.04	120,968.46
少数股东权益影响额（税后）	13,309.70	52,685.33
合计	2,793,726.87	2,885,807.10	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
应收票据	81,963,673.32	52,608,481.97	55.80%	主要系客户回款用票据结算增加。
应收账款	239,229,364.62	172,788,794.81	38.45%	主要系行业影响账期被动延长。
应收款项融资	11,417,084.16	7,179,164.00	59.03%	主要系客户回款用票据结算增加。
预付款项	38,610,138.67	27,389,070.77	40.97%	主要系预付供应商采购款增长所致。
其他非流动资产	23,750,263.44	6,321,244.97	275.72%	主要系本期预付设备及工程款项增加所致。
短期借款	333,242,275.00	210,183,944.44	58.55%	主要系本期补充流动资金借款增加所致。
应付票据	114,971,677.72	40,575,100.00	183.36%	主要系本期开具的票据增加所致。
其他应付款	41,866,131.08	65,767,847.71	-36.34%	主要系上期收到部分员工股权激励认购款项， 本期登记完成，并转入股本与资本公积中。
其他流动负债	54,373,900.67	38,843,626.00	39.98%	主要是未到期背书转让的应收票据增加所致。
长期借款	40,000,000.00	74,500,000.00	-46.31%	主要系本期归还部分长期借款所致。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
其他收益	5,141,072.25	8,337,428.11	-38.34%	主要系本期收到政府补助减少所致。
信用减值损失	-7,686,623.60	841,781.55	-1013.14%	主要系行业影响应收账款账期被动延长，本期 计提的信用减值损失增加所致。
资产减值损失	-4,265,507.28	-8,732,092.73	-51.15%	主要系本期计提的存货跌价准备减少所致。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现 金流量净额	-75,715,217.40	193,967,147.61	-139.04%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减 少所致。
投资活动产生的现 金流量净额	-36,218,314.67	-16,358,924.54	121.40%	主要系公司本期扩产计划增加所致。
筹资活动产生的现 金流量净额	-12,683,808.01	-115,762,440.93	-89.04%	主要系本期吸收投资收到的现金较上期减少所 致。
现金及现金等价物 净增加额	-124,607,027.20	61,821,497.94	-301.56%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减 少所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	14,231	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股 比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
湖南诚熙颐科技有限公司	境内非国有法人	19.02%	75,322,800	75,322,800	质押	45,193,680
段志明	境内自然人	13.13%	51,997,454	47,607,304	质押	46,460,000
杨辉煌	境内自然人	4.73%	18,732,343	0	不适用	0
方桂花	境内自然人	2.19%	8,672,300	0	不适用	0
湖南华洲投资私募基金管 理有限公司－湖南华洲多 策略1号私募证券投资基 金	其他	1.93%	7,632,944	0	不适用	0
上海新辽投资管理有限公 司	境内非国有法人	1.91%	7,578,980	0	不适用	0
上海润夏企业管理有限公 司	境内非国有法人	1.79%	7,087,998	0	不适用	0
上海淳阳私募基金管理有 限公司－淳阳进取2号私 募证券投资基金	其他	1.29%	5,116,100	0	不适用	0
张叶菲	境内自然人	0.92%	3,637,666	0	不适用	0
湖南华洲投资私募基金管 理有限公司－湖南华洲湘 江3号私募证券投资基金	其他	0.75%	2,979,880	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
杨辉煌	18,732,343	人民币普 通股	18,732,343
方桂花	8,672,300	人民币普 通股	8,672,300
湖南华洲投资私募基金管理有限公司－湖南华 洲多策略1号私募证券投资基金	7,632,944	人民币普 通股	7,632,944
上海新辽投资管理有限公司	7,578,980	人民币普 通股	7,578,980
上海润夏企业管理有限公司	7,087,998	人民币普 通股	7,087,998
上海淳阳私募基金管理有限公司－淳阳进取2 号私募证券投资基金	5,116,100	人民币普 通股	5,116,100
段志明	4,390,150	人民币普 通股	4,390,150
张叶菲	3,637,666	人民币普 通股	3,637,666
湖南华洲投资私募基金管理有限公司－湖南华 洲湘江3号私募证券投资基金	2,979,880	人民币普 通股	2,979,880
俞卫国	2,583,440	人民币普 通股	2,583,440
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南诚熙颐科技有限公司为段志明先生实际控制的公司。上 海新辽投资管理有限公司系上海润夏企业管理有限公司控制 的企业。湖南华洲投资私募基金管理有限公司－湖南华洲多 策略1号私募证券投资基金和湖南华洲投资私募基金管理有 限公司－湖南华洲湘江3号私募证券投资基金均为湖南华洲 投资私募基金管理有限公司管理的产品。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东方桂花通过普通账户持有672,300股，通过华泰证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,000,000股，合 计持有8,672,300股；股东张叶菲通过普通账户持有 2,926,666股，通过中山证券有限责任公司客户信用交易担保 证券账户持有711,000股，合计持有3,637,666股；股东湖南 华洲投资私募基金管理有限公司－湖南华洲湘江3号私募证

券投资基金通过普通账户持有378,800股，通过中原证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,601,080股，合 计持有2,979,880股。

注：1、报告期末，“长沙岱勒新材料科技股份有限公司回购专用证券账户”持有无限售条件股份7,655,640股，根据相关
规定，回购专户未纳入前10名普通股股东及前10名无限售条件普通股股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称	期初限售 股数	本期解除 限售股数	本期增加 限售股数	期末限售 股数	限售原因	拟解除限售日期
湖南诚熙颐 科技有限公 司	75,322,800			75,322,800	向特定对象发行股票自发行 结束之日起36个月内不得转 让。	2026年7月31日
段志明	47,607,304			47,607,304	公司董事、监事或高级管理 人员，根据其做出的相关承 诺，在其任职期间，每年转 让的股份总数不超过本人直 接或间接持有的公司股份总 数的25%。	在其任职期间， 每年按持股总数 的75%锁定。
段志勇	706,230			706,230	公司董事、监事或高级管理 人员，根据其做出的相关承 诺，在其任职期间，每年转 让的股份总数不超过本人直 接或间接持有的公司股份总 数的25%。	在其任职期间， 每年按持股总数 的75%锁定。
周家华	968,265		340,200	1,308,465	公司董事、监事或高级管理 人员，根据其做出的相关承 诺，在其任职期间，每年转 让的股份总数不超过本人直 接或间接持有的公司股份总 数的25%。	在其任职期间， 每年按持股总数 的75%锁定。
康戒骄	458,955		306,180	765,135	公司董事、监事或高级管理 人员，根据其做出的相关承 诺，在其任职期间，每年转 让的股份总数不超过本人直 接或间接持有的公司股份总 数的25%。	在其任职期间， 每年按持股总数 的75%锁定。
钟建明	399,105		266,490	665,595	公司董事、监事或高级管理 人员，根据其做出的相关承 诺，在其任职期间，每年转 让的股份总数不超过本人直 接或间接持有的公司股份总 数的25%。	在其任职期间， 每年按持股总数 的75%锁定。
李彤	42,945			42,945	董监高在任期届满前离职 的，应当在其就任时确定的 任期内和任期届满后六个月 内，继续遵守每年按持股总 数的75%锁定。	2026年7月2日
合计	125,505,604	0	912,870	126,418,474	--	--

三、其他重要事项
?适用□不适用
1、续聘会计师事务所
公司于2025年4月22日、2025年5月14日分别召开了第四届董事会第二十五次会议和2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025年度审计机构，具体内容详见公司于2025年4月24日披露的《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告
编号：2025-021）。

2、股份减持
（1）实际控制人减持股份
公司于2025年5月19日披露了《关于实际控制人减持股份的预披露公告》，（公告编号：2025-029）持有公司股份63,476,406股（占公司总股本比例16.03%，占公司扣除回购专用账户股份后总股本比例16.34%）的实际控制人段志
明先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过11,651,710股
（占公司总股本比例2.94%，占公司扣除回购专用账户股份后总股本比例3.00%）。截至2025年6月20日，段志明先生已减持完毕，在减持期间内累计减持11,478,952股，占公司总股本比例2.89839%，本次减持完成后，段志明先生持有
公司股份51,997,454股，占公司总股本比例13.13%。具体内容详见公司于2025年6月20日披露的《关于实际控制人及
其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告》（公告编号：2025-034）。

（2）股东及部分董高减持股份
公司于2025年7月8日披露了《关于实际控制人之一致行动人、持股5%以上股东、部分董事及高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-036）。其中公司董事、副总经理康戒骄先生于2025年8月4日-2025年8月26
日累计减持255,045股，其股份已减持完毕，具体详见公司于2025年8月27日披露的《关于公司董事、副总经理股份
减持完成的公告》（公告编号：2025-054）；股东杨辉煌先生于2025年7月30日-2025年9月18日累计减持9,000,000
股，其股份已减持完毕，减持完成后杨辉煌先生持有公司股份18,732,343股，占公司总股本比例4.73%，不再是持股5%
以上股东。

3、对外投资
（1）公司于2025年5月26日与泰诺（深圳）私募股权基金管理有限公司、深圳市天使投资引导基金有限公司、深圳市光明区引导基金投资管理有限公司、深圳华瀚投资有限公司、上海新微科技集团有限公司签署了《深圳泰诺协同创
新种子创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立深圳泰诺协同创新种子创业投资基金合伙企业
（有限合伙）（以下简称“泰诺创投基金”）（以工商登记机关最终核准的名称为准）。泰诺创投基金认缴出资总额为
16,330.00万元，其中公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币1,000万元，占基金认缴总额的6.12%。截至2025年6
月26日，深圳泰诺协同创新种子创业投资基金合伙企业（有限合伙）已完成工商注册登记手续。

（2）公司于2025年7月11日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》及《关于设立分公司的议案》。同意公司与伯恩精密（惠州）有限公司（以下简称“伯恩精密”）共同投资设立“岱勒
精密（惠州）有限责任公司”（以实际工商注册登记为准）并签署《合资合同》，其中公司以自有资金出资4,500万元，
占注册资本的90%，伯恩精密以自有资金出资500万元，占注册资本的10%；同意公司在长沙浏阳设立长沙岱勒新材料
科技股份有限公司浏阳分公司（以下简称“浏阳分公司”）。截至2025年8月14日，公司已完成设立控股子公司“岱勒精
密制造（惠州）有限责任公司”。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立控股子公司及分公司的公告》
（公告编号：2025-039）及《关于对外投资设立控股子公司进展的公告》（公告编号：2025-041）。

4
、更换保荐代表人
公司于2025年7月11日及2025年7月29日在巨潮资讯网披露了《关于更换持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：2025-037）（公告编号：2025-040），方正证券承销保荐有限责任公司原指派保荐代表人钟亮亮先生、樊旭先生
因工作调整，不能继续负责持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，方正承销保荐委派保荐代表人肖文华先生、
黄松先生继续履行公司后续的持续督导工作。

5
、股权激励
公司于2025年8月21日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归
属条件成就的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。鉴于公司2023年股票期权激励计划第二
个行权期条件未成就，公司对2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就的激励对象已获授的股票期权100
2021
万份进行注销。鉴于公司 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已成就，本次符合归属
资格的激励对象为3人，可归属的限制性股票共计98.28万股，另因1人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格及
公司2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第三个归属期未达到业绩考核目标，合计作废已获授但尚未归属的限制
性股票数量845.208万股。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：长沙岱勒新材料科技股份有限公司
2025 09 30
年 月 日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	215,601,440.21	323,290,578.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	81,963,673.32	52,608,481.97
应收账款	239,229,364.62	172,788,794.81
应收款项融资	11,417,084.16	7,179,164.00
预付款项	38,610,138.67	27,389,070.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	10,164,121.10	9,154,798.67
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	166,600,503.22	155,246,997.17
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产		80,951.61
其他流动资产	17,544,700.18	17,875,056.27
流动资产合计	781,131,025.48	765,613,893.68
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	12,137,874.36	12,965,715.23
其他权益工具投资	1,500,000.00	1,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	627,110,165.63	661,478,802.42
在建工程	53,469,276.92	51,269,393.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	38,372,771.04	42,646,792.66
无形资产	51,350,736.66	53,215,256.79
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	59,036,697.62	59,036,697.62
长期待摊费用	12,914,444.65	11,099,959.66
递延所得税资产	62,067,831.78	51,719,516.98
其他非流动资产	23,750,263.44	6,321,244.97
非流动资产合计	941,710,062.10	951,253,379.62
资产总计	1,722,841,087.58	1,716,867,273.30
流动负债：
短期借款	333,242,275.00	210,183,944.44
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	114,971,677.72	40,575,100.00
应付账款	111,189,692.30	157,490,668.42
预收款项
合同负债	705,472.07	905,400.07
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	9,353,290.44	8,990,479.87
应交税费	1,006,121.39	351,499.22
其他应付款	41,866,131.08	65,767,847.71
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	71,890,236.61	98,814,846.14
其他流动负债	54,373,900.67	38,843,626.00
流动负债合计	738,598,797.28	621,923,411.87
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	40,000,000.00	74,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	36,226,842.94	35,232,813.52
长期应付款	1,332,745.80	1,135,599.67
长期应付职工薪酬
预计负债	358,007.88	358,007.88
递延收益	21,669,811.84	22,233,710.60
递延所得税负债	9,935,332.12	10,103,284.31
其他非流动负债
非流动负债合计	109,522,740.58	143,563,415.98
负债合计	848,121,537.86	765,486,827.85
所有者权益：
股本	396,046,023.00	390,995,943.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	615,262,237.97	597,996,014.45
减：库存股	65,032,875.23	65,032,875.23
其他综合收益
专项储备
盈余公积	39,263,585.13	39,263,585.13
一般风险准备
未分配利润	-119,600,402.56	-23,256,614.59
归属于母公司所有者权益合计	865,938,568.31	939,966,052.76
少数股东权益	8,780,981.41	11,414,392.69
所有者权益合计	874,719,549.72	951,380,445.45
负债和所有者权益总计	1,722,841,087.58	1,716,867,273.30

法定代表人：段志明 主管会计工作负责人：周家华 会计机构负责人：陈冬梅2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	340,472,976.81	288,045,547.60
其中：营业收入	340,472,976.81	288,045,547.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	440,348,261.95	384,722,037.08
其中：营业成本	358,337,690.21	297,361,408.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,461,508.75	3,966,507.20
销售费用	12,298,152.31	16,831,384.87
管理费用	30,743,303.40	32,531,290.87
研发费用	25,761,863.05	26,308,546.45
财务费用	9,745,744.23	7,722,899.02
其中：利息费用	10,514,085.42	10,399,643.97
利息收入	1,008,956.78	3,005,263.91
加：其他收益	5,141,072.25	8,337,428.11
投资收益（损失以“－”号填 列）	-2,736,495.37	-1,882,153.89
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-2,827,840.67
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-7,686,623.60	841,781.55
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-4,265,507.28	-8,732,092.73
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-60,993.04	-180,139.45
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-109,483,832.18	-98,291,665.89
加：营业外收入	70,574.44	54,896.36
减：营业外支出	608,290.18	321,042.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-110,021,547.92	-98,557,812.41
减：所得税费用	-11,044,348.67	-11,598,503.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-98,977,199.25	-86,959,309.25
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	-98,977,199.25	-86,959,309.25
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1. 归属于母公司股东的净利润 “-” （净亏损以 号填列）	-96,343,787.97	-84,864,886.83
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	-2,633,411.28	-2,094,422.42
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-98,977,199.25	-86,959,309.25
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	-96,343,787.97	-84,864,886.83
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-2,633,411.28	-2,094,422.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.24	-0.22
（二）稀释每股收益	-0.24	-0.22

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。

法定代表人：段志明 主管会计工作负责人：周家华 会计机构负责人：陈冬梅3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	130,645,026.90	328,233,089.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	2,850,219.90	1,987,649.14
收到其他与经营活动有关的现金	3,553,362.91	39,384,303.15
经营活动现金流入小计	137,048,609.71	369,605,042.19
购买商品、接受劳务支付的现金	137,195,468.82	64,128,265.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	67,915,012.29	70,437,368.32
支付的各项税费	6,591,589.79	9,095,622.58
支付其他与经营活动有关的现金	1,061,756.21	31,976,638.66
经营活动现金流出小计	212,763,827.11	175,637,894.58
经营活动产生的现金流量净额	-75,715,217.40	193,967,147.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	12,300.00	238,322.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	12,300.00	238,322.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	34,230,614.67	16,597,246.54
投资支付的现金	2,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	36,230,614.67	16,597,246.54
投资活动产生的现金流量净额	-36,218,314.67	-16,358,924.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	293,000,000.00	209,613,534.62
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	293,000,000.00	209,613,534.62
偿还债务支付的现金	250,950,000.00	146,043,523.19
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	9,577,528.01	43,485,077.11
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	45,156,280.00	135,847,375.25
筹资活动现金流出小计	305,683,808.01	325,375,975.55
筹资活动产生的现金流量净额	-12,683,808.01	-115,762,440.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	10,312.88	-24,284.20
五、现金及现金等价物净增加额	-124,607,027.20	61,821,497.94
加：期初现金及现金等价物余额	303,190,354.77	268,134,742.95
六、期末现金及现金等价物余额	178,583,327.57	329,956,240.89

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）