[三季报]四方新材(605122):重庆四方新材股份有限公司2025年第三季度报告

 时间：2025年10月28日 21:21:20 中财网

原标题:四方新材:重庆四方新材股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：605122 证券简称：四方新材
重庆四方新材股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入237,559,860.19-27.57777,752,172.97-24.18
利润总额-16,825,479.46不适用-49,287,890.26-1,164.25
归属于上市公司股东的净利 润-9,437,123.40不适用-35,763,191.20-428.80
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润-11,713,272.59不适用-55,058,483.73-1,272.17
经营活动产生的现金流量净 额18,283,039.79200.89160,843,616.49不适用
基本每股收益（元/股）-0.05不适用-0.21-428.80
稀释每股收益（元/股）-0.05不适用-0.21-428.80
加权平均净资产收益率（%）-0.47减少0.45个百 分点-1.76减少2.25个百分 点

　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%)
总资产3,513,763,090.593,958,630,424.81-11.24
归属于上市公司股东的所有 者权益2,006,472,687.882,045,844,282.06-1.92
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部 分460,258.1913,721,158.02　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外16,185.042,611,281.95　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融 企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以 及处置金融资产和金融负债产生的损益　　　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　331,283.64　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益2,415,384.6411,248,748.70　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置 职工的支出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性 影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬 的公允价值变动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-125,916.61-245,024.10　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额414,886.694,150,117.23　
少数股东权益影响额（税后）74,875.384,222,038.45　
合计2,276,149.1919,295,292.53　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量净额_本报告期200.89主要系公司推行多元化支付工具，购买商 品支付的现金流出较同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用　
利润总额_本报告期不适用主要系：第一，受建筑行业下滑影响，重 庆市商品混凝土产品需求继续萎缩，公司 销量较上年同期下降；第二，受市场需求 不足的影响，商品混凝土行业竞争加剧， 使得销售价格较去年继续下滑，对公司利 润产生了较大影响。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期不适用　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润_本报告期不适用　
利润总额_年初至报告期末-1,164.25　
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-428.80　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润_年初至报告期末-1,272.17　
基本每股收益（元/股）_本报告期不适用主要系净利润较上年同期减少所致。
稀释每股收益（元/股）_本报告期不适用　
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末-428.80　
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末-428.80　
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数17,187报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份状 态数 量
李德志境内自然人103,939,10060.310无0
张理兰境内自然人11,200,0006.500无0
福建晋江十月华隆股权投资合伙企业 （有限合伙）境内非国有 法人2,098,5001.220无0
赵清顺境内自然人1,400,0000.810无0
中国建设银行股份有限公司－诺安多 策略混合型证券投资基金其他1,160,3100.670无0
隋昕境内自然人702,1000.410无0
中国工商银行股份有限公司－中信保 诚多策略灵活配置混合型证券投资基 金（LOF）其他674,6400.390无0
BARCLAYSBANKPLC境外法人504,9110.290无0
中国平安人寿保险股份有限公司－新 分红8号－委托（交行）其他376,6000.220无0
杨勇境内自然人350,0000.200无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
李德志103,939,100人民币普通股103,939,100　　　
张理兰11,200,000人民币普通股11,200,000　　　
福建晋江十月华隆股权投资合伙企业（有限合伙）2,098,500人民币普通股2,098,500　　　
赵清顺1,400,000人民币普通股1,400,000　　　
中国建设银行股份有限公司－诺安多策略混合型证券 投资基金1,160,310人民币普通股1,160,310　　　
隋昕702,100人民币普通股702,100　　　
中国工商银行股份有限公司－中信保诚多策略灵活配 置混合型证券投资基金（LOF）674,640人民币普通股674,640　　　
BARCLAYSBANKPLC504,911人民币普通股504,911　　　
中国平安人寿保险股份有限公司－新分红8号－委托 （交行）376,600人民币普通股376,600　　　
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户364,080人民币普通股364,080　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明李德志与张理兰为夫妻关系，且为一致行动人；除此之外，公司未知其他 股东之间是否存在关联关系　　　　　
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通 业务情况说明（如有）不适用　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2025年1-9月，公司生产商品混凝土252.31万方，同比下滑15.94%；实现营业收入7.78亿元，同比下滑24.18%；实现归属于母公司净利润-3,576.32万元，同比下滑428.80%。2025年1-9月，公司的销售区域为重庆市，行业发展及经营情况的重要事项如下：
（一）重庆市商品混凝土及其主要原材料价格情况
根据重庆市造价信息网数据显示，2025年1-9月，重庆市主城区商品混凝土（C30规格）含税指导单价平均值为299.22/立方米，较上年同期下降28元/立方米；42.5级（袋装）水泥含税指导单价平均值为375.56/吨，较上年同期下降42.22元/吨；碎石含税指导单价平均值为77.78/吨，较上年同期下降17.22元/吨；特细砂含税指导单价平均值为158.89/吨，较上年同期下降31.11元/吨；机制砂含税指导单价平均值为83.44/吨，较上年同期下降21.56元/吨。

（二）募集资金使用情况
1、截至2025年9月30日，投入募集资金（不含孳息）总额50,649.66万元；2、截至2025年9月30日，剩余未到期未归还的临时补充流动资金金额累计7.45亿元。截至本报告发布之日，剩余未到期未归还的临时补充流动资金金额累计5.95亿元，已到期的临时补充流动资金均已足额归还至募集资金专户；
3、截至2025年9月30日，公司募集资金现金管理产品均为存款类的协定存款，为了严格管理募集资金的存放与使用，公司将在募集资金专户中仅为提高存款利率的协定存款等存款类产品亦视为现金管理。

四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：重庆四方新材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金295,819,541.88257,520,915.53
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据770,980.134,169,283.93
应收账款1,859,069,818.482,149,332,789.20
应收款项融资4,330,290.515,800,813.28
预付款项4,969,881.084,958,692.46
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款7,493,157.707,654,327.63
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货24,294,034.7330,607,911.20
其中：数据资源　　
合同资产195,680,935.62253,157,649.67
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产8,469,493.257,628,439.54
流动资产合计2,400,898,133.382,720,830,822.44
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资10,296,044.8410,296,044.84
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产382,650,137.30439,422,539.44
在建工程87,000.00　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产17,371,393.47119,652,983.03
无形资产286,445,225.51292,878,129.44
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉100,216,260.35100,574,323.54
长期待摊费用6,051,859.237,240,165.25
递延所得税资产112,366,275.63119,998,588.42
其他非流动资产197,380,760.88147,736,828.41
非流动资产合计1,112,864,957.211,237,799,602.37
资产总计3,513,763,090.593,958,630,424.81
流动负债：　　
短期借款258,940,327.85421,669,134.26
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据71,981,927.76119,405,429.47
应付账款811,098,389.75888,828,060.24
预收款项　　
合同负债3,930,870.467,865,531.06
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬10,725,878.4415,124,272.33
应交税费4,074,527.7211,036,956.54
其他应付款92,830,825.4914,930,368.99
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债60,083,950.45137,118,565.82
其他流动负债132,988.07299,552.88
流动负债合计1,313,799,685.991,616,277,871.59
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款125,329,700.05104,929,700.05
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债12,673,344.38110,148,673.32
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债5,308,129.335,614,014.65
递延收益47,934,598.0751,821,187.05
递延所得税负债9,076,608.5125,093,404.25
其他非流动负债　　
非流动负债合计200,322,380.34297,606,979.32
负债合计1,514,122,066.331,913,884,850.91
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）172,354,000.00172,354,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,337,354,563.521,337,354,563.52
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备15,618,961.5019,227,364.48
盈余公积89,353,151.5489,353,151.54
一般风险准备　　
未分配利润391,792,011.32427,555,202.52
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计2,006,472,687.882,045,844,282.06
少数股东权益-6,831,663.62-1,098,708.16
所有者权益（或股东权益）合计1,999,641,024.262,044,745,573.90
负债和所有者权益（或股东权益） 总计3,513,763,090.593,958,630,424.81
公司负责人：李德志 主管会计工作负责人：龚倩莹 会计机构负责人：龚倩莹合并利润表
2025年1—9月
编制单位：重庆四方新材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入777,752,172.971,025,831,262.66
其中：营业收入777,752,172.971,025,831,262.66
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本833,293,516.241,002,662,400.16
其中：营业成本736,314,505.52878,787,138.60
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加7,066,699.567,203,786.56
销售费用8,274,538.3910,939,258.19
管理费用55,414,586.5567,869,384.32
研发费用4,589,384.885,526,147.22
财务费用21,633,801.3432,336,685.27
其中：利息费用22,772,066.9728,217,090.55
利息收入2,387,444.393,568,622.74
加：其他收益6,494,523.934,306,941.84
投资收益（损失以“-”号填列）11,248,748.708,248,432.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益　　
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-26,519,594.95-27,859,666.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）1,550,294.41-548,229.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）13,727,352.33-2,187,637.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-49,040,018.855,128,703.04
加：营业外收入65,009.0589,911.96
减：营业外支出312,880.46587,362.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-49,287,890.264,631,252.08
减：所得税费用-7,747,766.41-2,372,256.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-41,540,123.857,003,508.91
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-41,540,123.857,003,508.91
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）-35,763,191.2010,876,759.77
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-5,776,932.65-3,873,250.86
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额　　
七、综合收益总额-41,540,123.857,003,508.91
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-35,763,191.2010,876,759.77
（二）归属于少数股东的综合收益总额-5,776,932.65-3,873,250.86
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.210.06
（二）稀释每股收益(元/股)-0.210.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李德志 主管会计工作负责人：龚倩莹 会计机构负责人：龚倩莹合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：重庆四方新材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金919,072,000.80996,530,097.48
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　7,321,048.23
收到其他与经营活动有关的现金24,802,762.1226,816,551.37
经营活动现金流入小计943,874,762.921,030,667,697.08
购买商品、接受劳务支付的现金653,684,844.01859,773,598.30
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金54,817,830.6284,055,962.66
支付的各项税费37,895,170.9568,457,236.00
支付其他与经营活动有关的现金36,633,300.8534,726,050.50
经营活动现金流出小计783,031,146.431,047,012,847.46
经营活动产生的现金流量净额160,843,616.49-16,345,150.38
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额5,500.00280,659.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计5,500.00280,659.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金8,127,186.8918,140,618.69
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计8,127,186.8918,140,618.69
投资活动产生的现金流量净额-8,121,686.89-17,859,959.09
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金　　
取得借款收到的现金214,450,000.00319,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金203,253,583.2630,085,275.67
筹资活动现金流入小计417,703,583.26349,685,275.67
偿还债务支付的现金381,050,000.00378,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,509,185.1024,855,764.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润　　
支付其他与筹资活动有关的现金130,839,754.3710,954,607.60
筹资活动现金流出小计526,398,939.47414,660,371.75
筹资活动产生的现金流量净额-108,695,356.21-64,975,096.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额44,026,573.39-99,180,205.55
加：期初现金及现金等价物余额234,736,485.87398,441,733.28
六、期末现金及现金等价物余额278,763,059.26299,261,527.73
公司负责人：李德志 主管会计工作负责人：龚倩莹 会计机构负责人：龚倩莹母公司资产负债表
编制单位：重庆四方新材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金265,480,518.05222,077,447.07
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据770,980.13　
应收账款1,076,008,531.351,237,308,596.25
应收款项融资1,599,257.755,067,039.80
预付款项934,283.941,527,105.03
其他应收款882,608,765.54917,905,332.49
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货15,623,266.7620,308,177.51
其中：数据资源　　
合同资产93,390,010.17138,613,473.62
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产6,993,864.665,712,872.89
流动资产合计2,343,409,478.352,548,520,044.66
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资261,070,398.40261,070,398.40
其他权益工具投资10,296,044.8410,296,044.84
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产139,890,041.05161,580,819.58
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产236,761,398.30241,185,471.75
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用3,348,815.134,333,247.19
递延所得税资产93,557,791.0993,250,186.33
其他非流动资产160,589,534.07121,846,228.64
非流动资产合计905,514,022.88893,562,396.73
资产总计3,248,923,501.233,442,082,441.39
流动负债：　　
短期借款251,515,017.75348,268,566.66
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据47,564,289.3085,243,315.14
应付账款302,429,683.80359,762,096.69
预收款项　　
合同负债1,876,959.083,997,487.09
应付职工薪酬8,285,824.1710,207,622.49
应交税费1,330,265.124,159,710.08
其他应付款285,654,128.88238,637,826.60
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债56,574,313.61108,726,245.77
其他流动负债71,370.74150,392.84
流动负债合计955,301,852.451,159,153,263.36
非流动负债：　　
长期借款106,629,700.0585,929,700.05
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债1,956,043.002,400,000.00
递延收益47,934,598.0751,821,187.05
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计156,520,341.12140,150,887.10
负债合计1,111,822,193.571,299,304,150.46
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）172,354,000.00172,354,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,337,354,563.521,337,354,563.52
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备11,746,468.2515,680,357.90
盈余公积89,353,151.5489,353,151.54
未分配利润526,293,124.35528,036,217.97
所有者权益（或股东权益）合计2,137,101,307.662,142,778,290.93
负债和所有者权益（或股东权益） 总计3,248,923,501.233,442,082,441.39
公司负责人：李德志 主管会计工作负责人：龚倩莹 会计机构负责人：龚倩莹母公司利润表（未完）
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