海天味业(603288):海天味业投资理财进展公告
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时间:2025年10月28日 21:51:05 中财网 |
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原标题:
海天味业:
海天味业投资理财进展公告

证券代码:603288 证券简称:
海天味业 公告编号:2025-051
佛山市海天调味食品股份有限公司
投资理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
? 投资种类:中低风险类理财产品
? 投资金额:30.50亿元人民币
? 履行的审议程序:佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)2025年4月2日召开第六届董事会第四次会议审议了《公司2025年度以自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意公司为提高资金使用效率,将部分自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财产品。投资理财金额不超过等值100亿元人民
币,有效期限为公司董事会决议通过之日起一年以内,上述额度内的资金可以滚动使用。
? 特别风险提示:公司本次购买的理财产品属于中低风险类理财产品,产品风险评级为PR2及以下,但不排除该项投资会受到市场风险、政
策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响,从而影响投资收益。
一、投资情况概述
(一)投资目的
在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下,合理利用闲置资金、提高资金使用效率。
(二)投资金额
本次投资总金额为30.50亿元。
(三)资金来源
本次投资理财的资金来源为公司自有闲置资金。
(四)投资方式
1、本次公司使用自有闲置资金购买理财产品具体情况如下:
| 受托方名
称 | 产品类
型 | 产品名称 | 产品金额
(万元) | 预计年化收
益率/业绩
比较基准 | 预计收益
金额
(万元) | 产品期限
(天) | 收益
类型 | 结构
化安
排 | 是否构
成关联
交易 |
| 中银理财
有限责任
公司 | 银行理
财产品 | (对公专属优加)
中银理财-(3个月)
最短持有期固收增
强 | 5,500 | 2.30%-2.60
% | / | 无固定期
限 | 浮动
收益 | 无 | 否 |
| 中银理财
有限责任
公司 | 银行理
财产品 | (机构专属)中银
理财-安享天添2号 | 45,000 | 1.80%-2.50
% | / | 无固定期
限 | 浮动
收益 | 无 | 否 |
| 中信证券
资产管理
(香港)有
限公司 | 券商理
财产品 | 中信证券资产管理
(香港)有限公司-海
天 | 32,000 | 3.30% | / | 无固定期
限 | 浮动
收益 | 无 | 否 |
| 农银理财
有限责任
公司 | 银行理
财产品 | 农银理财农银同
心·天天利优选配置
理财产品(对公低
波优享) | 29,500 | 1.80%-2.20
% | / | 无固定期
限 | 浮动
收益 | 无 | 否 |
| 兴银理财
有限责任
公司 | 银行理
财产品 | 兴银理财稳利优享
C款第50期封闭式
固收类理财产品 | 18,000 | 2.90% | / | 389 | 浮动
收益 | 无 | 否 |
| 中信证券
资产管理
(香港)有
限公司 | 券商理
财产品 | 中信证券资产管理
(香港)有限公司-海
天02 | 50,000 | 4.80% | / | 无固定期
限 | 浮动
收益 | 无 | 否 |
| 工银理财 | 银行理 | 工银理财·鑫悦优先 | 3,000 | 2.20%-3.40 | / | 无固定期 | 浮动 | 无 | 否 |
| 有限责任
公司 | 财产品 | 股策略优选最短持
有60天混合类开放
式理财产品
(24HH6060) | | % | | 限 | 收益 | | |
| 信银理财
有限责任
公司 | 银行理
财产品 | 信银理财全盈象智
赢固收稳利封闭
254号理财产品 | 25,000 | 2.90% | / | 568 | 浮动
收益 | 无 | 否 |
| 中信证券
资产管理
有限公司 | 券商理
财产品 | 中信证券资管信信
向荣优享66号FOF
单一资产管理计划 | 40,000 | 不设业绩比
较基准 | / | 无固定期
限 | 浮动
收益 | 无 | 否 |
| 工银理财
有限责任
公司 | 银行理
财产品 | 工银理财·鑫和固定
收益类(QDII)封闭
式净值型法人私募
理财产品
(25GS8245) | 30,000 | 2.50%-3.50
% | / | 1192 | 浮动
收益 | 无 | 否 |
| 中银理财
有限责任
公司 | 银行理
财产品 | (机构专属)中银
理财-“稳富”高评级
开放式 | 2,000 | 2.00%-2.50
% | / | 无固定期
限 | 浮动
收益 | 无 | 否 |
| 工银理财
有限责任
公司 | 银行理
财产品 | 工银理财·鑫悦优先
股策略优选最短持
有180天混合类开
放式理财产品
(24HH6000) | 25,000 | 2.40%-3.40
% | / | 无固定期
限 | 浮动
收益 | 无 | 否 |
2、产品合同主要条款
| 产品名称 | (对公专属优加)中银理财-(3个月)最短持有期固收增强 |
| 起息日 | 2025年7月25日、2025年8月26日 |
| 到期日 | 无固定期限,投资者每笔认购/申购申请确认的理财产品份额需
在该笔理财产品份额最短持有期内的倒数第二个工作日(含当
日)起方可赎回。 |
| 购买金额 | 合计5500万元 |
| 业绩基准 | 2.30%-2.60%(年化) |
| 收益计算公式 | 本理财产品采用“份额赎回”方式,赎回价格以申请当日(T日)
交易结束后理财份额净值为基准进行计算,计算公式:
净赎回金额=赎回总额-赎回费用
赎回总额=赎回份额×T日理财份额净值 |
| | 赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额保留至小数点后两位,小数点后两位以下四舍五入。 |
| 本金及收益的
派发 | 投资者赎回申请成功后,赎回款项于理财产品赎回确认日后2个
工作日内到账 |
| 资金投向 | 本理财产品募集的资金主要投资于以下金融工具:
1.境内外货币市场工具,含现金、银行存款、协议存款、同业
存单、大额可转让存单、债券回购(含逆回购)、资金拆借等;
2.境内外国债、地方政府债、政策性金融债、中央银行票据、
政府机构债券;
3.境内外金融债,短期融资券、超短期融资券、中期票据、长
期限含权中期票据、二级资本工具、无固定期限资本债券、非公
开定向债务融资工具、外国借款人在我国市场发行的债券、结构
性票据等;
4.境内外企业债券、公司债券、可转债、可交换债、交易所非
公开发行债券、优先股等;
5.境内外公开发行的各类证券投资基金,以及各类资产管理产
品或计划;
6.境内外资产证券化产品的优先档;
7.权益类资产,包括:上海证券交易所(含科创板)、深圳证券
交易所、北京证券交易所以及其他国务院同意设立的证券交易所
挂牌交易的股票、新股申购、定向增发、内地与香港股票市场交
易互联互通机制下(包含沪港通和深港通)允许买卖的香港联合
交易所上市股票,及监管批准的其它互联互通机制下的交易所上
市股票,以及监管允许配置的境外市场的各类权益资产等;
8.外汇即期,以风险对冲为目的的汇率远期、汇率掉期、国债
期货、利率掉期、债券借贷、信用衍生工具、股指期货、ETF期
权、股指期权等衍生品。
9.其他资产管理产品。 |
| 产品名称 | (机构专属)中银理财-安享天添2号 |
| 起息日 | 2025年7月28日、2025年9月26日 |
| 到期日 | 无固定期限,产品成立日(不含)后,每个工作日开放申购赎回 |
| 购买金额 | 合计45000万元 |
| 业绩基准 | 1.80%-2.50%(年化) |
| 收益计算公式 | 本理财产品采用“份额赎回”方式,赎回价格以申请当日(T日)
交易结束后理财份额净值为基准进行计算,计算公式:
净赎回金额=赎回总额-赎回费用
赎回总额=赎回份额×T日理财份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额保留至小数点后两位,小数点后两位以下四舍五入。 |
| 本金及收益的
派发 | 投资者赎回申请成功后,赎回款项于理财产品赎回确认日后1个
工作日内到账 |
| 资金投向 | 本理财产品募集的资金主要投资于以下金融工具:
1.境内外货币市场工具,含现金、银行存款、协议存款、同业
存单、大额可转让存单、债券回购(含逆回购)、资金拆借等;
2.境内外国债、地方政府债、政策性金融债、中央银行票据、
政府机构债券;
3.境内外金融债,短期融资券、超短期融资券、中期票据、长
期限含权中期票据、非公开定向债务融资工具、外国借款人在我
国市场发行的债券、结构性票据等;
4.境内外企业债券、公司债券、可交换债、交易所非公开发行
债券等;
5.以固定收益资产为主要投资标的的证券投资基金以及各类资
产管理产品或计划;
6.境内外资产证券化产品的优先档;
7.外汇即期,以风险对冲为目的的汇率远期、汇率掉期、国债
期货、利率掉期、信用衍生工具等。 |
| 产品名称 | 中信证券资产管理(香港)有限公司-海天 |
| 起息日 | 2025年7月30日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 购买金额 | 32000万元 |
| 业绩基准 | 3.30%(年化) |
| 收益计算公式 | / |
| 本金及收益的
派发 | 协议终止后,管理人应尽最大努力在5个工作日或双方协商的期
限内金额退还给公司 |
| 资金投向 | 主要投资于投资级债券 |
| 产品名称 | 农银理财农银同心·天天利优选配置理财产品(对公低波优享) |
| 起息日 | 2025年7月30日 |
| 到期日 | 产品成立日后每个银行工作日为开放日,产品开放日的01:00至
15:00为赎回开放时段(不含产品成立日当日),客户可在赎回开
放时段提出赎回申请 |
| 购买金额 | 29500万元 |
| 业绩基准 | 1.80%-2.20%(年化) |
| 收益计算公式 | 本理财产品采用“份额赎回”的原则,即赎回以份额申请,赎回金
额的计算方法如下:
赎回金额=赎回总额-赎回费用
赎回总额=赎回份额×赎回清算价
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额和赎回费用保留小数点后两位,小数点后两位以后四舍
五入。本理财产品赎回费率为0%。 |
| 本金及收益的
派发 | 赎回资金在赎回份额确认日后1个工作日内到账,赎回净值日至
投资者资金实际到账日期间不计息。 |
| 资金投向 | 本理财产品为混合类产品,主要投资于以下符合监管要求的
资产,包括但不限于货币市场工具(含货币基金、同业存单、银
行间质押式回购和买断式回购及交易所回购、资金拆借等)、债 |
| | 券(含利率债、金融债、企业债券、公司债券、可转债、可交换
债、定向融资工具、非公开发行债券、资产证券化产品等)、同
业存款、资产支持证券及其他符合监管要求的债权类资产,证券
投资基金、各类资产管理产品或计划,依法在交易所发行或上市
的股票(含港股)、优先股及其他符合监管要求的权益类资产,
监管允许开展的衍生类资产及其他金融工具,其他符合监管要求
的投资品种。 |
| 产品名称 | 兴银理财稳利优享C款第50期封闭式固收类理财产品 |
| 起息日 | 2025年8月21日 |
| 到期日 | 2026年9月14日 |
| 购买金额 | 18000万元 |
| 业绩基准 | 2.90%
(年化) |
| 收益计算公式 | 理财资产清算后扣除理财相关费用、缴纳所欠税款并清偿理财产
品负债后,理财利益按投资者持有的理财产品份额比例进行分
配。 |
| 本金及收益的
派发 | 清算期原则上不得超过【2】个工作日 |
| 资金投向 | 本产品主要投资范围包括但不限于(实际投资范围可根据法律法
规及监管规定进行调整):
(1)银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它
银行间和交易所资金融通工具;
(2)国债、金融债、地方政府债、央行票据、同业存单、短期
融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定
向债务融资工具、项目收益债、项目收益票据、资产支持证券、
次级债、可转债、可交换债等银行间和交易所市场债券及债务融
资工具,以及其他固定收益类投资工具等;
(3)符合监管要求的债权类资产;
(4)以套期保值为目的的国债期货、利率互换、信用风险缓释 |
| | 工具、债券借贷等。
(5)投资于上述债权类资产的符合监管要求的公募基金、基金
公司或子公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、保险资产
管理计划及信托计划等;
(6)其他风险不高于前述资产的资产。 |
| 产品名称 | 中信证券资产管理(香港)有限公司-海天02 |
| 起息日 | 2025年8月22日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 购买金额 | 50000万元 |
| 业绩基准 | 4.80%(年化) |
| 收益计算公式 | / |
| 本金及收益的
派发 | 协议终止后,管理人应尽最大努力在5个工作日或双方协商的期
限内金额退还给公司。 |
| 资金投向 | 主要投资于投资级债券 |
| 产品名称 | 工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有60天混合类开放式理财
产品(24HH6060) |
| 起息日 | 2025年8月27日 |
| 到期日 | 无固定期限,从投资者所购份额的确认日起,该份额的最短持有
期为60个自然日,60个自然日后的每个工作日为赎回开放日。 |
| 购买金额 | 3000万元 |
| 业绩基准 | 2.20%-3.40%(年化) |
| 收益计算公式 | ×
理财产品某类份额赎回金额=理财产品某类份额赎回份额赎回
申请当日理财产品某类份额单位净值,赎回金额保留至小数点后
两位,小数点后两位以下四舍五入。 |
| 本金及收益的
派发 | 投资者在开放日的开放时间内赎回,产品管理人在投资者赎回申
请当日后的2个工作日内确认投资者赎回是否成功,赎回的资金
将于赎回申请当日后3个工作日内到账。 |
| 资金投向 | 本理财产品募集的资金直接或间接投资于包括但不限于以下金
融资产和金融工具。在市场出现新的金融投资工具后,按照国家
相关政策法规,产品管理人履行相关手续并向投资者信息披露后
进行投资:
各类境内外存款类资产、同业拆借、债券回购、债券借贷、同业
存单、存单质押及其他货币市场工具类投资品等资产。
国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券
(包含政策性金融债及非政策性金融债)、公司信用类债券(含
非公开发行的公司债)、企业债、短期融资券、超短期融资券、
中期票据、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证
券、非公开定向债务融资工具、结构性票据(底层挂钩资产为债
券)和其他符合监管要求的各类境内外债券等债权类资产。
货币基金、债券型证券投资基金(含QDII基金和互认基金)等
其他符合监管要求的证券投资基金。
优先股。
本产品可以投资于以上述资产为投资对象的公募证券投资基金
及其他资产管理产品。 |
| 产品名称 | 信银理财全盈象智赢固收稳利封闭254号理财产品 |
| 起息日 | 2025年9月3日 |
| 到期日 | 2027年3月25日 |
| 购买金额 | 25000万元 |
| 业绩基准 | 2.90%
(年化) |
| 收益计算公式 | 投资者应得资金=到期日产品可分配的总金额/产品的总份额*投
资者的持有份额。 |
| 本金及收益的
派发 | 如产品正常到期或提前终止,理财资金于到期日(实际到期日或
提前终止日)后【5】个工作日内根据实际情况一次性分配,如
遇非工作日则顺延至下一工作日。 |
| 资金投向 | 本理财产品存续期间,投资于以下投资对象: |
| | (1)债权类资产
a.货币市场类:现金、存款、大额存单、同业存单、货币基金、
质押式回购和其他货币市场类资产;
b.固定收益类:国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构
债券、金融债券、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所
市场发行的资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券型证
券投资基金、非标准化债权类资产和其他固定收益类资产。 |
| 产品名称 | 中信证券资管信信向荣优享66号FOF单一资产管理计划 |
| 起息日 | 2025年9月10日、2025年9月29日 |
| 到期日 | 无固定期限,产品封闭期结束后,每个工作日开放申购赎回 |
| 购买金额 | 合计40000万元 |
| 业绩基准 | 不设业绩比较基准 |
| 收益计算公式 | 本单一资产管理计划利润指利息收入、投资收益、公允价值变动
收益和其他收入扣除相关费用后的余额 |
| 本金及收益的
派发 | 管理人应在本合同终止之日起五个工作日内开始组织清算本计
划财产,对本计划财产进行清算、分配。 |
| 资金投向 | 主要投资方向(投资范围):
(1)银行存款、同业存单,以及符合《指导意见》规定的标准
化债权类资产,包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设
立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和
完善流动性机制的国债、中央银行票据、地方政府债券、金融债
券(含政策性金融债等)、政府支持机构债券、企业债券、公司
债券(包括公开发行公司债券和非公开发行公司债券;含可转换
公司债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券)、经银行间
市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资
券、超短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、非公开定
向债务融资工具(PPN)、项目收益票据PRN)等)、项目收益
债;上述债权类资产亦包括位于次级偿付顺序(即其受清偿/偿 |
| | 付顺序位于发行人普通债/其他债务之后)的前述各类品种;资
产支持票据(ABN)、资产支持证券(ABS)、债券逆回购等;
(2)公开募集证券投资基金(含参公运作券商大集合产品、QDII
基金、香港互认基金):货币市场基金、债券基金;
(3)在证券期货交易所等依法设立的交易场所集中交易清算的
国债期货、利率互换;
(4)管理人选定的证券公司及其子公司、保险资产管理公司、
基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、信托公司、商
业银行和理财公司发行的固定收益类资产管理产品(含QDII资
产管理产品),且所投资的资产管理产品仅投资于标准化资产、
不再投资于《管理办法》规定的除公募基金以外的其他资产管理
产品;
本计划所投资的资产管理产品的投资范围可能包括:
(1)银行存款、同业存单,以及符合《指导意见》规定的标准
化债权类资产,包括但不限于在证券交易所、银行间市场等国
务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理
公允价值和完善流动性机制的债券、中央银行票据、资产支持证
券、非金融企业债务融资工具等;(2)在证券期货交易所等依法
设立的交易场所集中交易清算的期货及期权合约等标准化期货
和衍生品类资产;(3)公募基金,以及中国证监会认可的比照公
募基金管理的资产管理产品;(4)中国证监会认可的其他资产,
但不包含非标准化股权类资产、非标准化债权类资产、非标准化
期货和衍生品类资产。本计划所投资的资产管理产品可能参与证
券回购、融资融券、转融通以及中国证监会认可的其他业务。本
计划所投资的资产管理产品的投资范围不得包括【上市公司股
票、存托凭证,以及中国证监会认可的其他标准化股权类资产】
(5)参与债券正回购、债券借贷业务。 |
| 产品名称 | 工银理财·鑫和固定收益类(QDII)封闭式净值型法人私募理财产 |
| | 品(25GS8245) |
| 起息日 | 2025年9月17日 |
| 到期日 | 2028年12月21日 |
| 购买金额 | 30000万元 |
| 业绩基准 | 2.50%-3.50%(年化) |
| 收益计算公式 | 本理财产品或本销售代码对应的所有产品份额到期或提前终止
后按照投资者持有理财产品份额×理财产品到期日或提前终止日
单位净值进行兑付。兑付金额保留至小数点后两位,小数点后两
位以下四舍五入。 |
| 本金及收益的
派发 | 到期日后3个工作日内或提前终止日后3个工作日内或提前赎回
日后3个工作日内。 |
| 资金投向 | 在境内,产品主要投资于:1)现金、存款、大额存单、同业存
单、债券回购和其他货币市场工具、国债、地方政府债券、中央
银行票据、政府机构债券、金融债券(包含政策性金融债及非政
策性金融债)、公司信用类债券(含非公开发行的公司债)、企业
债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、在银行间市场和证
券交易所市场发行的资产支持证券、非公开定向债务融资工具、
非标准化债权类资产和其他符合监管要求的债权类资产。2)货
币基金、债券型证券投资基金和其他符合监管要求的证券投资基
金。3)以套期保值或风险对冲为目的符合监管要求的金融衍生
品类资产。
在境外,产品主要投资于:1)现金、存款、同业存单、货币基
金和其他货币市场工具以及离岸人民币债券(包括国债、地方政
府债券、公司信用类债券、非公开定向债务融资工具)、外币利
率债、外币信用债、票据、结构性产品和其他符合监管要求的债
权类资产。2)货币基金、债券型证券投资基金和其他符合监管
要求的证券投资基金。3)以套期保值或风险对冲为目的符合监
管要求的金融衍生品类资产。
本产品可以投资于以上述资产为投资对象的公募证券投资基金 |
| | 及其他资产管理产品。 |
| 产品名称 | (机构专属)中银理财-“稳富”高评级开放式 |
| 起息日 | 2025年9月26日 |
| 到期日 | 无固定期限,产品封闭期结束后,每个工作日开放申购赎回 |
| 购买金额 | 2000万元 |
| 业绩基准 | 2.00%-2.50%(年化) |
| 收益计算公式 | 本理财产品采用“份额赎回”方式,赎回价格以申请当日(T日)
交易结束后理财份额净值为基准进行计算,计算公式:
净赎回金额=赎回总额-赎回费用
赎回总额=赎回份额×T日理财份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额保留至小数点后两位,小数点后两位以下四舍五入。 |
| 本金及收益的
派发 | 投资者赎回申请成功后,赎回款项于理财产品赎回确认日后2个
工作日内到账 |
| 资金投向 | 本理财产品募集的资金主要投资于以下金融工具:
1.存款类资产,含现金、银行存款、大额存单;
2.国债、政策性金融债、中央银行票据。
3.本理财产品不投资于非标准化债权类资产及股票、权证等权
益类资产。 |
| 产品名称 | 工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有180天混合类开放式理
财产品(24HH6000) |
| 起息日 | 2025年9月29日 |
| 到期日 | 无固定期限,从投资者所购份额的确认日起,该份额的最短持有
期为180个自然日,180个自然日后的每个工作日为赎回开放日。 |
| 购买金额 | 25000万元 |
| 业绩基准 | 2.40%-3.40% |
| 收益计算公式 | ×
理财产品某类份额赎回金额=理财产品某类份额赎回份额赎回 |
| | 申请当日理财产品某类份额单位净值,赎回金额保留至小数点后
两位,小数点后两位以下四舍五入。 |
| 本金及收益的
派发 | 投资者在开放日的开放时间内赎回,产品管理人在投资者赎回申
请当日后的2个工作日内确认投资者赎回是否成功,赎回的资金
将于赎回申请当日后3个工作日内到账。 |
| 资金投向 | 本理财产品募集的资金直接或间接投资于包括但不限于以下金
融资产和金融工具。在市场出现新的金融投资工具后,按照国家
相关政策法规,产品管理人履行相关手续并向投资者信息披露后
进行投资:
各类境内外存款类资产、同业拆借、债券回购、债券借贷、同业
存单、存单质押及其他货币市场工具类投资品等资产。
国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券
(包含政策性金融债及非政策性金融债)、公司信用类债券(含
非公开发行的公司债)、企业债、短期融资券、超短期融资券、
中期票据、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证
券、非公开定向债务融资工具、结构性票据(底层挂钩资产为债
券)和其他符合监管要求的各类境内外债券等债权类资产。
货币基金、债券型证券投资基金(含QDII基金和互认基金)等
其他符合监管要求的证券投资基金。
优先股。
本产品可以投资于以上述资产为投资对象的公募证券投资基金
及其他资产管理产品。 |
(五)投资期限
自公司董事会决议通过之日起一年以内,在不超过等值100亿元人民币的额度内的资金可以滚动使用。
二、审议程序
公司于2025年4月2日召开第六届董事会第四次会议审议了《公司2025年度以自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意公司为提高资金使用效率,将部分自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财产品。
投资理财金额不超过等值100亿元人民币,有效期限为公司董事会决议通过之日起一年以内,上述额度内的资金可以滚动使用。
三、投资风险分析及风控措施
(一)风险分析
公司本次购买的理财产品属于中低风险类理财产品,产品风险评级为PR2及以下,但不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响,从而影响投资收益。
(二)风险控制分析
公司购买标的为安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财产品,公司对投资理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,风险可控。公司已制定《委托理财管理制度》和《对外投资管理制度》等相关制度,对投资理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定,以有效防范投资风险,确保资金安全。公司投资理财业务履行了内部审核的程序,公司经营管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
四、投资对公司的影响
(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:
金额:元
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
| 资产总额 | 47,348,122,577.09 | 40,858,435,135.91 |
| 负债总额 | 7,284,229,410.05 | 9,456,491,552.41 |
| 资产净额 | 40,063,893,167.04 | 31,401,943,583.50 |
| 货币资金 | 22,476,338,312.04 | 22,114,735,922.46 |
| 项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-12月 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,148,278,631.61 | 6,843,710,887.07 |
注:2025年9月30日财务数据未经审计。
(二)截至2025年9月30日,公司货币资金约224.76亿元,本次投资理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例约为13.57%,占公司最近一期期末净资产的比例约为7.61%,占公司最近一期期末资产总额的比例约为6.44%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展,不会影响公司日常资金周转使用,有利于提高公司闲置资金使用效率,增加投资收益,符合公司和股东的利益。
(三)按照新金融工具准则的规定,公司投资理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”(具体以年度审计结果为准)。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十九日
中财网
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