[三季报]金牛化工(600722):金牛化工2025年第三季度报告

 时间：2025年10月28日 22:01:38 中财网

原标题:金牛化工:金牛化工2025年第三季度报告

证券代码：600722 证券简称：金牛化工
河北金牛化工股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入127,844,643.780.51362,430,894.93-0.75
利润总额21,867,471.22-18.0478,131,773.96-1.89
归属于上市公司股东的 净利润9,320,616.16-26.5236,028,524.60-7.52
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润8,243,291.32-22.8831,497,725.43-3.89
经营活动产生的现金流 量净额38,658,392.413.5764,533,824.6511.06
基本每股收益（元/股）0.0137-26.650.0530-7.58
稀释每股收益（元/股）0.0137-26.650.0530-7.58
加权平均净资产收益率 （%）0.7610-0.322.9610-0.38
　本报告期末上年度末本报告期末比　

　　　上年度末增减 变动幅度(%)
总资产1,588,936,301.381,511,250,837.365.14
归属于上市公司股东的 所有者权益1,234,807,451.261,198,726,958.663.01
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外857.13408,065.88　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益1,714,355.305,652,097.37　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,312.65-156,734.20　
减：所得税影响额627,958.07898,962.39　
少数股东权益影响额（税后）1,616.87473,667.49　
合计1,077,324.844,530,799.17　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
应收票据-100.00主要是期末已背书但尚未到期的应收票据减少所致
应收款项融资-100.00主要是由于期末结存票据减少所致
预付款项267.10主要是由于子公司金牛旭阳电费、原材料预付款增加所致
存货-32.77主要是由于子公司金牛旭阳原材料及库存商品减少所致
在建工程152.91主要是由于子公司天玥公司、金牛旭阳在建工程增加所致
使用权资产4,404.79主要是由于本期金牛化工本部租赁办公楼所致
开发支出不适用主要是由于子公司金牛旭阳增加资本化研发支出所致
其他非流动资产-100.00主要是由于子公司金牛旭阳预付工程设备款减少所致
预收款项114.84主要是由于本期金牛化工本部预收租金增加所致
一年内到期的非 流动负债不适用主要是由于金牛化工本部租赁办公楼导致一年内到期的租 赁负债增加所致
租赁负债不适用主要是由于金牛化工本部租赁办公楼所致
税金及附加38.83主要是由于本期子公司金牛旭阳缴纳房产税增加所致
财务费用不适用主要是由于本期受市场利率下调影响利息收入减少所致
其他收益-56.79主要是由于本期子公司金牛旭阳收到先进制造业进项税加 计抵减款项减少所致
信用减值损失-96.15主要是由于本期其他应收款坏账准备转回减少所致
营业外支出1,988.12主要是由于本期子公司金牛旭阳发生滞纳金所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数51,662报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
河北高速公路集团有限公司国有法人381,262,9 7756.040无0
钟永杰境内自然人4,041,1000.590无0
石建洪境内自然人2,597,5320.380无0
樊菲境内自然人2,179,8580.320无0
孔瑞境内自然人2,009,1000.300无0
崔刚境内自然人1,611,5000.240无0
杜福朝境内自然人1,320,0000.190无0
陈莉境内自然人1,220,6000.180无0
乔渊境内自然人1,054,9000.160无0
彭利钦境内自然人998,1000.150无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
河北高速公路集团有限公司381,262,977人民币普通股381,262,977　　　
钟永杰4,041,100人民币普通股4,041,100　　　
石建洪2,597,532人民币普通股2,597,532　　　
樊菲2,179,858人民币普通股2,179,858　　　
孔瑞2,009,100人民币普通股2,009,100　　　
崔刚1,611,500人民币普通股1,611,500　　　
杜福朝1,320,000人民币普通股1,320,000　　　

陈莉1,220,600人民币普通股1,220,600
乔渊1,054,900人民币普通股1,054,900
彭利钦998,100人民币普通股998,100
上述股东关联关系或一致行 动的说明河北高速公路集团有限公司系公司的控股股东，与前十名其他无限 售股东无关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系 或属于一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）钟永杰通过信用账户持有公司4041100股；石建洪通过信用账户持 有公司2597032股；樊菲通过信用账户持有公司2179858股；崔刚 通过信用账户持有公司1297700股；乔渊通过信用账户持有公司 1054900股。　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
单位：元；币种：人民币

受托人委托理财产品 类型委托理财金额委托理财起 始日期委托理财终止 日期报酬确定方式实际收回本金实际获得收益是 否 经 过 法 定 程 序计 提 减 值 准 备 金 额是 否 关 联 交 易是 否 涉 诉
交通银行银行理财产品110,000,000.002025/7/102025/9/25到期还本付息110,000,000.00348,082.19是0否否
中国建设银行银行理财产品100,000,000.002025/7/42025/9/26到期还本付息100,000,000.00523,038.54是0否否
中国兴业银行银行理财产品70,000,000.002025/7/82025/9/25到期还本付息70,000,000.00286,347.95是0否否
中国兴业银行银行理财产品30,000,000.002025/7/82025/7/28到期还本付息30,000,000.0028,931.50是0否否
中国民生银行银行理财产品130,000,000.002025/7/22025/9/25到期还本付息130,000,000.00557,041.10是0否否
中国兴业银行银行理财产品30,000,000.002025/8/52025/9/25到期还本付息30,000,000.0073,775.34是0否否
中国建设银行银行理财产品50,000,000.002025/7/42025/9/26到期还本付息50,000,000.00261,519.27是0否否
中国银行银行理财产品49,900,000.002025/7/32025/9/24到期还本付息49,900,000.0068,082.74是0否否
中国银行银行理财产品50,100,000.002025/7/32025/9/26到期还本付息50,100,000.00321,895.93是0否否
合计/620,000,000.00///620,000,000.002,468,714.56/0//
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：河北金牛化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,203,226,516.061,135,274,037.29
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　313,803.94
应收账款699,774.94759,971.07
应收款项融资0.00189,636.32
预付款项9,072,506.762,471,369.89
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款60,388.3268,000.00
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货2,820,856.094,195,548.31
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产9,661,466.897,836,850.37
流动资产合计1,225,541,509.061,151,109,217.19
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资196,540,890.95189,951,504.23
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产24,026,136.1025,800,251.09
固定资产113,270,093.36119,927,755.70
在建工程5,028,838.241,988,352.78
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产4,312,776.3095,737.60
无形资产18,064,343.6619,902,661.72
其中：数据资源　　
开发支出55,436.66　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产2,096,277.052,096,277.05
其他非流动资产　379,080.00
非流动资产合计363,394,792.32360,141,620.17
资产总计1,588,936,301.381,511,250,837.36
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款65,619,041.8964,626,255.04
预收款项220,209.70102,500.00
合同负债22,507,860.7817,880,170.27
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬9,261,992.959,634,570.49
应交税费4,932,501.984,253,633.57
其他应付款16,064,156.5621,217,281.19
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债948,374.36　
其他流动负债2,926,021.892,624,422.13
流动负债合计122,480,160.11120,338,832.69
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债3,599,484.30　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债1,555,213.131,555,213.13
其他非流动负债　　
非流动负债合计5,154,697.431,555,213.13
负债合计127,634,857.54121,894,045.82
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）680,319,676.00680,319,676.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,648,887,799.811,648,887,799.81
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备51,968.00　
盈余公积89,015,542.1989,015,542.19
一般风险准备　　
未分配利润-1,183,467,534.74-1,219,496,059.34
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计1,234,807,451.261,198,726,958.66
少数股东权益226,493,992.58190,629,832.88
所有者权益（或股东权益）合计1,461,301,443.841,389,356,791.54
负债和所有者权益（或股东权益） 总计1,588,936,301.381,511,250,837.36
公司负责人：董辉 主管会计工作负责人：郭继美 会计机构负责人：温松合并利润表
2025年1—9月
编制单位：河北金牛化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入362,430,894.93365,166,123.65
其中：营业收入362,430,894.93365,166,123.65
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本297,605,297.49302,277,438.65
其中：营业成本258,079,589.85269,252,221.92
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加5,071,999.063,653,306.28
销售费用253,009.48336,272.42
管理费用19,146,243.9717,600,825.29
研发费用18,029,034.9016,568,937.85
财务费用-2,974,579.77-5,134,125.11
其中：利息费用　　
利息收入3,104,488.855,176,364.64
加：其他收益1,236,467.562,861,429.52
投资收益（损失以“-”号填列）12,241,484.0913,761,821.18
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益6,589,386.726,109,116.61
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）1,948.2250,596.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）78,305,497.3179,562,531.91
加：营业外收入86,889.5482,900.00
减：营业外支出260,612.8912,480.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）78,131,773.9679,632,951.14
减：所得税费用6,291,057.666,386,748.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）71,840,716.3073,246,202.31
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）71,840,716.3073,246,202.31
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）36,028,524.6038,959,860.47
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）35,812,191.7034,286,341.84
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额71,840,716.3073,246,202.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额36,028,524.6038,959,860.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额35,812,191.7034,286,341.84
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.05300.0573
（二）稀释每股收益(元/股)0.05300.0573
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现公司负责人：董辉 主管会计工作负责人：郭继美 会计机构负责人：温松合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：河北金牛化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金512,754,352.85505,627,731.55
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还391,749.54250,798.97
收到其他与经营活动有关的现金10,381,376.1610,162,526.03
经营活动现金流入小计523,527,478.55516,041,056.55
购买商品、接受劳务支付的现金401,290,959.35403,402,794.27
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金20,003,019.2222,269,229.83
支付的各项税费32,394,120.8528,020,324.18
支付其他与经营活动有关的现金5,305,554.484,239,603.67
经营活动现金流出小计458,993,653.90457,931,951.95
经营活动产生的现金流量净额64,533,824.6558,109,104.60
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金2,220,000,000.002,030,000,000.00
取得投资收益收到的现金5,942,698.58　
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　7,652,704.57
投资活动现金流入小计2,225,942,698.582,037,652,704.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金1,934,386.964,509,570.81
投资支付的现金2,220,000,000.002,030,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计2,221,934,386.962,034,509,570.81
投资活动产生的现金流量净额4,008,311.623,143,133.76
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金　　
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金589,657.50466,922.23
筹资活动现金流出小计589,657.50466,922.23
筹资活动产生的现金流量净额-589,657.50-466,922.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额67,952,478.7760,785,316.13
加：期初现金及现金等价物余额1,135,274,037.291,051,849,810.99
六、期末现金及现金等价物余额1,203,226,516.061,112,635,127.12
公司负责人：董辉 主管会计工作负责人：郭继美 会计机构负责人：温松2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用（未完）
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