[三季报]信达证券(601059):信达证券股份有限公司2025年第三季度报告

 时间：2025年10月28日 22:06:32 中财网

原标题:信达证券:信达证券股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：601059 证券简称：信达证券
信达证券股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报 告期末比 上年同期 增减变动 幅度(%)
营业收入981,617,201.7030.143,018,835,565.5128.46
利润总额273,144,549.25-8.681,410,730,742.1252.86
归属于上市公司股东的净利润329,554,765.4321.441,353,776,449.1752.89
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润331,840,815.0723.851,351,326,774.3054.69
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-1,855,529,016.72不适用
基本每股收益（元/股）0.08-0.4048.15
稀释每股收益（元/股）0.08-0.4048.15
加权平均净资产收益率（%）1.28减少0.19 个百分点6.44增加1.59 个百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产128,250,973,853.55106,902,404,377.5419.97
归属于上市公司股东的所有者权益26,365,745,606.8923,808,811,758.3010.74
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）母公司的净资本及风险控制指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期末上年度末
净资本23,170,531,795.6921,012,383,948.40
净资产25,568,065,614.6923,162,037,780.42
风险覆盖率（%）187.86209.77
资本杠杆率（%）16.9319.41
流动性覆盖率（%）177.30185.33
净稳定资金率（%）182.78200.42
净资本/净资产（%）90.6290.72
净资本/负债（%）32.1136.72
净资产/负债（%）35.4340.47
自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%）30.854.88
自营固定收益类证券/净资本（%）283.75284.79
注：母公司净资本及各项风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

（三）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期 末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备 的冲销部分-301,844.77-371,518.00　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外3,854,550.0211,404,614.60政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,602,905.03-6,700,611.40　
减：所得税影响额-762,549.941,115,413.10　
少数股东权益影响额（税后）-1,600.20767,397.23　
合计-2,286,049.642,449,674.87　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期30.14主要系经纪业务及投资业 务增长所致
利润总额_年初至报告期末52.86主要系营业收入增长所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末52.89　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _年初至报告期末54.69　
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末48.15主要系归属于母公司普通 股股东的净利润增加
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末48.15　
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数80,157报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）无　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条件 股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
中国信达资产管理股份有限公司国有法人2,551,400,00078.672,551,400,000无-
深圳市前海梦工场运营有限公司国有法人40,000,0001.23-无-
中天金投有限公司境内非国有 法人28,785,0480.89-无-
中国建设银行股份有限公司－国 泰中证全指证券公司交易型开放 式指数证券投资基金其他25,126,7200.77-无-
中国建设银行股份有限公司－华 宝中证全指证券公司交易型开放 式指数证券投资基金其他17,222,0400.53-无-
中国工商银行股份有限公司－华 300 泰柏瑞沪深 交易型开放式指 数证券投资基金其他16,444,9100.51-无-
榆林市千树塔矿业投资有限公司境内非国有 法人15,666,4130.48-无-
中国建设银行股份有限公司－易 方达沪深300交易型开放式指数 发起式证券投资基金其他11,974,8600.37-无-
香港中央结算有限公司其他10,735,2190.33-无-
中国工商银行股份有限公司－华 夏沪深300交易型开放式指数证 券投资基金其他8,935,3490.28-无-
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
深圳市前海梦工场运营有限公司40,000,000人民币普通股40,000,000　　　
中天金投有限公司28,785,048人民币普通股28,785,048　　　
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司 交易型开放式指数证券投资基金25,126,720人民币普通股25,126,720　　　
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司 交易型开放式指数证券投资基金17,222,040人民币普通股17,222,040　　　
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型 开放式指数证券投资基金16,444,910人民币普通股16,444,910　　　
榆林市千树塔矿业投资有限公司15,666,413人民币普通股15,666,413　　　
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开 放式指数发起式证券投资基金11,974,860人民币普通股11,974,860　　　
香港中央结算有限公司10,735,219人民币普通股10,735,219　　　
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放 式指数证券投资基金8,935,349人民币普通股8,935,349　　　
中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指 数证券投资基金7,706,800人民币普通股7,706,800　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东中国信达资产管理股份有限公司与深圳 市前海梦工场运营有限公司、中天金投有限公司之间不 存在关联关系或一致行动关系。除此之外，公司未知前 述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。　　　　　
10 10 前 名股东及前 名无限售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）不适用。　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：信达证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
资产：　　
货币资金24,302,094,445.5422,137,616,445.64
其中：客户资金存款21,174,597,997.2118,862,654,413.74
结算备付金4,029,505,401.554,664,059,490.94
其中：客户备付金3,271,953,282.333,542,394,589.50
贵金属　　
拆出资金　　
融出资金16,254,951,610.8912,569,953,612.89
衍生金融资产-21,323,254.84
存出保证金3,665,617,433.142,612,346,062.45
应收款项632,739,926.45361,946,635.63
应收款项融资　　
合同资产　　
买入返售金融资产1,518,615,827.53541,990,835.27
持有待售资产　　
金融投资：　　
交易性金融资产49,181,685,000.5034,463,308,851.01
债权投资　　
其他债权投资19,396,306,521.0825,802,019,850.00
其他权益工具投资7,918,618,705.462,178,598,788.59
长期股权投资410,393,628.67465,834,947.47
投资性房地产　　
固定资产94,589,094.35105,579,396.79
在建工程　　
使用权资产327,576,245.24350,035,464.42
无形资产111,222,981.26129,790,553.07
其中：数据资源　　
商誉1,005,972.761,005,972.76
递延所得税资产2,014,105.974,002,274.85
其他资产404,036,953.16492,991,940.92
资产总计128,250,973,853.55106,902,404,377.54
负债：　　
短期借款889,892,528.25616,629,822.07
应付短期融资款3,002,445,205.382,814,073,219.36
拆入资金22,986,368,958.7415,853,017,274.13
交易性金融负债3,044,752.57293,742.48
衍生金融负债-18,624,487.99
卖出回购金融资产款25,783,084,502.2919,749,457,500.35
代理买卖证券款26,988,118,781.8823,719,195,176.40
代理承销证券款　　
应付职工薪酬514,671,912.17214,407,822.42
应交税费53,096,408.8754,187,047.06
应付款项92,890,511.0896,957,578.81
合同负债5,852,440.603,032,389.94
持有待售负债　　
预计负债851,346.30851,346.30
长期借款　　
应付债券19,224,265,787.9618,182,342,935.59
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债284,578,199.07342,439,519.15
递延收益　　
递延所得税负债22,187,063.4637,704,193.06
其他负债1,178,130,798.47757,835,024.40
负债合计101,029,479,197.0982,461,049,079.51
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）3,243,000,000.003,243,000,000.00
其他权益工具6,000,000,000.004,500,000,000.00
其中：优先股　　
永续债6,000,000,000.004,500,000,000.00
资本公积4,007,898,107.934,012,148,107.93
减：库存股　　
其他综合收益658,756,827.89611,172,566.72
盈余公积1,313,336,636.661,212,415,228.40
一般风险准备2,976,429,316.842,756,178,468.31
未分配利润8,166,324,717.577,473,897,386.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计26,365,745,606.8923,808,811,758.30
少数股东权益855,749,049.57632,543,539.73
所有者权益（或股东权益）合计27,221,494,656.4624,441,355,298.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计128,250,973,853.55106,902,404,377.54
公司负责人：张毅 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：刘晓乾合并利润表
2025年1—9月
编制单位：信达证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入3,018,835,565.512,350,088,642.89
利息净收入303,031,361.98312,308,249.09
其中：利息收入1,242,895,278.821,080,869,102.75
利息支出939,863,916.84768,560,853.66
手续费及佣金净收入1,299,438,597.981,130,964,872.52
其中：经纪业务手续费净收入774,222,819.26523,450,288.09
投资银行业务手续费净收入84,456,607.36113,752,697.32
资产管理业务手续费净收入126,461,618.71155,180,934.27
投资收益（损失以“-”号填列）1,723,480,143.56813,630,425.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益12,869,337.3118,722,646.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收 益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
其他收益14,971,475.1719,369,603.04
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-332,146,776.6872,247,422.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）6,858,845.26-46,658.23
其他业务收入3,299,954.411,666,529.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）-98,036.17-51,801.54
二、营业总支出1,600,969,041.091,425,305,195.00
税金及附加19,719,347.5712,118,678.81
业务及管理费1,619,516,111.921,433,970,602.07
信用减值损失-41,542,668.25-23,642,664.12
其他资产减值损失　　
其他业务成本3,276,249.852,858,578.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）1,417,866,524.42924,783,447.89
加：营业外收入82,878.151,446,943.45
减：营业外支出7,218,660.453,364,079.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1,410,730,742.12922,866,311.62
减：所得税费用29,754,373.8622,147,437.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）1,380,976,368.26900,718,874.58
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）1,380,976,368.26900,718,874.58
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）1,353,776,449.17885,484,146.80
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）27,199,919.0915,234,727.78
六、其他综合收益的税后净额71,690,431.313,013,882.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额63,464,399.4211,279,214.45
（一）不能重分类进损益的其他综合收益566,905,938.7441,987,209.74
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动566,905,938.7441,987,209.74
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益-503,441,539.32-30,707,995.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动-443,692,285.79-28,718,724.15
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用损失准备-46,197,331.81-17,164,821.43
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-13,551,921.7215,175,550.29
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额8,226,031.89-8,265,332.40
七、综合收益总额1,452,666,799.57903,732,756.63
归属于母公司所有者的综合收益总额1,417,240,848.59896,763,361.25
归属于少数股东的综合收益总额35,425,950.986,969,395.38
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.400.27
（二）稀释每股收益(元/股)0.400.27
公司负责人：张毅 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：刘晓乾合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：信达证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金3,056,534,551.783,309,242,809.65
拆入资金净增加额7,115,000,000.00-
回购业务资金净增加额5,057,002,009.68915,768,035.18
代理买卖证券收到的现金净额3,268,923,605.484,733,560,107.73
融出资金净减少额-989,490,046.66
收到其他与经营活动有关的现金145,976,536.08-
经营活动现金流入小计18,643,436,703.029,948,060,999.22
为交易目的而持有的金融资产净增加额14,658,132,359.383,204,689,636.42
拆入资金净减少额-673,000,000.00
返售业务资金净增加额　　
融出资金净增加额3,712,017,784.16-
支付利息、手续费及佣金的现金1,099,918,921.99885,234,125.93
支付给职工及为职工支付的现金829,648,267.29985,947,668.09
支付的各项税费199,248,386.92195,500,300.00
支付其他与经营活动有关的现金-283,540,947.20
经营活动现金流出小计20,498,965,719.746,227,912,677.64
经营活动产生的现金流量净额-1,855,529,016.723,720,148,321.58
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金17,823,698,135.4626,207,438,745.99
取得投资收益收到的现金852,880,384.77449,223,638.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额44,840.18-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计18,676,623,360.4126,656,662,384.54
投资支付的现金17,165,087,037.2726,519,472,049.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金42,284,664.2619,533,512.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计17,207,371,701.5326,539,005,561.70
投资活动产生的现金流量净额1,469,251,658.88117,656,822.84
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,500,000,000.002,000,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金273,262,706.18295,706,892.28
发行债券收到的现金12,600,000,000.008,249,510,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计14,373,262,706.1810,545,216,892.28
偿还债务支付的现金11,400,000,000.009,708,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金503,730,503.85457,270,785.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
合并结构化主体支付的现金净额-170,120,475.44
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计11,903,730,503.8510,335,691,260.44
筹资活动产生的现金流量净额2,469,532,202.33209,525,631.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,305,006.30-1,014,991.42
五、现金及现金等价物净增加额2,080,949,838.194,046,315,784.84
加：期初现金及现金等价物余额26,230,792,300.7219,014,873,821.88
六、期末现金及现金等价物余额28,311,742,138.9123,061,189,606.72
公司负责人：张毅 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：刘晓乾母公司资产负债表
2025年9月30日
编制单位：信达证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
资产：　　
货币资金17,335,613,208.8815,392,472,395.69
其中：客户资金存款15,561,791,548.0813,453,304,934.75
结算备付金4,316,385,276.554,425,979,330.27
其中：客户备付金3,271,905,518.413,256,431,876.67
贵金属　　
拆出资金　　
融出资金16,194,237,043.8212,512,772,212.79
衍生金融资产　　
存出保证金931,650,046.71676,577,628.14
应收款项120,148,904.94108,546,496.51
应收款项融资　　
合同资产　　
买入返售金融资产1,518,615,827.53440,723,954.06
持有待售资产　　
金融投资：　　
交易性金融资产46,593,410,013.2332,973,327,737.34
债权投资　　
其他债权投资18,291,045,214.2225,228,695,928.57
其他权益工具投资7,918,618,705.462,177,198,788.59
长期股权投资2,492,165,799.862,353,197,572.97
投资性房地产　　
固定资产71,139,031.3079,158,693.58
在建工程　　
使用权资产266,740,928.81314,736,650.94
无形资产93,483,875.90104,203,588.34
其中：数据资源　　
商誉1,005,972.761,005,972.76
递延所得税资产　　
其他资产309,041,716.07143,007,421.42
资产总计116,453,301,566.0496,931,604,371.97
负债：　　
短期借款　　
应付短期融资款3,002,445,205.382,814,073,219.36
拆入资金22,986,368,958.7415,853,017,274.13
交易性金融负债-293,742.48
衍生金融负债-18,488,287.99
卖出回购金融资产款25,546,436,255.9419,649,357,317.92
代理买卖证券款18,702,071,268.6416,539,177,130.53
代理承销证券款　　
应付职工薪酬414,334,025.56153,890,811.23
应交税费26,685,553.5532,257,892.99
应付款项300.49304.07
合同负债5,706,918.243,032,389.94
持有待售负债　　
预计负债851,346.30851,346.30
长期借款　　
应付债券19,224,265,787.9618,182,342,935.59
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债253,334,742.18303,540,186.33
递延收益　　
递延所得税负债6,965,660.3522,482,789.95
其他负债715,769,928.02196,760,962.74
负债合计90,885,235,951.3573,769,566,591.55
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）3,243,000,000.003,243,000,000.00
其他权益工具6,000,000,000.004,500,000,000.00
其中：优先股　　
永续债6,000,000,000.004,500,000,000.00
资本公积4,189,612,425.044,193,862,425.04
减：库存股　　
其他综合收益613,141,383.47582,320,991.44
盈余公积1,306,219,052.791,205,297,644.53
一般风险准备2,625,868,593.112,422,883,948.56
未分配利润7,590,224,160.287,014,672,770.85
所有者权益（或股东权益）合计25,568,065,614.6923,162,037,780.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计116,453,301,566.0496,931,604,371.97
公司负责人：张毅 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：刘晓乾母公司利润表（未完）
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