[三季报]菜百股份(605599):北京菜市口百货股份有限公司2025年第三季度报告

 时间：2025年10月28日 22:11:22 中财网

原标题:菜百股份:北京菜市口百货股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：605599 证券简称：菜百股份
北京菜市口百货股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入5,224,060,549.5519.9320,471,910,139.7733.41
利润总额255,569,522.2722.98881,464,700.5818.26
归属于上市公司股东的净 利润188,068,047.1221.89646,755,626.2516.74
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润189,624,790.2936.38585,127,345.2311.53
经营活动产生的现金流量不适用不适用1,757,757,152.7396.31
净额　　　　
基本每股收益（元/股）0.2420.000.8316.90
稀释每股收益（元/股）0.2420.000.8316.90
加权平均净资产收益率 （%）4.65增加0.53 个百分点15.76增加1.32个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产8,667,464,010.327,156,452,786.0021.11　
归属于上市公司股东的所 有者权益4,163,947,299.453,982,638,116.544.55　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资 产减值准备的冲销部分　53,386.47　
计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外135,558.82414,783.54　
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融资 产和金融负债产生的公允价值变动损 益以及处置金融资产和金融负债产生 的损益-4,977,302.0470,158,713.35　
计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益2,762,771.2311,504,564.79　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产 生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值产生 的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发生 的一次性费用，如安置职工的支出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当 期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认 的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日 之后，应付职工薪酬的公允价值变动产 生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出3,401.6041,871.71　
其他符合非经常性损益定义的损益项 目　　　
减：所得税影响额-518,827.2220,543,462.24　
少数股东权益影响额（税后）　1,576.60　
合计-1,556,743.1761,628,281.02　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_年初至报告期末33.41主要系公司产品市场需求增加以及公司专 注主业发展实现收入规模稳步增长所致。
经营活动产生的现金流量净 额_年初至报告期末96.31主要系公司在销售收入实现增长的同时，公 司持续精细化运营管理优化了经营性现金 支出所致。
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润_本 报告期36.38主要系公司销售收入增长所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数18,403报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比例 (%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
北京金正资产 投资经营有限 公司国有法人191,100,00024.570无0
浙江明牌实业 股份有限公司境内非国有法人126,000,00016.200质押67,500,000
北京恒安天润 投资顾问有限 公司境内非国有法人103,320,00013.280无0
北京云南经济 开发有限责任 公司境内非国有法人67,581,8188.690无0
赵志良境内自然人24,995,9443.210无0
民航空管投资 管理有限公司国有法人22,050,0002.830无0
北京金座投资 管理有限公司境内非国有法人18,900,0002.430无0
香港中央结算 有限公司其他18,335,4952.360无0
王春利境内自然人16,004,5462.060无0
京沙金业投资 管理（北京）有 限公司境内非国有法人9,450,0001.210无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　
股东名称持有无限售条件流通股的 数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
北京金正资产投资经营 有限公司191,100,000人民币普通股191,100,000
浙江明牌实业股份有限 公司126,000,000人民币普通股126,000,000
北京恒安天润投资顾问 有限公司103,320,000人民币普通股103,320,000
北京云南经济开发有限 责任公司67,581,818人民币普通股67,581,818
赵志良24,995,944人民币普通股24,995,944
民航空管投资管理有限 公司22,050,000人民币普通股22,050,000
北京金座投资管理有限 公司18,900,000人民币普通股18,900,000
香港中央结算有限公司18,335,495人民币普通股18,335,495
王春利16,004,546人民币普通股16,004,546
京沙金业投资管理（北 京）有限公司9,450,000人民币普通股9,450,000
上述股东关联关系或一 致行动的说明本公司未知前10名股东及前10名无限售条件股东之间是否存在关联 关系或一致行动情况。　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券 及转融通业务情况说明 （如有）前10名股东及前10名无限售股东不存在通过投资者信用证券账户持 有公司股票的情形。　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：北京菜市口百货股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　2025年9月30日2024年12月31日
　　　
　2,354,320,504.991,491,641,123.67
　　　
　　　
　1,041,315,686.87474,624,548.04
衍生金融资产　　
　　　
　278,943,172.97245,807,088.86
　　　
　59,231,815.2416,024,548.73
　　　
　　　
　　　
　137,189,296.2759,867,704.79
　　　
　　　
　　　
　3,817,651,734.083,947,266,770.96
　　　
　　　
　　　
　　　
　538,085,211.23462,590,360.95
　8,226,737,421.656,697,822,146.00
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　9,352,898.279,903,163.02
　　　
　18,824,305.7719,342,405.93
　132,828,706.72141,309,880.06
　　　
　　　
油气资产　　
使用权资产174,221,370.90187,013,993.18
无形资产20,120,455.4321,072,759.72
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用38,727,812.8824,443,327.30
递延所得税资产45,866,712.8148,628,210.09
其他非流动资产784,325.896,916,900.70
非流动资产合计440,726,588.67458,630,640.00
资产总计8,667,464,010.327,156,452,786.00
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债3,443,847,000.002,274,760,000.00
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款120,156,580.7990,376,812.85
预收款项1,267,777.901,214,195.28
合同负债344,926,676.45327,528,220.55
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬94,489,952.1966,557,350.44
应交税费72,441,065.8666,399,423.46
其他应付款77,892,265.2127,606,261.57
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债62,826,149.2049,124,028.11
其他流动负债44,840,524.6942,578,694.70
流动负债合计4,262,687,992.292,946,144,986.96
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债102,731,841.29127,815,658.64
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益1,749,206.212,064,063.29
递延所得税负债111,909,812.5386,356,639.70
其他非流动负债　　
非流动负债合计216,390,860.03216,236,361.63
负债合计4,479,078,852.323,162,381,348.59
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）777,777,800.00777,777,800.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积831,633,896.83831,633,896.83
减：库存股　　
其他综合收益204,828,730.25110,275,157.59
专项储备　　
盈余公积851,674,234.85851,674,234.85
一般风险准备　　
未分配利润1,498,032,637.521,411,277,027.27
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计4,163,947,299.453,982,638,116.54
少数股东权益24,437,858.5511,433,320.87
所有者权益（或股东权益）合计4,188,385,158.003,994,071,437.41
负债和所有者权益（或股东权益） 总计8,667,464,010.327,156,452,786.00
公司负责人：谢华萍 主管会计工作负责人：杨鹏艳 会计机构负责人：杨鹏艳合并利润表
2025年1—9月
编制单位：北京菜市口百货股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入20,471,910,139.7715,345,423,874.11
其中：营业收入20,471,910,139.7715,345,423,874.11
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本19,668,459,663.9314,639,708,375.73
其中：营业成本18,903,515,632.5513,971,502,809.91
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加190,626,054.40186,326,928.76
销售费用441,865,910.68364,222,540.67
管理费用75,795,190.2675,288,530.69
研发费用7,711,070.787,353,696.59
财务费用48,945,805.2635,013,869.11
其中：利息费用19,719,763.9319,880,620.50
利息收入2,229,878.189,122,092.14
加：其他收益726,467.834,663,897.23
投资收益（损失以“-”号填列）80,169,244.2219,607,917.00
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益　　
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填 列）1,494,033.9215,151,393.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,365.8350,954.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）-4,469,413.58　
资产处置收益（损失以“-”号填列）53,386.47　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）881,422,828.87745,189,660.58
加：营业外收入42,400.80822,445.59
减：营业外支出529.09645,308.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）881,464,700.58745,366,797.83
减：所得税费用220,504,536.65187,347,161.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）660,960,163.93558,019,636.17
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）660,960,163.93558,019,636.17
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损646,755,626.25554,028,814.40
以“-”号填列）　　
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）14,204,537.683,990,821.77
六、其他综合收益的税后净额94,553,572.6633,225,318.09
（一）归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额94,553,572.6633,225,318.09
1.不能重分类进损益的其他综合收益-412,698.56-7,682.95
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动-412,698.56-7,682.95
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益94,966,271.2233,233,001.04
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备94,966,271.2233,233,001.04
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额755,513,736.59591,244,954.26
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额741,309,198.91587,254,132.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额14,204,537.683,990,821.77
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.830.71
（二）稀释每股收益(元/股)0.830.71
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：谢华萍 主管会计工作负责人：杨鹏艳 会计机构负责人：杨鹏艳合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：北京菜市口百货股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
　　　
　22,804,584,675.6217,095,829,313.44
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　　　
　1,721,958,451.14849,030,429.35
　24,526,543,126.7617,944,859,742.79
　20,980,937,657.5115,756,553,567.76
　　　
　　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
　　　
　　　
　　　
　278,349,735.85270,777,178.33
　623,072,249.92509,806,485.97
　886,426,330.75512,340,022.23
　22,768,785,974.0317,049,477,254.29
　1,757,757,152.73895,382,488.50
　　　
　　　
　　　
　100,000.00　
　　　
　2,851,071,501.121,720,406,963.71
　2,851,171,501.121,720,406,963.71
　25,355,887.4324,116,247.02
　　　
　　　
　　　
支付其他与投资活动有关的现金3,400,836,978.601,980,000,000.00
投资活动现金流出小计3,426,192,866.032,004,116,247.02
投资活动产生的现金流量净额-575,021,364.91-283,709,283.31
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金561,200,016.00545,526,824.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润1,200,000.001,004,967.30
支付其他与筹资活动有关的现金74,684,632.8771,618,225.66
筹资活动现金流出小计635,884,648.87617,145,050.26
筹资活动产生的现金流量净额-635,884,648.87-617,145,050.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额546,851,138.95-5,471,845.07
加：期初现金及现金等价物余额1,143,043,344.211,495,366,198.13
六、期末现金及现金等价物余额1,689,894,483.161,489,894,353.06
公司负责人：谢华萍 主管会计工作负责人：杨鹏艳 会计机构负责人：杨鹏艳母公司资产负债表
2025年9月30日
编制单位：北京菜市口百货股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,301,361,203.771,465,447,885.21
交易性金融资产1,041,315,686.87474,624,548.04
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款548,340,833.54509,048,227.81
应收款项融资　　
预付款项59,231,815.2416,021,748.73
其他应收款135,749,571.5357,879,435.75
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货3,478,771,897.533,658,752,100.99
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产506,339,815.70439,879,960.68
流动资产合计8,071,110,824.186,621,653,907.21
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资55,733,283.5010,000,000.00
其他权益工具投资9,352,898.279,903,163.02
其他非流动金融资产　　
投资性房地产18,824,305.7719,342,405.93
固定资产132,456,844.39140,844,705.45
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产172,297,180.17182,684,050.36
无形资产19,297,903.5620,329,493.78
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用38,576,760.4923,808,522.69
递延所得税资产42,242,282.3544,541,068.29
其他非流动资产784,325.896,916,900.70
非流动资产合计489,565,784.39458,370,310.22
资产总计8,560,676,608.577,080,024,217.43
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债3,443,847,000.002,274,760,000.00
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款119,701,437.9290,145,102.33
预收款项1,267,777.901,214,195.28
合同负债338,425,430.38326,247,725.76
应付职工薪酬89,979,372.0862,015,547.65
应交税费59,648,261.5059,695,518.40
其他应付款75,008,177.4525,278,689.03
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债62,011,614.7346,495,276.04
其他流动负债43,995,362.5742,412,230.25
流动负债合计4,233,884,434.532,928,264,284.74
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债102,731,841.29127,639,876.06
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益1,749,206.212,064,063.29
递延所得税负债111,428,764.8585,274,153.99
其他非流动负债　　
非流动负债合计215,909,812.35214,978,093.34
负债合计4,449,794,246.883,143,242,378.08
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）777,777,800.00777,777,800.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积877,367,180.33831,633,896.83
减：库存股　　
其他综合收益204,828,730.25110,275,157.59
专项储备　　
盈余公积851,674,234.85851,674,234.85
未分配利润1,399,234,416.261,365,420,750.08
所有者权益（或股东权益）合计4,110,882,361.693,936,781,839.35
负债和所有者权益（或股东权益） 总计8,560,676,608.577,080,024,217.43
公司负责人：谢华萍 主管会计工作负责人：杨鹏艳 会计机构负责人：杨鹏艳母公司利润表（未完）
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