[三季报]石基信息(002153):2025年三季度报告

 时间：2025年10月29日 00:31:26 中财网
原标题:石基信息:2025年三季度报告

证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2025-57
北京中长石基信息技术股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年 同期增减年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）679,485,885.197.19%1,929,052,095.37-4.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）-12,382,121.58注 1 -40.07%21,159,691.44注 2 33.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）-17,940,257.94注 3 -106.10%1,400,816.76注 4 -88.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）——-40,326,916.44注 5 -87.52%
基本每股收益（元/股）-0.0045-40.63%0.007834.48%
稀释每股收益（元/股）-0.0045-40.63%0.007834.48%
加权平均净资产收益率-0.17%-0.05%0.30%0.08%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）9,360,845,159.809,447,040,786.12-0.91%　
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）6,959,874,907.187,096,883,870.60-1.93%　
注 1：归属于上市公司股东第三季度净利润比上年同期下降 40.07%，主要系本期计提的信用减值损失增加较多所致；
注 2：归属于上市公司股东年初至报告期末净利润比上年同期上升 33.22%，主要系本年前三季度外币资产产生的汇兑收益
较多及非经常性收益较多共同所致；
注 3：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的第三季度净利润本期比上年同期下降 106.10%，主要系本年第三季度收
到胜诉收回的款项较多，非经常性损益对第三季度净利润的增加影响较大，而上年同期非经常性损益对净利润影响较小所
致；
注 4：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末比上年同期下降 88.00%，主要系本年前三季度收
到股权处置收益及胜诉收回的款项较多，非经常性损益对前三季度净利润的增加影响较大，而上年同期非经常性损益对净
注 5：经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期下降 87.52%，主要系收入略有下降，客户的回款期加长，
销售商品收到的现金减少共同所致。

（二）非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分）-26,444.2713,699.99　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 公司损益产生持续影响的政府补助除外）3,102,285.157,399,101.48　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益　9,553.88　
委托他人投资或管理资产的损益79,397.261,775,265.10　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益　10,500,000.00　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,676,968.403,665,448.98　
减：所得税影响额1,164,456.813,203,187.59　
少数股东权益影响额（税后）109,613.37401,007.16　
合计5,558,136.3619,758,874.68--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
?适用 □不适用

项目涉及金额（元）原因
增值税退税收入14,340,279.47增值税退税收入系公司根据国务院"国发[2000]18号"《鼓励软件产业和集成电路 产业发展的若干政策》及"国发[2011]4号"《关于印发进一步鼓励软件产业和集 成电路产业发展若干政策的通知》的规定，报告期内应收到的自行开发软件销售 增值税退税收入，由于该收入预计可以持续获得，故将其不作为非经常性损益。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
合并资产负债表：
1.交易性金融资产本期较期初下降 39.09%，主要系本期下属子公司银行理财产品到期赎回所致； 2.应收票据本期较期初下降 80.12%，主要系本期下属子公司北京石基大商信息技术有限公司应收的票据到期收回所致；
3.预付款项本期较期初增长 55.55%，主要系本期下属子公司中国电子器件工业有限公司（以下简称“中电器件”）采购联想打印机等产品预付的款项增加较多所致；
4.开发支出本期较期初增长 62.20%，主要系本集团公司下属境外子公司所研发的项目持续投入较多所致；
6.短期借款本期较期初增长 47065.84%，主要系本集团公司因经营需要，母公司使用银行授信额度，支付供应商结算款所致；
7.应付票据本期较期初增长 150.30万，主要系下属子公司中电器件本期采用承兑汇票结算方式所致； 8.一年内到期的非流动负债本期较期初下降 64.31%，主要系一年内的租赁负债到期较多所致； 9.其他综合收益本期较期初下降 42.06%，主要系外币资产汇率变动较大所致。

合并年初到报告期末利润表：
1.投资收益本期较上年同期增长 259.91%，主要系本期处置参股公司所持股权，收到的投资款较多所致； 2.公允价值变动收益本期较上年同期下降 76.98%，主要系本期购买理财产品较上年同期的减少所致； 3.信用减值损失本期较上年同期下降 32.02%，主要系本期收回长账龄的应收账款较上年同期增加较多所致；
4.资产减值损失本期较上年同期增长 107993.53%，主要系本期下属子公司青岛海石商用科技股份有限公司（以下简称“海石商用”）本期计提的存货跌价准备较多所致；
5.资产处置收益本期较上年同期增长 2739.73%，主要系本期处置资产产生的收益较上年同期增加较多所致；
6.营业外收入本期较上年同期增长 516.06%，主要系本期下属子公司海石商用及中电器件收到胜诉收回的应收账款较多所致；
7.营业外支出本期较上年同期增长 194.91%，主要系本期较上年同期支付的税款滞纳金较多所致； 8.归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期增长 33.22%，主要系本期外币资产产生的汇兑收益较多，及处置参股公司持有的股权产生的投资收益和收到的胜诉收回的款项较多共同所致； 9.少数股东损益本期较上年同期增长 40.89%，主要系下属控股子公司本期收益较上年同期增长较多所致。

合并年初到报告期末现金流量表：
1.收到的税费返还本期较上年同期下降 55.57%，主要系本期实际收到的增值税退税收入较上年同期减少较多所致；
2.取得投资收益收到的现金本期较上年同期增长 1886.88%，主要系本期较上年同期收到的到期的银行理财产品收益较多所致；
3.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期增长 99.95%，主要系本期较上年同期处置资产收到的现金较多所致；
4.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期较上年同期增长 3550万元，主要系本期收到的处置参股公司股权款较多所致；
5.投资支付的现金本期较上年同期下降 39.13%，主要系本期购买的三个月以上的定期存款较上年同期减少所致；
6.取得借款收到的现金本期较上年同期增长 6037.17%，主要系本期因经营需要，母公司使用银行授信额度，支付供应商结算款所致；
7.偿还债务支付的现金本期较上年同期下降 100%，主要系本期未发生相关事项所致； 8.分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期下降 34.46%，主要系下属子公司分配股利较上年同期减少所致；
9.现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增长 3796.16%，主要系本期较上年同期购买的三个月以上的定期存款较少，及采用信用结算方式取得借款增加较多共同所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数53,619报告期末表决权恢复的优先 股股东总数0　　　
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状 态数量
李仲初境内自然人54.54%1,488,635,3661,116,476,524不适用0
淘宝（中国）软件有限公司境内非国有法人13.02%355,264,4610不适用0
焦梅荣境内自然人3.61%98,609,4340不适用0
北京业勤投资有限公司境内非国有法人3.35%91,455,9600不适用0
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.65%44,919,6380不适用0
全国社保基金一一四组合其他1.25%34,132,9780不适用0
上海和谐汇一资产管理有限公司－和谐汇一远景 2号 私募证券投资基金其他0.86%23,537,6000不适用0
上海景林资产管理有限公司－景林丰收 3号私募基金其他0.82%22,438,9270不适用0
香港中央结算有限公司境外法人0.65%17,621,4880不适用0
李殿坤境内自然人0.57%15,439,38911,579,542不适用0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
李仲初372,158,842人民币普通股372,158,842　　　
淘宝（中国）软件有限公司355,264,461人民币普通股355,264,461　　　
焦梅荣98,609,434人民币普通股98,609,434　　　
北京业勤投资有限公司91,455,960人民币普通股91,455,960　　　
中央汇金资产管理有限责任公司44,919,638人民币普通股44,919,638　　　
全国社保基金一一四组合34,132,978人民币普通股34,132,978　　　
上海和谐汇一资产管理有限公司－和谐汇一远景 2号 私募证券投资基金23,537,600人民币普通股23,537,600　　　
上海景林资产管理有限公司－景林丰收 3号私募基金22,438,927人民币普通股22,438,927　　　
香港中央结算有限公司17,621,488人民币普通股17,621,488　　　
上海景林资产管理有限公司－景林景泰丰收私募证券 投资基金12,996,071人民币普通股12,996,071　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母，李仲初持有本公司 54.54%的股 份，焦梅荣持有本公司 3.61%的股份。股东李殿坤先生为股东北京业勤投资有限公 司控股股东，其双方存在关联关系。未知其他股东相互之间是否存在关联关系， 也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务情况说明北京业勤投资有限公司在报告期内以其持有的 91,455,960股中的 20,384,000股参与 了融资融券业务。　　　　　
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、关于全资子公司与美高梅金殿签订重大合同
2025 年 8月 12日，公司全资子公司 Shiji (Macau) Limited（石基澳门）和 Shiji Singapore Pte Ltd.（石基新加坡）与 MGM GRAND PARADISE S.A.（美高梅金殿超濠股份有限公司，以下简称“客户”或“美高梅金殿”）签订《MASTER SERVICES AGREEMENT》（即《主服务协议》），公司核心产品新一代云架构的企业级酒店信息管理系统DAYLIGHT PMS获得美高梅金殿认证为其下一代云PMS系统标准，公司以软件即服务（“SaaS”）模式为客户及其关联公司提供 DAYLIGHT PMS及相关配套产品和服务，替换客户现有 PMS。详见公司 2025年 8月 14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司与美高梅金殿签订重大合同的公告》（2025-30）。

2、关于拟进行关联交易暨预计 2025年度日常关联交易
公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 10日与浙江飞猪网络技术有限公司（以下简称“浙江飞猪”）签署《直联业务合作协议》，约定由公司与浙江飞猪就直连服务开展相关业务合作。该事项已经过公司第八届董事会 2025年第六次临时会议和 2025年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2025年 9月 12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于拟进行关联交易暨预计 2025年度日常关联交易的公告》（2025-49）。

3、关于全资子公司与 Amadeus Hospitality, Inc.签订重大合同
2025年 9月 11日，公司全资子公司 Shiji (US) Inc.（以下简称“石基美国”）与 Amadeus Hospitality, Inc.（以下简称“Amadeus Hospitality”或“交易对手方”）签订《Amadeus-Shiji-Partner Connectivity Agreement》（即《Amadeus与石基合作伙伴连接协议》，以下简称《连接协议》）、《Amadeus-Shiji Mutual Resale Agreement》（即《Amadeus与石基相互代理协议》，以下简称《相互代理协议》）及《Amadeus-Shiji Mutual Referral Agreement》（即《Amadeus与石基相互推荐协议》，以下简称《相互推荐协议》），就公司产品与 Amadeus Hospitality 产品服务共同客户时的 API 连接、公司与AmadeusHospitality相互授权代理以及相互推荐双方的特定产品等相关合作事项进行了约定。具体详见公司 2025年 9月 13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司与 Amadeus Hospitality, Inc.签订重大合同的公告》（2025-51）。

4、关于发行股份购买资产事项
公司于 2025年 4月 23日召开第八届董事会 2025年第二次临时会议，审议通过《关于〈北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产预案〉及其摘要的议案》《关于签署附生效条件的交易框架协议的议案》等议案，公司拟通过发行股份的方式向上海云鑫创业投资有限公司（以下简称“上海云鑫”）、张育宏和张伟 3 名交易对方购买其持有的深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称“思迅软件”）13.50%股份，包括上海云鑫持有思迅软件 9.86%股份（对应思迅软件 10,450,000股）、张育宏持有思迅软件 2.56%股份（对应思迅软件 2,718,125股）、张伟持有思迅软件 1.08%股份（对应思迅软件 1,144,375股）。详见 2025年 4月 25日刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《第八届董事会2025年第二次临时会议决议公告》（2025-07）。

公司于 2025年 8月 13日召开第八届董事会 2025年第五次临时会议，审议通过《 关于<北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产报告书（ 草案）>及其摘要的议案》《关于签署附生效条件的交易协议的议案》等议案，详见 2025年 8月 15日刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《第八届董事会 2025年第五次临时会议决议公告》（2025-31）。

公司于 2025年 9月 1日召开 2025年第一次临时股东大会，对相关议案进行审议，具体详见 2025年 8月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（2025-37）。

公司于 2025年 10月 14日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产申请文件的通知》（深证上审〔2025〕184 号）。深交所根据相关规定对公司报送的发行股份购买资产申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。详见 2025年 10月 16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于发行股份购买资产申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》（2025-56）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司
2025年 09月 30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金3,968,203,627.084,237,688,036.30
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产11,082,924.8318,196,979.16
衍生金融资产　　
应收票据117,622.08591,646.25
应收账款561,899,736.48578,653,319.52
应收款项融资　　
预付款项88,321,665.5656,778,823.66
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款182,974,210.03243,296,813.63
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货432,904,457.59337,887,149.12
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产32,326,657.9038,952,963.58
流动资产合计5,277,830,901.555,512,045,731.22
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资98,693,696.9996,867,914.95
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产1,211,970.151,211,970.15
投资性房地产24,650,356.2427,309,277.64
固定资产552,729,165.64581,993,181.24
在建工程28,582,507.1927,769,884.90
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产44,578,803.1458,172,360.04
无形资产1,235,752,650.221,361,231,917.92
其中：数据资源　　
开发支出668,297,560.48412,031,043.96
其中：数据资源　　
商誉1,249,695,066.091,204,678,084.42
长期待摊费用260,367.55492,011.14
递延所得税资产142,136,241.18126,788,256.21
其他非流动资产36,425,873.3836,449,152.33
非流动资产合计4,083,014,258.253,934,995,054.90
资产总计9,360,845,159.809,447,040,786.12
流动负债：　　
短期借款102,319,018.55216,934.57
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,502,994.200.00
应付账款259,708,233.78244,512,306.51
预收款项1,788,288.312,131,018.15
合同负债579,749,243.42565,276,643.02
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬133,593,990.34157,713,769.58
应交税费136,637,965.41142,094,382.12
其他应付款231,176,929.29259,072,921.09
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债7,071,930.8719,812,663.67
其他流动负债35,102,132.0041,711,418.10
流动负债合计1,488,650,726.171,432,542,056.81
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债35,827,175.5238,290,353.09
长期应付款83,335.7783,335.77
长期应付职工薪酬　　
预计负债6,312,077.436,312,077.43
递延收益　　
递延所得税负债10,994,832.3811,525,076.80
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计53,217,421.1056,210,843.09
负债合计1,541,868,147.271,488,752,899.90
所有者权益：　　
股本2,729,193,841.002,729,193,841.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,785,433,918.572,782,639,904.76
减：库存股　　
其他综合收益184,166,054.55317,836,784.81
专项储备　　
盈余公积156,221,787.88156,221,787.88
一般风险准备16,845.9216,845.92
未分配利润1,104,842,459.261,110,974,706.23
归属于母公司所有者权益合计6,959,874,907.187,096,883,870.60
少数股东权益859,102,105.35861,404,015.62
所有者权益合计7,818,977,012.537,958,287,886.22
负债和所有者权益总计9,360,845,159.809,447,040,786.12
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,929,052,095.372,015,571,746.10
其中：营业收入1,929,052,095.372,015,571,746.10
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,888,623,437.531,969,387,126.54
其中：营业成本1,013,178,412.881,068,740,424.16
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加13,095,919.2212,856,361.01
销售费用202,061,136.02216,693,642.61
管理费用550,420,298.43549,301,739.67
研发费用239,204,388.42239,562,377.72
财务费用-129,336,717.44-117,767,418.63
其中：利息费用10,474,546.302,832,252.99
利息收入107,389,435.68114,037,596.30
加：其他收益24,047,938.4131,221,549.29
投资收益（损失以“－”号填 列）11,717,193.35-7,327,515.01
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-567,625.63-7,416,864.29
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）141,325.78613,837.25
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-13,337,808.10-19,621,089.89
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-3,204,308.312,969.88
资产处置收益（损失以“-”号填 列）107,425.73-4,069.58
三、营业利润（亏损以“－”号填列）59,900,424.7051,070,301.50
加：营业外收入7,183,841.631,166,103.63
减：营业外支出3,355,226.081,137,710.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）63,729,040.2551,098,694.95
减：所得税费用11,892,551.0813,442,511.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）51,836,489.1737,656,183.92
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）51,836,489.1737,656,183.92
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）21,159,691.4415,883,351.40
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）30,676,797.7321,772,832.52
六、其他综合收益的税后净额-133,670,730.267,516,673.82
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-133,670,730.267,516,673.82
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-133,670,730.267,516,673.82
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-133,670,730.267,516,673.82
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额-81,834,241.0945,172,857.74
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额-112,511,038.8223,400,025.22
（二）归属于少数股东的综合收益 总额30,676,797.7321,772,832.52
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.00780.0058
（二）稀释每股收益0.00780.0058
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,028,880,637.272,226,944,194.75
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还10,789,063.6024,280,751.38
收到其他与经营活动有关的现金116,753,455.16104,208,908.74
经营活动现金流入小计2,156,423,156.032,355,433,854.87
购买商品、接受劳务支付的现金1,108,843,670.751,174,247,242.90
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金646,507,147.84703,067,588.09
支付的各项税费127,467,843.38117,016,586.43
支付其他与经营活动有关的现金313,931,410.50382,608,292.54
经营活动现金流出小计2,196,750,072.472,376,939,709.96
经营活动产生的现金流量净额-40,326,916.44-21,505,855.09
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金2,562,574,427.592,917,854,607.40
取得投资收益收到的现金1,775,265.1089,349.28
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额28,522.4514,264.80
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额35,500,000.00　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计2,599,878,215.142,917,958,221.48
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金273,567,782.05246,613,768.09
投资支付的现金1,553,224,058.952,551,640,324.47
质押贷款净增加额　0.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计1,826,791,841.002,798,254,092.56
投资活动产生的现金流量净额773,086,374.14119,704,128.92
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金96,015,487.651,564,490.26
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计96,015,487.651,564,490.26
偿还债务支付的现金0.004,456,418.18
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金60,270,646.4191,965,998.41
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润32,978,708.0064,674,060.00
支付其他与筹资活动有关的现金20,531,772.5323,576,799.36
筹资活动现金流出小计80,802,418.94119,999,215.95
筹资活动产生的现金流量净额15,213,068.71-118,434,725.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额747,972,526.41-20,236,451.86
加：期初现金及现金等价物余额1,615,444,241.871,198,305,346.36
六、期末现金及现金等价物余额2,363,416,768.281,178,068,894.50
法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三）审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度财务会计报告未经审计。

北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2025年 10月 27日

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