[三季报]康龙化成(300759):2025年三季度报告

 时间：2025年10月29日 01:32:01 中财网

原标题:康龙化成:2025年三季度报告

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2025-061
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□ ?
是 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）3,644,672,403.0013.44%10,085,623,192.9914.38%
归属于上市公司股东 的净利润（元）439,516,352.1242.52%1,140,912,186.84-19.76%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）397,404,235.9825.25%1,034,061,391.9832.04%
经调整的非《国际财 务报告准则》下归属 于上市公司股东的净 利润（元）（注）470,847,999.0412.88%1,226,549,336.0910.76%
经营活动产生的现金 流量净额（元）----2,436,103,508.3137.59%
基本每股收益（元/ 股）0.249342.78%0.6477-19.32%
稀释每股收益（元/ 股）0.248842.66%0.6467-19.35%
加权平均净资产收益 率3.04%0.67%8.05%-2.85%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）25,801,120,466.5023,927,398,321.237.83%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）14,612,996,632.0413,619,333,910.007.30%　
注：经调整的非《国际财务报告准则》下归属于上市公司股东的净利润并非以下各项的替代指标(i)根据《国际财务报告
准则》确定、用于计量经营表现的税前利润或净利润，(ii)用于计量我们满足现金需求能力的经营、投资及筹资活动现金
流量，或(iii)用于计量表现或流动性的任何其他指标。此外，列报经调整的非《国际财务报告准则》下归属于上市公司股
东的净利润并非有意孤立考虑或替代根据《国际财务报告准则》编制及列报的财务资料。股东及潜在投资者不应单独审
阅经调整的非《国际财务报告准则》下归属于上市公司股东的净利润或以其替代根据《国际财务报告准则》编制的业绩，
或认为其与其他公司报告或预测的业绩具有可比性。

2025年前三季度各板块营业收入、营业成本、毛利率及同比变动如下：单位：元

分产品或服 务年初至报告期末金额　　上年同期金额　　营业收 入比上 年同期 增减
　营业收入营业成本毛利率营业收入营业成本毛利率　
实验室服务6,003,750,296.653,293,966,800.9645.13%5,218,670,210.752,882,637,208.9844.76%15.04%
CMC(小分子 CDMO)服务2,292,696,698.721,556,708,969.2832.10%1,976,627,679.481,367,523,873.0530.82%15.99%
临床研究服 务1,439,889,218.431,270,165,471.9511.79%1,305,960,562.221,133,536,841.3713.20%10.26%
大分子和细 胞与基因治 疗服务336,269,776.08501,535,601.17-49.15%310,983,894.16444,128,688.46-42.81%8.13%
2025年前三季度，公司位于中国的、服务于全球客户的实验室和工厂，收入同比增长14.80%，占公司营业收入的87.53%；公司位于海外的实验室和工厂，收入同比增长11.58%，占营业收入的12.47%。

按照客户类型划分，2025年前三季度，公司来自全球前20大制药企业收入178,342.75万元，同比增长37.93%，占公司
营业收入的17.68%；来自其他客户的收入830,219.57万元，同比增长10.34%，占公司营业收入的82.32%，其中，新客
户贡献收入占营业收入的2.98%。

按客户所在区域划分，2025年前三季度，公司来自北美客户的收入641,251.80万元，同比增长11.90%，占公司营业收入
的63.58%；来自欧洲客户（含英国）的收入188,237.61万元，同比增长23.25%，占公司营业收入的18.66%；来自中国
客户的收入154,249.67万元，同比增长16.08%，占公司营业收入的15.29%；来自其他地区客户的收入24,823.24万元，
占公司营业收入的2.47%。

2025年前三季度，公司新签订单同比增长超过13%。其中，实验室服务板块新签订单同比增长超过12%、CMC（小分子CDMO）服务板块新签订单同比增长约20%。根据新签订单和业务趋势，公司预计2025年全年收入将同比增长12%-16%。

上述提及的2025年全年收入展望以公司目前在手订单和新签订单为基础预测，并以全球医药行业发展平稳、国际贸易环
境和主要运营所在地国家监管环境稳定等为前提基础，并不代表公司管理层对2025年度全年经营业绩的盈利预测，不构
成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于内外部环境变化等多种因素影响，存在较大的不确定性，请投资者注意投
资风险。

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）-347,725.38-3,709,197.35系非流动资产处置损失。
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）14,663,810.0852,637,203.64系与日常活动相关的政府补 助。
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益40,065,894.5589,221,020.80主要系其他非流动金融资产 公允价值变动收益及投资的 中低风险银行理财产品相关 损益。
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-5,274,034.66-14,487,408.33　
减：所得税影响额7,051,963.5618,003,870.31　
少数股东权益影响额 （税后）-56,135.11-1,193,046.41　
合计42,112,116.14106,850,794.86--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

项目本报告期末/年初至报告期末 （元）年初余额/上年同期 （元）变动比例变动说明
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润1,034,061,391.98783,159,332.9532.04%归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润年初至报告期末相 比上年同期增幅 32.04%，主要系年初 至报告期末营业收入同 比稳步增长所致。
经营活动产生的现金流量 净额2,436,103,508.311,770,502,528.8837.59%经营活动产生的现金流 量净额年初至报告期末 相比上年同期增幅 37.59%，主要系营业 收入同比增加所致。
衍生金融资产2,451,958.085,062,737.38-51.57%衍生金融资产比年初余 额减少人民币261.08 万元，降幅51.57%， 系衍生金融工具到期交 割及公允价值波动所 致。
应收票据11,984,669.684,603,242.93160.35%应收票据比年初余额增 加人民币 738.14万 元，增幅160.35%，系 应收银行承兑汇票增加 所致。
预付款项36,936,548.5913,542,330.54172.75%预付款项比年初余额增 加人民币2,339.42万 元，增幅172.75%，主 要系预付的存货采购款 项增加所致。
其他流动资产1,028,547,926.72637,617,506.1861.31%其他流动资产比年初余 额 增 加 人 民 币 39,093.04万元，增幅 61.31%，主要系于其 他流动资产列报的固定 收益率理财产品增加所 致。
其他非流动金融资产508,652,784.38234,058,847.20117.32%其他非流动金融资产比 年初余额增加人民币 27,459.39万元，增幅 117.32%，主要系对非 上市基金投资增加以及
　　　　公允价值上升所致。
其他非流动资产493,689,631.98215,693,301.55128.89%其他非流动资产比年初 余额增加人民币 27,799.63万元，增幅 128.89%，主要系预付 设备款增加所致。
短期借款1,239,119,673.07764,970,042.2161.98%短期借款比年初余额增 加人民币47,414.96万 元，增幅61.98%，主 要系新增短期借款以满 足营运资金需求所致。
衍生金融负债5,353,686.1347,164,936.68-88.65%衍生金融负债比年初余 额减少人民币4,181.13 88.65% 万元，降幅 ， 系衍生金融工具到期交 割及公允价值波动所 致。
合同负债1,118,638,460.51834,857,767.3533.99%合同负债比年初余额增 加人民币28,378.07万 元，增幅33.99%，主 要系预收账款增加所 致。
其他综合收益163,240,494.72-7,757,671.032,204.25%其他综合收益比年初余 额 增 加 人 民 币 17,099.82万元，增幅 2,204.25%，主要系外 币报表折算差额增加所 致。
税金及附加111,484,520.5685,002,888.2631.15%税金及附加年初至报告 期末相比上年同期增加 人民币2,648.16万元， 增幅31.15%，主要系 房产税同比增加所致。
投资收益-32,082,286.83616,402,111.56-105.20%投资收益年初至报告期 末相比上年同期减少人 民币64,848.44万元， 105.20% 降幅 ，主要系 上年同期处置其他非流 动金融资产以及回购可 转换债券产生投资收 益，本报告期无相关事 项所致。
公允价值变动收益68,333,164.71-22,123,214.76408.88%公允价值变动收益年初 至报告期末相比上年同 期增加人民币9,045.64 万元，增幅408.88%， 主要系其他非流动金融 资产公允价值变动收益 同比增加所致。
信用减值损失-43,631,241.00-24,846,953.6275.60%系年初至报告期末应收 账款信用减值损失同比 增加所致。
资产处置收益-3,709,197.35-23,917,418.1484.49%系年初至报告期末非流 动资产处置损失同比减 少所致。
营业外收入1,753,441.761,201,135.5945.98%系年初至报告期末与日 常营业活动没有直接关 系的利得同比增加所 致。
营业外支出16,240,850.096,561,971.93147.50%主要系年初至报告期末 生物资产处置损失同比 增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数86,504报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
HKSCC NOMINEES LIMITED境外法人16.96%301,502,2680不适用0
深圳市信中康 成投资合伙企 业（有限合 伙）境内非国有法 人12.57%223,488,3100不适用0
PHARMARON HOLDINGS LIMITED境外法人10.15%180,496,5000不适用0
中国工商银行 股份有限公司 －中欧医疗健 康混合型证券 投资基金其他4.07%72,356,2090不适用0
楼小强境内自然人3.40%60,540,05045,405,037质押23,350,000
香港中央结算 有限公司境外法人2.99%53,155,9910不适用0
宁波龙泰康投 资管理有限公境内非国有法 人2.26%40,135,0260质押17,200,000
司　　　　　　
深圳市信中龙 成投资合伙企 业（有限合 伙）境内非国有法 人1.60%28,498,5000不适用0
中国银行股份 有限公司－华 宝中证医疗交 易型开放式指 数证券投资基 金其他1.41%25,065,9360不适用0
北海多泰创业 投资有限公司境内非国有法 人1.23%21,956,9860质押9,450,000
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
HKSCCNOMINEESLIMITED301,502,268境外上市外资 股301,502,268　　　
深圳市信中康成投资合伙企业 （有限合伙）223,488,310人民币普通股223,488,310　　　
PHARMARONHOLDINGS LIMITED180,496,500人民币普通股180,496,500　　　
中国工商银行股份有限公司－中 欧医疗健康混合型证券投资基金72,356,209人民币普通股72,356,209　　　
香港中央结算有限公司53,155,991人民币普通股53,155,991　　　
宁波龙泰康投资管理有限公司40,135,026人民币普通股40,135,026　　　
深圳市信中龙成投资合伙企业 （有限合伙）28,498,500人民币普通股28,498,500　　　
中国银行股份有限公司－华宝中 证医疗交易型开放式指数证券投 资基金25,065,936人民币普通股25,065,936　　　
北海多泰创业投资有限公司21,956,986人民币普通股21,956,986　　　
中国工商银行股份有限公司－易 方达创业板交易型开放式指数证 券投资基金20,150,091人民币普通股20,150,091　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明1、深圳市信中康成投资合伙企业（有限合伙）和深圳市信中龙成投资合伙企 业（有限合伙）为中信并购基金管理有限公司控制的持股主体。 2、公司股东楼小强持有宁波龙泰康投资管理有限公司100%的股权，楼小强的 配偶郑北持有北海多泰创业投资有限公司100%的股权，楼小强的兄弟Boliang Lou为PharmaronHoldingsLimited的董事。 除上述情况以外，公司未知前10名股东之间、前10名无限售条件股东之间以 及前10名无限售条件股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情 况说明（如有）不适用　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
楼小强45,405,0370045,405,037董监高锁定股董监高锁定股 按照相关法律 法规解除限售
郑北11,812,5000011,812,500董监高锁定股董监高锁定股 按照相关法律 法规解除限售
李丽华56,2500056,250董监高锁定股董监高锁定股 按照相关法律 法规解除限售
合计57,273,7870057,273,787----
三、其他重要事项
?适用□不适用
（一）与浙江大学达成战略合作
公司与浙江大学达成战略合作，并于2025年7月签署全面战略合作协议。双方将围绕“产、学、研、转”深度融合，
充分发挥特色优势和资源力量，共建“人工智能生命科学联合研发中心”，加速人工智能（AI）技术在生命科学领域的创
新应用与突破，促进科研成果转化，并联合培养跨学科复合型人才，共同推动生命科学产业高质量发展。

（二）收购真实世界研究和卫生经济学研究的相关业务
2025年7月，公司的控股子公司浙江海心智惠科技有限公司（以下简称“海心智惠”）以收购并注资的方式合计出资
人民币3,500万元购买有关真实世界研究和卫生经济学研究的相关业务。本次收购旨在把握中国真实世界研究服务市场
发展机遇，通过与海心智惠的深度协同，促进公司在数据与AI能力、业务场景及战略价值方面的整合。一方面整合数据
治理与挖掘能力及海心智惠的数据收集与AI应用能力，有望提升医疗数据的深度价值挖掘水平，为形成可资产化的数据
库及可商品化的应用产品奠定基础；另一方面充分发挥海心智惠在患者招募、教育、管理领域与真实世界研究及卫生经
济学研究业务的互补优势，共同构建覆盖药企研发、市场准入及营销的全链路服务体系，为公司在医疗数据价值领域建
立核心竞争力，并为合作伙伴创造更高价值。

（三）报告期内其他重大事项汇总如下表所示：

事项概述临时公告披露日期临时公告披露网站查询索引
向参股公司PharmaGendGlobal MedicalServicesPte.Ltd.追加投资2025年8月22日《关于追加投资境外参股公司暨关联交易的公告》，披露网址： 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
康龙化成（绍兴）药业有限公司 顺利通过美国FDA现场检查2025年9月15日《关于全资子公司顺利通过美国FDA现场检查的公告》，披露网 址：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
2025年09月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金1,204,510,479.671,689,916,082.15
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,075,139,304.721,115,264,752.63
衍生金融资产2,451,958.085,062,737.38
应收票据11,984,669.684,603,242.93
应收账款2,466,886,778.472,409,025,783.46
应收款项融资　　
预付款项36,936,548.5913,542,330.54
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款120,526,502.32158,671,362.58
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,396,218,576.321,116,665,159.58
其中：数据资源　　
合同资产469,744,594.27457,810,565.29
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,028,547,926.72637,617,506.18
流动资产合计7,812,947,338.847,608,179,522.72
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资702,026,214.36648,983,149.15
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产508,652,784.38234,058,847.20
投资性房地产　　
固定资产8,437,552,493.517,808,674,199.68
在建工程2,451,309,624.712,253,661,940.14
生产性生物资产153,052,754.03175,001,038.93
油气资产　　
使用权资产532,564,505.54560,222,461.00
无形资产858,647,173.00791,001,252.82
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉2,980,455,593.222,760,736,504.41
长期待摊费用620,038,453.54678,502,428.06
递延所得税资产250,183,899.39192,683,675.57
其他非流动资产493,689,631.98215,693,301.55
非流动资产合计17,988,173,127.6616,319,218,798.51
资产总计25,801,120,466.5023,927,398,321.23
流动负债：　　
短期借款1,239,119,673.07764,970,042.21
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债5,353,686.1347,164,936.68
应付票据　　
应付账款564,641,114.32477,089,050.20
预收款项　　
合同负债1,118,638,460.51834,857,767.35
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬808,324,469.72711,097,644.28
应交税费218,620,898.59219,051,874.81
其他应付款740,282,570.29709,605,329.17
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债471,795,725.42431,847,229.29
其他流动负债26,852,644.4028,321,394.18
流动负债合计5,193,629,242.454,224,005,268.17
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款4,296,416,336.434,377,367,879.56
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债381,284,636.07401,307,322.56
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益433,088,799.18409,978,402.13
递延所得税负债314,563,040.33291,867,164.96
其他非流动负债　　
非流动负债合计5,425,352,812.015,480,520,769.21
负债合计10,618,982,054.469,704,526,037.38
所有者权益：　　
股本1,778,195,525.001,778,195,525.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积4,931,259,542.925,008,224,126.78
减：库存股304,891,961.34416,270,522.45
其他综合收益163,240,494.72-7,757,671.03
专项储备　　
盈余公积814,215,418.29814,215,418.29
一般风险准备　　
未分配利润7,230,977,612.456,442,727,033.41
归属于母公司所有者权益合计14,612,996,632.0413,619,333,910.00
少数股东权益569,141,780.00603,538,373.85
所有者权益合计15,182,138,412.0414,222,872,283.85
负债和所有者权益总计25,801,120,466.5023,927,398,321.23
法定代表人：BoliangLou 主管会计工作负责人：李承宗 会计机构负责人：李承宗2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入10,085,623,192.998,817,275,052.00
其中：营业收入10,085,623,192.998,817,275,052.00
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本8,779,359,675.647,773,877,243.72
其中：营业成本6,633,835,677.485,830,869,556.22
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加111,484,520.5685,002,888.26
销售费用220,571,890.09186,558,875.54
管理费用1,268,639,475.141,206,450,606.39
研发费用391,596,341.91332,252,436.76
财务费用153,231,770.46132,742,880.55
其中：利息费用141,659,236.38193,421,758.60
利息收入29,923,961.7065,382,859.08
加：其他收益52,637,203.6443,158,688.89
投资收益（损失以“－”号填 列）-32,082,286.83616,402,111.56
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-53,527,928.75-53,821,018.25
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）68,333,164.71-22,123,214.76
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-43,631,241.00-24,846,953.62
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-4,389,907.31-4,834,665.41
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-3,709,197.35-23,917,418.14
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1,343,421,253.211,627,236,356.80
加：营业外收入1,753,441.761,201,135.59
减：营业外支出16,240,850.096,561,971.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）1,328,933,844.881,621,875,520.46
减：所得税费用263,062,916.08252,668,803.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1,065,870,928.801,369,206,716.49
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）1,065,870,928.801,369,206,716.49
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）1,140,912,186.841,421,799,112.63
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-75,041,258.04-52,592,396.14
六、其他综合收益的税后净额177,413,498.4060,879,928.73
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额170,998,165.7556,542,642.94
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益170,998,165.7556,542,642.94
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备15,005,488.69-13,381,714.64
6.外币财务报表折算差额155,992,677.0669,924,357.58
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额6,415,332.654,337,285.79
七、综合收益总额1,243,284,427.201,430,086,645.22
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额1,311,910,352.591,478,341,755.57
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-68,625,925.39-48,255,110.35
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.64770.8028
（二）稀释每股收益0.64670.8019
法定代表人：BoliangLou 主管会计工作负责人：李承宗 会计机构负责人：李承宗3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金10,368,438,491.158,940,386,810.41
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还523,602,713.98417,480,501.78
收到其他与经营活动有关的现金135,164,126.93123,697,544.64
经营活动现金流入小计11,027,205,332.069,481,564,856.83
购买商品、接受劳务支付的现金2,049,459,538.121,740,077,789.56
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金4,653,248,696.324,309,827,312.87
支付的各项税费422,904,394.18464,632,366.59
支付其他与经营活动有关的现金1,465,489,195.131,196,524,858.93
经营活动现金流出小计8,591,101,823.757,711,062,327.95
经营活动产生的现金流量净额2,436,103,508.311,770,502,528.88
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,887,316,001.412,348,710,344.09
取得投资收益收到的现金29,361,872.5719,907,095.93
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额739,387.41418,823.61
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金7,684,844.66　
投资活动现金流入小计1,925,102,106.052,369,036,263.63
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金1,900,501,842.471,499,084,002.80
投资支付的现金2,577,705,799.571,738,820,163.06
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额185,753,168.2122,628,482.34
支付其他与投资活动有关的现金4,238,082.685,942,646.64
投资活动现金流出小计4,668,198,892.933,266,475,294.84
投资活动产生的现金流量净额-2,743,096,786.88-897,439,031.21
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金1,325,383,935.23793,674,688.64
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,325,383,935.23793,674,688.64
偿还债务支付的现金886,834,684.544,725,228,153.52
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金485,062,813.30499,136,860.86
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金179,120,998.96355,257,779.10
筹资活动现金流出小计1,551,018,496.805,579,622,793.48
筹资活动产生的现金流量净额-225,634,561.57-4,785,948,104.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响15,586,337.9755,313,498.77
五、现金及现金等价物净增加额-517,041,502.17-3,857,571,108.40
加：期初现金及现金等价物余额1,622,961,833.695,789,114,669.03
六、期末现金及现金等价物余额1,105,920,331.521,931,543,560.63
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用?不适用（未完）
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