[三季报]百川畅银(300614):2025年三季度报告

时间：2025年10月29日 16:45:50 中财网

原标题:百川畅银:2025年三季度报告

证券代码：300614 证券简称：百川畅银 公告编号：2025-075 债券代码：123175 债券简称：百畅转债 河南百川畅银环保能源股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个
别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	96,425,995.97	-14.75%	301,239,187.13	-12.09%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	-38,079,710.17	-28.12%	-76,349,622.91	-2.71%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-34,017,333.19	-22.90%	-72,833,989.27	-2.07%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	107,399,440.66	293.65%
基本每股收益（元/ 股）	-0.24	-26.32%	-0.48	-4.35%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.24	-26.32%	-0.48	-4.35%
加权平均净资产收益 率	-3.07%	-1.11%	-6.10%	-1.42%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,115,522,175.16	2,194,094,928.32	-3.58%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,221,353,498.07	1,283,796,375.24	-4.86%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已 计提资产减值准备的冲销部分）	148,672.50	-260,305.95
计入当期损益的政府补助（与公 司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准 享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外）	9,121.19	75,846.37
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的 公允价值变动损益以及处置金融 资产和金融负债产生的损益	0.00	0.00
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费	0.00	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而产生的各项资产损失	0.00	0.00
单独进行减值测试的应收款项减	0.00	0.00
值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益	0.00	0.00
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00
非货币性资产交换损益	0.00	0.00
债务重组损益	0.00	0.00
企业因相关经营活动不再持续而 发生的一次性费用，如安置职工 的支出等	0.00	0.00
因税收、会计等法律、法规的调 整对当期损益产生的一次性影响	0.00	0.00
因取消、修改股权激励计划一次 性确认的股份支付费用	0.00	0.00
对于现金结算的股份支付，在可 行权日之后，应付职工薪酬的公 允价值变动产生的损益	0.00	0.00
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益	0.00	0.00
交易价格显失公允的交易产生的 收益	0.00	0.00
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益	0.00	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	-7,055,788.10	-6,083,216.42
其他符合非经常性损益定义的损 益项目	0.00	0.00
减：所得税影响额	73,898.70	106,921.44
少数股东权益影响额（税 后）	-2,909,516.13	-2,858,963.80
合计	-4,062,376.98	-3,515,633.64	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
?适用 □不适用

项目	涉及金额（元）	原因
其他收益	2,249,813.97	增值税即征即退收入(年初至报告期末 6,522,504.00）

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

资产负债表项目	2025年9月30日	2024年12月31日	变动比率	变动原因
货币资金	88,562,345.33	63,370,988.51	39.75%	主要系本报告期内收到电价补贴款增加
应收票据	12,014,455.25	740,000.00	1523.58%	主要系本报告期已经背书但未终止确认的银行承兑汇票增加
应收款项融资	3,767,217.15	341,808.00	1002.14%	主要系本报告期收到的银行承兑汇票增加
预付款项	16,774,832.41	11,834,413.82	41.75%	主要系本报告期预付的采购款项增加
其他应收款	106,390,006.96	41,984,796.55	153.40%	主要系本报告期德清异质结项目土地使用权收回导致应收土地款增加
其他非流动金融资产	5,143,960.70	8,218,099.06	-37.41%	主要系本报告期收回部分权益投资
无形资产	61,832,450.89	123,165,198.16	-49.80%	主要系本报告期德清异质结项目土地使用权收回导致无形资产减少
其他非流动资产	33,280,499.14	113,740,255.27	-70.74%	主要系本报告期末转为固定资产或在建工程
其他流动负债	11,017,467.47	1,960,291.97	462.03%	主要系本报告期以承兑汇票结算的款项暂未兑付
长期借款	51,177,583.89	22,754,670.00	124.91%	主要系本报告期取得长期借款增加
长期应付款	36,116,559.77	6,720,536.89	437.41%	主要系本报告期取得融资租赁款增加
递延收益	0.00	9,148,800.00	-100.00%	主要系本报告期退还德清异质结项目成长奖励
少数股东权益	-16,663,226.23	-6,060,620.09	-174.94%	主要系本报告期非全资子公司亏损增加所致
利润表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动比率	变动原因
销售费用	668,232.83	1,035,557.08	-35.47%	主要系本报告期降本增效减少无效费用开支
研发费用	7,915,399.14	3,974,996.08	99.13%	主要系上年底转固的研发设备本年开始计提折旧
其他收益	6,651,513.02	13,997,376.82	-52.48%	主要系本报告期增值税即征即退收入减少
投资收益	-1,549,367.20	-700,776.82	-121.09%	主要系本报告期联营公司亏损增加所致
资产处置收益	601,821.19	133,571.21	350.56%	主要系本报告期德清异质结项目土地使用权收回导致资产处置损益增加
营业外收入	1,855,492.00	139,933.87	1225.98%	主要系本报告期收到保险公司赔偿款
营业外支出	8,766,594.04	4,385,701.42	99.89%	主要系本报告期非流动资产处置损失增加
所得税费用	3,350,049.83	431,663.62	676.08%	主要系本报告期内资产减值准备产生的递延所得税费用少于同期，导致所得税费用 同比增加

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	9,489	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
上海百川畅银实 业有限公司	境内非国有法人	35.05%	56,226,000	0	质押	38,248,970
郑州知了创业企 业管理咨询有限 公司	境内非国有法人	4.12%	6,615,638	0	不适用	0
李娜	境内自然人	3.71%	5,956,766	0	不适用	0
李洁	境内自然人	1.53%	2,450,800	0	不适用	0
宿迁钟山天翊力 鼎创业投资中心 （有限合伙）	境内非国有法人	1.28%	2,046,891	0	不适用	0
董仕尧	境内自然人	1.20%	1,924,300	0	不适用	0
上海澎望投资管 理中心（有限合 伙）	境内非国有法人	1.06%	1,696,109	0	不适用	0
河南省国控基金 管理有限公司－ 河南省国控互联 网产业创业投资 基金（有限合 伙）	其他	0.98%	1,580,000	0	不适用	0
高丽	境内自然人	0.87%	1,393,300	0	不适用	0
北京莫高丝路文 化发展有限公司	境内非国有法人	0.84%	1,352,720	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
上海百川畅银实业有限公司	56,226,000	人民币普通股	56,226,000
郑州知了创业企业管理咨询有限公司	6,615,638	人民币普通股	6,615,638
李娜	5,956,766	人民币普通股	5,956,766
李洁	2,450,800	人民币普通股	2,450,800
宿迁钟山天翊力鼎创业投资中心（有 限合伙）	2,046,891	人民币普通股	2,046,891
董仕尧	1,924,300	人民币普通股	1,924,300
上海澎望投资管理中心（有限合伙）	1,696,109	人民币普通股	1,696,109
河南省国控基金管理有限公司－河南 省国控互联网产业创业投资基金（有 限合伙）	1,580,000	人民币普通股	1,580,000
高丽	1,393,300	人民币普通股	1,393,300
北京莫高丝路文化发展有限公司	1,352,720	人民币普通股	1,352,720
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人为陈功海、李娜，两人系夫妻关系，两人合计持 有上海百川畅银实业有限公司100%股权；郑州知了创业企业管理 咨询有限公司的实际控制人为陈功海。 除上述情况之外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一 致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	公司股东高丽通过普通证券账户持有公司股票1,333,300股，通 过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有60,000 股，实际合计持有1,393,300股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南百川畅银环保能源股份有限公司
2025年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	88,562,345.33	63,370,988.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	12,014,455.25	740,000.00
应收账款	585,624,709.41	609,729,527.12
应收款项融资	3,767,217.15	341,808.00
预付款项	16,774,832.41	11,834,413.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	106,390,006.96	41,984,796.55
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	19,524,038.79	27,844,072.99
其中：数据资源
合同资产	126,961,794.10	136,948,091.22
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	46,898,836.05	49,531,029.44
流动资产合计	1,006,518,235.45	942,324,727.65
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	49,154,660.69	55,795,263.04
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	5,143,960.70	8,218,099.06
投资性房地产
固定资产	758,431,781.92	708,604,017.84
在建工程	87,268,472.64	116,262,619.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	33,884,263.76	35,740,862.51
无形资产	61,832,450.89	123,165,198.16
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	2,515,805.14	2,515,805.14
长期待摊费用	62,185,345.01	74,904,158.12
递延所得税资产	15,306,699.82	12,823,921.76
其他非流动资产	33,280,499.14	113,740,255.27
非流动资产合计	1,109,003,939.71	1,251,770,200.67
资产总计	2,115,522,175.16	2,194,094,928.32
流动负债：
短期借款	204,539,643.28	291,023,581.10
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,029,000.00	0.00
应付账款	108,960,102.15	102,683,509.42
预收款项	1,285,773.08	0.00
合同负债	5,025,318.33	4,548,992.03
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	23,124,039.59	21,666,994.62
应交税费	32,510,029.48	27,036,963.20
其他应付款	17,928,806.84	25,341,499.61
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	62,347,090.96	67,946,089.59
其他流动负债	11,017,467.47	1,960,291.97
流动负债合计	467,767,271.18	542,207,921.54
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	51,177,583.89	22,754,670.00
应付债券	320,594,295.10	298,456,200.10
其中：优先股
永续债
租赁负债	29,071,571.89	31,166,539.80
长期应付款	36,116,559.77	6,720,536.89
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	0.00	9,148,800.00
递延所得税负债	6,104,621.49	5,904,504.84
其他非流动负债
非流动负债合计	443,064,632.14	374,151,251.63
负债合计	910,831,903.32	916,359,173.17
所有者权益：
股本	160,435,778.00	160,435,191.00
其他权益工具	163,486,488.34	163,491,159.70
其中：优先股
永续债
资本公积	675,515,060.19	675,502,087.89
减：库存股
其他综合收益	21,677,226.79	7,779,368.99
专项储备	440,065.12	440,065.12
盈余公积	48,629,754.57	48,629,754.57
一般风险准备
未分配利润	151,169,125.06	227,518,747.97
归属于母公司所有者权益合计	1,221,353,498.07	1,283,796,375.24
少数股东权益	-16,663,226.23	-6,060,620.09
所有者权益合计	1,204,690,271.84	1,277,735,755.15
负债和所有者权益总计	2,115,522,175.16	2,194,094,928.32

法定代表人：陈功海 主管会计工作负责人：韩旭 会计机构负责人：郭鹤翔
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	301,239,187.13	342,684,927.59
其中：营业收入	301,239,187.13	342,684,927.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	354,932,470.12	398,552,518.47
其中：营业成本	229,801,367.90	284,435,949.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,952,936.74	2,167,505.30
销售费用	668,232.83	1,035,557.08
管理费用	79,951,092.34	72,835,371.67
研发费用	7,915,399.14	3,974,996.08
财务费用	34,643,441.17	34,103,139.08
其中：利息费用	34,174,810.15	33,792,116.34
利息收入	1,322,800.15	1,274,668.89
加：其他收益	6,651,513.02	13,997,376.82
投资收益（损失以“－”号填 列）	-1,549,367.20	-700,776.82
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-6,594,602.35	-700,776.82
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-16,266,848.60	-21,781,433.15
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-11,359,811.43	-12,567,365.84
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	601,821.19	133,571.21
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-75,615,976.01	-76,786,218.66
加：营业外收入	1,855,492.00	139,933.87
减：营业外支出	8,766,594.04	4,385,701.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号	-82,527,078.05	-81,031,986.21
填列）
减：所得税费用	3,350,049.83	431,663.62
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-85,877,127.88	-81,463,649.83
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-85,877,127.88	-81,463,649.83
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-76,349,622.91	-74,338,190.96
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-9,527,504.97	-7,125,458.87
六、其他综合收益的税后净额	13,722,800.04	-12,143,235.22
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	13,897,857.80	-12,224,682.73
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	13,897,857.80	-12,224,682.73
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	13,897,857.80	-12,224,682.73
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	-175,057.76	81,447.51
七、综合收益总额	-72,154,327.84	-93,606,885.05
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	-62,451,765.11	-86,562,873.69
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-9,702,562.73	-7,044,011.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.48	-0.46
（二）稀释每股收益	-0.48	-0.46

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。


法定代表人：陈功海 主管会计工作负责人：韩旭 会计机构负责人：郭鹤翔 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	347,148,215.48	340,391,510.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	6,329,086.34	11,897,893.92
收到其他与经营活动有关的现金	13,749,373.87	31,043,213.99
经营活动现金流入小计	367,226,675.69	383,332,618.19
购买商品、接受劳务支付的现金	114,673,879.20	171,734,915.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	84,937,006.84	108,587,112.34
支付的各项税费	16,679,589.75	23,382,052.21
支付其他与经营活动有关的现金	43,536,759.24	52,345,896.56
经营活动现金流出小计	259,827,235.03	356,049,977.09
经营活动产生的现金流量净额	107,399,440.66	27,282,641.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	8,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	2,906,585.20	429,534.80
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	21,146,162.00	9,526.99
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	500,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	254,219.91
投资活动现金流入小计	32,552,747.20	693,281.70
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	34,886,793.55	106,887,349.26
投资支付的现金	0.00	79,128,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	14,196,066.50	0.00
投资活动现金流出小计	49,082,860.05	186,015,349.26
投资活动产生的现金流量净额	-16,530,112.85	-185,322,067.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,561,185.12	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	1,561,185.12	0.00
取得借款收到的现金	182,557,335.37	291,537,019.31
收到其他与筹资活动有关的现金	47,414,306.72	0.00
筹资活动现金流入小计	231,532,827.21	291,537,019.31
偿还债务支付的现金	254,196,641.03	236,075,962.34
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	11,864,028.80	13,272,377.96
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	32,006,937.57	1,447,600.00
筹资活动现金流出小计	298,067,607.40	250,795,940.30
筹资活动产生的现金流量净额	-66,534,780.19	40,741,079.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	1,526,754.47	2,390,605.56
五、现金及现金等价物净增加额	25,861,302.09	-114,907,741.89
加：期初现金及现金等价物余额	55,031,549.44	192,212,290.08
六、期末现金及现金等价物余额	80,892,851.53	77,304,548.19

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）