[三季报]禾川科技(688320):浙江禾川科技股份有限公司2025年第三季度报告

 时间：2025年10月29日 18:00:54 中财网

原标题:禾川科技:浙江禾川科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：688320 证券简称：禾川科技
浙江禾川科技股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入224,038,160.8839.38732,592,552.8313.83
利润总额-60,966,773.42不适用-107,979,116.57不适用
归属于上市公司股东的 净利润-53,482,702.50不适用-91,644,996.27不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-59,776,402.50不适用-117,211,608.64不适用
经营活动产生的现金流不适用不适用32,718,696.54不适用
量净额　　　　
基本每股收益（元/股）-0.37不适用-0.64不适用
稀释每股收益（元/股）-0.37不适用-0.64不适用
加权平均净资产收益率 （%）-4.64减少1.26个百 分点-7.82减少2.39个百 分点
研发投入合计30,060,541.65-24.8393,000,196.02-25.01
研发投入占营业收入的 比例（%）13.42减少11.46个 百分点12.69减少6.58个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产2,021,958,064.131,970,457,135.082.61　
归属于上市公司股东的 所有者权益1,250,056,840.511,317,108,191.64-5.09　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分-42,495.586,031,280.90　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外-612,739.7311,210,689.02　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益6,747,426.466,986,704.83　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回378,376.00378,376.00　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享　1,438,364.39　
有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支出 等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-47,210.92-265,989.19　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　　
减：所得税影响额　　　
少数股东权益影响额（税后）129,656.24212,813.58　
合计6,293,699.9925,566,612.37　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
营业收入_本报告期39.38主要系上年同期处于低谷期，收入基数较小，本报告期销售 收入有所增长。
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润_年初至报 告期末不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 2,673.42万元。主要原因如下： 1、光伏、锂电客户应收账款账龄拉长，导致信用减值同比增 加2,340.80万元；公司产品更新换代、迭代升级，以前年度 存货消耗速度下降、库龄增加导致资产减值同比增加1,389.98 万元。 2、公司2025年实施了股权激励计划，股份支付费用同比增 加1,528.97万元。
经营活动产生的现金 流量净额_年初至报 告期末不适用经营活动产生的现金流量净额同比增加8,262.69万元，主要 系应付账款账期调整所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总 数12,460报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）0　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称股东性 质持股数量持股 比例 (%)持有有限 售条件股 份数量包含转融 通借出股 份的限售 股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　　股份 状态数 量
王项彬境内自 然人22,380,65814.8222,380,65822,380,658无0
衢州禾川投资管理中心 （有限合伙）境内非 国有法 人13,919,9279.2213,919,92713,919,927无0
项亨会境内自 然人10,915,6887.23010,915,688无0
博世（中国）投资有限公 司境内非 国有法 人7,550,6845.0007,550,684无0
徐晓杰境内自 然人4,585,9873.0404,585,987无0
中国建设银行股份有限 公司－易方达国证机器 人产业交易型开放式指 数证券投资基金其他3,318,9162.2003,318,916未知0
鄢鹏飞境内自 然人2,620,5641.7402,620,564无0
浙江禾川科技股份有限境内非2,602,2921.7202,602,292无0
公司回购专用证券账户国有法 人　　　　　　
兴业银行股份有限公司 －华夏中证机器人交易 型开放式指数证券投资 基金其他2,498,9701.6502,498,970未知0
衢州禾杰企业管理咨询 中心（有限合伙）境内非 国有法 人2,098,3531.392,098,3532,098,353无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数 量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
项亨会10,915,688人民币普通股10,915,688　　　　
博世（中国）投资有限公 司7,550,684人民币普通股7,550,684　　　　
徐晓杰4,585,987人民币普通股4,585,987　　　　
中国建设银行股份有限 公司－易方达国证机器 人产业交易型开放式指 数证券投资基金3,318,916人民币普通股3,318,916　　　　
鄢鹏飞2,620,564人民币普通股2,620,564　　　　
浙江禾川科技股份有限 公司回购专用证券账户2,602,292人民币普通股2,602,292　　　　
兴业银行股份有限公司 －华夏中证机器人交易 型开放式指数证券投资 基金2,498,970人民币普通股2,498,970　　　　
魏中浩2,000,077人民币普通股2,000,077　　　　
深圳市达晨财智创业投 资管理有限公司－深圳 市达晨晨鹰二号股权投 资企业（有限合伙）1,728,154人民币普通股1,728,154　　　　
香港中央结算有限公司1,682,951人民币普通股1,682,951　　　　
上述股东关联关系或一 致行动的说明1、截至报告期末，公司前十名股东中，禾川投资、衢州禾杰与王项彬 关联关系：王项彬担任禾川科技法定代表人，持有禾川科技14.82%的 股权；同时担任禾川投资的执行事务合伙人，持有禾川投资47.26%的 出资份额；担任衢州禾杰的执行事务合伙人，持有衢州禾杰1.26%的 出资份额；因此王项彬与禾川投资、衢州禾杰系一致行动人。除此之 外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动关系的声明。 2、公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致 行动关系。　　　　　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券不适用　　　　　　

及转融通业务情况说明 （如有）　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：浙江禾川科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金73,807,701.5691,329,545.53
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据208,768,891.79189,234,135.92
应收账款495,987,019.73457,564,870.53
应收款项融资53,360,415.4424,461,452.55
预付款项23,709,447.4923,309,734.54
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款3,245,018.954,638,321.36
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货390,388,010.79394,649,961.03
其中：数据资源　　
合同资产33,250.0033,250.00
持有待售资产　33,279,877.46
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产22,498,770.0318,575,390.45
流动资产合计1,271,798,525.781,237,076,539.37
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资19,171,262.5213,513,078.22
其他权益工具投资19,222,222.0016,722,222.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产560,223,346.93583,957,875.72
在建工程1,842,885.125,515,005.74
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产9,968,115.1211,508,946.54
无形资产86,302,203.5663,887,728.32
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用5,551,416.247,195,726.93
递延所得税资产33,519,422.9425,578,834.61
其他非流动资产14,358,663.925,501,177.63
非流动资产合计750,159,538.35733,380,595.71
资产总计2,021,958,064.131,970,457,135.08
流动负债：　　
短期借款210,346,185.89201,524,894.99
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　6,690,911.62
应付票据　　
应付账款355,321,860.38224,163,955.45
预收款项　　
合同负债24,766,301.309,451,032.20
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬34,984,598.9729,145,192.19
应交税费4,586,465.727,507,216.36
其他应付款15,669,682.9512,766,464.79
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债9,623,883.2968,063,684.25
其他流动负债17,701,392.3914,820,076.57
流动负债合计673,000,370.89574,133,428.42
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款49,880,344.6349,992,472.22
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,129,156.763,580,326.46
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益42,093,025.5632,606,354.38
递延所得税负债5,389,020.8924,020.89
其他非流动负债　　
非流动负债合计98,491,547.8486,203,173.95
负债合计771,491,918.73660,336,602.37
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）151,013,668.00151,013,668.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积969,072,847.52944,937,707.33
减：库存股62,134,784.6062,134,784.60
其他综合收益279,906.61-178,598.34
专项储备　　
盈余公积49,929,579.6849,929,579.68
一般风险准备　　
未分配利润141,895,623.30233,540,619.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,250,056,840.511,317,108,191.64
少数股东权益409,304.89-6,987,658.93
所有者权益（或股东权益）合计1,250,466,145.401,310,120,532.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计2,021,958,064.131,970,457,135.08
公司负责人：王项彬 主管会计工作负责人：叶云青 会计机构负责人：吴长银合并利润表
2025年1—9月
编制单位：浙江禾川科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入732,592,552.83643,595,451.16
其中：营业收入732,592,552.83643,595,451.16
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本829,661,339.32731,617,800.33
其中：营业成本558,618,119.71469,970,690.67
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加6,284,383.274,547,302.20
销售费用98,987,714.4386,551,093.38
管理费用61,521,646.5241,973,267.37
研发费用93,000,196.02124,017,095.30
财务费用11,249,279.374,558,351.41
其中：利息费用4,597,458.105,647,638.70
利息收入133,844.191,123,945.42
加：其他收益29,748,871.2618,044,986.60
投资收益（损失以“-”号填列）1,061,725.31-309,847.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,492,184.30-331,542.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）7,161,670.95　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-30,124,593.86-6,716,606.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）-26,036,308.15-12,136,542.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）6,074,305.53-29,151.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-109,183,115.45-89,169,510.39
加：营业外收入1,661,587.48799,292.64
减：营业外支出457,588.60600,528.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-107,979,116.57-88,970,745.82
减：所得税费用-8,346,128.88-4,064,907.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-99,632,987.69-84,905,837.87
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-99,632,987.69-84,905,837.87
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列）-91,644,996.27-80,634,059.45
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-7,987,991.42-4,271,778.42
六、其他综合收益的税后净额458,504.95　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额458,504.95　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益458,504.95　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额458,504.95　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额-99,174,482.74-84,905,837.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-91,186,491.32-80,634,059.45
（二）归属于少数股东的综合收益总额-7,987,991.42-4,271,778.42
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.64-0.53
（二）稀释每股收益(元/股)-0.64-0.53
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王项彬 主管会计工作负责人：叶云青 会计机构负责人：吴长银合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：浙江禾川科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金407,128,188.41340,240,956.10
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还10,134,246.7711,352,358.02
收到其他与经营活动有关的现金28,380,382.6433,104,807.10
经营活动现金流入小计445,642,817.82384,698,121.22
购买商品、接受劳务支付的现金93,330,342.5796,868,907.59
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金220,095,032.79238,844,413.66
支付的各项税费36,997,716.1516,746,530.04
支付其他与经营活动有关的现金62,501,029.7782,146,488.31
经营活动现金流出小计412,924,121.28434,606,339.60
经营活动产生的现金流量净额32,718,696.54-49,908,218.38
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金138,500,000.0070,000,000.00
取得投资收益收到的现金295,793.21372,376.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额52,209,517.18296,179.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金63,933,798.56　
投资活动现金流入小计254,939,108.9570,668,555.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现28,615,778.8977,101,433.33
金　　
投资支付的现金145,166,000.0073,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金980,977.46　
投资活动现金流出小计174,762,756.35150,101,433.33
投资活动产生的现金流量净额80,176,352.60-79,432,877.74
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金3,500,000.00450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金3,500,000.00450,000.00
取得借款收到的现金239,141,075.00364,381,173.87
收到其他与筹资活动有关的现金5,454,665.546,681,972.63
筹资活动现金流入小计248,095,740.54371,513,146.50
偿还债务支付的现金289,939,377.23222,087,419.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,880,085.2721,031,140.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金78,198,579.6474,648,427.28
筹资活动现金流出小计379,018,042.14317,766,987.85
筹资活动产生的现金流量净额-130,922,301.6053,746,158.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响505,408.4920,749.68
五、现金及现金等价物净增加额-17,521,843.97-75,574,187.79
加：期初现金及现金等价物余额91,284,545.53190,518,911.88
六、期末现金及现金等价物余额73,762,701.56114,944,724.09
公司负责人：王项彬 主管会计工作负责人：叶云青 会计机构负责人：吴长银2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用（未完）
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