[三季报]恒拓开源(920415):2025年三季度报告

 时间：2025年10月29日 18:35:42 中财网

原标题:恒拓开源:2025年三季度报告











第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘德永、主管会计工作负责人刘瑾及会计机构负责人（会计主管人员）宋鑫鑫保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。



事项是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否






第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据
单位：元

项目报告期末 （2025年9月30日）上年期末 （2024年12月31日）报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计619,478,779.49624,457,640.62-0.80%
归属于上市公司股东的净资产536,039,146.15533,897,490.360.40%
资产负债率%（母公司）7.55%7.75%-
资产负债率%（合并）13.31%14.50%-


项目年初至报告期末 （2025年1-9月）上年同期 （2024年1-9月）年初至报告期末比 上年同期增减比例%
营业收入104,256,844.88117,230,641.98-11.07%
归属于上市公司股东的净利润5,866,553.4510,169,276.98-42.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润2,277,053.083,172,190.06-28.22%
经营活动产生的现金流量净额-3,913,667.034,630,164.42-184.53%
基本每股收益（元/股）0.040.07-42.86%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上 市公司股东的净利润计算）1.10%1.95%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算）0.43%0.61%-


项目本报告期 （2025年7-9月）上年同期 （2024年7-9月）本报告期比上年 同期增减比例%
营业收入37,801,468.8135,691,236.745.91%
归属于上市公司股东的净利润2,750,199.761,911,542.1843.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润1,460,146.441,276,231.1414.41%
经营活动产生的现金流量净额15,450,623.62-763,399.942,123.92%
基本每股收益（元/股）0.020.01100%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上 市公司股东的净利润计算）0.51%0.37%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算）0.27%0.25%-

财务数据重大变动原因：

合并资产负债表 项目报告期末 （2025年9月30日）变动幅度变动说明
应收票据5,064,145.43100%期末金额为 506.41万元，期初为 0万元，增加 506.41万元，变动原因为公司本期收取客户支付 的银行承兑汇票
合同资产2,864,482.56-45.66%期末金额为 286.45万元，期初为 527.14万元， 减少 240.69万元，主要原因为：1）部分质保金 达到收款条件且已收回；2）已超过质保期未回 款的合同资产转入应收账款
其他应收款4,285,825.5876.96%期末金额为 428.58万元，期初为 242.19万元， 增加 186.39万元，主要原因为本期支付的往来 款、押金及保证金有所增加
预付账款3,125,735.03329.42%期末金额为 312.57万元，期初为 72.79万元，增 加 239.78万元，主要原因为本期因业务需要， 预付的采购支出有所增加
存货37,870,844.5341.57%期末金额为3,787.08万元，期初为2,675.08万元， 增加 1,112.00万元，主要原因为 2025年 9月末 存货对应的项目未验收
一年内到期的非 流动资产4,662,579.53-39.50%期末金额为 466.26万元，期初为 770.71万元， 减少 304.45万元，主要原因为本期收回了一年 内到期的非流动资产
使用权资产301,017.75-87.57%期末金额为 30.10万元，期初为 242.14万元，减 少 212.04万元，主要原因为本期对办公室及机 房租金对应的使用权资产进行了摊销
其他非流动资产396,358.89108.60%期末金额为 39.64万元，期初为 19.00万元，增 加 20.64万元，主要原因为本期末一年以上的合 同资产余额增加
应付账款8,510,767.05-43.45%期末金额为 851.08万元，期初为 1,504.93万元， 减少 653.85万元，主要原因为本期公司对部分 应付账款进行结算
合同负债28,256,684.2482.40%期末金额为2,825.67万元，期初为1,549.16万元， 增加 1,276.51万元，主要原因为公司本期收到了 较多的合同预付款
一年内到期的非 流动负债84,133.64-98.73%期末金额为 8.41万元，期初为 661.35万元，减 少 652.94万元，主要原因为：1）亿迅信息 2024 年业绩承诺未达成，公司应收业绩承诺补偿款 383.02万元，该款项从应付的交易对价 420.82 万中扣除，导致一年内到期的非流动负债减少 383.02万元；2）本期支付了交易对价 420.82万 元中扣除业绩补偿款后剩余款项 37.7万元；3） 一年内到期的租赁负债减少 232.12万元
租赁负债137,022.81100%期末金额为 13.70万元，期初为 0万元，增加 13.70万元，主要原因为本期新增办公室，确认 租赁负债
递延所得税负债511,063.20-68.51%期末金额为 51.11万元，期初为 162.29万元，减 少 111.18万元，主要原因为亿迅信息 2024年业 绩承诺未达成，公司应收业绩承诺补偿款从应付 的交易对价中扣除，导致对应的应纳税暂时性差 异及递延所得税负债减少
合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明
财务费用99,043.96-159.56%本期金额为 9.90万元，较上期-16.63万元增加 26.53万元，主要原因为利息收入减少
信用减值损失635,865.79-281.81%本期冲销 63.69万元，较上期计提 34.97万元 增加 98.56万元，主要原因为本期收回了较多 的应收款项
资产减值损失316,406.85-1,129.57%本期冲销 31.64万元，较上期计提 3.07万元增加 34.71万元，变动主要原因为本期收回合同资产 款项
其他收益324,771.15-90.19%本期金额为 32.48万元，较上期 331.22万元减少 298.74万元，主要原因为本期取得的政府补助相 比上期减少
投资收益3,484,980.13-64.26%本期金额为 348.50万元，较上期 975.11万元减 少 626.61万元，主要原因为本期内处置交易性 金融资产产生的收益较上期减少
公允价值变动收 益2,090,898.96-171.13%本期金额为 209.09万元，较上期-293.96万元增 加 503.05万元，主要原因为上期理财产品到期 赎回冲销了以前年度计提的公允价值变动损益
税金及附加805,057.7851.29%本期金额为 80.51万元，较上期 53.21万元增加 27.30万元，主要原因为本期缴纳城市维护建设 税及教育费附加增加
营业利润7,943,211.63-39.66%本期金额为 794.32万元，较上期 1,316.49万元 减少 522.17万元，主要原因为：1）本期项目验 收延迟，导致收入及毛利有所下降；2）本期所 得税前非经常性损益金额相比上期减少 335.51 万元
营业外收入7,384.0957.42%本期金额为0.74万元，较上期0.47万元增加0.27 万元，本期发生数为处置闲置固定资产的收益
营业外支出270,530.3068.29%本期金额为 27.05万元，较上期 16.08万元增加 10.97万元，本期发生额主要为税收滞纳金
净利润4,815,652.19-52.65%本期金额为 481.57万元，较上期 1,016.93万元 减少 535.36万元，主要原因为：1）本期项目验 收延迟，导致收入及毛利有所下降；2）本期所 得税前非经常性损益金额相比上期减少 293.60 万元
合并现金流量表 项目年初至报告期末变动幅度变动说明
经营活动产生的 现金流量净额-3,913,667.03-184.53%本期金额为-391.37万元，较上期 463.02万元减 少 854.39万元，主要原因为本期支付的各项税
　　　费增加 664.68万元
投资活动产生的 现金流量净额22,010,732.73416.05%本期金额为 2,201.07万元，较上期 426.52万元 增加 1,774.55万元，主要原因为本期对部分理财 进行了赎回
筹资活动产生的 现金流量净额-7,640,558.8538.36%本期筹资活动产生的现金净流出为764.06万元， 主要包括分红款 488.09万元、支付房租及押金 等共计 250.93万元

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目金额说明
非流动性资产处置损益　　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免40,051.75　
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外222,824.37　
公司取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　
非货币性资产交换损益　　
委托他人投资或管理资产的损益2,033,019.76　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备　　
债务重组损益　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益2,090,898.96　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
对外委托贷款取得的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-263,146.21　
其他符合非经常性损益定义的损益项目61,895.03　
非经常性损益合计4,185,543.66　
所得税影响数596,043.29　
少数股东权益影响额（税后）　　
非经常性损益净额3,589,500.37　


补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构　　　　　　
股份性质期初　本期 变动期末　　
　数量 比例%　　　　　
　　　　数量比例%　
无限售条 件股份无限售股份总数106,419,99175.74%0106,419,99175.74%
　其中：控股股东、实际控制人00%000%
　董事、高管471,4500.34%0471,4500.34%
　核心员工146,7640.10%-8,275138,4890.10%
有限售条 件股份有限售股份总数34,091,49624.26%034,091,49624.26%
　其中：控股股东、实际控制人00%000%
　董事、高管1,414,3501.01%01,414,3501.01%
　核心员工00%000%
总股本140,511,487-0140,511,487-　
普通股股东人数10,343　　　　　

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况　　　　　　　　
序 号股东名称股东性质期初持股 数持股变动期末持股 数期末持股 比例%期末持有 限售股份 数量期末持有 无限售股 份数量
1西藏智航交通科 技有限公司境内非国 有法人29,788,823029,788,82321.2003%29,788,8230
2北京盈辉互联科 技有限公司境内非国 有法人21,464,385021,464,38515.2759%021,464,385
3北京亚邦伟业技 术有限公司境内非国 有法人8,445,94508,445,9456.0109%08,445,945
4恒拓开源信息科 技股份有限公司 －员工持股计划其他1,753,25001,753,2501.2478%1,753,2500
5武洲境内自然 人1,513,430-77,4691,435,9611.0220%1,135,073300,888
6田依禾境内自然 人1,405,11401,405,1141.000001,405,114
7刘德永境内自然1,194,00001,194,0000.8498895,500298,500
　　人　　　　　　
8恒拓开源信息科 技股份有限公司 回购专用证券账 户境内非国 有法人1,056,28901,056,2890.751701,056,289
9窦朋境内自然 人554,227150,628704,8550.50160704,855
1 0徐梅琴境内自然 人462,00857,840519,8480.3700%0519,848
合计-67,637,471130,99967,768,47048.2300%33,572,64634,195,824　
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 1、西藏智航交通科技有限公司，北京亚邦伟业技术有限公司：西藏智航交通科技有限公司的 控股股东持有北京亚邦伟业技术有限公司 20%的股份。　　　　　　　　

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

单位：股

前十名无限售条件股东情况　　
序号股东名称期末持有无限售条件股 份数量
1北京盈辉互联科技有限公司21,464,385
2北京亚邦伟业技术有限公司8,445,945
3田依禾1,405,114
4恒拓开源信息科技股份有限公司回购专用证券账户1,056,289
5窦朋704,855
6徐梅琴519,848
7上海垒土资产管理有限公司－垒土新纪元八号私募证券投资基金489,411
8陈岱宗446,894
9张健356,000
10孟晓俊351,790
股东间相互关系说明：无　　

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项报告期内 是否存在是否经过内 部审议程序是否及时履 行披露义务临时公告 查询索引
诉讼、仲裁事项是不适用不适用-
对外担保事项否不适用不适用-
对外提供借款事项否不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他 资源的情况否不适用不适用-
日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-
其他重大关联交易事项是已事前及时 履行是2022-119 2025-091
经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事 项或者本季度发生的企业合并事项是已事前及时 履行是2024-110
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是已事前及时 履行是-
股份回购事项否不适用不适用-
已披露的承诺事项是已事前及时 履行是2025-019
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是不适用不适用-
被调查处罚的事项否不适用不适用-
失信情况否不适用不适用-
其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项 单位：元 性质 累计金额 占期末净资产比例% 作为原告/申请人 0 0 作为被告/被申请人 400,348.08 0.07% 作为第三人 0 0 合计 400,348.08 0.07% 2、其他重大关联交易事项： (一)2022-2025年度关联交易： 2022年 9月 30日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司之全资子公司与 关联方就租赁办公场所签订相关协议的议案》，因公司调整租赁办公场地面积，公司终止与关联公司北 京亚邦伟业技术有限公司之子公司北京宏瑞达科科技有限公司于 2020年 8月 31日签订的租赁协议和物 业服务合同，并根据调整后的租赁情况，公司全资子公司北京恒赢智航科技有限公司及智能航空系统有 限公司分别与北京宏瑞达科科技有限公司签订新的租赁协议及物业管理服务协议。详细信息如下：　　　
　性质累计金额占期末净资产比例%
　作为原告/申请人00
　作为被告/被申请人400,348.080.07%
　作为第三人00
　合计400,348.080.07%
　　　　

（1）关联交易协议一： 公司之全资子公司北京恒赢智航科技有限公司与关联法人北京宏瑞达科科技有限公司签订租房协 议。租期内起算租金日：2022年 10月 1日租期届满日：2025年 9月 30日。 租赁单元：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号院 204号楼第 4层东侧共计 580.05平方米（此面积包 括租赁单元的可使用面积及按比例分摊的内部结构和机电设备面积及供建筑物日常运作之公共设施面 积。租赁期内，任何与面积相关的计算均应以此面积为基础）。 租金：租赁单元的年租金为人民币 1,270,309.50元（壹佰贰拾柒万零叁佰零玖元伍角），每季度租金 317,577.38元（叁拾壹万柒仟伍佰柒拾柒元叁角捌分）。合同期内租金共计 3,810,928.50元（叁佰捌拾壹 万零玖佰贰拾捌元伍角），乙方应于每季度的第 1日前向甲方支付当季度租金；甲方在收到房屋租金后， 向乙方开具房屋租赁专用发票（税率 5%） 物业费：根据目标物业的建筑面积计算，每年物业服务费含税金额为人民币 211,718.25元（大写： 贰拾壹万壹仟柒佰壹拾捌元贰角伍分），即每三个月的物业服务费含税金额为人民币 52,929.56元（大写： 伍万贰仟玖佰贰拾玖元伍角陆分）。本合同期限内，物业服务费总额（含税）共计 635,154.75元（大写： 陆拾叁万伍仟壹佰伍拾肆元柒角伍分）。每三个月为 1个缴纳周期，乙方应于每个缴纳周期的第 1个工 作日前向甲方足额缴纳该缴纳周期的物业服务费。甲方在收到乙方支付的物业服务费后 5个工作日内， 向乙方开具相应金额的物业服务费专用发票（税率为国家规定的服务行业增值税税率）。 其他服务： （1）机柜租赁费用 收费标准：60,000元/年/台。乙方租赁的机柜数量为 1台，其中独立机柜 1台，共享机柜 0台(3方 共享)，即乙方每年需支付的机柜租赁费用为 60,000元（大写：陆万元整），机柜租赁费用为年付，乙方 应当于租赁前 10日内向甲方支付年机柜租赁费用。甲方收到费用后，向乙方开具相应发票。 （2）多功能厅、展厅租赁费用 多功能厅收费标准： 多功能厅 长*宽（m） 面积（m2） 容纳人数 租金 1（小） 7.92*5.02 39.80 20-30 400元/天 100元/时 2（中） 8.13*7.26 59.02 30-40 600元/天 100元/时 7.26*13.4 97.28 50-70 3（大） 800元/天 100元/时 数字展厅收费标准：300元/时。 多功能厅及数字展厅按照实际使用时长计算，不足一小时的以一小时计。支付方式：每月结算一次， 乙方应当在收到租赁费通知后 7日内向甲方交付。发票开具：甲方收到费用后，向乙方开具相应发票。 保证金：相当于 3（叁）个月租金，即人民币 317,577.38元（叁拾壹万柒仟伍佰柒拾柒元叁角捌分） 作为其履行本租赁协议项下全部合同义务之履约保证金。若本合同解除或租赁期限届满后甲乙双方不再 续租，甲方于乙方按照约定返还租赁单元并结清全部应付费用后（包括但不限于租金、水电费、物业费 等等）5个工作日内，将保证金无息退还乙方。　　　　　　
　多功能厅长*宽（m）面积（m2）容纳人数租金　
　1（小）7.92*5.0239.8020-30400元/天100元/时
　2（中）8.13*7.2659.0230-40600元/天100元/时
　3（大）7.26*13.497.2850-70800元/天100元/时
　　　　　　　
（2）关联交易协议二： 公司之全资子公司智能航空系统有限公司与关联法人北京宏瑞达科科技有限公司签订租房协议。租 期内起算租金日：2022年 10月 1日；租期届满日：2025年 9月 30日。 租赁单元：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号院 204号楼第 4层东侧共计 580平方米（此面积包括 租赁单元的可使用面积及按比例分摊的内部结构和机电设备面积及供建筑物日常运作之公共设施面积。 租赁期内，任何与面积相关的计算均应以此面积为基础）。 租金：租赁单元的年租金为人民币 1,270,200元（壹佰贰拾柒万零贰佰元整），每季度租金 317,550 元（叁拾壹万柒仟伍佰伍拾元整）。合同期内租金共计 3,810,600元（叁佰捌拾壹万零陆佰元整），乙方 应于每季度的第 1日前向甲方支付当季度租金；甲方在收到房屋租金后，向乙方开具房屋租赁专用发票 （税率 5%） 物业费：根据目标物业的建筑面积计算，每年物业服务费含税金额为人民币 211,700元（大写：贰 拾壹万壹仟柒佰元整），即每三个月的物业服务费含税金额为人民币 52,925元（大写：伍万贰仟玖佰贰 拾伍元整）。本合同期限内，物业服务费总额（含税）共计 635,100元（大写：陆拾叁万伍仟壹佰元整）。 每三个月为 1个缴纳周期，乙方应于每个缴纳周期的第 1个工作日前向甲方足额缴纳该缴纳周期的物业 服务费。甲方在收到乙方支付的物业服务费后 5个工作日内，向乙方开具相应金额的物业服务费专用发 票（税率为国家规定的服务行业增值税税率）。 其他服务： （1）机柜租赁费用 收费标准：60,000元/年/台。乙方租赁的机柜数量为 2台，其中独立机柜 0台，共享机柜 2台(3方 共享)，即乙方每年需支付的机柜租赁费用为 40,000元（大写：肆万元整），机柜租赁费用为年付，乙方 应当于租赁前 10日内向甲方支付年机柜租赁费用。甲方收到费用后，向乙方开具相应发票。 （2）多功能厅、展厅租赁费用 多功能厅收费标准： 多功能厅 长*宽（m） 面积（m2） 容纳人数 租金 1（小） 7.92*5.02 39.80 20-30 400元/天 100元/时 2（中） 8.13*7.26 59.02 30-40 600元/天 100元/时 7.26*13.4 97.28 50-70 3（大） 800元/天 100元/时 数字展厅收费标准：300元/时。 多功能厅及数字展厅按照实际使用时长计算，不足一小时的以一小时计。支付方式：每月结算一次， 乙方应当在收到租赁费通知后 7日内向甲方交付。发票开具：甲方收到费用后，向乙方开具相应发票。 保证金：相当于 3（叁）个月租金，即人民币 317,550元（叁拾壹万柒仟伍佰伍拾元整）作为其履 行本租赁协议项下全部合同义务之履约保证金。若本合同解除或租赁期限届满后甲乙双方不再续租，甲 方于乙方按照约定返还租赁单元并结清全部应付费用后（包括但不限于租金、水电费、物业费等等）5 个工作日内，将保证金无息退还乙方。　　　　　　
　多功能厅长*宽（m）面积（m2）容纳人数租金　
　1（小）7.92*5.0239.8020-30400元/天100元/时
　2（中）8.13*7.2659.0230-40600元/天100元/时
　3（大）7.26*13.497.2850-70800元/天100元/时
　　　　　　　

（二）2025-2028年度关联交易 2025年 9月 12日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于公司子公司向关联方租赁 办公场所暨关联交易的议案》，公司之全资子公司北京恒赢智航科技有限公司（以下简称“恒赢智航”） 及智能航空系统有限公司（以下简称“智能航空”）与关联方北京宏瑞达科科技有限公司（以下简称“宏 瑞达科”）签订的办公场所租赁协议及物业管理服务协议将于 2025年 9月 30日租期届满。恒赢智航及 智能航空拟分别与宏瑞达科就续租办公场所事宜签订租赁协议及物业管理服务协议。 1、关联交易协议一： 公司之全资子公司恒赢智航拟与关联方宏瑞达科签订租房协议。租期内起算租金日：2025年 10月 1日;租期届满日：2028年 9月 30日。 租赁单元：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号院 204号楼 4层东侧区域共计 580.05平方米（此面积 包括租赁单元的可使用面积及按比例分摊的内部结构和机电设备面积及供建筑物日常运作之公共设施 面积。租赁期内，任何与面积相关的计算均应以此面积为基础）。 租金：租赁单元的年租金为 952,732.13元（大写：人民币玖拾伍万贰仟柒佰叁拾贰元壹角叁分）， 每三个月为一个缴费周期，每个缴费周期租金为 238,183.03元（大写：人民币贰拾叁万捌仟壹佰捌拾叁 元零叁分），即协议期内租金共计 2,858,196.39元（大写：人民币贰佰捌拾伍万捌仟壹佰玖拾陆元叁角玖 分），乙方应于每个缴费周期的第 1日前向甲方支付该缴费周期的租金并及时告知甲方（需附付款凭证 截图）；甲方在收到房屋租金后五个工作日内，向乙方开具房屋租金专用发票（税率为国家规定的服务 行业增值税税率）。 物业费：根据目标物业的建筑面积计算，每年物业服务费含税金额为 211,718.25元（大写：人民币 贰拾壹万壹仟柒佰壹拾捌元贰角伍分），即每三个月的物业服务费含税金额为 52,929.56元（大写：人民 币伍万贰仟玖佰贰拾玖元伍角陆分）。本协议期限内，物业服务费含税总金额共计 635,154.75元（大写： 人民币陆拾叁万伍仟壹佰伍拾肆元柒角伍分）。每三个月为 1个缴费周期，乙方应于每个缴费周期的首 日前向甲方足额缴纳该缴费周期的物业服务费并及时告知甲方（需附付款凭证截图）。甲方在收到乙方 支付的物业服务费后 5个工作日内，向乙方开具相应金额的物业服务费专用发票（税率为国家规定的服 务行业增值税税率）。 其他服务： （1）机柜使用费 收费标准：60,000元（大写：人民币陆万元整）/年/台。乙方使用的机柜数量为 1个，其中独立机 柜 1个，共享机柜 0台，即乙方每年需支付的机柜使用费为 60,000元。机柜使用费为年付，乙方应当于 确认使用前 10日内向甲方支付当年周期机柜使用费。甲方收到费用后的 5个工作日内，向乙方开具相 应发票。 （2）多功能厅、展厅使用费 多功能厅收费标准： 多功能厅 长*宽（m） 面积（m2） 容纳人数 租金　　　　　
　多功能厅长*宽（m）面积（m2）容纳人数租金

11（小）7.92*5.0239.8020-30400元/天100元/时次， 。 仟 赁 限 月 包 一 即 周 租 贰 贰 元 服 次，
　2（中）8.13*7.2659.0230-40600元/天150元/时　
　3（大）7.26*13.497.2850-70800元/天200元/时　
　　　　　　　　
　多功能厅长*宽（m）面积（m2）容纳人数租金　　
　1（小）7.92*5.0239.8020-30400元/天100元/时　
　2（中）8.13*7.2659.0230-40600元/天150元/时　
　3（大）7.26*13.497.2850-70800元/天200元/时　
　　　　　　　　
乙方应当在收到租赁费通知后 7日内向甲方交付。发票开具：甲方收到费用后，向乙方开具相应发票。 保证金：乙方应于本协议签订之日起 5日内向甲方支付 238,162.50元（大写：人民币贰拾叁万捌仟 壹佰陆拾贰元伍角），作为其履行本租赁协议项下全部协议义务之履约保证金。若本协议解除或租赁期 限届满后甲乙双方不再续租，甲方于乙方按照约定返还租赁单元并结清全部应付费用后（包括但不限于 租金、水电费、物业费等等）5个工作日内，将保证金无息退还乙方。 3、经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项、以及报告期内发生的企业合并事项 为了提高闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，2024年 12月 3日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 拟使用不超过人民币 2亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资 本金安全的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品， 在上述额度范围内，循环滚动使用，该业务为公司正常经营活动，对公司业务连续性、管理层稳定性及 其他方面不产生不利影响。 本报告期内，此项下购买理财产品累计发生额 80,000,000元。 4、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 1、员工持股计划 2023年 8月 29日，公司召开 2023年第一次职工代表大会，就公司拟实施的员工持股计划征求公司 职工代表意见，与会职工代表审议通过《关于<恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于制定<恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》等议案。 2023年 8月 29日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议 通过《关于<恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<恒 拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办 理员工持股计划相关事宜的议案》，2023年 8月 30日，公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露《恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-086）。 2023年 9月 15日，公司召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于<恒拓开源信息科技股 份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<恒拓开源信息科技股份有限公司员工 持股计划管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。 公司于 2023年 9月 18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露《恒拓开源信息科技 股份有限公司员工持股计划》（公告编号：2023-091）。 2023年 11月 16日，公司完成员工持股计划的非交易过户，详见公司于 2023年 11月 20日在北京 证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告 编号：2023-095）。本次员工持股计划 65名持有人共认购股份 3,506,500股，占公司目前总股本的 2.50%， 认购价格 1.97元/股，实际募资总额为 6,907,805元。 2024年 11月 20日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司员工持股计划第一个锁定
期解除限售条件达成及第一个锁定期届满的议案》，公司员工持股计划第一个锁定期于 2024年 11月 19 日届满，并达到第一个锁定期解锁条件，公司员工持股计划第一个锁定期符合解锁条件的持有人共 65 人，解锁标的股票的比例为 50%，本次员工持股计划的持股总规模为 3,506,500股，本次可解锁的标的 股票数量为 1,753,250股，占公司目前总股本的 1.25%。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披 露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司员工持股计划第一个锁定期解除限售条件达成及第一个锁定期 届满的公告》（2024-109）。 公司按照北京证券交易所相关规定办理员工持股计划第一个锁定期相关股份解除限售手续，并于 2024年 11月 22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露《股票解除限售公告》 （2024-113）。 2025年 4月 24日，公司第五届董事会独立董事第一次会议、第五届董事会第三次会议审议通过《关 于公司员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》，公司员工持股计划第二个解锁期解锁条件成 就，本次员工持股计划第二个锁定期解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划 名下之日起（2023年 11月 20日）满 24个月，公司将在本次员工持股计划第二个锁定期届满前，披露 锁定期届满相关提示性公告。具体内容详见公司于 2025年 4月 25日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《关于公司员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的公告》（公告编号： 2025-027）。 截至报告期末，公司员工持股计划专用证券账户持有股份数量为 1,753,250股，占公司总股本的 1.25%，报告期内员工持股计划资产管理机构未发生变更。 5、已披露的承诺事项： 已披露的承诺事项详见公司于 2025年 4月 25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《恒拓开源信息科技股份有限公司 2024年年度报告》（公告编号：2025-019）之“第五节 重大事件” 之“二、（六）承诺事项的履行情况”。 报告期内无新增的承诺事项,公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常 履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。 6、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况: 单位：元 资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例% 发生原因 履约保证金及员 其他货币资金 货币资金 冻结 199,388.34 0.03% 工持股计划资金 上述资产权利受限事项是公司正常开展业务产生，且占总资产比例较低，对公司不存在不利影响。　　　　　　
　资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因
　其他货币资金货币资金冻结199,388.340.03%履约保证金及员 工持股计划资金
　　　　　　　

第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金81,368,614.9969,336,826.80
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产218,302,331.06240,567,964.45
衍生金融资产　　
应收票据5,064,145.43-
应收账款102,658,359.19106,174,151.29
应收款项融资　　
预付款项3,125,735.03727,901.23
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款4,285,825.582,421,922.26
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货37,870,844.5326,750,816.54
其中：数据资源　　
合同资产2,864,482.565,271,371.11
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产4,662,579.537,707,145.37
其他流动资产6,787,308.777,154,235.14
流动资产合计466,990,226.67466,112,334.19
非流动资产：　　
发放贷款及垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款194,193.92174,400.00
长期股权投资81,601,647.2084,242,843.17
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　-
固定资产8,123,648.9410,084,175.07
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产301,017.752,421,354.78
无形资产10,285,269.5511,373,976.97
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉47,573,135.3145,390,432.79
长期待摊费用　　
递延所得税资产4,013,281.264,468,110.55
其他非流动资产396,358.89190,013.10
非流动资产合计152,488,552.82158,345,306.43
资产总计619,478,779.49624,457,640.62
流动负债：　　
短期借款10,009,444.4410,001,888.89
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款8,510,767.0515,049,320.60
预收款项　　
合同负债28,256,684.2415,491,619.30
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬7,725,593.429,736,759.61
应交税费12,296,560.9216,977,951.62
其他应付款4,963,712.004,760,125.16
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债84,133.646,613,531.76
其他流动负债5,753,266.676,097,983.34
流动负债合计77,600,162.3884,729,180.28
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债137,022.81　
长期应付款4,208,020.004,208,020.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债511,063.201,622,949.98
其他非流动负债　　
非流动负债合计4,856,106.015,830,969.98
负债合计82,456,268.3990,560,150.26
所有者权益（或股东权益）：　　
股本140,511,487.00140,511,487.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积321,648,929.86320,399,739.25
减：库存股7,468,956.677,468,956.67
其他综合收益153,257.87246,414.21
专项储备　　
盈余公积5,228,518.175,228,518.17
一般风险准备　　
未分配利润75,965,909.9274,980,288.40
归属于母公司所有者权益合计536,039,146.15533,897,490.36
少数股东权益983,364.95　
所有者权益（或股东权益）合计537,022,511.10533,897,490.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计619,478,779.49624,457,640.62
法定代表人：刘德永 主管会计工作负责人：刘瑾 会计机构负责人：宋鑫鑫 （未完）
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