[三季报]佳禾智能(300793):2025年三季度报告
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时间：2025年10月29日 18:51:12 中财网 |
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原标题: 佳禾智能:2025年三季度报告
证券代码：300793 证券简称： 佳禾智能 公告编号：2025-096
债券代码：123237 债券简称： 佳禾转债
佳禾智能科技股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | | 营业收入（元） | 620,137,569.99 | -23.03% | 1,624,870,218.74 | -15.91% | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | 3,703,288.71 | -88.25% | 28,825,183.26 | -60.03% | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | 761,720.32 | -95.93% | 3,268,640.57 | -92.80% | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | -- | -- | -102,773,316.48 | -160.96% | | 基本每股收益（元/
股） | 0.01 | -94.25% | 0.08 | -63.64% | | 稀释每股收益（元/
股） | 0.01 | -86.94% | 0.08 | -57.89% | | 加权平均净资产收益
率 | 0.12% | -1.17% | 0.94% | -2.00% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 4,441,932,970.00 | 4,375,170,470.01 | 1.53% | | | 归属于上市公司股东
的所有者权益（元） | 3,028,175,718.88 | 3,046,459,972.83 | -0.60% | |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是□否
| | 本报告期 | 年初至报告期末 | | 支付的优先股股利（元） | 0.00 | 0.00 | | 支付的永续债利息（元） | 0.00 | 0.00 | | 用最新股本计算的全面摊薄每股收益
（元/股） | 0.0097 | 0.0757 |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包
括已计提资产减值准备的冲
销部分） | -1,603,601.53 | -1,776,813.94 | 主要为固定资产处置损失 | | 计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外） | 4,930,419.79 | 28,248,890.04 | 主要为公司获得与收益相关
的政府补助 | | 除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非
金融企业持有金融资产和金
融负债产生的公允价值变动 | 1,567,246.41 | 8,467,956.47 | 主要为公司购买理财产生的
收益 | | 损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益 | | | | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | -470,644.67 | -1,191,424.12 | | | 减：所得税影响额 | 1,481,851.61 | 8,182,572.76 | | | 少数股东权益影响额
（税后） | 0.00 | 9,493.00 | | | 合计 | 2,941,568.39 | 25,556,542.69 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用□不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 | | 结构性存款收益 | 5,988,629.31 | 公司在不影响募集资金投资项目建设
的情况下，会一贯地使用闲置募集资
金进行现金管理，公司在授权范围内
用闲置募集资金购买结构性存款以提
高资金使用效率。 |
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
| 1、合并资产负债表项目重大变动情况： 单位：元 | | | | | | 合并资产负债表项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 | | 应收账款 | 567,012,106.56 | 401,832,879.44 | 41.11% | 主要系未到期应收账款增
加所致。 | | 预付款项 | 47,673,986.83 | 8,595,692.74 | 454.63% | 主要系公司新能源业务量
的增长所致。 | | 其他应收款 | 14,082,731.83 | 24,545,521.49 | -42.63% | 主要系报告期内公司申请
出口退税款减少所致。 | | 其他流动资产 | 157,490,808.02 | 112,606,996.88 | 39.86% | 主要系待抵扣增值税进项
税额增加所致。 | | 其他权益工具投资 | 68,090,000.00 | 98,560,000.00 | -30.92% | 主要系报告期内处置对赣
锋锂电的投资所致。 | | 在建工程 | 3,286,569.02 | 13,048,351.50 | -74.81% | 主要系本报告期资产验收
转固定资产所致。 | | 合同负债 | 33,474,435.23 | 13,496,407.26 | 148.02% | 主要系公司预收货款增加
所致。 | | 一年内到期的非流动负债 | 1,294,687.20 | 863,547.20 | 49.93% | 主要系公司可转换公司债
券票面利率逐年递增所
致。 | | 其他流动负债 | 3,217,633.75 | 1,091,248.98 | 194.86% | 主要系公司预收货款增加
所致。 | | 递延所得税负债 | 1,120,193.70 | 3,206,010.79 | -65.06% | 主要系应纳税暂时差异减
少所致。 | | 其他综合收益 | -13,856,666.63 | -6,287,575.70 | -120.38% | 主要系报告期内处置赣锋
锂电，将原计入其他综合
收益的累计金额转入留存
收益所致。 | | 少数股东权益 | - | 1,659,538.78 | -100.00% | 主要系报告期内出售控股
子公司51%股权所致。 | | 2、合并利润表项目重大变动情况： 单位：元 | | | | | | 合并利润表项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 | | 财务费用 | 2,072,984.21 | 10,941,458.59 | -81.05% | 主要系可转债转股变化所
致。 | | 其他收益 | 28,832,076.54 | 22,048,921.12 | 30.76% | 主要系收到与日常经营相
关的政府补助增加所致。 | | 投资收益（损失以“－”号
填列） | 16,129,447.68 | 6,203,285.48 | 160.01% | 主要系公司对暂时闲置募
集资金购买理财产品所
致。 | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | -1,762,704.10 | 7,960,871.38 | -122.14% | 主要系报告期内计提未实
现收益变动所致。 | | 信用减值损失（损失以
“－”号填列） | -2,949,213.28 | -1,764,708.68 | 67.12% | 主要系公司应收坏账计提
变动所致。 | | 资产处置收益（损失以“-”
号填列） | -1,776,813.91 | 22,583.86 | -7967.63% | 主要系报告期内处置报废
固定资产所致。 | | 净利润（净亏损以“－”号
填列） | 28,548,652.66 | 71,630,497.77 | -60.14% | 主要系报告期内收入不及
预期与毛利率下降所致。 | | 3、合并现金流量表项目重大变动情况： 单位：元 | | | | | | 合并现金流量表项目 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 | | 经营活动产生的现金流量净
额 | -102,773,316.48 | 168,596,629.99 | -160.96% | 主要系公司经营性流入减
少所致。 | | 投资活动产生的现金流量净
额 | 218,637,562.50 | -1,126,881,208.46 | 119.40% | 主要系报告期内公司对暂
时闲置募集资金购买理财
产品减少所致。 | | 筹资活动产生的现金流量净
额 | -46,776,662.96 | 1,189,662,199.30 | -103.93% | 主要系公司上期发行可转
换公司债券资金流入所
致。 | | 汇率变动对现金及现金等价
物的影响 | 4,917,312.23 | 461,190.96 | 966.22% | 主要系受外汇汇率波动所
致。 | | 现金及现金等价物净增加额 | 74,004,895.29 | 231,838,811.79 | -68.08% | 主要系公司上期发行可转
换公司债券资金流入所
致。 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 47,530 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 东莞市文富实
业投资有限公
司 | 境内非国有法
人 | 27.75% | 105,600,000.00 | 0 | 不适用 | 105,600,000.00 | | 严帆 | 境内自然人 | 2.94% | 11,200,000.00 | 8,400,000.00 | 不适用 | 11,200,000.00 | | 泰安市文曜实
业投资合伙企
业（有限合
伙） | 境内非国有法
人 | 2.16% | 8,235,000.00 | 0 | 不适用 | 8,235,000.00 | | 香港中央结算
有限公司 | 境外法人 | 0.58% | 2,201,744.00 | 0 | 不适用 | 2,201,744.00 | | 北京九州万力
投资有限公司 | 境内非国有法
人 | 0.36% | 1,355,000.00 | 0 | 不适用 | 1,355,000.00 | | #程庆华 | 境内自然人 | 0.33% | 1,248,900.00 | 0 | 不适用 | 1,248,900.00 | | 杜双华 | 境内自然人 | 0.27% | 1,025,000.00 | 0 | 不适用 | 1,025,000.00 | | #项文龙 | 境内自然人 | 0.22% | 845,200.00 | 0 | 不适用 | 845,200.00 | | 曹玲霞 | 境内自然人 | 0.19% | 736,600.00 | 0 | 不适用 | 736,600.00 | | #陈敏生 | 境内自然人 | 0.17% | 643,000.00 | 0 | 不适用 | 643,000.00 | | 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 东莞市文富实业投资有限公司 | 105,600,000.00 | 人民币普通股 | 105,600,000.00 | | | | | 泰安市文曜实业投资合伙企业
（有限合伙） | 8,235,000.00 | 人民币普通股 | 8,235,000.00 | | | | | 严帆 | 2,800,000.00 | 人民币普通股 | 2,800,000.00 | | | | | 香港中央结算有限公司 | 2,201,744.00 | 人民币普通股 | 2,201,744.00 | | | | | 北京九州万力投资有限公司 | 1,355,000.00 | 人民币普通股 | 1,355,000.00 | | | | | #程庆华 | 1,248,900.00 | 人民币普通股 | 1,248,900.00 | | | | | 杜双华 | 1,025,000.00 | 人民币普通股 | 1,025,000.00 | | | | | #项文龙 | 845,200.00 | 人民币普通股 | 845,200.00 | | | | | 曹玲霞 | 736,600.00 | 人民币普通股 | 736,600.00 | | | | | #陈敏生 | 643,000.00 | 人民币普通股 | 643,000.00 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人为公司董事长严帆和董事严文华；控股股东东莞市
文富实业投资有限公司的法定代表人为严文华。 | | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
有） | （1）公司股东程庆华还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易
担保证券账户持有1,248,900股，实际合计持有1,248,900股；
（2）公司股东项文龙通过光大证券股份有限公司客户信用交易担
保证券账户持有434,600股，通过普通证券账户持有410,600股,
实际合计持有845,200股；
（3）公司股东陈敏生通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担
保证券账户持有524,000股，通过普通证券账户持有119,000股， | | | | | |
| | 实际合计持有643,000股。
（4）截至2025年9月30日，佳禾智能科技股份有限公司回购专
用证券账户持有公司股份4,000,000股，占公司总股本的1.05%。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
2025年6月5日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于签订附带生效条件的收购协议的议案》，公司董事会授权董事长或董事长授权的人员签署相关合同，具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于签订附带生
效条件的收购协议的公告》。
2025年8月12日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于将附带生效条件的收购协议提交公司股东大会审议的议案》，公司全资子公司CosonicInternationalPte.Ltd（以下简称“佳禾国际”或“买方”）拟收购
CarolShirleyBeyer、Carina-GloriaMühling、KajaMühling、DanielaGruidl、DennisGruidl、SamanthaCarinaEdwards、
DavidEdwards（以下合称“卖方”或“交易对方”）持有的beyerdynamicGmbH＆Co.KG（以下简称“标的公司”或“BDKG”）的全部有限合伙权益，卖方持有的BDKG的普通合伙人BEYER DYNAMICVerwaltungs-GmbH的全部股份，以及卖方持有的标的公司的股东借款，具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于将附带生效条件的收购协议提交
公司股东大会审议的公告》。
2025年8月29日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于将附带生效条件的收购协议提交公司股东大会审议的议案》。
截至本公告披露日，公司收购BDKG全部有限合伙权益、BDGmbH全部股份及BDKG的股东借款事项正在进展中，如有进一步进展，公司依据相应的法律法规披露相关进展公告，请投资者注意投资风险。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位： 佳禾智能科技股份有限公司
2025年09月30日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 999,722,676.72 | 919,329,615.05 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 882,441,479.42 | 1,106,873,066.31 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 567,012,106.56 | 401,832,879.44 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 47,673,986.83 | 8,595,692.74 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 14,082,731.83 | 24,545,521.49 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 505,808,812.06 | 488,456,512.88 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 157,490,808.02 | 112,606,996.88 | | 流动资产合计 | 3,174,232,601.44 | 3,062,240,284.79 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 12,824,597.64 | 12,942,100.00 | | 其他权益工具投资 | 68,090,000.00 | 98,560,000.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 956,289,740.92 | 973,215,102.30 | | 在建工程 | 3,286,569.02 | 13,048,351.50 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 104,725,420.73 | 102,892,951.48 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 25,997,205.22 | 30,046,474.03 | | 递延所得税资产 | 84,450,517.10 | 70,389,475.24 | | 其他非流动资产 | 12,036,317.93 | 11,835,730.67 | | 非流动资产合计 | 1,267,700,368.56 | 1,312,930,185.22 | | 资产总计 | 4,441,932,970.00 | 4,375,170,470.01 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 203,910,048.64 | 160,101,472.43 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 634,934,662.59 | 610,992,474.84 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 33,474,435.23 | 13,496,407.26 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 37,376,835.47 | 41,677,622.75 | | 应交税费 | 19,850,613.87 | 23,022,236.04 | | 其他应付款 | 10,807,782.85 | 9,310,588.03 | | 其中：应付利息 | | 87,000.00 | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,294,687.20 | 863,547.20 | | 其他流动负债 | 3,217,633.75 | 1,091,248.98 | | 流动负债合计 | 944,866,699.60 | 860,555,597.53 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | 408,253,696.77 | 400,797,798.99 | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 59,516,661.05 | 62,491,551.09 | | 递延所得税负债 | 1,120,193.70 | 3,206,010.79 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 468,890,551.52 | 466,495,360.87 | | 负债合计 | 1,413,757,251.12 | 1,327,050,958.40 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 380,538,312.00 | 380,522,732.00 | | 其他权益工具 | 37,945,033.87 | 37,963,603.58 | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 2,140,776,887.58 | 2,140,576,402.11 | | 减：库存股 | 62,296,242.95 | 62,296,242.95 | | 其他综合收益 | -13,856,666.63 | -6,287,575.70 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 60,046,875.65 | 60,046,875.65 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 485,021,519.36 | 495,934,178.14 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 3,028,175,718.88 | 3,046,459,972.83 | | 少数股东权益 | | 1,659,538.78 | | 所有者权益合计 | 3,028,175,718.88 | 3,048,119,511.61 | | 负债和所有者权益总计 | 4,441,932,970.00 | 4,375,170,470.01 |
法定代表人：严帆 主管会计工作负责人：刘东丹 会计机构负责人：刘利成2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 1,624,870,218.74 | 1,932,312,096.54 | | 其中：营业收入 | 1,624,870,218.74 | 1,932,312,096.54 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 1,619,752,805.88 | 1,877,741,300.00 | | 其中：营业成本 | 1,383,588,588.88 | 1,622,496,279.97 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 11,999,231.32 | 12,847,313.16 | | 销售费用 | 16,702,249.21 | 17,289,750.28 | | 管理费用 | 105,522,390.07 | 97,644,455.16 | | 研发费用 | 99,867,362.18 | 116,522,042.83 | | 财务费用 | 2,072,984.21 | 10,941,458.59 | | 其中：利息费用 | 8,529,643.88 | 25,309,149.43 | | 利息收入 | 8,896,759.63 | 9,079,084.73 | | 加：其他收益 | 28,832,076.54 | 22,048,921.12 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | 16,129,447.68 | 6,203,285.48 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | -117,502.36 | -461,037.89 | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填
列） | | | | 净敞口套期收益（损失以
“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | -1,762,704.10 | 7,960,871.38 | | 信用减值损失（损失以“-”号
填列） | -2,949,213.28 | -1,764,708.68 | | 资产减值损失（损失以“-”号
填列） | -17,609,051.11 | -19,815,739.02 | | 资产处置收益（损失以“-”号
填列） | -1,776,813.91 | 22,583.86 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填 | 25,981,154.68 | 69,226,010.68 | | 列） | | | | 加：营业外收入 | 691,873.28 | 154,563.35 | | 减：营业外支出 | 1,865,541.23 | 1,809,756.73 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列） | 24,807,486.73 | 67,570,817.30 | | 减：所得税费用 | -3,741,165.93 | -4,059,680.47 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填
列） | 28,548,652.66 | 71,630,497.77 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | 28,548,652.66 | 71,630,497.77 | | 2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列） | 28,825,183.26 | 72,112,759.09 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列） | -276,530.60 | -482,261.32 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -3,491,385.93 | -10,934,275.82 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -3,491,385.93 | -10,934,275.82 | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | -24,795.00 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | -24,795.00 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | -3,466,590.93 | -10,934,275.82 | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -3,466,590.93 | -10,934,275.82 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 25,057,266.73 | 60,696,221.95 | | （一）归属于母公司所有者的综合
收益总额 | 25,333,797.33 | 61,178,483.27 | | （二）归属于少数股东的综合收益
总额 | -276,530.60 | -482,261.32 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.22 | | （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.19 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：严帆 主管会计工作负责人：刘东丹 会计机构负责人：刘利成3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,544,834,273.09 | 1,813,908,309.67 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 93,133,604.05 | 134,262,913.57 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,756,235.87 | 55,530,591.37 | | 经营活动现金流入小计 | 1,678,724,113.01 | 2,003,701,814.61 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,298,433,512.83 | 1,322,295,947.46 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 332,064,876.77 | 363,713,476.65 | | 支付的各项税费 | 69,970,023.99 | 64,595,872.17 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 81,029,015.90 | 84,499,888.34 | | 经营活动现金流出小计 | 1,781,497,429.49 | 1,835,105,184.62 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -102,773,316.48 | 168,596,629.99 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 2,908,100,000.00 | 2,754,500,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 21,261,037.83 | 11,737,139.94 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 104,395.00 | 250,518.45 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 2,929,465,432.83 | 2,766,487,658.39 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 49,581,659.88 | 209,868,866.85 | | 投资支付的现金 | 2,660,000,000.00 | 3,683,500,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,246,210.45 | | | 投资活动现金流出小计 | 2,710,827,870.33 | 3,893,368,866.85 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 218,637,562.50 | -1,126,881,208.46 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | 995,968,000.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资 | | | | 收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 250,000,000.00 | 410,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 250,000,000.00 | 1,405,968,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | 250,001,000.00 | 98,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 46,760,625.26 | 55,055,311.66 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,037.70 | 63,250,489.04 | | 筹资活动现金流出小计 | 296,776,662.96 | 216,305,800.70 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,776,662.96 | 1,189,662,199.30 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 4,917,312.23 | 461,190.96 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 74,004,895.29 | 231,838,811.79 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 919,329,615.05 | 779,349,188.89 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 993,334,510.34 | 1,011,188,000.68 |
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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