[三季报]日照港(600017):日照港2025年第三季度报告

 时间：2025年10月29日 20:05:34 中财网

原标题:日照港:日照港2025年第三季度报告

证券代码：600017 证券简称：日照港
日照港股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入1,993,720,332.22-8.125,661,744,560.78-9.78
利润总额241,667,040.54-4.61761,080,001.90-13.86
归属于上市公司股东的 净利润166,677,234.97-17.2524,854,669.15-17.38
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润169,238,168.74-11.46472,907,349.14-24.26
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用1,932,869,568.782.16
基本每股收益（元/股）0.05-28.570.17-19.05
稀释每股收益（元/股）0.05-28.570.17-19.05
加权平均净资产收益率 （%）1.21减少0.3个 百分点3.76减少0.92个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产39,874,831,861.1240,309,347,527.85-1.08　
归属于上市公司股东的 所有者权益14,053,549,036.6313,767,896,290.842.07　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分-6,983,613.0562,084,705.63　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外3,018,966.6411,660,126.67　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益25,403.24832,874.16　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出928,412.01-3,213,178.20　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　354,214.40个税手续费返还
减：所得税影响额-752,750.6317,929,681.91　
少数股东权益影响额（税后）302,853.241,841,740.74　
合计-2,560,933.7751,947,320.01　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用√不适用
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数92,425报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
山东港口日照港集团有限 公司国有法人1,340,219,1 3843.580冻结59,143,867
山东能源集团有限公司国有法人167,550,7855.450冻结3,246,726
中央汇金资产管理有限责 任公司国有法人56,667,4001.840未知0
香港中央结算有限公司其他52,629,1251.710未知0
李国境内自然人30,000,0000.980未知0
日照港集团岚山港务有限 公司国有法人27,198,4500.880未知0
保宁资本有限公司－保宁 新兴市场基金（美国）境外法人26,659,0910.870未知0
邯郸钢铁集团有限责任公 司国有法人18,382,8580.60未知0
崔立杰境内自然人18,000,0000.590未知0
招商银行股份有限公司－ 南方中证1000交易型开放 式指数证券投资基金国有法人16,863,8000.550未知0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种 类数量　　　
山东港口日照港集团有限 公司1,340,219,138人民币 普通股1,340,219,138　　　
山东能源集团有限公司167,550,785人民币 普通股167,550,785　　　
中央汇金资产管理有限责 任公司56,667,400人民币 普通股56,667,400　　　

香港中央结算有限公司52,629,125人民币 普通股52,629,125
李国30,000,000人民币 普通股30,000,000
日照港集团岚山港务有限 公司27,198,450人民币 普通股27,198,450
保宁资本有限公司－保宁 新兴市场基金（美国）26,659,091人民币 普通股26,659,091
邯郸钢铁集团有限责任公 司18,382,858人民币 普通股18,382,858
崔立杰18,000,000人民币 普通股18,000,000
招商银行股份有限公司－ 南方中证1000交易型开放 式指数证券投资基金16,863,800人民币 普通股16,863,800
上述股东关联关系或一致 行动的说明上述股东中，日照港集团与岚山港务为母子公司关系，为一致行动 人；除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他 股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转 融通业务情况说明（如有）不适用　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,295,701,305.281,349,552,460.36
交易性金融资产　39,054,300.82
应收票据　　
应收账款724,696,393.64578,648,517.99
应收款项融资64,712,132.4283,725,991.96
预付款项4,548,508.541,739,792.64
其他应收款22,618,288.107,304,244.42
其中：应收利息　　
应收股利　392,239.50
存货236,679,516.67229,916,028.27
其中：数据资源　　
合同资产233,323,741.17185,062,103.03
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,000,786,730.95691,491,748.97
流动资产合计3,583,066,616.773,166,495,188.46
非流动资产：　　
长期应收款86,384,990.6686,384,990.66
长期股权投资1,014,735,379.12813,007,222.02
其他权益工具投资4,610,592.385,895,119.04
投资性房地产10,849,173.8611,197,202.06
固定资产20,595,069,292.2620,481,492,995.09
在建工程5,506,952,902.745,843,665,777.02
使用权资产703,700,078.221,883,073,526.75
无形资产7,520,483,111.697,064,384,923.07
其中：数据资源1,916,986.92412,075.08
开发支出6,645,813.09451,548.51
其中：数据资源1,542,039.51451,548.51
商誉156,195,333.44156,195,333.44
长期待摊费用4,863,034.695,738,380.90
递延所得税资产502,550,700.87690,421,239.08
其他非流动资产178,724,841.33100,944,081.75
非流动资产合计36,291,765,244.3537,142,852,339.39
资产总计39,874,831,861.1240,309,347,527.85
流动负债：　　
短期借款2,269,519,527.752,530,157,859.68
应付票据　　
应付账款683,711,286.60769,619,169.69
预收款项11,462,572.6213,143,822.65
合同负债249,993,532.65167,841,049.91
应付职工薪酬200,057,187.73274,603,081.52
应交税费69,483,092.31100,928,754.60
其他应付款3,256,791,289.563,707,935,399.72
其中：应付利息　　
应付股利　　
一年内到期的非流动负债4,543,669,297.933,538,647,475.91
其他流动负债5,495,590.506,724,438.40
流动负债合计11,290,183,377.6511,109,601,052.08
非流动负债：　　
长期借款9,634,077,819.979,413,061,942.93
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债592,572,897.721,389,852,406.17
长期应付款1,563,084,229.721,727,514,274.24
长期应付职工薪酬25,321,123.3825,321,123.38
预计负债　　
递延收益112,188,138.16114,104,134.25
递延所得税负债359,512,302.58536,392,515.33
其他非流动负债　　
非流动负债合计12,286,756,511.5313,206,246,396.30
负债合计23,576,939,889.1824,315,847,448.38
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）3,075,653,888.003,075,653,888.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,941,514,441.231,941,514,441.23
减：库存股　　
其他综合收益-67,770,270.54-65,678,412.66
专项储备167,834,212.54140,438,040.37
盈余公积833,430,655.44833,430,655.44
未分配利润8,102,886,109.967,842,537,678.46
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计14,053,549,036.6313,767,896,290.84
少数股东权益2,244,342,935.312,225,603,788.63
所有者权益（或股东权益）合计16,297,891,971.9415,993,500,079.47
负债和所有者权益（或股东权益） 总计39,874,831,861.1240,309,347,527.85
公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：陈磊 会计机构负责人：陈磊合并利润表
2025年1—9月
编制单位：日照港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入5,661,744,560.786,275,758,132.03
其中：营业收入5,661,744,560.786,275,758,132.03
二、营业总成本4,991,437,644.185,430,478,060.68
其中：营业成本4,296,022,754.214,683,960,071.58
税金及附加59,047,420.3453,104,968.01
销售费用　　
管理费用162,936,730.07203,818,813.70
研发费用89,156,976.4555,517,590.55
财务费用384,273,763.11434,076,616.84
其中：利息费用391,152,856.87445,189,964.03
利息收入7,056,343.1011,764,663.93
加：其他收益12,014,341.0710,703,879.87
投资收益（损失以“-”号填列）24,171,355.6228,292,488.66
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益24,584,565.8928,292,488.66
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）125,728.07　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-3,286,440.79-3,136,659.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,123,426.10-1,239,609.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）69,682,419.136,145,990.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）771,890,893.60886,046,162.13
加：营业外收入2,976,280.317,278,009.71
减：营业外支出13,787,172.019,746,031.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）761,080,001.90883,578,140.63
减：所得税费用173,986,301.64150,152,900.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）587,093,700.26733,425,240.52
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）587,093,700.26733,425,240.52
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）524,854,669.15635,282,023.21
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填62,239,031.1198,143,217.31
列）　　
六、其他综合收益的税后净额-2,091,857.88-1,793,578.93
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-2,091,857.88-1,793,578.93
1.不能重分类进损益的其他综合收益-1,284,526.66-680,339.90
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动-1,284,526.66-680,339.90
2.将重分类进损益的其他综合收益-807,331.22-1,113,239.03
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益-807,331.22-1,113,239.03
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额585,001,842.38731,631,661.59
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额522,762,811.27633,488,444.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额62,239,031.1198,143,217.31
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.170.21
（二）稀释每股收益(元/股)0.170.21
公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：陈磊 会计机构负责人：陈磊合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：日照港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金5,387,205,145.845,724,553,985.43
收到的税费返还24,519.41848.96
收到其他与经营活动有关的现金138,355,609.21229,957,227.45
经营活动现金流入小计5,525,585,274.465,954,512,061.84
购买商品、接受劳务支付的现金1,784,676,119.682,174,141,593.15
支付给职工及为职工支付的现金1,509,444,359.201,481,845,269.82
支付的各项税费268,230,087.77206,247,540.68
支付其他与经营活动有关的现金30,365,139.03200,189,618.52
经营活动现金流出小计3,592,715,705.684,062,424,022.17
经营活动产生的现金流量净额1,932,869,568.781,892,088,039.67
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金19,984,344.5216,600,076.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额54,441,654.135,968,417.49
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金206,882,626.851,400.08
投资活动现金流入小计281,308,625.5022,569,893.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金1,637,074,002.831,958,967,138.06
投资支付的现金　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金407,000,000.00　
投资活动现金流出小计2,044,074,002.831,958,967,138.06
投资活动产生的现金流量净额-1,762,765,377.33-1,936,397,244.14
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金4,295,715,676.884,212,932,999.69
收到其他与筹资活动有关的现金　2,454,962.95
筹资活动现金流入小计4,295,715,676.884,215,387,962.64
偿还债务支付的现金3,260,574,294.173,135,295,609.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金629,824,646.91534,460,477.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润44,895,649.9119,680,298.76
支付其他与筹资活动有关的现金621,519,220.25568,226,494.83
筹资活动现金流出小计4,511,918,161.334,237,982,581.75
筹资活动产生的现金流量净额-216,202,484.45-22,594,619.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　1,472.66
五、现金及现金等价物净增加额-46,098,293.00-66,902,350.92
加：期初现金及现金等价物余额1,338,883,384.641,438,156,046.39
六、期末现金及现金等价物余额1,292,785,091.641,371,253,695.47
公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：陈磊 会计机构负责人：陈磊母公司资产负债表
2025年9月30日
编制单位：日照港股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金88,223,528.2099,117,797.86
应收票据　　
应收账款12,830,502.283,596,131.54
应收款项融资　　
预付款项1,738,047.471,073,856.86
其他应收款99,100,702.79375,956,041.67
其中：应收利息　　
应收股利　392,239.50
存货　　
其中：数据资源　　
合同资产4,305,086.401,040,416.62
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产12,243,457.3910,687,443.12
流动资产合计218,441,324.53491,471,687.67
非流动资产：　　
长期股权投资12,373,218,088.4912,360,522,094.90
其他权益工具投资　　
投资性房地产　　
固定资产224,668,154.48229,130,148.40
在建工程　　
使用权资产　　
无形资产90,939,500.6591,732,576.86
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产2,624,962.082,624,962.08
其他非流动资产90,000.0090,000
非流动资产合计12,691,540,705.7012,684,099,782.24
资产总计12,909,982,030.2313,175,571,469.91
流动负债：　　
短期借款　　
应付票据　　
应付账款14,031,064.4559,035,117.60
预收款项　　
合同负债48,237.00690.00
应付职工薪酬965,828.52185,720.44
应交税费256,867.612,547,277.94
其他应付款3,454,215.322,213,183.93
其中：应付利息　　
应付股利　　
一年内到期的非流动负债166,000,000.00167,141,708.33
其他流动负债　　
流动负债合计184,756,212.90231,123,698.24
非流动负债：　　
长期借款1,161,847,805.561,244,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,161,847,805.561,244,000,000.00
负债合计1,346,604,018.461,475,123,698.24
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）3,075,653,888.003,075,653,888.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,406,353,507.972,406,353,507.97
减：库存股　　
其他综合收益-2,573,359.77-1,766,028.55
专项储备21,192.6421,192.64
盈余公积829,953,261.12829,953,261.12
未分配利润5,253,969,521.815,390,231,950.49
所有者权益（或股东权益）合计11,563,378,011.7711,700,447,771.67
负债和所有者权益（或股东权益） 总计12,909,982,030.2313,175,571,469.91
公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：陈磊 会计机构负责人：陈磊母公司利润表
2025年1—9月
编制单位：日照港股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业收入39,093,740.1252,067,697.87
减：营业成本42,729,680.9649,293,959.78
税金及附加729,389.87599,991.44
销售费用　　
管理费用11,741,669.809,234,335.15
研发费用　　
财务费用20,736,230.6824,568,253.81
其中：利息费用25,722,904.7432,010,784.17
利息收入5,008,652.707,475,712.77
加：其他收益1,513,121.831,172,521.89
投资收益（损失以“-”号填列）157,068,061.9854,746,742.61
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益30,745,592.0034,586,742.61
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）6,580,006.365,361,921.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）-74,030.22-17,200.35
资产处置收益（损失以“-”号填 列）　　
二、营业利润（亏损以“-”号填列）128,243,928.7629,635,143.53
加：营业外收入0.723,988,856.31
减：营业外支出120.51　
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）128,243,808.9733,623,999.84
减：所得税费用　5,825,468.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）128,243,808.9727,798,531.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）128,243,808.9727,798,531.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额-807,331.22-1,113,239.03
（一）不能重分类进损益的其他综合收 益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益-807,331.22-1,113,239.03
1.权益法下可转损益的其他综合收益-807,331.22-1,113,239.03
六、综合收益总额127,436,477.7526,685,292.79
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)　　
（二）稀释每股收益(元/股)　　
公司负责人：牟伟 主管会计工作负责人：陈磊 会计机构负责人：陈磊母公司现金流量表（未完）
各版头条