[三季报]禾信仪器(688622):2025年第三季度报告

 时间：2025年10月29日 20:30:33 中财网

原标题:禾信仪器:2025年第三季度报告

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器
广州禾信仪器股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入17,720,372.25-61.6070,536,109.99-52.81
利润总额-22,898,745.49不适用-45,541,217.81不适用
归属于上市公司股东的 净利润-18,738,550.85不适用-36,198,121.67不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-19,908,934.65不适用-39,751,773.94不适用
经营活动产生的现金流7,798,216.69491.31-6,457,448.66不适用
量净额　　　　
基本每股收益（元/股）-0.27不适用-0.52不适用
稀释每股收益（元/股）-0.27不适用-0.52不适用
加权平均净资产收益率 （%）-4.98不适用-9.72不适用
研发投入合计3,441,678.71-40.6612,343,300.95-51.01
研发投入占营业收入的 比例（%）19.42增加6.85个 百分点17.50增加0.64个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产805,452,199.63877,113,959.73-8.17　
归属于上市公司股东的 所有者权益366,613,849.41384,281,896.74-4.60　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分17,550.21631,172.92　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外1,275,934.801,925,978.67　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益　　　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益15,160.0115,160.01　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回　3,051,200.00　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享　　　
有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支出 等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出68,177.68-443,711.00　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　　
减：所得税影响额206,440.221,082,436.15　
少数股东权益影响额（税后）-1.32543,712.18　
合计1,170,383.803,553,652.27　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

项目涉及金额原因
因股份支付确认的费用-1,229,227.10在服务期分期确认
进项税额加计抵减135,749.27持续影响
与资产相关的政府补助摊销2,332,973.45持续影响
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期-61.60报告期内，受宏观经济周期性波动及市场结构性调整 的双重影响，下游投资节奏及需求放缓，导致公司当 期经营业绩承压，实现营业收入同比下降。
营业收入_年初至报告期 末-52.81同上
利润总额_本报告期不适用报告期内主要系销售收入与毛利率承压，通过验收的 政府补助项目结转至其他收益金额下降，以及部分产 品因库龄延长、市场价下降计提资产减值损失增加等 综合因素所致。
利润总额_年初至报告期 末不适用同上
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期不适用同上
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末不适用同上
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期不适用同上
经营活动产生的现金流 量净额_本报告期491.31报告期内主要系面对外部市场的阶段性变化，优化采 购付款节奏。对比上年同期组织架构调整期的高额人 力成本及管理费用投入，本报告期已基本完成优化调 整目标，相关成本压力实现结构性优化，费用管控成 效逐步显现，因此报告期内推动经营活动现金流净额 实现同比正增长。
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末不适用对比上年同期组织架构调整期的高额人力成本及管 理费用投入，本报告期已基本完成优化调整目标，相 关成本压力实现结构性优化，费用管控成效逐步显 现，因此报告期内推动经营活动现金流净额实现同比 正增长。
基本每股收益（元/股）_ 本报告期不适用报告期内主要系销售收入与毛利率承压，通过验收的 政府补助项目结转至其他收益金额下降，以及部分产 品因库龄延长、市场价下降计提资产减值损失增加等 综合因素所致。
基本每股收益（元/股）_ 年初至报告期末不适用同上
稀释每股收益（元/股）_ 本报告期不适用同上
稀释每股收益（元/股）_ 年初至报告期末不适用同上
研发投入合计_本报告期-40.66主要系报告期内公司优化研发资源配置，项目开发节 奏有所调整，研发费用同比下降。
研发投入合计_年初至报 告期末-51.01同上
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总 数3,228报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）0　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称股东 性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量包含转 融通借 出股份 的限售 股份数 量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　　股 份 状 态数量
周振境内 自然 人14,627,25220.7600无0
傅忠境内 自然 人9,465,44713.4300无0
共青城同策投资管理合 伙企业（有限合伙）其他6,040,0008.5700无0
昆山市国科创业投资有 限公司国有 法人5,088,6607.2200无0
广州科技金融创新投资 控股有限公司国有 法人3,871,1295.4900冻 结3,871,129
盈富泰克创业投资有限 公司境内 非国 有法 人1,236,0001.7500无0
珠海市孚悦中诚资产管 理有限公司－悦诚同心 共享8号私募证券投资 基金其他1,160,4151.6500无0
华泰证券股份有限公司国有 法人861,8711.2200无0
夏迎松境内 自然 人605,7030.8600无0
谭建文境内 自然 人528,6500.7500无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数 量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
周振14,627,252人民币普通 股14,627,252　　　　
傅忠9,465,447人民币普通 股9,465,447　　　　
共青城同策投资管理合 伙企业（有限合伙）6,040,000人民币普通 股6,040,000　　　　
昆山市国科创业投资有 限公司5,088,660人民币普通 股5,088,660　　　　
广州科技金融创新投资 控股有限公司3,871,129人民币普通 股3,871,129　　　　
盈富泰克创业投资有限 公司1,236,000人民币普通 股1,236,000　　　　
珠海市孚悦中诚资产管 理有限公司－悦诚同心 共享8号私募证券投资 基金1,160,415人民币普通 股1,160,415　　　　
华泰证券股份有限公司861,871人民币普通 股861,871　　　　
夏迎松605,703人民币普通 股605,703　　　　
谭建文528,650人民币普通 股528,650　　　　
上述股东关联关系或一 致行动的说明1、共青城同策投资管理合伙企业（有限合伙）为周振实际控制的企业。 2、公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动 人。　　　　　　
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）珠海市孚悦中诚资产管理有限公司－悦诚同心共享8号私募证券投资 基金通过投资者信用账户持有公司股票764,810股，通过普通证券账 户持有395,605股，共计持有公司1,160,415股。　　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（一）重大资产重组
公司拟发行股份及支付现金购买上海量羲技术有限公司（以下简称“量羲技术”、“标的公司”）56.00%股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

报告期内，公司重大资产重组项目进展如下：
公司于2025年8月4日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》《关于<广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等议案，完成了加期审计、评估等工作，并对本次交易相关文件的部分内容进行了更新，具体内容详见公司于2025年8月5日在上海证券交易所网站（（http://www.sse.com.cn））披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告》（公告编号：2025-045）、《广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关公告文件。

公司于2025年8月13日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理广州禾信仪器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证科审（并购重组）〔2025〕27号）。具体内容详见公司于2025年8月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件获得上海证券交易所受理的公告》(公告编号：2025-046)。

公司于2025年8月27日收到上交所出具的《关于广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕30号）（以下简称“《审核问询函》”）。鉴于《审核问询函》涉及的部分事项还需进一步落实，公司预计无法在规定时间内向上交所提交完整的书面回复及相关文件。为切实稳妥做好《审核问询函》回复等相关工作，经与本次交易的各方及相关中介机构审慎协商，公司已向上交所书面提交延期回复的申请，申请自回复期届满之日起延期不超过1个月提交《审核问询函》的书面回复等相关文件。具体内容详见公司于2025年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于延期回复<关于广州禾信仪器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函>的公告》(公告编号：2025-059)。

根据《审核问询函》的要求，公司已会同相关中介机构就相关事项进行了逐项说明、论证和回复，并对重组报告书等申请文件进行了相应的修订、补充和完善。具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函回复的提示性公告》（公告编号：2025-061）、《广州禾信仪器股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复》等相关文件。

公司本次交易事项尚需经上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，能否审核通过、完成注册，以及最终取得审核通过、完成注册的时间尚存在不确定性。

（二）股权激励
报告期内，公司2023年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期已行权完毕且完成股份登记过户398,757股。公司于2025年8月29日召开第四届董事会第三次会议、2025年9月17日召开2025年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，根据公司2023年限制性股票及股票期权激励计划首次授予部分限制性股票及股票期权第一个归属与行权期结果，公司股本总数将由6,999.7606万股增加至7,046.5521万股，注册资本由6,999.7606万元增加至7,046.5521万元。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章制度、规范性文件的规定，结合上述变更注册资本的相关情况，公司拟对《广州禾信仪器股份有限公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权公司经营管理层或其授权人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

截止本报告出具日，公司已于2025年10月完成上述事项的工商变更登记和备案手续，并取得广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容详见公司于2025年10月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号:2025-O60）。

四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：广州禾信仪器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金45,289,974.8951,632,175.74
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据3,129,955.505,721,754.01
应收账款79,942,730.33108,420,315.83
应收款项融资42,036.53325,000.00
预付款项9,162,402.1610,285,885.20
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款2,132,942.532,777,909.87
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货94,290,006.86131,160,283.80
其中：数据资源　　
合同资产1,996,242.901,906,431.80
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产13,504,209.1512,832,485.14
流动资产合计249,490,500.85325,062,241.39
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,724,894.531,742,738.43
其他权益工具投资22,370,000.0034,970,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产245,517,108.35260,159,680.61
在建工程171,999,227.97153,283,627.57
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产54,473,084.2956,398,880.85
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用69,306.92100,495.04
递延所得税资产50,538,912.5541,822,104.31
其他非流动资产9,269,164.173,574,191.53
非流动资产合计555,961,698.78552,051,718.34
资产总计805,452,199.63877,113,959.73
流动负债：　　
短期借款85,632,025.17108,462,224.69
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　5,787,246.51
应付账款81,088,605.03100,588,609.77
预收款项　　
合同负债26,378,490.2434,167,428.22
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬10,076,481.5815,388,731.52
应交税费1,394,422.481,543,382.26
其他应付款14,520,228.0910,177,363.48
其中：应付利息562,514.80399,205.26
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债8,984,118.743,385,968.54
其他流动负债1,328,167.725,066,817.40
流动负债合计229,402,539.05284,567,772.39
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款174,336,851.37162,962,793.28
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债2,936,806.394,981,032.64
递延收益54,954,791.4362,093,152.31
递延所得税负债　390,000.00
其他非流动负债　　
非流动负债合计232,228,449.19230,426,978.23
负债合计461,630,988.24514,994,750.62
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）70,465,521.0069,997,606.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积290,874,352.61278,254,073.27
减：库存股　　
其他综合收益-9,881,250.00-7,671,250.00
专项储备　　
盈余公积27,838,860.6927,073,672.69
一般风险准备　　
未分配利润-12,683,634.8916,627,794.78
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计366,613,849.41384,281,896.74
少数股东权益-22,792,638.02-22,162,687.63
所有者权益（或股东权益）合计343,821,211.39362,119,209.11
负债和所有者权益（或股东权益） 总计805,452,199.63877,113,959.73
公司负责人：周振 主管会计工作负责人：孙建德 会计机构负责人：孙建德合并利润表
2025年1—9月
编制单位：广州禾信仪器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入70,536,109.99149,465,372.87
其中：营业收入70,536,109.99149,465,372.87
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本109,583,894.27196,781,541.06
其中：营业成本51,108,958.3589,738,549.36
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,003,480.582,240,569.58
销售费用18,737,784.2736,895,002.33
管理费用21,147,666.7037,271,919.23
研发费用12,343,300.9525,196,793.75
财务费用4,242,703.425,438,706.81
其中：利息费用4,344,469.915,990,588.43
利息收入229,563.04666,454.90
加：其他收益4,504,148.6313,732,695.36
投资收益（损失以“-”号填列）-2,683.897,992.35
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益-17,843.90-1,140,144.19
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）2,636,496.252,511,589.88
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-13,818,856.44414,245.24
资产处置收益（损失以“-”号填 列）631,172.921,797,392.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-45,097,506.81-28,852,253.28
加：营业外收入250,936.17388,313.08
减：营业外支出694,647.17636,291.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-45,541,217.81-29,100,231.68
减：所得税费用-8,713,145.75-3,390,212.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-36,828,072.06-25,710,018.92
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）-36,828,072.06-25,710,018.92
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）-36,198,121.67-22,152,762.73
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-629,950.39-3,557,256.19
六、其他综合收益的税后净额4,294,098.00　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额4,294,098.00　
1.不能重分类进损益的其他综合收 益4,294,098.00　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动4,294,098.00　
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额-32,533,974.06-25,710,018.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额-31,904,023.67-22,152,762.73
（二）归属于少数股东的综合收益总额-629,950.39-3,557,256.19
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.52-0.32
（二）稀释每股收益(元/股)-0.52-0.32
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：周振 主管会计工作负责人：孙建德 会计机构负责人：孙建德合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：广州禾信仪器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金100,365,322.15173,496,381.88
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还48,384.68232,762.55
收到其他与经营活动有关的现金10,757,491.3751,409,399.51
经营活动现金流入小计111,171,198.20225,138,543.94
购买商品、接受劳务支付的现金33,285,078.27103,729,452.04
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金45,748,247.6391,685,656.42
支付的各项税费5,257,272.397,559,254.35
支付其他与经营活动有关的现金33,338,048.5746,922,124.84
经营活动现金流出小计117,628,646.86249,896,487.65
经营活动产生的现金流量净额-6,457,448.66-24,757,943.71
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金10,500,000.0068,000,000.00
取得投资收益收到的现金15,160.0166,721.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额950,237.27255,774.93
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额17,651,880.00　
收到其他与投资活动有关的现金3,074,643.3913,792,794.53
投资活动现金流入小计32,191,920.6782,115,291.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金28,721,959.2358,214,402.47
投资支付的现金10,500,000.0078,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计39,221,959.23136,214,402.47
投资活动产生的现金流量净额-7,030,038.56-54,099,111.37
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金14,317,421.44　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金133,878,191.06162,505,133.16
收到其他与筹资活动有关的现金3,938,666.6912,209,981.78
筹资活动现金流入小计152,134,279.19174,715,114.94
偿还债务支付的现金130,843,956.60162,324,731.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,492,189.688,829,195.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金2,295,773.317,753,572.25
筹资活动现金流出小计140,631,919.59178,907,499.77
筹资活动产生的现金流量净额11,502,359.60-4,192,384.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-1,985,127.62-83,049,439.91
加：期初现金及现金等价物余额44,484,514.26155,971,049.34
六、期末现金及现金等价物余额42,499,386.6472,921,609.43
公司负责人：周振 主管会计工作负责人：孙建德 会计机构负责人：孙建德母公司资产负债表（未完）
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