殷图网联(920508):募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
北京殷图网联科技股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 29日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2020年 5月 8日召开的第二届董事会第十三次会议决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1335号”文《关于核准北京殷图网联科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》的核准，本次向不特定合格投资者公开发行不超过 1,000万股新股，每股面值 1元，按照发行价格人民币 9.98元/股计算，募集资金总额为人民币 99,800,000.00元，缴存银行账户为中国农业银行，账号 11251401040004117。截至 2020年 7月 15日止，公司实际已发行人民币普通股 1,000万股，募集资金总额为人民币 99,800,000.00元，扣除各项发行费用人民币 13,201,000.00元（含增值税进项税额人民币 747,226.42元），实际募集资金净额为人民币 86,599,000.00元，上述募集资金经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字【2020】第 1-00109号验资报告。 二、募集资金管理及存放情况 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理和使用等方面做出具体规定。 公司于 2020年 7月 14日与保荐机构万联证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司北京海淀东区支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。截至2025年 9月 30日，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金，不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。 （二）募集资金专户存放情况 截至 2025年 9月 30日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下： 单位：元
截至 2025年 9月 30日，公司上述向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金投资项目情况如下：
公司于 2020年 8月 28日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付发行费用》的议案，135.85万元。 五、募集资金节余情况及后续安排 公司本次结项的募集资金投资项目为“智慧变电站多维立体巡检管控平台项目”和“研发中心建设项目”，前述募投项目已完成建设并达到预定可使用状态。 截至 2025年 9月 30日，相关项目的募集资金使用及节余情况如下： 单位：元
公司前述已使用的募集资金均已用于募集资金投资项目，目前募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，故公司对上述项目予以结项。 为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将上述节余募集资金（包含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入基本户，用于日常经营活动。 在上述节余募集资金转出后，募集资金专项账户不再使用，公司董事会将委托相关人员办理专户注销事项。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。 六、审议程序 公司于 2025年 10月 29日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2020年向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金投资项目结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。上述议案尚需提交股东会审议。 七、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：殷图网联本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，该事项尚需提交股东会审议。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。 综上，万联证券对殷图网联本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。 八、备查文件 1、《北京殷图网联科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》； 2、《万联证券股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。 北京殷图网联科技股份有限公司 董事会 2025年10月29日 中财网
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