[三季报]上海环境(601200):上海环境集团股份有限公司2025年第三季度报告

时间：2025年10月29日 21:11:20 中财网

原标题:上海环境:上海环境集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：601200 证券简称：上海环境
上海环境集团股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王瑟澜、主管会计工作负责人李蓉及会计机构负责人（会计主管人员）吴晓芳保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)	年初至报告期末	上年同期	年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
		调整前 调整后	调整后
						调整前	调整后	调整后
营业收入	1,606,367,338.37	1,463,535,826.50	1,474,322,451.22	8.96	4,570,770,028.20	4,279,802,707.19	4,306,113,811.29	6.15
利润总额	258,350,223.42	271,306,921.49	269,197,750.54	-4.03	756,121,298.65	723,729,265.02	715,522,596.57	5.67
归属于上市公司股 东的净利润	185,028,075.47	187,492,815.38	186,417,138.20	-0.75	520,898,273.77	501,522,127.54	497,336,726.63	4.74
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	181,202,068.63	182,562,430.66	181,486,523.98	-0.16	503,971,923.61	493,498,052.67	489,322,532.87	2.99
经营活动产生的现 金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	800,083,065.39	1,033,945,404.54	1,036,113,090.65	-22.78
基本每股收益（元/ 股）	0.13744	0.13927	0.13847	-0.75	0.38693	0.37254	0.36943	4.74
稀释每股收益（元/ 股）	0.13744	0.13927	0.13847	-0.75	0.38693	0.37254	0.36943	4.74
加权平均净资产收 益率（%）	1.63	1.72	1.71	减少0.08 个百分点	4.56	4.60	4.55	增加0.01个 百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变 动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后

总资产	31,506,962,731.57	29,982,300,312.93	30,262,069,844.43	4.11
归属于上市公司股 东的所有者权益	11,593,180,169.00	11,197,939,351.36	11,212,049,200.64	3.40

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明
2025年1月上海城投兴港环境科技发展有限公司（以下简称“兴港环科”）纳入公司合并范围，本报告期将兴港环科纳入同一控制下企业报表列报，
并对公司的期初数和同期数据进行调整。

上表中上年同期（含调整前及调整后）的基本每股收益及稀释每股收益均根据公司去年7月实施资本公积金转增股本方案后的最新股数进行追溯调
整。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末 金额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部 分	10,969.92	5,359,220.25
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外	4,310,160.00	16,292,330.34
对外委托贷款取得的损益	102,412.98	170,654.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,033,137.09	680,749.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	1,347,017.82	4,455,868.27
少数股东权益影响额（税后）	283,655.33	1,120,736.14
合计	3,826,006.84	16,926,350.16

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用√不适用
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	61,993	报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押、标记或 冻结情况
					股份 状态	数量
上海城投（集团）有限公司	国有法人	625,957,175	46.50	0	无	0
长江生态环保集团有限公司	国有法人	70,082,630	5.21	0	无	0
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	64,540,379	4.79	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	15,243,404	1.13	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－中 证上海国企交易型开放式指数证 券投资基金	其他	7,498,697	0.56	0	无	0
招商银行股份有限公司－南方中	其他	6,154,152	0.46	0	无	0
证1000交易型开放式指数证券投 资基金
戴腊生	境内自然人	4,183,545	0.31	0	无	0
傅刚	境内自然人	4,180,000	0.31	0	无	0
汤政霖	境内自然人	3,818,160	0.28	0	无	0
狄仁浩	境内自然人	3,810,000	0.28	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
上海城投（集团）有限公司	625,957,175	人民币普通股	625,957,175
长江生态环保集团有限公司	70,082,630	人民币普通股	70,082,630
三峡资本控股有限责任公司	64,540,379	人民币普通股	64,540,379
香港中央结算有限公司	15,243,404	人民币普通股	15,243,404
中国工商银行股份有限公司－中 证上海国企交易型开放式指数证 券投资基金	7,498,697	人民币普通股	7,498,697
招商银行股份有限公司－南方中 证1000交易型开放式指数证券投 资基金	6,154,152	人民币普通股	6,154,152
戴腊生	4,183,545	人民币普通股	4,183,545
傅刚	4,180,000	人民币普通股	4,180,000
汤政霖	3,818,160	人民币普通股	3,818,160
狄仁浩	3,810,000	人民币普通股	3,810,000
上述股东关联关系或一致行动的 说明	长江生态环保集团有限公司与三峡资本控股有限责任公司构成 一致行动关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或 一致行动人的情况。
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有）	无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（一）关于监事会取消及制度修订情况
公司于2025年8月26日召开第三届董事会第十九次会议，于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东会，分别审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等议案。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关制度进行修订。

四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：上海环境集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：
货币资金	921,118,820.84	1,167,503,709.14
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	157,832.75	677,678.53
应收账款	4,134,011,577.17	3,501,294,672.75
应收款项融资
预付款项	109,880,907.43	136,857,241.89
其他应收款	67,294,171.06	61,093,480.92
其中：应收利息	178,830.37
应收股利
买入返售金融资产
存货	222,569,664.62	233,418,623.43
其中：数据资源
合同资产	707,425,654.09	500,165,576.34
持有待售资产		12,848,908.74
一年内到期的非流动资产	292,077,792.82	332,733,746.81
其他流动资产	764,919,207.54	805,932,983.14
流动资产合计	7,219,455,628.32	6,752,526,621.69
非流动资产：
债权投资	1,200,000.00	1,200,000.00
其他债权投资
长期应收款	12,766,058,025.35	12,545,245,124.23
长期股权投资	587,676,439.36	2,008,601.16
其他权益工具投资	254,080,000.00	231,552,000.00
其他非流动金融资产	1,100,000.00	1,100,000.00
投资性房地产	84,010,472.16	86,862,210.09
固定资产	1,230,652,570.06	337,327,917.76
在建工程	229,778,533.73	429,554,639.55
使用权资产	101,720,743.98	124,652,469.58
无形资产	8,750,890,350.13	9,391,272,878.44
其中：数据资源
开发支出	1,400,764.38	2,818,924.76
其中：数据资源
商誉	15,446,290.46	15,446,290.46
长期待摊费用	126,343,869.76	108,947,695.61
递延所得税资产	69,467,891.64	62,252,762.59
其他非流动资产	67,681,152.24	169,301,708.51
非流动资产合计	24,287,507,103.25	23,509,543,222.74
资产总计	31,506,962,731.57	30,262,069,844.43
流动负债：
短期借款	1,073,244,836.46	522,151,167.07
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	4,140,097,579.14	3,649,071,581.39
预收款项	625,984.13	526,984.13
合同负债	291,301,607.74	390,416,589.46
应付职工薪酬	157,171,126.65	202,327,639.34
应交税费	111,738,335.05	89,510,161.91
其他应付款	279,475,350.23	67,297,829.86
其中：应付利息
应付股利	171,352,258.03	5,258,005.19
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	665,259,224.82	1,560,333,821.08
其他流动负债	401,467,984.62	453,865,065.84
流动负债合计	7,120,382,028.84	6,935,500,840.08
非流动负债：
长期借款	8,487,752,026.11	7,897,288,149.54
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	69,575,605.61	90,102,930.00
长期应付款	76,500,000.00	76,500,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债	994,060,421.79	797,452,945.22
递延收益	887,530,872.98	922,117,993.16
递延所得税负债	367,838,006.15	332,620,932.57
其他非流动负债
非流动负债合计	10,883,256,932.64	10,116,082,950.49
负债合计	18,003,638,961.48	17,051,583,790.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,346,230,251.00	1,346,230,251.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,874,644,438.89	3,903,763,238.89
减：库存股
其他综合收益	44,160,000.00	27,264,000.00
专项储备	9,530,344.50	2,451,824.81
盈余公积	395,561,753.12	395,561,753.12
一般风险准备
未分配利润	5,923,053,381.49	5,536,778,132.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,593,180,169.00	11,212,049,200.64
少数股东权益	1,910,143,601.09	1,998,436,853.22
所有者权益（或股东权益）合计	13,503,323,770.09	13,210,486,053.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,506,962,731.57	30,262,069,844.43

公司负责人：王瑟澜 主管会计工作负责人：李蓉 会计机构负责人：吴晓芳合并利润表
2025年1—9月
编制单位：上海环境集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年前三季度 （1-9月）	2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	4,570,770,028.20	4,306,113,811.29
其中：营业收入	4,570,770,028.20	4,306,113,811.29
二、营业总成本	3,907,307,134.14	3,659,533,249.12
其中：营业成本	3,303,928,392.38	3,022,559,241.08
税金及附加	56,821,752.58	55,693,626.78
销售费用	4,513,994.07	3,046,712.36
管理费用	298,312,717.83	291,536,160.61
研发费用	52,059,583.06	52,744,085.22
财务费用	191,670,694.22	233,953,423.07
其中：利息费用	194,246,689.07	240,090,195.89
利息收入	3,893,518.29	6,619,377.10
加：其他收益	79,225,128.22	72,693,689.94
投资收益（损失以“-”号填列）	12,985,462.98	-5,635,681.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-749,985.04	-4,140,748.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,422.24	132,176.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	160,297.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	755,838,205.25	713,770,747.00
加：营业外收入	2,081,175.58	2,131,075.19
减：营业外支出	1,798,082.18	379,225.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	756,121,298.65	715,522,596.57
减：所得税费用	155,921,302.50	121,413,931.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	600,199,996.15	594,108,664.75
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	600,199,996.15	594,108,664.75
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	520,898,273.77	497,336,726.63
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	79,301,722.38	96,771,938.12
六、其他综合收益的税后净额	16,896,000.00	13,680,000.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,896,000.00	13,680,000.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动	16,896,000.00	13,680,000.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	617,095,996.15	607,788,664.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	537,794,273.77	511,016,726.63
（二）归属于少数股东的综合收益总额	79,301,722.38	96,771,938.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.38693	0.36943
（二）稀释每股收益(元/股)	0.38693	0.36943

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：-8,206,668.45元。

公司负责人：王瑟澜 主管会计工作负责人：李蓉 会计机构负责人：吴晓芳合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：上海环境集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年前三季度 （1-9月）	2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,119,599,649.18	4,239,180,609.45
收到的税费返还	68,019,148.30	67,952,877.63
收到其他与经营活动有关的现金	51,676,855.82	160,722,840.52
经营活动现金流入小计	4,239,295,653.30	4,467,856,327.60
购买商品、接受劳务支付的现金	2,369,157,680.67	2,243,026,694.68
支付给职工及为职工支付的现金	698,409,650.56	707,293,114.16
支付的各项税费	275,295,035.38	291,332,667.84
支付其他与经营活动有关的现金	96,350,221.30	190,090,760.27
经营活动现金流出小计	3,439,212,587.91	3,431,743,236.95
经营活动产生的现金流量净额	800,083,065.39	1,036,113,090.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	18,750,000.00	2,240,953.68
取得投资收益收到的现金	8,380,424.98	18,336,889.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,498,090.89	99,218.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	33,628,515.87	20,677,061.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	420,169,587.24	413,992,991.51
投资支付的现金	200,000,000.00	1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	150,168,419.28
支付其他与投资活动有关的现金	227,141.94	3,511,268.40
投资活动现金流出小计	770,565,148.46	418,504,259.91
投资活动产生的现金流量净额	-736,936,632.59	-397,827,198.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	7,490,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,490,200.00
取得借款收到的现金	1,147,277,062.27	1,123,017,221.24
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,154,767,262.27	1,123,017,221.24
偿还债务支付的现金	1,086,485,739.85	1,553,941,033.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	333,065,967.56	465,089,350.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,364,962.17	110,181,666.57
支付其他与筹资活动有关的现金	43,896,098.08	12,536,326.95
筹资活动现金流出小计	1,463,447,805.49	2,031,566,710.27
筹资活动产生的现金流量净额	-308,680,543.22	-908,549,489.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,175.01	-11,592.80
五、现金及现金等价物净增加额	-245,542,285.43	-270,275,189.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,165,464,348.19	1,151,803,277.16
六、期末现金及现金等价物余额	919,922,062.76	881,528,087.60

公司负责人：王瑟澜 主管会计工作负责人：李蓉 会计机构负责人：吴晓芳母公司资产负债表
2025年9月30日
编制单位：上海环境集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：
货币资金	226,987,213.15	406,164,525.79
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	37,354,359.45	26,445,732.06
应收款项融资
预付款项	286,816.00	290,976.11
其他应收款	246,111,928.58	216,925,739.98
其中：应收利息	3,301,475.85
应收股利	100,406,116.18	88,279,815.82
存货
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	499,165,387.51	682,608,879.31
其他流动资产	226,474,277.84	443,106,341.86
流动资产合计	1,236,379,982.53	1,775,542,195.11
非流动资产：
债权投资	3,596,803,689.69	3,652,244,834.28
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	7,517,171,987.22	6,707,310,671.24
其他权益工具投资	254,080,000.00	231,552,000.00
其他非流动金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产	84,010,472.16	86,862,210.09
固定资产	1,788,619.55	2,226,375.45
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	17,500,859.97	24,063,682.38
无形资产	3,107,145.13	3,933,339.01
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		2,111,504.38
其他非流动资产	431,820.86	1,132,764.26
非流动资产合计	11,475,894,594.58	10,712,437,381.09
资产总计	12,712,274,577.11	12,487,979,576.20
流动负债：
短期借款	1,048,550,006.65	500,346,805.55
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	392,948,219.84	11,227,678.84
预收款项	126,984.13	126,984.13
合同负债
应付职工薪酬	31,468,915.44	39,461,053.99
应交税费	6,447,809.83	7,133,357.35
其他应付款	2,492,544,859.75	2,582,784,132.47
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	11,114,426.72	644,791,473.51
其他流动负债	403,206.61	855,170.18
流动负债合计	3,983,604,428.97	3,786,726,656.02
非流动负债：
长期借款	261,694,979.62	238,877,569.03
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	8,972,977.06	15,541,591.88
长期应付款	76,500,000.00	76,500,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	2,332,789.93	618,318.88
递延所得税负债	3,477,347.46
其他非流动负债
非流动负债合计	352,978,094.07	331,537,479.79
负债合计	4,336,582,523.04	4,118,264,135.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,346,230,251.00	1,346,230,251.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,851,735,872.93	3,851,735,872.93
减：库存股
其他综合收益	44,160,000.00	27,264,000.00
专项储备
盈余公积	377,645,430.80	377,645,430.80
未分配利润	2,755,920,499.34	2,766,839,885.66
所有者权益（或股东权益）合计	8,375,692,054.07	8,369,715,440.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,712,274,577.11	12,487,979,576.20

公司负责人：王瑟澜 主管会计工作负责人：李蓉 会计机构负责人：吴晓芳母公司利润表（未完）