[三季报]天力复合(920576):2025年三季度报告
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时间：2025年10月29日 21:25:30 中财网 |
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原标题: 天力复合:2025年三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人樊科社、主管会计工作负责人蒙歆元及会计机构负责人（会计主管人员）蒙歆元保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末
（2025年9月30日） | 上年期末
（2024年12月31日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 711,284,882.10 | 654,621,319.28 | 8.66% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 448,341,600.27 | 446,773,976.83 | 0.35% | | 资产负债率%（母公司） | 36.11% | 32.57% | - | | 资产负债率%（合并） | 36.97% | 31.75% | - |
| 项目 | 年初至报告期末
（2025年1-9月） | 上年同期
（2024年1-9月） | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | | 营业收入 | 403,509,838.30 | 454,685,996.92 | -11.26% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 22,469,306.89 | 44,351,844.73 | -49.34% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 18,784,009.80 | 39,744,406.99 | -52.74% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -19,866,839.01 | -13,761,469.80 | -44.37% | | 基本每股收益（元/股） | 0.2062 | 0.4071 | -49.35% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | 4.98% | 9.39% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | 4.18% | 8.45% | - |
| 项目 | 本报告期
（2025年7-9月） | 上年同期
（2024年7-9月） | 本报告期比上年同期
增减比例% | | 营业收入 | 145,714,270.82 | 93,389,138.80 | 56.03% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 7,392,208.01 | 5,015,362.64 | 47.39% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 5,386,348.76 | 1,743,388.34 | 208.96% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -16,321,794.39 | -42,365,704.55 | 61.47% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0678 | 0.0460 | 47.39% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | 1.66% | 1.14% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | 1.21% | 0.40% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末
（2025年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 | | 应收账款 | 184,422,942.36 | 110.04% | 主要是发货后，回款相对滞后所致 | | 应收款项融资 | 15,884,489.55 | -39.01% | 主要是票据背书支付增加所致 | | 预付款项 | 26,019,429.91 | 297.46% | 主要是原材料采购短期预付款增加所致 | | 其他应收款 | 1,479,069.41 | -76.65% | 主要是财政项目款项收回 | | 在建工程 | 1,809,670.73 | -79.47% | 主要是期初在建工程完工转出所致 | | 长期待摊费用 | 9,175,106.63 | 127.64% | 主要是子公司复合作业场项目转长期待
摊所致 | | 应付票据 | 87,198,767.59 | 151.26% | 主要是本期付款新办承兑增加所致 | | 应付账款 | 95,600,910.41 | 101.12% | 主要是短期内赊购增加所致 | | 合同负债 | 7,636,944.42 | -63.36% | 主要是订单下降，预收款减少所致 | | 应付职工薪酬 | 6,150,686.88 | -40.27% | 主要是上年计提奖金本期支付所致 | | 应交税费 | 745,695.55 | -91.47% | 主要是上年末应交税款在本期支付，本
期应交税款减少所致 | | 其他流动负债 | 13,535,090.86 | -57.90% | 主要是票据背书未到期票据减少 | | 专项储备 | 2,457,803.79 | 56.60% | 主要是安全生产费用支出减少所致 | | 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 | | 税金及附加 | 2,318,411.53 | -39.38% | 主要是增值税减少，以此计提的附加税
减少所致 | | 财务费用 | -641,808.80 | -71.39% | 主要是资金存量减少及存款利率下降所
致 | | 其他收益 | 10,095,858.67 | 59.83% | 主要是增值税进项税加计扣除增加 | | 信用减值损失 | -2,293,045.25 | 59.83% | 主要是应收账款增加，坏账准备计提增
加所致 | | 资产减值损失 | 1,300,531.63 | -129.82% | 主要是材料价格上涨，跌价减少所致 | | 所得税费用 | 604,417.24 | -90.65% | 主要是利润总额下降及研发费用增加，
加计扣除增加所致 | | 净利润 | 22,469,306.89 | -49.34% | 主要是收入减少及毛利率下降所致 | | 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -19,866,839.01 | -44.37% | 主要是销售收到现金同比减少，购买商
品接受劳务支出增加所致 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -472,577.90 | 97.60% | 主要是资固定资产投资减少，资金支付
较少 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -22,190,000.00 | 71.06% | 主要是本期分红较上年同期减少 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益 | | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业
务密切相关，按照国家统一标准定额
或定量享受的政府补助除外） | 4,305,718.39 | | | 同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期净损益 | | | | 单独进行减值测试的应收款项、合同
资产减值准备转回 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | | | | 其他符合非经常损益定义的损益项目 | 29,925.25 | | | 非经常性损益合计 | 4,335,643.64 | | | 所得税影响数 | 650,346.55 | | | 少数股东权益影响额（税后） | | | | 非经常性损益净额 | 3,685,297.09 | |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| 普通股股本结构 | | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 107,127,654 | 98.33% | 0 | 107,127,654 | 98.33% | | | 其中：控股股东、实际控制人 | 48,232,000 | 44.27% | 0 | 48,232,000 | 44.27% | | | 董事、高管 | 607,448 | 0.56% | 0 | 607,448 | 0.56% | | | 核心员工 | 318,261 | 0.29% | 0 | 318,261 | 0.29% | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 1,822,346 | 1.67% | 0 | 1,822,346 | 1.67% | | | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | | 董事、高管 | 1,822,346 | 1.67% | 0 | 1,822,346 | 1.67% | | | 核心员工 | 714,783 | 0.66% | 0 | 714,783 | 0.66% | | 总股本 | 108,950,000 | - | 0 | 108,950,000 | - | | | 普通股股东人数 | 4,900 | | | | | |
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股
比例% | 期末持有限
售股份数量 | 期末持有无限
售股份数量 | | 1 | 西部金属材料股份有限公司 | 境内非国有法人 | 48,232,000 | 0 | 48,232,000 | 44.27% | 0 | 48,232,000 | | 2 | 陕西航空产业资产管理有限公司 | 国有法人 | 24,784,500 | 0 | 24,784,500 | 22.75% | 0 | 24,784,500 | | 3 | 西安工业投资集团有限公司 | 国有法人 | 7,800,000 | 0 | 7,800,000 | 7.16% | 0 | 7,800,000 | | 4 | 李平仓 | 境内自然人 | 700,000 | 0 | 700,000 | 0.64% | 525,000 | 175,000 | | 5 | 樊科社 | 境内自然人 | 610,000 | 0 | 610,000 | 0.56% | 457,500 | 152,500 | | 6 | 华泰证券股份有限公司客户信用
交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 413,677 | 96,534 | 510,211 | 0.47% | 0 | 510,211 | | 7 | 邵琴 | 境内自然人 | 165,924 | 118,694 | 284,618 | 0.26% | 0 | 284,618 | | 8 | 孙昊 | 境内自然人 | 260,000 | 0 | 260,000 | 0.24% | 195,000 | 65,000 | | 9 | 张海飞 | 境内自然人 | 107,687 | 132,310 | 239,997 | 0.22% | 0 | 239,997 | | 10 | 曲翠仙 | 境内自然人 | 257,337 | -27,348 | 229,989 | 0.21% | 0 | 229,989 | | 合计 | - | 83,331,125 | 320,190 | 83,651,315 | 76.78% | 1,177,500 | 82,473,815 | | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：无。 | | | | | | | | |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | | | | 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 | | 1 | 西部金属材料股份有限公司 | 48,232,000 | | 2 | 陕西航空产业资产管理有限公司 | 24,784,500 | | 3 | 西安工业投资集团有限公司 | 7,800,000 | | 4 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 510,211 | | 5 | 邵琴 | 284,618 | | 6 | 张海飞 | 239,997 | | 7 | 曲翠仙 | 229,989 | | 8 | 招商银行股份有限公司－中欧北证50成份指数发起式
证券投资基金 | 213,950 | | 9 | 交通银行股份有限公司－博时北证50成份指数型发起
式证券投资基金 | 186,115 | | 10 | 徐左权 | 180,000 | | 股东间相互关系说明：无。 | | |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是
否存在 | 是否经过内部审
议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查
询索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-004 | | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 经股东会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股权激励计划、员工持股计划或其他员
工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 招股说明书 | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 1、日常性关联交易的预计及执行情况。因生产经营需要，公司于2025年1月23日分别召开第二
届董事会第五次独立董事专门会议、第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议，审议
通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》。上述事项经2025年2月11日召开的2025年
第一次临时股东会审议批准。议案对公司 2025年度可能发生的关联交易额度进行了预计，具体内容详
见2025年1月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计2025年
日常性关联交易的公告》。
2、已披露的承诺事项。报告期内，公司尚有正在履行的承诺，已作出的承诺事项可详见公司在北
京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《招股说明书》“第四节 发行人基本情况”之
“九、重要承诺”。
3、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例% 发生原因
承兑汇票、保
货币资金 流动资产 保证 17,456,225.04 2.45%
证金
已背书未到期
应收票据 流动资产 背书 12,542,288.08 1.76%
票据
总计 - - 29,998,513.12 4.21% -
上述资产权利受限主要系公司在生产经营活动中产生的承兑汇票、保函保证金、已背书未到期票据，
属于日常生产经营需要，不会对公司存在重大不利影响。 | | | | | | | | | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 | | | 货币资金 | 流动资产 | 保证 | 17,456,225.04 | 2.45% | 承兑汇票、保
证金 | | | 应收票据 | 流动资产 | 背书 | 12,542,288.08 | 1.76% | 已背书未到期
票据 | | | 总计 | - | - | 29,998,513.12 | 4.21% | - | | | | | | | | |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 112,048,285.56 | 159,349,432.38 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 48,327,522.52 | 45,632,341.05 | | 应收账款 | 184,422,942.36 | 87,804,291.12 | | 应收款项融资 | 15,884,489.55 | 26,046,444.66 | | 预付款项 | 26,019,429.91 | 6,546,504.96 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 1,479,069.41 | 6,334,500.67 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 117,514,338.34 | 107,652,480.27 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | 9,068,134.86 | 9,314,987.91 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 11,612,513.19 | 10,196,431.11 | | 流动资产合计 | 526,376,725.70 | 458,877,414.13 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 128,589,611.31 | 134,981,380.46 | | 在建工程 | 1,809,670.73 | 8,813,814.10 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 5,057,233.48 | 5,713,255.90 | | 无形资产 | 31,057,335.82 | 31,439,163.04 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 9,175,106.63 | 4,030,618.08 | | 递延所得税资产 | 9,219,198.43 | 10,531,673.57 | | 其他非流动资产 | | 234,000.00 | | 非流动资产合计 | 184,908,156.40 | 195,743,905.15 | | 资产总计 | 711,284,882.10 | 654,621,319.28 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 87,198,767.59 | 34,704,246.24 | | 应付账款 | 95,600,910.41 | 47,533,092.87 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 7,636,944.42 | 20,841,439.84 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 6,150,686.88 | 10,297,384.54 | | 应交税费 | 745,695.55 | 8,744,713.62 | | 其他应付款 | 1,063,653.44 | 1,023,374.62 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 525,836.03 | 525,836.03 | | 其他流动负债 | 13,535,090.86 | 32,149,425.46 | | 流动负债合计 | 212,457,585.18 | 155,819,513.22 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 4,887,529.16 | 5,473,700.06 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 44,839,582.47 | 45,697,140.78 | | 递延所得税负债 | 758,585.02 | 856,988.39 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 50,485,696.65 | 52,027,829.23 | | 负债合计 | 262,943,281.83 | 207,847,342.45 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 108,950,000.00 | 108,950,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 238,377,751.01 | 238,377,751.01 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | 2,457,803.79 | 1,569,487.24 | | 盈余公积 | 36,177,477.62 | 36,177,477.62 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 62,378,567.85 | 61,699,260.96 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 448,341,600.27 | 446,773,976.83 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 448,341,600.27 | 446,773,976.83 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 711,284,882.10 | 654,621,319.28 |
法定代表人：樊科社 主管会计工作负责人：蒙歆元 会计机构负责人：蒙歆元
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 110,498,962.43 | 153,301,394.96 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 48,327,522.52 | 45,632,341.05 | | 应收账款 | 184,422,942.36 | 87,804,291.12 | | 应收款项融资 | 15,845,830.05 | 26,046,444.66 | | 预付款项 | 15,306,324.63 | 6,546,504.96 | | 其他应收款 | 1,419,069.41 | 6,334,500.67 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 106,678,445.32 | 108,467,876.35 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | 9,068,134.86 | 9,314,987.91 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 9,557,301.55 | 9,731,084.90 | | 流动资产合计 | 501,124,533.13 | 453,179,426.58 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 30,123,820.70 | 30,123,820.70 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 124,556,316.31 | 134,198,045.84 | | 在建工程 | 593,650.56 | 313,708.69 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 5,057,233.48 | 5,713,255.90 | | 无形资产 | 14,123,714.93 | 17,553,275.18 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 3,574,565.67 | 4,030,618.08 | | 递延所得税资产 | 9,219,198.43 | 10,531,673.57 | | 其他非流动资产 | 0.00 | 234,000.00 | | 非流动资产合计 | 187,248,500.08 | 202,698,397.96 | | 资产总计 | 688,373,033.21 | 655,877,824.54 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 87,198,767.59 | 34,704,246.24 | | 应付账款 | 79,331,179.99 | 47,032,250.87 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 7,636,944.42 | 20,841,439.84 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 应付职工薪酬 | 5,995,826.27 | 10,253,463.43 | | 应交税费 | 668,181.55 | 8,630,820.51 | | 其他应付款 | 3,219,899.22 | 7,469,824.19 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 525,836.03 | 525,836.03 | | 其他流动负债 | 13,535,090.86 | 32,149,425.46 | | 流动负债合计 | 198,111,725.93 | 161,607,306.57 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 4,887,529.16 | 5,473,700.06 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 44,839,582.47 | 45,697,140.78 | | 递延所得税负债 | 758,585.02 | 856,988.39 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 50,485,696.65 | 52,027,829.23 | | 负债合计 | 248,597,422.58 | 213,635,135.80 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 108,950,000.00 | 108,950,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 238,501,571.71 | 238,501,571.71 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | 1,458,691.19 | 799,451.45 | | 盈余公积 | 36,177,477.62 | 36,177,477.62 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 54,687,870.11 | 57,814,187.96 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 439,775,610.63 | 442,242,688.74 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 688,373,033.21 | 655,877,824.54 |
法定代表人：樊科社 主管会计工作负责人：蒙歆元 会计机构负责人：蒙歆元 （未完） ![]()
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