[三季报]艾融软件(920799):2025年三季度报告

时间：2025年10月29日 21:25:32 中财网

原标题:艾融软件:2025年三季度报告

第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张岩、主管会计工作负责人王涛及会计机构负责人（会计主管人员）夏恒敏保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

2



第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据
单位：元

项目	报告期末 （2025年9月30 日）	上年期末 （2024年12月31 日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	1,209,960,936.96	1,147,759,748.28	5.42%
归属于上市公司股东的净资产	413,641,884.71	403,311,665.27	2.56%
资产负债率%（母公司）	66.57%	64.47%	-
资产负债率%（合并）	65.22%	64.40%	-

项目	年初至报告期末 （2025年1-9 月）	上年同期 （2024年1-9 月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	331,322,530.06	435,251,454.17	-23.88%
归属于上市公司股东的净利润	52,106,879.44	42,924,390.44	21.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	19,455,135.65	41,815,666.16	-53.47%
经营活动产生的现金流量净额	-9,745,431.57	-45,597,418.07	78.63%
基本每股收益（元/股）	0.25	0.21	19.05%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）	12.44%	10.75%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）	4.64%	10.47%	-

项目	本报告期 （2025年7-9 月）	上年同期 （2024年7-9 月）	本报告期比上年同 期增减比例%
营业收入	129,793,896.59	160,564,500.19	-19.16%
归属于上市公司股东的净利润	14,254,881.02	22,085,858.69	-35.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	11,655,749.31	21,354,574.89	-45.42%
经营活动产生的现金流量净额	94,917,050.48	89,056,705.98	6.58%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.11	-36.36%

3

加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）	3.42%	5.70%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）	2.80%	5.52%	-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末 （2025年9月30日）	变动幅度	变动说明
预付款项	974,918.54	-88.31%	主要系预付服务费转入 存货所致
存货	57,350,278.57	76.13%	主要系报告期内项目制 项目未到结算周期、项 目人员转签费用所致
其他流动资产	452,812.09	-98.54%	主要系购买定期存款到 期所致
使用权资产	725,101.76	-30.42%	主要系办公室租赁摊销 所致
长期待摊费用	461,793.84	-56.64%	主要系装修费用摊销所 致
应付职工薪酬	27,657,546.06	-33.18%	主要系部分项目结束， 员工数量减少所致
合同负债	15,623,674.53	37.41%	主要系子公司信立合创 预收货款所致
一年内到期的非流动负 债	301,773.28	-73.09%	主要系房屋租金支付变 动所致，整体金额较小， 影响不大
租赁负债	489,385.71	795.01%	主要系报告期内新签订 租赁合同所致，整体金 额较小，影响不大
少数股东权益	7,178,364.77	36.18%	主要系子公司盈利，按 份额增加了少数股东权 益
合并利润表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
财务费用	1,756,672.22	-79.12%	主要系定期存款利息收 入由投资收益转入财务 费用-利息收入所致

4

其他收益	10,172,105.58	645.41%	主要系报告期内取得 “企业高质量发展专项 资金”所致
投资收益	-647,804.79	-108.37%	主要系定期存款利息收 入由投资收益转入财务 费用-利息收入所致
营业外收入	30,291,790.32	331,213.09%	主要系收到项目人员转 签补偿款所致
营业外支出	407,263.36	22,699.91%	主要系报告期内对外捐 赠、子公司注销损益及 税务调整，整体金额较 小，影响不大
所得税费用	2,099,260.51	614.27%	主要系营业外收入增加 所致
合并现金流量表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
收到的税费返还	0.00	-100.00%	主要系本年未有税收返 还,整体金额较小，影响 不大
收到的其他与经营活动 有关的现金	71,794,804.07	1,010.33%	主要系收到项目人员转 签补偿款和补助所致
购买商品、接受劳务支 付的现金	18,901,114.31	-32.48%	主要系本期购买硬件减 少所致
收回投资所收到的现金	50,000,000.00	-95.78%	主要系本期部分定期存 款未到期所致
取得投资收益所收到的 现金	1,412,832.13	-86.47%	主要系本期定期存款利 息收入减少所致
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产所支 付的现金	821,157.53	284.79%	主要系本期增加固定资 产所致
投资所支付的现金	50,000,000.00	-95.66%	主要系定期存款减少所 致
取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额	0.00	-100.00%	主要系本期未支付收购 款所致
支付的其他与筹资活动 有关的现金	1,299,414.72	-60.84%	主要系上期回购股票所 致

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
5

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分	-1,630,239.52
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	9,801,663.34
委托他人投资或管理资产的损益	787,832.13
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	29,909,566.48
非经常性损益合计	38,868,822.43
所得税影响数	5,812,523.80
少数股东权益影响额（税后）	404,554.84
非经常性损益净额	32,651,743.79

补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	117,784,571	56.15%	2,920,000	120,704,571	57.54%
	其中：控股股东、实际控 制人	26,451,106	12.61%	-	26,451,106	12.61%
	董事、高管	3,240,718	1.54%	-	3,240,718	1.54%
	核心员工	15,023	0.01%	44,150	59,173	0.03%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	91,995,479	43.85%	-2,920,000	89,075,479	42.46%
	其中：控股股东、实际控 制人	79,353,324	37.83%	-	79,353,324	37.83%
	董事、高管	9,722,155	4.63%	-	9,722,155	4.63%
	核心员工	0	0%	-	0	0%

6

总股本	209,780,050	-	0	209,780,050	-
普通股股东人数	17,203

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序 号	股东名 称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量
1	吴臻	境内自然人	51,367,973	-	51,367,973	24.4866%	38,525,981	12,841,992
2	张岩	境内自然人	33,392,982	-	33,392,982	15.9181%	25,044,736	8,348,246
3	洋浦乾韫 企业管理 合伙企业 （有限合 伙）	境内非国有 法人	21,043,475	-	21,043,475	10.0312%	15,782,607	5,260,868
4	孟庆有	境内自然人	20,661,690	-	20,661,690	9.8492%	-	20,661,690
5	杨光润	境内自然人	10,020,743	-	10,020,743	4.7768%	7,515,558	2,505,185
6	王涛	境内自然人	2,912,130	-	2,912,130	1.3882%	2,184,097	728,033
7	陆庆贵	境内自然人	106	1,142,548	1,142,654	0.5447%	-	1,142,654
8	上海艾融 软件股份 有限公司 回购专用 证券账户	境内非国有 法人	896,750	-	896,750	0.4275%	-	896,750
9	华泰证券 股份有限 公司客户 信用交易 担保证券 账户	境内非国有 法人	882,211	8,044	890,255	0.4244%	-	890,255
10	广发证券 股份有限 公司客户 信用交易 担保证券 账户	境内非国有 法人	572,665	186,066	758,731	0.3617%	-	758,731
合计	-	141,750,725	1,336,658	143,087,383	68.2084%	89,052,979	54,034,404
普通股前十名股东间相互关系说明：

7



1、股东吴臻、股东张岩为夫妻关系； 2、股东洋浦乾韫企业管理合伙企业（有限合伙）为股东张岩控制的企业； 3、股东吴臻、股东张岩、股东洋浦乾韫企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否


单位：股

前十名无限售条件股东情况
序号	股东名称	期末持有无限售条件股份数量
1	孟庆有	20,661,690
2	吴臻	12,841,992
3	张岩	8,348,246
4	洋浦乾韫企业管理合伙企业（有限合伙）	5,260,868
5	杨光润	2,505,185
6	陆庆贵	1,142,654
7	上海艾融软件股份有限公司回购专用证券账户	896,750
8	华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户	890,255
9	广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户	758,731
10	王涛	728,033
股东间相互关系说明： 1、股东吴臻、股东张岩为夫妻关系； 2、股东洋浦乾韫企业管理合伙企业（有限合伙）为股东张岩控制的企业； 3、股东吴臻、股东张岩、股东洋浦乾韫企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

8



第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内是否 存在	是否经过内部 审议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用	-
对外担保事项	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用	-
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	-
经股东会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生的 企业合并事项	否	不适用	不适用	-
股权激励计划、员工持股计划或其他 员工激励措施	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	已事前及时履 行	是	公开转让说 明书、 公开发行说 明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况	是	不适用	不适用	-
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-
其他重大事项	否	不适用	不适用	-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

（一）诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项 单位：元 性质 累计金额 占期末净资产比例% 作为原告/申请人 0 0% 作为被告/被申请人 29,211.64 0.0069% 作为第三人 0 0% 合计 29,211.64 0.0069%
	性质	累计金额	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	0	0%
	作为被告/被申请人	29,211.64	0.0069%
	作为第三人	0	0%
	合计	29,211.64	0.0069%

9

（二）已披露的承诺事项 报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺 人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。 （三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 权利受限 占总资产的 资产名称 资产类别 账面价值 发生原因 类型 比例% 银行存款 货币资金 冻结 2,008,427.43 0.17% 履约保函保证金 总计 - - 2,008,427.43 0.17% - 资产权利受限事项对公司的影响： 上述资产权利受限事项是公司正常开展业务产生，且占总资产比例较低，对公司不存在重大不 利影响。
	资产名称	资产类别	权利受限 类型	账面价值	占总资产的 比例%	发生原因
	银行存款	货币资金	冻结	2,008,427.43	0.17%	履约保函保证金
	总计	-	-	2,008,427.43	0.17%	-
	上述资产权利受限事项是公司正常开展业务产生，且占总资产比例较低，对公司不存在重大不 利影响。

10



第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：
货币资金	594,548,341.22	582,989,496.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	2,894,602.50
应收账款	281,800,906.92	218,469,969.73
应收款项融资
预付款项	974,918.54	8,343,190.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	3,363,015.37	3,379,589.25
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	57,350,278.57	32,562,052.25
其中：数据资源
合同资产	4,633,718.73	4,432,112.27
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	452,812.09	30,938,255.23
流动资产合计	946,018,593.94	881,114,665.71
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产

11

固定资产	40,910,596.33	43,645,846.16
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	725,101.76	1,042,151.48
无形资产	7,405,233.48	10,076,916.82
其中：数据资源
开发支出	4,201,652.24	1,161,450.04
其中：数据资源
商誉	204,855,657.51	204,855,657.51
长期待摊费用	461,793.84	1,064,963.31
递延所得税资产	5,382,307.86	4,798,097.25
其他非流动资产
非流动资产合计	263,942,343.02	266,645,082.57
资产总计	1,209,960,936.96	1,147,759,748.28
流动负债：
短期借款	571,528,943.43	482,631,498.61
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	24,884,209.17	29,614,606.42
预收款项
合同负债	15,623,674.53	11,369,840.42
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	27,657,546.06	41,390,098.46
应交税费	17,727,258.15	17,577,801.97
其他应付款	32,928,579.45	43,824,040.90
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	301,773.28	1,121,479.02
其他流动负债	1,451,366.81	1,250,612.53
流动负债合计	692,103,350.88	628,779,978.33
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	64,544,881.45	78,058,097.38
应付债券

12

其中：优先股
永续债
租赁负债	489,385.71	54,679.51
长期应付款	30,800,000.00	30,800,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	1,203,069.44	1,483,977.00
其他非流动负债
非流动负债合计	97,037,336.60	110,396,753.89
负债合计	789,140,687.48	739,176,732.22
所有者权益（或股东权益）：
股本	209,780,050.00	209,780,050.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	39,040,024.05	39,040,024.05
减：库存股	7,443,862.21	7,443,862.21
其他综合收益
专项储备
盈余公积	44,168,457.19	44,168,457.19
一般风险准备
未分配利润	128,097,215.68	117,766,996.24
归属于母公司所有者权益合计	413,641,884.71	403,311,665.27
少数股东权益	7,178,364.77	5,271,350.79
所有者权益（或股东权益）合计	420,820,249.48	408,583,016.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,209,960,936.96	1,147,759,748.28

法定代表人：张岩 主管会计工作负责人：王涛 会计机构负责人：夏恒敏

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：
货币资金	586,490,753.64	559,593,190.45
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	235,034,540.93	171,767,300.63
应收款项融资
预付款项	37,809.56	5,322,406.05
其他应收款	2,555,513.51	8,809,467.76

13

其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	40,180,839.62	14,184,665.22
其中：数据资源
合同资产	1,971,734.00	1,971,734.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	30,523.72	30,511,160.66
流动资产合计	866,301,714.98	792,159,924.77
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	242,600,000.00	244,205,200.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	40,319,426.05	43,271,565.99
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	591,566.32	307,706.83
无形资产	44,074.45	174,477.62
其中：数据资源
开发支出	4,201,652.24	1,161,450.04
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	461,793.84	1,064,963.31
递延所得税资产	2,998,094.37	2,611,002.98
其他非流动资产
非流动资产合计	291,216,607.27	292,796,366.77
资产总计	1,157,518,322.25	1,084,956,291.54
流动负债：
短期借款	561,522,693.43	459,613,459.72
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	12,054,313.40	12,054,313.40
预收款项
合同负债	8,673,697.40	2,967,092.91
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	25,814,311.00	38,375,694.86

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（未完）