[三季报]财通证券(601108):2025年第三季度报告

 时间：2025年10月29日 21:50:29 中财网

原标题:财通证券:2025年第三季度报告

证券代码：601108 证券简称：财通证券
财通证券股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入2,103,350,804.9148.585,062,741,720.2313.99
利润总额1,180,740,527.4094.152,463,510,656.8142.77
归属于上市公司股东的净利润954,479,350.9475.102,037,704,955.5038.42
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润966,563,095.9689.642,004,541,215.7144.37
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用7,364,373,806.51-59.37
基本每股收益（元/股）0.2175.000.4437.50
稀释每股收益（元/股）0.1972.730.4235.48
加权平均净资产收益率（%）2.57增加1.02个 百分点5.51增加1.32个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产148,349,742,692.74144,554,584,546.532.63　
归属于上市公司股东的所有者 权益37,419,130,147.4436,405,287,877.512.78　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）母公司的净资本及风险控制指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期末上年度末
净资本21,919,396,390.1822,212,043,348.91
净资产31,737,311,261.0131,155,627,498.53
净资本/各项风险准备之和（%）279.91245.55
净资本/净资产（%）69.0771.29
净资本/负债（%）28.7728.04
净资产/负债（%）41.6639.33
自营权益类证券及其衍生品/净资本（%）12.2817.86
自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）253.43252.75
（三）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分26,807.78-1,073,572.50主要是无形资产 处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外130,109.2765,709,742.87主要是政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益　　　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回1,485,400.004,357,361.91主要是收到已单 独计提坏账准备 的应收款的还款
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支出 等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-17,084,558.05-22,551,763.32主要是对外捐赠
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　　
减：所得税影响额-3,358,495.9813,278,029.17　
少数股东权益影响额（税后）　　　
合计-12,083,745.0233,163,739.79　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期48.58主要系投资收益及公允价值变动 收益、手续费及佣金净收入等营 业收入同比增加
利润总额_本报告期94.15主要系营业收入同比增加
归属于上市公司股东的净利润_本报告期75.10　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润_本报告期89.64　
基本每股收益（元/股）_本报告期75.00主要系归母净利润同比增加
稀释每股收益（元/股）_本报告期72.73　
利润总额_年初至报告期末42.77主要系营业收入同比增加
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末38.42　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末44.37　
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末37.50主要系归母净利润同比增加
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末35.48　
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-59.37主要系代理买卖证券、回购、融 出资金、其他经营活动等业务收 到及支付的现金净额变动影响
主要报表科目发生变动的情况、原因
单位：元 币种：人民币

项目2025年9月30日2024年12月31日增减幅度 （%）变动原因
衍生金融资产82,451,703.61800,037,132.84-89.69主要系场外衍生品规模下降
应收款项1,654,178,890.37347,708,504.10375.74主要系证券清算款影响
买入返售金融资产2,316,892,786.515,269,948,353.34-56.04主要系债券回购规模下降
其他债权投资10,518,647,421.956,582,457,655.9359.80主要系债券投资规模增加
其他权益工具投资3,101,370,635.811,170,743,047.78164.91主要系其他权益工具投资规模增加
其他资产463,594,534.87926,425,818.69-49.96主要系应收场外衍生品保证金减少
短期借款-926,644.32不适用主要系短期借款规模下降
拆入资金2,900,541,972.29800,286,666.66262.44主要系拆入资金规模增加
衍生金融负债101,185,134.46242,792,266.33-58.32主要系场外衍生品规模下降
代理承销证券款11,640,000.00-不适用主要系代理承销款规模增加
应交税费258,425,346.09119,464,891.06116.32主要系应交所得税和增值税增加
应付款项42,412,375.471,781,648,581.30-97.62主要系证券清算款影响
递延所得税负债55,798,221.6625,564,380.65118.27主要系应纳税暂时性差异增加
其他负债883,078,443.414,126,472,121.89-78.60主要系应付场外衍生品保证金减少
库存股299,999,337.91-不适用主要系回购股份
其他综合收益100,711,691.05322,951,411.31-68.82主要系其他债权投资公允价值变动
　　　　和信用减值损失、其他权益工具投 资公允价值变动影响
项目2025年1-9月2024年1-9月增减幅度 （%）变动原因
利息净收入498,187,885.16381,169,006.4030.70主要系利息支出减少
汇兑收益205,509.20-1,895,959.92不适用主要系汇率变动
其他业务收入12,967,452.661,696,739.07664.26主要系租金收入增加
资产处置收益-6,301.0124,739,928.92不适用主要系租赁合同终止产生的资产处 置收益变动
税金及附加28,376,973.3720,807,358.6536.38主要系附加税增加
信用减值损失-28,734,533.1549,399,526.54不适用主要系信用减值损失转回
营业外收入988,462.15267,495.40269.52主要系其他零星收入增加
营业外支出24,607,496.962,951,695.51733.67主要系其他零星支出增加
所得税费用426,133,657.83253,961,217.8567.79主要系应纳税所得额增加
其他综合收益的税 后净额-222,239,720.2664,615,265.46不适用主要系其他债权投资公允价值变动 和信用减值损失、其他权益工具投 资公允价值变动影响
经营活动产生的现 金流量净额7,364,373,806.5118,125,395,593.57-59.37主要系代理买卖证券、回购、融出 资金、其他经营活动等业务收到及 支付的现金净额变动影响
投资活动产生的现 金流量净额-21,168,358.68-2,401,520,264.98不适用主要系购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金减少
筹资活动产生的现 金流量净额-5,717,038,476.81-2,845,371,596.37不适用主要系发行债券收到的现金减少
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数106,571报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
浙江省创新投资集团有限公司国有法人1,354,300,61029.16-无-
浙江省财开集团有限公司国有法人150,477,8463.24-无-
台州市金融投资集团有限公司国有法人138,228,2212.98-无-
中国建设银行股份有限公司－ 国泰中证全指证券公司交易型 开放式指数证券投资基金其他83,962,4241.81-无-
维科控股集团股份有限公司境内非国有 法人76,980,0001.66-无-
香港中央结算有限公司境外法人73,247,6691.58-无-
莱恩达集团有限公司境内非国有 法人63,555,1681.37-无-
中国建设银行股份有限公司－ 华宝中证全指证券公司交易型 开放式指数证券投资基金其他55,579,1411.20-无-
招商证券股份有限公司国有法人48,064,7001.04-无-
中国农业银行股份有限公司－ 中证500交易型开放式指数证券 投资基金其他47,276,5951.02-无-
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
浙江省创新投资集团有限公司1,354,300,610人民币普通 股1,354,300,610　　　
浙江省财开集团有限公司150,477,846人民币普通 股150,477,846　　　
台州市金融投资集团有限公司138,228,221人民币普通 股138,228,221　　　
中国建设银行股份有限公司－ 国泰中证全指证券公司交易型 开放式指数证券投资基金83,962,424人民币普通 股83,962,424　　　
维科控股集团股份有限公司76,980,000人民币普通 股76,980,000　　　
香港中央结算有限公司73,247,669人民币普通 股73,247,669　　　
莱恩达集团有限公司63,555,168人民币普通 股63,555,168　　　
中国建设银行股份有限公司－ 华宝中证全指证券公司交易型 开放式指数证券投资基金55,579,141人民币普通 股55,579,141　　　
招商证券股份有限公司48,064,700人民币普通 股48,064,700　　　
中国农业银行股份有限公司－ 中证500交易型开放式指数证券 投资基金47,276,595人民币普通 股47,276,595　　　
上述股东关联关系或一致行动 的说明浙江省创新投资集团有限公司和浙江省财开集团有限公司均由浙江 省财政厅控制，两者为一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务 情况说明（如有）不适用　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：财通证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
资产：　　
货币资金30,872,163,715.3129,452,303,264.53
其中：客户资金存款26,412,616,807.8222,662,273,929.69
结算备付金7,997,133,016.117,744,396,357.77
其中：客户备付金6,201,976,680.875,264,265,713.97
贵金属--
拆出资金--
融出资金25,386,029,368.3921,120,513,362.92
衍生金融资产82,451,703.61800,037,132.84
存出保证金553,204,481.58682,768,502.06
应收款项1,654,178,890.37347,708,504.10
应收款项融资--
合同资产--
买入返售金融资产2,316,892,786.515,269,948,353.34
持有待售资产--
金融投资：　　
交易性金融资产43,073,525,456.2146,484,734,939.35
债权投资9,435,163,628.1811,247,034,259.26
其他债权投资10,518,647,421.956,582,457,655.93
其他权益工具投资3,101,370,635.811,170,743,047.78
长期股权投资9,855,966,818.889,556,721,993.06
投资性房地产13,371,204.8514,679,721.60
固定资产2,321,943,940.192,383,782,477.28
在建工程--
使用权资产225,088,395.61276,256,755.49
无形资产305,586,341.90329,654,571.00
其中：数据资源1,056,659.99-
商誉--
递延所得税资产173,430,352.41164,417,829.53
其他资产463,594,534.87926,425,818.69
资产总计148,349,742,692.74144,554,584,546.53
负债：　　
短期借款-926,644.32
应付短期融资款9,064,310,146.3312,215,530,633.64
拆入资金2,900,541,972.29800,286,666.66
交易性金融负债106,909,764.22143,372,280.93
衍生金融负债101,185,134.46242,792,266.33
卖出回购金融资产款28,184,282,318.6524,010,678,374.90
代理买卖证券款33,137,739,171.8627,411,914,800.08
代理承销证券款11,640,000.00-
应付职工薪酬1,664,164,571.801,859,069,387.91
应交税费258,425,346.09119,464,891.06
应付款项42,412,375.471,781,648,581.30
合同负债35,493,230.2739,343,831.51
持有待售负债--
预计负债--
长期借款--
应付债券34,276,671,981.6635,095,906,394.38
其中：优先股--
永续债--
租赁负债207,959,867.13254,532,997.43
递延收益--
递延所得税负债55,798,221.6625,564,380.65
其他负债883,078,443.414,126,472,121.89
负债合计110,930,612,545.30108,127,504,252.99
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）4,643,762,406.004,643,759,736.00
其他权益工具488,046,282.34488,049,493.67
其中：优先股--
永续债--
资本公积14,776,831,969.9314,776,806,222.73
减：库存股299,999,337.91-
其他综合收益100,711,691.05322,951,411.31
盈余公积1,625,155,893.731,620,472,643.49
一般风险准备4,953,425,319.014,912,518,474.07
未分配利润11,131,195,923.299,640,729,896.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计37,419,130,147.4436,405,287,877.51
少数股东权益-21,792,416.03
所有者权益（或股东权益）合计37,419,130,147.4436,427,080,293.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计148,349,742,692.74144,554,584,546.53
公司负责人：章启诚 主管会计工作负责人：周瀛 会计机构负责人：周瀛合并利润表
2025年1—9月
编制单位：财通证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入5,062,741,720.234,441,318,213.76
利息净收入498,187,885.16381,169,006.40
其中：利息收入1,761,147,763.891,841,615,320.82
利息支出1,262,959,878.731,460,446,314.42
手续费及佣金净收入2,638,841,478.262,429,240,463.50
其中：经纪业务手续费净收入1,385,438,763.91832,972,114.55
投资银行业务手续费净收入276,632,111.54390,705,509.55
资产管理业务手续费净收入956,781,744.261,179,734,155.76
投资收益（损失以“-”号填列）2,317,413,123.8425,402,706.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益361,958,233.84335,138,312.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生 的收益（损失以“-”号填列）--6,019,304.95
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--
其他收益65,709,742.8786,131,145.31
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-470,577,170.751,494,834,184.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）205,509.20-1,895,959.92
其他业务收入12,967,452.661,696,739.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）-6,301.0124,739,928.92
二、营业总支出2,575,612,028.612,713,175,160.11
税金及附加28,376,973.3720,807,358.65
业务及管理费2,574,623,468.182,641,488,528.04
信用减值损失-28,734,533.1549,399,526.54
其他资产减值损失--
其他业务成本1,346,120.211,479,746.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）2,487,129,691.621,728,143,053.65
加：营业外收入988,462.15267,495.40
减：营业外支出24,607,496.962,951,695.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2,463,510,656.811,725,458,853.54
减：所得税费用426,133,657.83253,961,217.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）2,037,376,998.981,471,497,635.69
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）2,037,376,998.981,471,497,635.69
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）2,037,704,955.501,472,169,208.06
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-327,956.52-671,572.37
六、其他综合收益的税后净额-222,239,720.2664,615,265.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-222,239,720.2664,615,265.46
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-65,564,515.03463,285.95
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他综合收益--
3.其他权益工具投资公允价值变动-65,564,515.03463,285.95
4.企业自身信用风险公允价值变动--
（二）将重分类进损益的其他综合收益-156,675,205.2364,151,979.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益-7,518,122.003,727,288.13
2.其他债权投资公允价值变动-108,630,940.3265,542,793.82
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
4.其他债权投资信用损失准备-30,971,238.381,052,198.06
5.现金流量套期储备--
6.外币财务报表折算差额-9,554,904.53-6,170,300.50
7.其他--
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--
七、综合收益总额1,815,137,278.721,536,112,901.15
归属于母公司所有者的综合收益总额1,815,465,235.241,536,784,473.52
归属于少数股东的综合收益总额-327,956.52-671,572.37
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.440.32
（二）稀释每股收益(元/股)0.420.31
期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：章启诚 主管会计工作负责人：周瀛 会计机构负责人：周瀛合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：财通证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
为交易目的而持有的金融资产净减少额5,027,832,784.904,008,072,314.41
销售商品、提供劳务收到的现金--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金5,700,333,770.635,485,542,386.54
拆入资金净增加额2,100,000,000.0040,000,000.00
回购业务资金净增加额4,832,136,245.24-
融出资金净减少额-2,206,783,326.97
代理买卖证券收到的现金净额4,299,526,680.7311,693,469,993.37
收到其他与经营活动有关的现金2,572,500,261.281,036,330,382.32
经营活动现金流入小计24,532,329,742.7824,470,198,403.61
为交易目的而持有的金融资产净增加额--
拆出资金净增加额--
融出资金净增加额4,320,868,947.29-
回购业务资金净减少额-193,243,251.02
返售业务资金净增加额--
代理买卖证券支付的现金净额--
支付利息、手续费及佣金的现金990,777,761.97870,388,838.06
支付给职工及为职工支付的现金1,803,305,333.391,682,238,175.73
支付的各项税费397,870,941.31334,086,640.61
支付其他与经营活动有关的现金9,655,132,952.313,264,845,904.62
经营活动现金流出小计17,167,955,936.276,344,802,810.04
经营活动产生的现金流量净额7,364,373,806.5118,125,395,593.57
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金9,019,535.4334,690,198.24
取得投资收益收到的现金165,302,907.0947,085,720.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额692,632.59502,855.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计175,015,075.1182,278,774.38
投资支付的现金114,441,849.00164,676,666.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金81,741,584.792,319,122,372.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计196,183,433.792,483,799,039.36
投资活动产生的现金流量净额-21,168,358.68-2,401,520,264.98
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金-36,072,000.00
发行债券收到的现金16,916,000,000.0021,162,382,518.31
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计16,916,000,000.0021,198,454,518.31
偿还债务支付的现金20,977,126,100.0022,822,726,364.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,247,505,195.501,114,312,107.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
偿还租赁负债支付的现金86,943,383.89106,787,642.56
支付其他与筹资活动有关的现金321,463,797.42-
筹资活动现金流出小计22,633,038,476.8124,043,826,114.68
筹资活动产生的现金流量净额-5,717,038,476.81-2,845,371,596.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响205,509.20-1,895,959.92
五、现金及现金等价物净增加额1,626,372,480.2212,876,607,772.30
加：期初现金及现金等价物余额36,448,002,192.6923,037,940,661.28
六、期末现金及现金等价物余额38,074,374,672.9135,914,548,433.58
公司负责人：章启诚 主管会计工作负责人：周瀛 会计机构负责人：周瀛2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用（未完）
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